资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 714345.12 99.75%
银行存款和结算备付金 1766.99 0.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:716112.11万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行TLAC非资本债01A(BC) 270.00 27181.68 5.38%
25附息国债07 200.00 20274.36 4.02%
24国开03 150.00 15471.39 3.06%
25中电投MTN016(能源保供特别债) 150.00 15109.26 2.99%
23绿发03 130.00 13169.99 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 267140.32 52.92%
企业债 56899.25 11.27%
国家债券 47200.56 9.35%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%