工银瑞和3个月定开债券A(013952)_规模评级

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.52	2.76	11.75	12.32	13.80	13.81	39.12
季度净申购	-21164.74	-84999.99	-5410.89	-13948.18	-132.94	-239201.78	-340109.15
总份额	4875.29	26040.03	111040.02	116450.91	130399.09	130532.04	369733.81
季度总申购份额	2602.95	0.01	0.12	5904.90	19852.99	19985.94	69533.92
季度总赎回份额	23767.69	85000.00	5411.01	19853.09	19985.93	259187.72	409643.07

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.73	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.71	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.32	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.09	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.43	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平

3949	江信一年定开	0.53	4283.56	-	-	-
3950	申万菱信可转债债券A	0.53	2967.46	-1153.85	105.35	1259.21
3951	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.53	4877.96	-420.27	5707.40	6127.68
3952	中银恒泰9个月持有期债券A	0.53	5410.64	-413.62	2.27	415.89
3953	宝盈盈泰纯债债券A	0.52	4668.24	-49.97	137.37	187.34
3954	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.52	4957.86	-	-	0.01
3955	方正富邦富利纯债C	0.52	4790.28	-1765.81	8953.29	10719.10
3956	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.52	4875.29	-21164.74	2602.95	23767.69
3957	华安添信债券	0.52	5017.61	-0.25	0.10	0.35
3958	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.52	4978.55	4968.13	5768.85	800.72
3959	汇添富季季红定期开放债券	0.52	5073.34	-	-	-
3960	交银可转债债券C	0.52	4109.29	-633.95	1494.36	2128.31
3961	景顺长城景颐丰利债券A	0.52	4895.97	274.97	275.95	0.98
3962	南方信元债券	0.52	4930.28	-192591.63	4912.18	197503.81
3963	鹏华稳健恒利债券C	0.52	5048.60	2023.91	7455.47	5431.56

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.73	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.71	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.09	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.32	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.38	2372222.33	-	-	-
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平

3952	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.52	4930.15	1372.05	2383.43	1011.37
3953	摩根安享回报一年持有期债券A	0.50	4927.46	-391.30	256.94	648.23
3954	安信资管瑞元添利A	0.56	4925.78	-	-	159.71
3955	华安稳定收益债券A	0.55	4922.42	-493.99	55.95	549.94
3956	大成景旭纯债债券A	0.53	4914.01	-15.98	56.46	72.44
3957	景顺长城景颐丰利债券A	0.52	4895.97	274.97	275.95	0.98
3958	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.53	4877.96	-420.27	5707.40	6127.68
3959	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.52	4875.29	-21164.74	2602.95	23767.69
3960	鹏华畅享债券A	0.49	4840.10	-907.59	496.04	1403.63
3961	国泰惠富纯债债券C	0.51	4834.69	-	-	-
3962	建信周盈安心理财债券A	0.50	4807.90	-304.39	140.26	444.64
3963	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
3964	方正富邦富利纯债C	0.52	4790.28	-1765.81	8953.29	10719.10
3965	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.53	4789.53	755.75	1554.65	798.90
3966	长盛盛启债券C	0.49	4777.73	-267.23	2170.13	2437.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.45	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.83	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.14	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.76	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平

3645	国寿安保安和纯债	20.44	195433.15	-20516.36	28946.76	49463.13
3646	交银增利增强债券C	0.71	5951.23	-20770.69	3356.75	24127.44
3647	银华信用双利债券A	6.37	55915.06	-20776.64	38.38	20815.01
3648	工银瑞宏6个月定开债券A	10.16	99201.36	-20803.20	148779.81	169583.01
3649	鹏华普天债券B	10.01	77262.56	-20901.07	50865.65	71766.72
3650	长信利率债债券C	0.01	115.08	-20911.69	181.70	21093.39
3651	信澳优享债券C	0.00	40.94	-21036.45	41.24	21077.70
3652	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.52	4875.29	-21164.74	2602.95	23767.69
3653	北信瑞丰稳定收益C	1.91	15156.20	-21482.35	15588.54	37070.89
3654	鹏华丰盈债券	28.95	272673.49	-21546.14	75610.65	97156.79
3655	汇添富中短债A	48.10	444217.51	-21612.53	174402.03	196014.56
3656	南方和元A	35.66	332920.65	-21615.71	22426.49	44042.20
3657	国投瑞银优化增强债券C	2.52	19881.35	-21750.45	13289.83	35040.28
3658	西部利得汇享债券C	13.61	108399.71	-21835.67	11977.00	33812.67
3659	平安元福短债发起式C	3.30	31450.57	-21889.76	61727.12	83616.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.87	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.70	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平

2064	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.93	8305.21	2192.59	2714.61	522.01
2065	上银慧添利债券	32.48	305821.34	2543.63	2706.98	163.35
2066	金鹰元祺信用债	4.24	28081.13	-2632.10	2703.51	5335.60
2067	富国安慧短债债券A	0.67	6282.83	25.97	2665.69	2639.73
2068	长江尊利债券型C	0.00	38.17	31.43	2657.11	2625.67
2069	南方弘利定开债券发起	31.82	243369.42	-	2640.56	-
2070	创金合信怡久回报债券C	0.24	2368.12	-1339.49	2610.34	3949.82
2071	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.52	4875.29	-21164.74	2602.95	23767.69
2072	建信睿怡纯债C	0.37	3296.44	-3736.29	2594.92	6331.21
2073	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.28	2672.52	2370.24	2592.15	221.91
2074	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.71	6548.00	356.06	2588.96	2232.89
2075	前海开源弘丰债券A	0.09	881.23	2.16	2566.24	2564.08
2076	宝盈安泰短债债券C	2.04	17694.20	-953.93	2563.72	3517.65
2077	银河双季增利六个月持有债券A	1.19	10864.72	1678.09	2558.76	880.66
2078	宝盈安盛中短债债券C	0.05	455.02	-8121.19	2555.81	10676.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.39	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.87	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银瑞和3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平

1311	万家鑫璟纯债C	5.00	42382.52	-10533.86	13577.11	24110.97
1312	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.77	26453.03	15578.38	39589.34	24010.95
1313	华富收益增强债券A	4.59	31300.17	-22557.21	1370.13	23927.33
1314	上证弘利债券C	0.75	7027.09	-465.45	23450.73	23916.19
1315	长盛盛裕纯债D	48.77	468008.51	21496.84	45377.62	23880.78
1316	华安沣信债券C	3.69	36880.69	-23726.34	86.94	23813.28
1317	永赢双利债券C	0.29	2708.59	-23756.55	23.48	23780.04
1318	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.52	4875.29	-21164.74	2602.95	23767.69
1319	汇丰晋信丰盈债券C	3.93	37441.77	-6628.95	17094.74	23723.68
1320	泰康安益纯债债券C	5.75	54653.16	-4553.30	19045.56	23598.86
1321	银华安颐中短债双月持有期债券A	13.50	122053.15	42413.33	65969.73	23556.40
1322	博时四月享120天持有期债券A	14.08	130275.50	46772.52	70309.21	23536.69
1323	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.10	10874.68	-23451.10	40.65	23491.75
1324	广发添财180天滚动持有债券C	14.98	136433.82	-12236.86	11203.28	23440.14
1325	易方达纯债债券A	21.04	187286.31	95889.32	119312.82	23423.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

181

1438675.5800

99.99%

0.01%

2023-06-30

182

6398401.5700

100.00%

0.00%

2022-12-31

185

7055785.6800

100.00%

0.00%

2022-06-30

168

42252557.0500

100.00%

0.00%

2021-12-13

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	181	1438675.5800	26037.54	99.99	2.48	0.01
2023-06-30	182	6398401.5700	116448.55	100.00	2.36	0.00
2022-12-31	185	7055785.6800	130529.46	100.00	2.57	0.00
2022-06-30	168	42252557.0500	709839.52	100.00	3.44	0.00
2021-12-13	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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