工银瑞和3个月定开债券A(013952)_规模评级

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.66	0.69	0.72	0.71	0.71	0.34	0.54
季度净申购	-266.26	-267.15	114.64	4.59	3346.51	-1782.13	-21164.74
总份额	6025.48	6291.74	6558.89	6444.25	6439.66	3093.15	4875.29
季度总申购份额	0.14	0.18	119.94	5.27	4746.51	0.02	2602.95
季度总赎回份额	266.40	267.33	5.30	0.68	1400.00	1782.16	23767.69

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平

3884	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
3885	海富通瑞弘6个月债券	0.67	6314.29	-	-	-
3886	农银恒久增利债券A	0.67	5422.39	314.10	3424.07	3109.97
3887	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.72	0.09	0.13	0.04
3888	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
3889	新华安享惠金定期债券A	0.67	6466.56	1626.26	4985.53	3359.27
3890	易方达恒益定开债券发起式	0.67	6616.32	-147367.56	0.56	147368.12
3891	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.66	6025.48	-266.26	0.14	266.40
3892	国泰信用互利债券C	0.66	5996.34	-6.05	1129.94	1135.99
3893	华安添和一年债券C	0.66	6313.00	-1845.45	5.60	1851.06
3894	华商瑞鑫定期开放债券	0.66	3289.30	-	-	-
3895	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.66	6226.59	-6621.11	1659.90	8281.01
3896	路博迈护航一年持有债券C	0.66	6491.04	-2840.48	0.05	2840.53
3897	平安惠澜纯债C	0.66	5878.38	-1317.14	264.93	1582.08
3898	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.66	6128.77	-1545.12	2772.96	4318.07

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平

3862	贝莱德欣悦丰利债券C	0.63	6118.55	5211.71	6333.34	1121.63
3863	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-64835.37	688.92	65524.29
3864	招商享诚增强债券C	0.71	6102.67	2387.48	4162.09	1774.61
3865	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.65	6094.98	1826.57	5951.47	4124.91
3866	富国双债增强债券C	0.69	6064.85	441.60	2428.50	1986.89
3867	银河久泰债券	0.70	6057.75	-1971.76	2775.01	4746.77
3868	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.68	6027.20	-6951.78	333.23	7285.02
3869	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.66	6025.48	-266.26	0.14	266.40
3870	华安众鑫90天滚动短债A	0.68	6016.01	-611.79	534.53	1146.32
3871	大成景盛一年定期债券A	0.73	6010.36	-	-	-
3872	易米和丰债券A	0.78	6008.43	-297.76	5.65	303.41
3873	平安合兴1年定开债	0.65	6005.09	-	-	-
3874	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.72	0.09	0.13	0.04
3875	中银证券安灏债券A	0.65	6001.22	-2.04	0.11	2.15
3876	国泰信用互利债券C	0.66	5996.34	-6.05	1129.94	1135.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平

2042	新华鼎利债券A	0.06	502.31	-261.18	59.10	320.28
2043	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	60.51	-261.45	34.21	295.65
2044	海富通利率债债券A	14.42	136073.60	-263.18	27634.48	27897.66
2045	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	32.19	-263.25	119.43	382.68
2046	嘉合磐稳纯债C	0.09	820.26	-263.33	367.99	631.31
2047	长城聚利债券C	0.10	901.02	-263.46	127.07	390.53
2048	中金纯债A类	6.56	53272.24	-265.66	167.89	433.55
2049	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.66	6025.48	-266.26	0.14	266.40
2050	易方达中债1-3年政金债指数C	0.16	1554.93	-267.77	5989.75	6257.52
2051	长盛可转债A	0.38	3160.41	-270.67	957.98	1228.65
2052	中泰蓝月短债A	0.29	2449.30	-274.89	389.87	664.76
2053	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.39	21612.02	-275.34	1697.19	1972.53
2054	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.28	11142.02	-276.92	1671.69	1948.62
2055	银华美元债精选债券(QDII)A	6.39	57537.52	-278.00	815.78	1093.78
2056	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.44	3795.91	-278.06	271.07	549.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平

4078	山西证券裕辰债券发起式	42.37	386777.43	0.15	0.17	0.03
4079	大摩丰裕63个月开放债券	84.04	790127.40	-	0.16	-
4080	大成惠利纯债债券	20.41	198341.07	0.04	0.15	0.11
4081	海富通聚利债券	30.49	265836.83	0.12	0.15	0.02
4082	万家玖盛C	0.00	23.29	-14.59	0.15	14.74
4083	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.15	407983.15	-	0.15	-
4084	博时稳悦63个月定开债	62.08	610111.24	-	0.14	-
4085	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.66	6025.48	-266.26	0.14	266.40
4086	汇安中债-广西信用债A	1.25	12242.34	-14691.34	0.14	14691.48
4087	江信汇福	0.03	240.09	-19151.47	0.14	19151.61
4088	兴合安平六个月持有期债券C	0.03	280.82	-209.05	0.14	209.19
4089	中海丰盈三个月定期开放债券	7.43	75422.03	-5385.68	0.14	5385.82
4090	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.30	-0.91	0.13	1.04
4091	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.72	0.09	0.13	0.04
4092	招商招琪纯债A	78.73	755238.15	0.12	0.13	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平

3430	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	195.71	-60.51	211.15	271.66
3431	中欧稳宁9个月债券A	3.56	30948.01	15853.13	16124.60	271.47
3432	长盛盛康纯债D	0.64	5216.37	-6.58	264.67	271.25
3433	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	48.36	-240.48	30.77	271.25
3434	富国元利债券C	0.11	1038.01	-239.55	29.65	269.20
3435	鑫元聚鑫收益增强C	0.03	304.55	-235.87	32.93	268.80
3436	中信保诚景丰A	1.09	10330.14	-222.39	44.66	267.05
3437	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.66	6025.48	-266.26	0.14	266.40
3438	创金合信益久9个月持有期债券C	0.43	3849.99	755.46	1020.56	265.10
3439	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
3440	博时景兴纯债债券	7.59	74321.68	-157.48	104.74	262.22
3441	华夏理财30天债券A	0.16	1510.30	-42.33	217.85	260.18
3442	中欧稳宁9个月债券C	3.10	27396.63	23459.91	23718.77	258.86
3443	万家鑫橙纯债债券C	0.08	831.52	-119.78	136.30	256.08
3444	国寿安保安康纯债债券	129.97	1250999.79	-184.52	70.42	254.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

180

349541.3800

98.13%

1.87%

2024-12-31

176

366150.6600

99.59%

0.41%

2024-06-30

172

179834.5400

99.91%

0.09%

2023-12-31

181

1438675.5800

99.99%

0.01%

2023-06-30

182

6398401.5700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	180	349541.3800	6174.06	98.13	117.68	1.87
2024-12-31	176	366150.6600	6417.97	99.59	26.29	0.41
2024-06-30	172	179834.5400	3090.37	99.91	2.78	0.09
2023-12-31	181	1438675.5800	26037.54	99.99	2.48	0.01
2023-06-30	182	6398401.5700	116448.55	100.00	2.36	0.00

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