我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 500372.74 99.71%
银行存款和结算备付金 1438.04 0.29%
其他资产 7.84 0.00%
资产总值:501818.63万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20民生银行二级 170.00 17741.28 4.48%
23厦门国际二级资本债01 150.00 16024.20 4.05%
23平安租赁MTN006 150.00 15434.20 3.90%
24国开05 150.00 15374.04 3.88%
24恒丰银行二级资本债01 150.00 15107.58 3.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88030.92 22.23%
企业债 62241.81 15.72%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%