我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4306.68 |
8836.80 |
2621.81 |
3970.24 |
1708.30 |
| 本期利润(万元) |
6161.98 |
12792.42 |
2335.88 |
7672.71 |
3790.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
850.47 |
0.00 |
4689.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
396043.07 |
339881.29 |
236916.47 |
240687.99 |
236805.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1294.44 |
6899.39 |
1643.04 |
1737.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
366984.18 |
384039.38 |
252659.10 |
331235.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
366984.18 |
384039.38 |
252659.10 |
331235.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.95 |
59.28 |
59.30 |
58.89 |
| 应付托管费(万元) |
21.32 |
19.76 |
19.77 |
19.63 |
| 资产总计(万元) |
369033.63 |
394077.49 |
257541.64 |
337305.87 |
| 负债合计(万元) |
29152.34 |
153389.50 |
24526.36 |
98134.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
339881.29 |
240687.99 |
233015.28 |
239171.86 |
| 未分配利润(万元) |
2573.74 |
5787.77 |
-1884.94 |
4271.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.50 |
29.42 |
282.52 |
247.54 |
| 投资收益(万元) |
12484.42 |
5755.97 |
9177.46 |
3971.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3955.62 |
3702.47 |
-2573.88 |
972.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16489.54 |
9487.86 |
6886.09 |
5191.31 |
| 管理人报酬(万元) |
718.21 |
352.39 |
714.32 |
352.35 |
| 托管费(万元) |
239.40 |
117.46 |
238.11 |
117.45 |
| 其它费用(万元) |
25.73 |
12.77 |
24.67 |
11.72 |
| 费用合计(万元) |
3697.12 |
1815.15 |
2307.46 |
1033.30 |
| 利润总额(万元) |
12792.42 |
7672.71 |
4578.63 |
4158.01 |
| 净利润(万元) |
12792.42 |
7672.71 |
4578.63 |
4158.01 |
