国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_最新动态

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式014231GUOSHOU SECURITY AND SAFETY BROCADE PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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最新净值：1.0352 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1462

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄力

2025-12-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.20亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.32	0.93	1.56	1.08
债券型名次	5041	1538	1349	1248	1141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.97	12.24	-	15.36
债券型名次	1803	2074	1002	4174	3347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
5040	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
5041	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.32	0.93	1.56	1.08
5042	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.03	0.45	1.74	1.34	1.11
5043	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.03	0.25	0.31	0.64	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	广发汇荣三个月定开债券	0.09	0.32	0.16	0.09	0.48
1537	广发景华纯债C	0.05	0.32	0.56	0.52	0.57
1538	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.32	0.93	1.56	1.08
1539	国寿安保泰恒纯债债券	0.05	0.32	0.87	1.37	0.71
1540	国泰聚瑞纯债债券	0.08	0.32	0.82	1.09	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	富国强回报定期开放债券C	0.09	0.38	0.93	1.18	0.91
1348	广发集源债券A	0.21	0.67	0.93	2.11	0.81
1349	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.32	0.93	1.56	1.08
1350	华安安心收益债B类	0.10	0.52	0.93	0.93	0.93
1351	华宝宝瑞一年定开债券	0.07	0.35	0.93	1.35	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	富安达富利纯债A	0.03	0.31	0.88	1.56	0.80
1247	国联安增利债券A	0.02	0.36	0.99	1.56	0.72
1248	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.32	0.93	1.56	1.08
1249	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.00	0.48	1.67	1.56	1.61
1250	银华稳晟39个月定期开放债券	0.11	0.28	0.80	1.56	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	广发聚利债券(LOF)A	0.06	0.77	0.09	-1.78	1.08
1140	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
1141	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.32	0.93	1.56	1.08
1142	华安乾煜债券发起式A	0.15	1.00	1.88	2.30	1.08
1143	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	0.87	1.38	1.85	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	东海祥泰三年定开	2.55	5.02	7.61	-	16.78
1802	富国增利债券发起式A	2.55	6.51	0.00	-	10.52
1803	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.55	5.97	12.24	-	15.36
1804	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.55	5.90	11.23	-	21.13
1805	国泰聚盈三年定期开放债券	2.55	5.44	8.40	13.77	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.25	5.97	9.56	16.64	18.75
2073	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.24	5.97	10.27	-	14.69
2074	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.55	5.97	12.24	-	15.36
2075	红土创新纯债A	1.81	5.97	9.67	16.87	19.93
2076	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.74	5.97	10.59	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	农银汇理金禄债券	2.03	7.17	12.25	20.83	31.67
1001	天弘齐享债券发起A	1.83	6.09	12.25	-	17.10
1002	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.55	5.97	12.24	-	15.36
1003	前海联合泳辉纯债C	1.94	5.82	12.24	18.23	21.35
1004	易方达稳健收益债券A	5.22	12.35	12.24	19.45	254.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	国泰利享中短债债券E	1.45	3.09	6.02	-	7.94
4173	国泰瑞丰纯债债券	1.83	4.64	8.48	-	10.86
4174	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.55	5.97	12.24	-	15.36
4175	永赢轩益债券	0.99	5.52	10.92	-	13.91
4176	农银金鸿短债债券A	1.73	4.29	7.81	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.77	3.88	7.66	14.73	15.38
3346	中欧稳宁9个月债券C	5.84	13.52	14.77	-	15.38
3347	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.55	5.97	12.24	-	15.36
3348	华安领荣一年定开债券发起式	2.40	6.74	12.98	-	15.36
3349	国联安增祺纯债A	2.37	5.31	10.12	15.21	15.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	220.00	22258.73	4.43%
25附息国债07	200.00	20386.59	4.06%
25国开11	200.00	20095.57	4.00%
24国开03	150.00	15571.85	3.10%
25中电投MTN016(能源保供特别债)	150.00	15246.88	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	243904.24	48.58%
企业债	43745.78	8.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0355	1.0309	1.0295	1.0319	1.0273
累计净值(元)	1.1465	1.1419	1.1405	1.1429	1.1383

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