我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
343.48 |
1824.03 |
976.19 |
478.70 |
-452.55 |
| 本期利润(万元) |
277.22 |
2879.21 |
416.24 |
2319.59 |
725.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
553.68 |
0.00 |
327.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5083.47 |
26740.17 |
113308.79 |
118401.86 |
131608.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
210.78 |
397.70 |
335.93 |
105.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
32356.29 |
130068.27 |
152183.48 |
481489.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
32356.29 |
130068.27 |
152183.48 |
481489.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.78 |
32.40 |
33.26 |
176.47 |
| 应付托管费(万元) |
2.26 |
10.80 |
11.09 |
58.82 |
| 资产总计(万元) |
32569.12 |
130465.98 |
152868.95 |
712522.98 |
| 负债合计(万元) |
5826.24 |
12061.44 |
21929.14 |
251.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
26742.88 |
118404.54 |
130939.81 |
712271.39 |
| 未分配利润(万元) |
700.21 |
1950.99 |
405.14 |
2425.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.38 |
5.00 |
3235.53 |
2828.04 |
| 投资收益(万元) |
2497.51 |
819.09 |
10393.24 |
6310.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1055.20 |
1840.93 |
-1444.77 |
-308.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3563.09 |
2665.02 |
12184.00 |
8830.55 |
| 管理人报酬(万元) |
329.58 |
191.56 |
1566.65 |
1089.27 |
| 托管费(万元) |
109.86 |
63.85 |
522.22 |
363.09 |
| 其它费用(万元) |
22.46 |
12.11 |
21.31 |
12.13 |
| 费用合计(万元) |
683.82 |
345.39 |
2202.56 |
1493.91 |
| 利润总额(万元) |
2879.28 |
2319.64 |
9981.45 |
7336.63 |
| 净利润(万元) |
2879.28 |
2319.64 |
9981.45 |
7336.63 |
