国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_最新动态

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式014231GUOSHOU SECURITY AND SAFETY BROCADE PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

摩根士丹利基金“女帅”离任，副总周文秱接任[2024-04-30]

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最新净值：1.029 -0.001(-0.15%)

累计净值：1.095

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：卢珊

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-09-21 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.75	1.74	3.45	2.31
债券型名次	2677	669	1132	503	522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.65	9.00	0.00	-	9.99
债券型名次	234	300	3821	4126	3267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	国联安增顺纯债债券A	-0.09	0.10	0.78	1.61	0.97
2676	国联安增顺纯债债券C	-0.09	0.07	0.69	1.41	0.84
2677	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.09	0.75	1.74	3.45	2.31
2678	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.09	0.75	1.71	4.04	2.26
2679	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.09	0.13	0.93	1.89	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	大成景泰纯债债券A	-0.10	0.75	1.76	2.94	2.20
668	富国元利债券A	0.18	0.75	1.86	0.81	0.86
669	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.09	0.75	1.74	3.45	2.31
670	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.09	0.75	1.71	4.04	2.26
671	国寿安保尊享债券C	-0.07	0.75	2.39	3.01	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	中银添利债券发起E	-0.15	0.53	1.75	3.05	2.05
1131	长信利丰债券C	-0.16	0.78	1.74	0.63	1.90
1132	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.09	0.75	1.74	3.45	2.31
1133	华宝安融六个月持有期债券A	0.20	-0.12	1.74	0.51	0.50
1134	金鹰添裕纯债债券A	-0.22	0.60	1.74	2.83	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.16	0.09	1.92	3.46	2.37
502	长江乐鑫定开债	-0.16	0.48	1.41	3.45	2.09
503	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.09	0.75	1.74	3.45	2.31
504	汇添富实业债债券A	0.21	1.34	2.76	3.45	2.83
505	南方信元债券	-0.16	0.71	2.31	3.45	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	蜂巢丰瑞债券C	-0.08	0.44	1.73	3.77	2.31
521	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.25	0.55	1.87	3.30	2.31
522	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.09	0.75	1.74	3.45	2.31
523	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.16	1.37	2.80	2.43	2.31
524	中信建投景荣债券C	-0.45	0.23	1.69	3.30	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	大成惠瑞一年定开债券发起式	5.65	0.00	0.00	-	8.45
233	广发汇安18个月定期债券C	5.65	8.67	13.05	21.69	33.72
234	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5.65	9.00	0.00	-	9.99
235	国寿安保尊益信用纯债债券	5.65	9.27	15.42	-	28.74
236	红土创新增强收益债券A	5.64	8.58	17.76	36.28	43.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	长城稳健增利债券A	5.99	9.01	13.72	19.47	98.60
299	东方稳健回报债券A	5.39	9.01	13.33	17.72	62.18
300	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5.65	9.00	0.00	-	9.99
301	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.29	8.99	12.50	18.66	19.02
302	博时裕坤3个月定开债发起式	5.95	8.98	13.58	21.46	37.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	国寿安保安恒金融债债券	4.03	6.33	0.00	-	8.74
3820	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	4.56	7.66	0.00	-	8.72
3821	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5.65	9.00	0.00	-	9.99
3822	国寿安保安泰三个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.50
3823	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	3.76	6.66	0.00	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	国泰利享中短债债券E	2.65	5.08	0.00	-	5.12
4125	国泰瑞丰纯债债券	3.18	5.91	0.00	-	6.51
4126	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5.65	9.00	0.00	-	9.99
4127	永赢轩益债券	4.52	7.48	0.00	-	8.60
4128	农银金鸿短债债券A	3.26	0.00	0.00	-	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	4.68	7.39	0.00	-	10.00
3266	蜂巢丰吉纯债A	6.20	9.02	0.00	-	9.99
3267	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5.65	9.00	0.00	-	9.99
3268	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	4.46	8.28	0.00	-	9.98
3269	广发招财短债E	3.62	6.45	8.87	-	9.98

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20民生银行二级	170.00	17741.28	4.48%
23厦门国际二级资本债01	150.00	16024.20	4.05%
23平安租赁MTN006	150.00	15434.20	3.90%
24国开05	150.00	15374.04	3.88%
24恒丰银行二级资本债01	150.00	15107.58	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88030.92	22.23%
企业债	62241.81	15.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季...

国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人...

查看全文[04-22]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[04-22]
标题：国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报...

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-30]
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
01-20国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季...
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.031	1.032	1.028	1.025	1.024
累计净值(元)	1.097	1.098	1.094	1.091	1.090

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