国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_分红排行

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式014231GUOSHOU SECURITY AND SAFETY BROCADE PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	0.22元	2025-12-08	2.11%
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	0.23元	2024-07-24	2.20%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.12元	2023-12-20	1.18%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.26元	2023-09-21	2.52%
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	0.28元	2022-10-28	2.70%

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉合磐泰短债A	1	6年9个月	0.70元	6.51%
嘉合磐通C	3	8年3个月	2.05元	6.16%
嘉合磐泰短债C	1	6年9个月	0.60元	5.60%
嘉合中债-1-3年政金债指数A	1	4年12个月	0.50元	4.70%
嘉合磐通A	5	8年3个月	2.70元	4.52%
嘉合磐益纯债A	2	3年6个月	0.94元	4.40%
嘉合磐益纯债C	2	3年6个月	0.94元	4.40%
嘉合磐昇纯债C	2	6年5个月	0.70元	3.24%
嘉合磐稳纯债A	5	7年5个月	1.58元	2.92%
嘉合中债-1-3年政金债指数C	1	4年12个月	0.30元	2.88%
嘉合磐稳纯债C	5	7年5个月	1.48元	2.73%
嘉合磐昇纯债A	3	6年5个月	0.89元	2.60%
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4	4年7个月	1.05元	2.51%
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	4	4年4个月	0.90元	2.13%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2	3年7个月	0.43元	1.99%
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	3	3年4个月	0.44元	1.40%
嘉合慧康63个月定开债券A	20	5年8个月	1.86元	0.92%
嘉合慧康63个月定开债券C	20	5年8个月	1.82元	0.90%
嘉合磐恒债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉合磐恒债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平

5243	淳厚益加债券A	-0.31	-2.18	-0.94	-2.74	-0.86
5244	淳厚益加债券C	-0.31	-2.21	-1.03	-2.93	-0.96
5245	富国稳健添利债券A	-0.31	-1.60	2.02	1.05	2.26
5246	富国稳健添利债券C	-0.31	-1.63	1.92	0.85	2.17
5247	富国稳健添利债券E	-0.31	-1.60	2.02	1.05	2.25
5248	富国稳健增强债券C	-0.31	-0.61	0.86	1.41	0.93
5249	工银瑞信双利债券A	-0.31	-1.12	1.46	2.25	1.30
5250	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.31	-0.77	0.30	0.87	0.33
5251	建信收益增强债券A	-0.31	-1.67	0.95	1.40	0.82
5252	金鹰持久增利(LOF)C	-0.31	-2.50	0.20	1.69	0.76
5253	信澳信用债债券A	-0.31	-3.72	1.33	4.19	1.25
5254	信澳信用债债券C	-0.31	-3.75	1.34	4.06	1.26
5255	招商安凯债券	-0.31	-1.42	-1.13	-0.98	-1.09
5256	中海合嘉增强收益债券A	-0.31	-0.92	1.73	1.96	1.80
5257	中银互利半年定期开放债券	-0.31	-0.59	1.14	2.05	0.81

截止日期：2026-03-20基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平

4560	国寿安保尊享债券A	0.09	-0.76	1.51	2.31	1.48
4561	华富收益增强债券A	-0.04	-0.76	0.44	0.94	0.46
4562	平安增利六个月定开债A	0.12	-0.76	0.00	0.49	-0.07
4563	申万菱信安泰丰利债券A	0.30	-0.76	1.09	1.62	1.35
4564	招商双债增强(LOF)D	0.06	-0.76	0.09	0.70	0.10
4565	招商双债增强债券C	0.06	-0.76	0.09	0.70	0.10
4566	中融恒泰纯债C	0.37	-0.76	0.04	0.68	0.06
4567	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.31	-0.77	0.30	0.87	0.33
4568	前海联合添泽债券A	0.04	-0.77	0.90	0.85	0.78
4569	前海联合添泽债券C	0.03	-0.77	0.89	0.84	0.78
4570	申万菱信安泰丰利债券C	0.30	-0.77	1.06	1.56	1.33
4571	中信保诚安鑫回报债券A	-0.09	-0.77	1.25	2.64	1.18
4572	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
4573	博时恒享债券C	-0.29	-0.78	-0.06	-0.03	0.20
4574	大成全球美元债债券A美元	0.00	-0.78	0.00	0.60	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平

4527	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
4528	富国裕利债券A	-0.18	-1.31	0.30	0.74	0.29
4529	富国裕利债券E	-0.18	-1.31	0.30	0.73	0.28
4530	工银14天理财债券发起B	0.01	0.12	0.30	0.60	0.28
4531	工银瑞益债券C	-0.01	0.16	0.30	0.67	0.31
4532	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.09	0.30	0.80	0.28
4533	国金惠远纯债C	-0.02	0.03	0.30	2.48	0.14
4534	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.31	-0.77	0.30	0.87	0.33
4535	国泰惠融纯债债券	-0.01	0.06	0.30	0.67	0.44
4536	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.07	0.30	0.71	0.52
4537	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.30	0.56	0.27
4538	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4539	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.08	0.30	9.91	0.26
4540	红土创新纯债A	0.00	0.13	0.30	0.99	0.32
4541	华商鸿盛纯债债券	0.02	0.01	0.30	0.73	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平

3987	财通资管鸿运中短债债券A	0.03	0.17	0.41	0.87	0.40
3988	大成惠福纯债债券	0.02	0.14	0.36	0.87	0.44
3989	大成景泽中短债债券A	0.00	0.20	0.46	0.87	0.45
3990	工银瑞益债券A	-0.02	0.18	0.38	0.87	0.39
3991	光大纯债债券C	0.02	0.17	0.36	0.87	0.56
3992	广发汇兴3个月定期开放债券	0.01	0.12	0.42	0.87	0.55
3993	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.47	0.87	0.45
3994	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.31	-0.77	0.30	0.87	0.33
3995	国泰惠泰一年定期开放债券	0.08	0.20	0.45	0.87	0.53
3996	国泰利享中短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.87	0.39
3997	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3998	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	-0.36	-0.05	0.87	0.04
3999	恒越安裕纯债债券	0.58	0.32	0.44	0.87	0.46
4000	红土创新丰睿中短债C	0.00	0.11	0.27	0.87	0.29
4001	华安安悦债券A	0.01	0.08	0.44	0.87	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平

4466	东方永悦18个月定开债券C	0.04	0.08	0.54	0.68	0.33
4467	蜂巢丰吉纯债C	0.06	-0.06	0.33	0.88	0.33
4468	富国双债增强债券C	-0.16	-1.71	0.19	0.78	0.33
4469	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.70	0.33
4470	工银双玺6个月持有期债券C	-0.18	-0.76	0.32	0.97	0.33
4471	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.74	0.33
4472	国金惠鑫短债E	0.01	0.10	0.37	0.72	0.33
4473	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.31	-0.77	0.30	0.87	0.33
4474	国泰利安中短债债券C	0.01	0.12	0.36	0.72	0.33
4475	国泰利享中短债债券E	0.02	0.13	0.36	0.72	0.33
4476	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.37	0.74	0.33
4477	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.01	0.11	0.36	0.74	0.33
4478	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.14	0.36	0.69	0.33
4479	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.07	0.33	0.73	0.33
4480	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.14	0.36	0.69	0.33

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