国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_最新动态

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式014231GUOSHOU SECURITY AND SAFETY BROCADE PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

从“非正式员工”销售到资料全缺失：一家私募的合规体系为何全面失灵？[2026-02-11]

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累计净值：1.1419

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄力

2025-12-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.20亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.67	0.63	0.84	0.66
债券型名次	1060	942	1616	2078	1474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.96	12.24	-	14.88
债券型名次	2115	2374	985	3677	3391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	国富恒丰一年持有期债券A	0.14	0.46	0.87	1.60	0.95
1059	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.14	0.21	0.57	1.94	0.21
1060	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.14	0.67	0.63	0.84	0.66
1061	国泰添瑞一年定期开放债券	0.14	0.39	-2.46	-3.90	-0.45
1062	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	广发集汇债券A	0.36	0.67	3.22	5.60	1.55
941	国富恒利债券(LOF)A	0.12	0.67	1.00	0.98	0.95
942	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.14	0.67	0.63	0.84	0.66
943	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.63	0.67	2.16	7.01	2.35
944	恒生前海恒源嘉利债券C	0.08	0.67	2.82	3.74	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	工银纯债债券A	0.07	0.49	0.63	0.76	0.51
1615	广发汇康定期开放债券	0.09	0.48	0.63	0.60	0.50
1616	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.14	0.67	0.63	0.84	0.66
1617	宏利集利债券A	0.67	-0.10	0.63	4.99	0.46
1618	华富恒稳纯债债券A	0.11	0.68	0.63	1.04	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	格林泓裕一年定开债A	0.01	0.13	0.46	0.84	0.16
2077	国联安增富一年定开债券发起式	0.09	0.36	0.46	0.84	0.36
2078	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.14	0.67	0.63	0.84	0.66
2079	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.04	0.28	0.51	0.84	0.32
2080	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.40	0.84	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	工银双盈债券A	0.61	-0.27	-0.84	2.09	0.66
1473	广发集丰债券C	0.39	0.11	0.56	2.47	0.66
1474	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.14	0.67	0.63	0.84	0.66
1475	华富恒欣纯债债券C	0.11	0.66	0.55	0.83	0.66
1476	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.25	0.23	0.58	2.41	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	财通汇利债券	1.86	5.72	10.95	-	29.67
2114	长信稳恒债券A	1.86	5.10	8.81	-	9.42
2115	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.86	5.96	12.24	-	14.88
2116	国泰利享安益短债债券A	1.86	4.48	8.14	-	9.12
2117	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.86	4.53	8.74	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	富国景利纯债债券	1.58	5.96	11.04	-	38.05
2373	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.67	5.96	9.90	-	16.64
2374	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.86	5.96	12.24	-	14.88
2375	汇添富利率债	1.34	5.96	10.37	-	20.18
2376	民生加银和鑫定开债券发起式	0.09	5.96	9.95	-	49.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	山西证券裕辰债券发起式	1.53	6.92	12.25	-	13.20
984	上银慧恒收益增强债券C	9.11	25.14	12.25	-	-3.51
985	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.86	5.96	12.24	-	14.88
986	鹏华纯债债券	4.35	9.51	12.24	-	79.39
987	华安添利6个月债券C	5.37	13.49	12.23	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	国泰利享中短债债券E	1.34	3.25	6.18	-	7.87
3676	国泰瑞丰纯债债券	1.34	4.74	8.43	-	10.73
3677	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.86	5.96	12.24	-	14.88
3678	永赢轩益债券	-0.07	5.97	10.73	-	13.75
3679	农银金鸿短债债券A	1.45	4.46	7.75	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	蜂巢丰华债券A	0.99	6.95	10.64	-	14.90
3390	东兴鑫远三年定开	2.95	5.74	8.39	-	14.89
3391	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.86	5.96	12.24	-	14.88
3392	创金合信季安鑫3个月A	2.10	5.07	9.02	-	14.87
3393	天弘庆享A	1.07	5.88	9.59	-	14.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	220.00	22258.73	4.43%
25附息国债07	200.00	20386.59	4.06%
25国开11	200.00	20095.57	4.00%
24国开03	150.00	15571.85	3.10%
25中电投MTN016(能源保供特别债)	150.00	15246.88	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	243904.24	48.58%
企业债	43745.78	8.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2026-01-06
单位净值(元)	1.0295	1.0319	1.0273	1.0251	1.0240
累计净值(元)	1.1405	1.1429	1.1383	1.1361	1.1350

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