国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_最新动态

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式014231GUOSHOU SECURITY AND SAFETY BROCADE PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金销售费率新规对市场的影响[2026-01-04]

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累计净值：1.1351

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄力

2025-12-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.48亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.01	0.74	0.26	1.29
债券型名次	4146	4531	1199	3773	2925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	6.16	11.93	-	14.12
债券型名次	3025	2284	1078	4168	3424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	国联安增盛一年定开债发起式	-0.08	0.10	0.66	0.06	0.89
4145	国联安增泰一年定开债发起式	-0.08	0.03	0.62	-0.27	0.06
4146	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.08	-0.01	0.74	0.26	1.29
4147	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.08	0.11	0.53	0.33	1.13
4148	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.08	0.09	0.43	0.13	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.08	-0.01	0.79	-0.27	0.24
4530	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.02	-0.01	0.49	-0.47	0.34
4531	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.08	-0.01	0.74	0.26	1.29
4532	国泰润鑫定开发起式债券	-0.06	-0.01	0.58	-0.15	0.60
4533	海富通稳健添利债券C	-0.06	-0.01	0.56	-0.21	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	广发汇安18个月定期债券A	-0.08	-0.04	0.74	-0.54	0.44
1198	广发汇康定期开放债券	-0.01	0.13	0.74	0.19	0.74
1199	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.08	-0.01	0.74	0.26	1.29
1200	国寿安保泰然纯债债券	0.00	0.10	0.74	0.28	1.18
1201	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.74	1.71	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.05	0.06	0.30	0.26	0.56
3772	广发汇承定期开放债券	-0.02	0.06	0.43	0.26	1.19
3773	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.08	-0.01	0.74	0.26	1.29
3774	华泰紫金智盈债券C	0.02	0.12	0.56	0.26	1.05
3775	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.06	0.16	0.54	0.26	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	广发景明中短债C	0.02	0.12	0.44	0.53	1.29
2924	国联安增鑫纯债A	0.03	0.14	0.46	0.66	1.29
2925	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.08	-0.01	0.74	0.26	1.29
2926	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.01	0.06	0.59	0.56	1.29
2927	华夏鼎兴债券A	0.01	0.21	0.33	0.51	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	广发景明中短债C	1.29	3.99	7.11	12.92	20.44
3024	国联安增鑫纯债A	1.29	3.76	6.33	12.32	18.78
3025	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.29	6.16	11.93	-	14.12
3026	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.29	7.44	11.68	20.42	37.78
3027	华夏鼎兴债券A	1.29	5.41	9.31	16.28	28.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	大成稳益90天滚动持有债券A	1.88	6.16	11.00	-	12.44
2283	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	6.16	18.68	-	30.72
2284	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.29	6.16	11.93	-	14.12
2285	国寿安保泰弘纯债债券	1.62	6.16	11.61	17.60	22.60
2286	海富通瑞合纯债	1.40	6.16	8.82	14.01	33.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	永赢湖北国企债一年定开发起	1.61	7.06	11.94	-	10.34
1077	博时富添纯债债券A	0.94	6.18	11.93	17.37	19.64
1078	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.29	6.16	11.93	-	14.12
1079	嘉实稳泽纯债债券A	0.81	5.73	11.93	16.02	36.12
1080	兴全稳泰债券A	1.95	6.27	11.93	20.27	42.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	国泰利享中短债债券E	1.25	3.47	6.53	-	7.70
4167	国泰瑞丰纯债债券	1.09	4.91	8.53	-	10.33
4168	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.29	6.16	11.93	-	14.12
4169	永赢轩益债券	-0.47	6.23	10.56	-	13.14
4170	农银金鸿短债债券A	1.37	4.67	7.87	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	博时富尊一年定开债发起式	3.84	8.99	13.87	-	14.13
3423	达诚腾益债券C	3.06	10.23	0.00	-	14.13
3424	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.29	6.16	11.93	-	14.12
3425	申万菱信合利纯债C	1.77	4.66	7.11	-	14.10
3426	永赢华嘉信用债C	1.79	5.69	9.49	-	14.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行TLAC非资本债01A(BC)	270.00	27181.68	5.38%
25附息国债07	200.00	20274.36	4.02%
24国开03	150.00	15471.39	3.06%
25中电投MTN016(能源保供特别债)	150.00	15109.26	2.99%
23绿发03	130.00	13169.99	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267140.32	52.92%
企业债	56899.25	11.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0241	1.0242	1.0249	1.0248	1.0249
累计净值(元)	1.1351	1.1352	1.1359	1.1358	1.1359

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