权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.12元 | 2023-12-20 | 1.18% |
2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0.26元 | 2023-09-21 | 2.52% |
2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 0.28元 | 2022-10-28 | 2.70% |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.17%