权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 0.05元 | 2023-06-19 | 0.49% |
2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 0.09元 | 2022-10-26 | 0.90% |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.08元 | 2022-06-17 | 0.80% |
工银瑞和3个月定开债券A自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.73%