国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_最新动态

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累计净值：1.1350

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄力

2025-12-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.48亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.75	0.08	0.02
债券型名次	3016	2950	1471	3939	3370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	6.07	11.96	-	14.14
债券型名次	3301	2400	1004	4167	3434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.11	0.34	0.64	0.02
3015	国融添益增强债券C	0.02	0.16	0.58	0.46	0.02
3016	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.75	0.08	0.02
3017	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.16	0.45	0.54	0.02
3018	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.20	0.69	0.34	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	国联安中短债债券C	0.03	0.18	0.54	0.45	0.03
2949	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.18	0.60	0.37	0.00
2950	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.75	0.08	0.02
2951	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.18	0.68	0.60	0.04
2952	国泰合融纯债债券C	0.04	0.18	0.70	0.17	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	国联安增祺纯债A	0.04	0.19	0.75	0.36	0.04
1470	国联安增祺纯债C	0.04	0.19	0.75	0.36	0.04
1471	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.75	0.08	0.02
1472	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.31	0.75	0.57	0.04
1473	国投瑞银顺祥债券	0.05	0.23	0.75	0.35	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	创金合信信用红利债券C	0.06	0.24	0.74	0.08	0.06
3938	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.19	0.60	0.08	-0.03
3939	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.75	0.08	0.02
3940	华安安业债券A	0.03	0.18	0.55	0.08	0.03
3941	华宝宝盛债券	0.03	0.20	0.39	0.08	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.11	0.34	0.64	0.02
3369	国融添益增强债券C	0.02	0.16	0.58	0.46	0.02
3370	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.75	0.08	0.02
3371	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.16	0.45	0.54	0.02
3372	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.20	0.69	0.34	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	工银瑞信7天理财债券C	1.07	2.72	4.53	9.47	9.47
3300	工银信用纯债三个月定开债券A	1.07	6.18	10.50	-	66.06
3301	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.07	6.07	11.96	-	14.14
3302	国泰润泰纯债债券C	1.07	3.75	5.97	-	5.40
3303	华安安平定开	1.07	3.94	9.33	19.51	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.75	6.08	12.36	-	13.12
2399	博时安弘一年定开债发起式A	1.01	6.07	11.69	19.59	36.97
2400	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.07	6.07	11.96	-	14.14
2401	海富通上证城投债ETF	1.66	6.07	11.46	19.52	55.97
2402	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.26	6.07	9.14	-	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	中加丰泽纯债	1.08	6.56	11.97	20.50	45.69
1003	格林泓远纯债A	2.94	8.27	11.96	12.09	18.62
1004	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.07	6.07	11.96	-	14.14
1005	东方稳健回报债券A	0.31	5.83	11.95	19.48	68.89
1006	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	21.40	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	国泰利享中短债债券E	1.24	3.44	6.43	-	7.72
4166	国泰瑞丰纯债债券	1.03	4.91	8.35	-	10.38
4167	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.07	6.07	11.96	-	14.14
4168	永赢轩益债券	-0.74	6.19	10.23	-	13.13
4169	农银金鸿短债债券A	1.28	4.67	7.80	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	申万菱信合利纯债C	1.74	4.72	7.14	-	14.15
3433	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	13.02	14.14
3434	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.07	6.07	11.96	-	14.14
3435	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.60	6.83	0.00	-	14.14
3436	博时富尊一年定开债发起式	3.84	8.99	13.87	-	14.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行TLAC非资本债01A(BC)	270.00	27181.68	5.38%
25附息国债07	200.00	20274.36	4.02%
24国开03	150.00	15471.39	3.06%
25中电投MTN016(能源保供特别债)	150.00	15109.26	2.99%
23绿发03	130.00	13169.99	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267140.32	52.92%
企业债	56899.25	11.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0243	1.0241	1.0241	1.0242	1.0249
累计净值(元)	1.1353	1.1351	1.1351	1.1352	1.1359

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