国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_最新动态

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式014231GUOSHOU SECURITY AND SAFETY BROCADE PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0445 -0.0017(-0.16%)

累计净值：1.1335

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄力

2025-12-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.48亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.19	0.14	0.49	1.13
债券型名次	5102	3976	4653	3048	3039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	6.66	11.38	-	13.94
债券型名次	1847	2278	1296	4187	3421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	广发集悦债券C	-0.16	-0.85	-1.35	2.04	4.96
5101	广发聚利债券(LOF)A	-0.16	-0.72	-2.24	-1.04	-0.49
5102	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.16	-0.19	0.14	0.49	1.13
5103	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.16	-0.89	2.00	7.35	7.82
5104	国泰双利债券A	-0.16	-0.39	-0.19	1.99	9.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	广发资管多添利六个月持有期债券A	-0.02	-0.19	0.44	1.25	2.34
3975	国联安增泰一年定开债发起式	-0.12	-0.19	0.12	-0.12	-0.09
3976	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.16	-0.19	0.14	0.49	1.13
3977	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.14	-0.19	0.05	0.23	0.76
3978	国投瑞银稳定增利债券A	0.09	-0.19	0.48	1.56	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	国联安增顺纯债债券C	0.06	-0.10	0.14	-0.36	-0.23
4652	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4653	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.16	-0.19	0.14	0.49	1.13
4654	宏利汇利债券A	0.30	-0.33	0.14	-0.89	-0.54
4655	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
3047	广发景辉纯债	0.14	0.01	0.44	0.49	1.03
3048	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.16	-0.19	0.14	0.49	1.13
3049	海富通瑞丰债券	0.02	-0.21	0.38	0.49	1.32
3050	华安安和债券A	0.11	-0.06	0.37	0.49	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	富国泓利纯债债券型发起式C	0.07	0.04	0.45	0.38	1.13
3038	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.33	0.63	1.13
3039	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.16	-0.19	0.14	0.49	1.13
3040	华安鼎益债券C	0.06	-0.02	0.25	0.16	1.13
3041	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	-0.08	0.47	0.51	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	工银全球美元债A人民币	2.08	7.04	6.26	4.44	9.50
1846	广发汇优66个月定期开放债券	2.08	5.83	9.71	17.90	22.02
1847	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.08	6.66	11.38	-	13.94
1848	华安安腾一年定开债	2.08	6.44	9.36	15.90	15.45
1849	华夏鼎信债券A	2.08	8.12	12.73	-	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	圆信永丰兴瑞	1.52	6.67	10.25	17.33	31.03
2277	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.12	6.66	9.64	17.49	23.48
2278	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.08	6.66	11.38	-	13.94
2279	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.41	6.66	12.16	-	11.81
2280	南方鼎利一年定开债券发起	0.60	6.66	11.77	20.44	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	招商招瑞纯债债券发起式D	2.73	7.59	11.39	-	15.82
1295	广发聚财信用债券A	3.55	9.43	11.38	16.42	97.25
1296	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.08	6.66	11.38	-	13.94
1297	南方得利一年定开债券发起	1.91	7.63	11.38	24.49	24.64
1298	天弘安益A	1.29	7.05	11.38	19.44	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	国泰利享中短债债券E	1.31	3.67	6.57	-	7.62
4186	国泰瑞丰纯债债券	1.37	5.22	8.80	-	10.23
4187	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.08	6.66	11.38	-	13.94
4188	永赢轩益债券	0.39	6.98	11.07	-	13.22
4189	农银金鸿短债债券A	1.58	5.06	8.08	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	平安利率债A	3.14	11.64	0.00	-	13.95
3420	兴华安聚纯债C	2.48	7.52	0.00	-	13.95
3421	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.08	6.66	11.38	-	13.94
3422	兴业60天滚动持有短债A	1.81	4.99	8.91	-	13.94
3423	永赢华嘉信用债C	2.01	6.21	8.86	-	13.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行TLAC非资本债01A(BC)	270.00	27181.68	5.38%
25附息国债07	200.00	20274.36	4.02%
24国开03	150.00	15471.39	3.06%
25中电投MTN016(能源保供特别债)	150.00	15109.26	2.99%
23绿发03	130.00	13169.99	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267140.32	52.92%
企业债	56899.25	11.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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04-22国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季...

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0462	1.0477	1.0472	1.0464	1.0465
累计净值(元)	1.1352	1.1367	1.1362	1.1354	1.1355

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