国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)_最新动态

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式014231GUOSHOU SECURITY AND SAFETY BROCADE PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

变更为外籍身份后，还可以做私募实控人吗？股权与证券私募的差异化监管逻辑[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0240 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1350

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄力

2025-12-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.48亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.73	0.05	-0.01
债券型名次	3371	2894	1622	3845	3487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	6.04	11.65	-	14.11
债券型名次	3408	2388	1131	4192	3439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	国融稳泰纯债债券A	-0.01	0.18	0.62	0.36	-0.01
3370	国融稳泰纯债债券C	-0.01	0.17	0.59	0.30	-0.01
3371	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.15	0.73	0.05	-0.01
3372	国寿安保安瑞纯债债券	-0.01	0.13	0.42	0.49	-0.01
3373	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.11	0.60	-0.28	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	国联安增祺纯债A	0.00	0.15	0.71	0.29	0.00
2893	国融添益增强债券C	0.01	0.15	0.57	0.43	0.01
2894	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.15	0.73	0.05	-0.01
2895	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.15	0.59	0.41	0.03
2896	国泰合融纯债债券A	0.00	0.15	0.69	0.15	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	广发增强债券A	0.14	0.41	0.73	1.29	0.14
1621	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.73	0.61	1.46
1622	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.15	0.73	0.05	-0.01
1623	华安稳固收益债券C	0.00	0.24	0.73	0.16	0.00
1624	华富吉丰60天滚动持有中短债C	-0.01	0.18	0.73	0.78	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	富国增利债券发起式A	-0.02	0.25	0.90	0.05	-0.02
3844	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.11	0.11	0.47	0.05	-0.11
3845	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.15	0.73	0.05	-0.01
3846	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.07	0.13	0.53	0.05	-0.07
3847	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.09	0.68	0.05	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	国融稳泰纯债债券A	-0.01	0.18	0.62	0.36	-0.01
3486	国融稳泰纯债债券C	-0.01	0.17	0.59	0.30	-0.01
3487	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.15	0.73	0.05	-0.01
3488	国寿安保安瑞纯债债券	-0.01	0.13	0.42	0.49	-0.01
3489	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.11	0.60	-0.28	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	工银信用纯债三个月定开债券A	1.00	6.11	10.47	20.08	65.95
3407	国金及第中短债A	1.00	5.24	8.93	13.54	15.65
3408	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.00	6.04	11.65	-	14.11
3409	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
3410	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.00	4.41	8.67	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	招商双债增强(LOF)D	0.59	6.05	11.57	20.95	21.50
2387	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.34	6.04	8.74	15.52	17.48
2388	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.00	6.04	11.65	-	14.11
2389	海富通瑞合纯债	1.15	6.04	8.71	13.70	33.28
2390	建信信用增强债券C	3.03	6.04	9.09	18.95	56.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.44	6.36	11.65	19.96	43.92
1130	德邦锐兴债券E	1.11	6.41	11.65	-	9.41
1131	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.00	6.04	11.65	-	14.11
1132	华宝宝瑞一年定开债券	1.46	8.71	11.65	-	16.89
1133	天弘信利债券A	0.89	6.65	11.65	20.25	40.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	国泰利享中短债债券E	1.22	3.43	6.41	-	7.71
4191	国泰瑞丰纯债债券	1.03	4.88	8.36	-	10.34
4192	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.00	6.04	11.65	-	14.11
4193	永赢轩益债券	-0.83	6.00	10.16	-	12.93
4194	农银金鸿短债债券A	1.26	4.65	7.80	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	博时富尊一年定开债发起式	3.84	8.99	13.87	-	14.13
3438	中信保诚安鑫回报债券A	4.08	14.66	12.97	8.44	14.12
3439	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.00	6.04	11.65	-	14.11
3440	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.02	6.34	10.57	-	14.11
3441	建信荣元一年定开债券发起式	-0.19	4.00	7.12	14.07	14.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行TLAC非资本债01A(BC)	270.00	27181.68	5.38%
25附息国债07	200.00	20274.36	4.02%
24国开03	150.00	15471.39	3.06%
25中电投MTN016(能源保供特别债)	150.00	15109.26	2.99%
23绿发03	130.00	13169.99	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267140.32	52.92%
企业债	56899.25	11.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：百亿基金经理施成与国投瑞银同被起诉，开年多家公募先后被诉

　　近日，上海市高级人民法院一则开庭公告引发公募基金行业广泛关注。公告显示，投资者李某以“金融委托理财合同纠纷”为由，将国投瑞银基金管理有限公司（下称“国投瑞银基金”）及旗下百亿基金经理施成共同诉至法院，作为公募行业罕见的“基金公司+基金经

查看全文[01-08]
标题：单年破万！私募新发产品环比增幅99.54% 量化产品增速114%

　　2025年，私募证券产品掀起备案热潮。　　私募排排网数据显示，截至2025年12月31日，全年共计备案私募证券产品12645只（包含自主发行和担任投顾的产品），较2024年的6337只环比增幅99.54%。　　分类型来看，股票策略依然是

查看全文[01-08]
标题：超800亿资金，加仓！

　　01　　1月8日，A股三大指数震荡回调。自2025年12月以来表现活跃的卫星、航天板块，再次强势拉涨，卫星、航空航天主题ETF“霸榜”涨幅榜前十。　　02　　数据显示，南方中证A500ETF（159352）、华泰柏瑞中证A500ETF（

查看全文[01-08]
01-08 『基金行业话养老专项投教活动』国联基金：做好养老金融大文章多场景普及养老基金知识助力公募基金文化建设
01-08 航天智装：易方达基金、申万宏源等多家机构于1月7日调研我司
01-08 东信和平：1月8日接受机构调研，浙商证券股份有限公司、银华基金管理股份有限公司参与
01-08 淡水泉、高毅等百亿私募最新动向曝光

更多>> 基金公告

标题：国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月24日 1、公告基本信息基金名称国寿安保安锦纯债一年定...

查看全文[07-24]
标题：国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
06-15国寿安保基金管理有限公司高管任职公告
06-01国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更...
06-01国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料...
04-22国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0243	1.0241	1.0241	1.0242	1.0249
累计净值(元)	1.1353	1.1351	1.1351	1.1352	1.1359

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。