国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_最新动态

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式014231GUOSHOU SECURITY AND SAFETY BROCADE PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1385

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄力

2025-12-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.20亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-0.77	0.30	0.87	0.33
债券型名次	5458	4642	4617	4103	4591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	5.02	10.80	-	14.50
债券型名次	2528	3083	1458	4200	3450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	中银民利一年持有期债券C	-0.30	-1.65	-0.56	-0.09	-0.68
5457	广发集祥债券C	-0.31	-5.10	-4.95	-1.73	-4.89
5458	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.31	-0.77	0.30	0.87	0.33
5459	国泰双利债券A	-0.31	-2.07	-2.11	-1.44	-1.69
5460	国泰双利债券C	-0.31	-2.10	-2.21	-1.64	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	达诚腾益债券A	-0.03	-0.77	0.00	0.21	0.02
4641	广发集瑞债券A	-0.12	-0.77	0.19	1.70	0.16
4642	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.31	-0.77	0.30	0.87	0.33
4643	平安双债添益债券A	0.20	-0.77	1.01	2.22	1.05
4644	中银恒泰9个月持有期债券C	0.05	-0.77	-0.03	0.10	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	国联安恒泰3个月定开债券	0.00	0.08	0.30	0.88	0.39
4616	国联安添益增长债券C	0.31	0.06	0.30	0.72	0.42
4617	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.31	-0.77	0.30	0.87	0.33
4618	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.30	0.56	0.27
4619	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	广发景佳纯债	0.02	0.12	0.46	0.87	0.67
4102	广发景祥纯债	0.02	0.14	0.43	0.87	0.41
4103	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.31	-0.77	0.30	0.87	0.33
4104	国寿安保超短债债券A	0.03	0.18	0.47	0.87	0.44
4105	国泰惠泰一年定期开放债券	0.08	0.20	0.45	0.87	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.36	0.74	0.33
4590	国金惠鑫短债E	0.01	0.11	0.36	0.73	0.33
4591	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.31	-0.77	0.30	0.87	0.33
4592	国泰利享中短债债券E	0.02	0.13	0.35	0.73	0.33
4593	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.72	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	富国中债7-10年政策性金融债ETF	2.14	8.44	15.79	-	16.08
2527	广发景明中短债A	2.14	4.51	7.88	14.50	24.15
2528	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.14	5.02	10.80	-	14.50
2529	红塔红土瑞恒纯债债券A	2.14	4.43	0.00	-	7.82
2530	华夏恒融债券	2.14	5.78	10.41	18.48	40.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.33	5.02	9.23	-	10.81
3082	蜂巢丰裕债券C	2.09	5.02	8.14	-	9.44
3083	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.14	5.02	10.80	-	14.50
3084	红土创新丰睿中短债C	1.64	5.02	8.68	-	8.77
3085	华润元大润禧39个月定开债C	2.56	5.02	8.05	15.57	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	长信利众债券(LOF)C	4.25	7.31	10.80	23.18	48.16
1457	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.29	6.43	10.80	16.89	36.08
1458	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.14	5.02	10.80	-	14.50
1459	国泰合融纯债债券A	2.28	5.59	10.80	20.37	24.82
1460	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	17.33	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	国泰利享中短债债券E	1.37	3.06	5.87	-	8.06
4199	国泰瑞丰纯债债券	1.88	4.65	8.23	-	11.06
4200	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.14	5.02	10.80	-	14.50
4201	永赢轩益债券	1.41	5.53	10.65	-	14.12
4202	农银金鸿短债债券A	1.75	4.27	7.74	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	南方吉元短债C	1.35	3.38	6.54	7.34	14.51
3449	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.87	6.56	11.17	-	14.50
3450	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.14	5.02	10.80	-	14.50
3451	同泰恒盛债券C	4.63	7.73	0.00	-	14.50
3452	国寿安保安诚纯债一年定开债券	3.20	8.26	12.70	-	14.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	220.00	22258.73	4.43%
25附息国债07	200.00	20386.59	4.06%
25国开11	200.00	20095.57	4.00%
24国开03	150.00	15571.85	3.10%
25中电投MTN016(能源保供特别债)	150.00	15246.88	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	243904.24	48.58%
企业债	43745.78	8.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0307	1.0334	1.0352	1.0355	1.0309
累计净值(元)	1.1417	1.1444	1.1462	1.1465	1.1419

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