工银瑞和3个月定开债券A(013952)_分红排行

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.05元	2023-06-19	0.49%
2022-10-28	2022-10-28	2022-10-31	0.09元	2022-10-26	0.90%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.08元	2022-06-17	0.80%

工银瑞和3个月定开债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.73%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	12年9个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	12年9个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	10	9年12个月	6.81元	5.96%
华安稳定收益债券A	15	17年11个月	9.10元	5.16%
华安安心收益债A类	13	13年6个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	13年6个月	7.31元	4.92%
华安稳定收益债券B	15	17年11个月	8.31元	4.76%
华安中债7-10年国开债C	11	6年4个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年4个月	2.12元	4.57%
华安稳固收益债券C	13	15年3个月	5.35元	3.74%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年6个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年6个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	6年9个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	6年10个月	1.83元	2.47%
华安添鑫中短债A	13	13年3个月	3.72元	2.40%
华安安业债券A	13	6年8个月	3.12元	2.30%
华安安悦债券C	9	7年12个月	2.13元	2.26%
华安安业债券C	13	6年8个月	3.02元	2.23%
华安安悦债券A	9	7年12个月	2.07元	2.20%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	3年1个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	6	7年5个月	1.29元	1.87%
华安鼎津一年定开债发起式	1	3年3个月	0.19元	1.85%
华安安嘉定开	9	6年5个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	6	7年5个月	1.21元	1.75%
华安强化收益债券A	41	16年11个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年5个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	11年1个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	16年11个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年5个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	11年1个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	43	12年4个月	6.18元	1.37%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	4年12个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年4个月	1.91元	1.32%
华安鑫浦定开债A	15	6年2个月	2.04元	1.31%
华安安和债券A	15	6年4个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	5年11个月	1.06元	1.29%
华安锦源0-7年金融债定开债	10	5年3个月	1.26元	1.23%
华安鑫浦定开债C	15	6年2个月	1.92元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年3个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债A	12	6年4个月	1.40元	1.15%
华安安逸半年定开债	20	7年12个月	2.41元	1.14%
华安信用四季红债券A	52	14年3个月	6.22元	1.14%
华安年年红债券C	34	10年3个月	3.88元	1.09%
华安纯债债券A	40	13年1个月	4.65元	1.08%
华安鑫福定开债C	12	6年4个月	1.29元	1.06%
华安纯债债券C	37	13年1个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	14	6年10个月	1.53元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债C	14	6年10个月	1.48元	1.01%
华安添勤债券	1	56年3个月	0.10元	0.97%
华安领荣一年定开债券发起式	7	3年11个月	0.73元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	4年8个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	7年2个月	1.92元	0.94%
华安安浦债券A	9	7年6个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	3年9个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	7年10个月	2.46元	0.87%
华安添荣中短债A	4	4年6个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年4个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	7年6个月	0.05元	0.49%
华安添鑫中短债C	1	7年1个月	0.05元	0.43%
华安全球美元收益债券A人民币	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	9年10个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	9年10个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华安顺穗债券	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	14年9个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	14年9个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平

540	长信稳丰债券A	0.13	0.22	0.54	1.75	0.60
541	长信稳丰债券C	0.13	0.20	0.43	1.53	0.52
542	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.13	0.35	0.35	0.63	0.59
543	蜂巢丰吉纯债C	0.13	0.19	0.47	0.68	0.36
544	富国颐利纯债债券	0.13	0.24	0.50	0.75	0.45
545	格林泓利增强债券A	0.13	-0.71	0.20	0.36	-0.01
546	工银产业债债券B	0.13	1.25	2.86	4.04	2.05
547	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.13	0.23	0.76	1.28	0.55
548	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.13	0.21	0.71	1.16	0.52
549	工银添颐债券B	0.13	0.73	1.48	1.70	1.08
550	广发中债7-10年国开债指数A	0.13	0.46	0.90	1.21	0.98
551	广发中债7-10年国开债指数C	0.13	0.43	0.81	1.03	0.92
552	广发中债7-10年国开债指数E	0.13	0.45	0.87	1.16	0.96
553	国泰惠盈纯债债券A	0.13	0.22	0.48	0.25	0.51
554	国泰惠盈纯债债券C	0.13	0.21	0.45	0.19	0.50

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平

2697	方正富邦惠利纯债C	0.06	0.23	0.07	0.11	0.39
2698	方正富邦稳裕纯债C	0.04	0.23	0.76	-0.29	0.59
2699	蜂巢丰华债券A	0.09	0.23	0.55	0.85	0.45
2700	蜂巢丰裕债券A	0.06	0.23	0.63	1.02	0.47
2701	富国汇享三个月定期开放债券A	0.07	0.23	2.71	2.89	0.47
2702	工银1-3年国开债指数A	0.07	0.23	0.56	0.88	0.44
2703	工银瑞诚一年定开债券C	0.08	0.23	0.35	0.49	0.36
2704	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.13	0.23	0.76	1.28	0.55
2705	工银瑞嘉一年定开债券A	0.08	0.23	0.43	0.66	0.39
2706	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.23	0.65	1.18	0.47
2707	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.01	0.23	0.51	1.01	0.54
2708	广发汇立定期开放债券	0.07	0.23	0.55	0.82	0.41
2709	广发汇阳三个月定期开放债券	0.05	0.23	0.57	0.84	0.41
2710	广发汇宜一年定期开放债券	-0.04	0.23	0.36	1.05	0.43
2711	广发景利纯债	0.04	0.23	0.50	0.84	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平

1728	鑫元稳利债券	0.07	0.32	0.77	1.35	0.69
1729	博时安祺6个月定开债C	0.14	0.43	0.76	0.86	0.64
1730	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
1731	长盛盛和纯债A	0.05	0.26	0.76	1.08	0.60
1732	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.07	0.26	0.76	1.20	0.56
1733	创金合信尊智纯债C	0.07	0.25	0.76	1.11	0.61
1734	方正富邦稳裕纯债C	0.04	0.23	0.76	-0.29	0.59
1735	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.13	0.23	0.76	1.28	0.55
1736	广发景宁纯债A	0.05	0.28	0.76	1.17	0.64
1737	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.02	0.28	0.76	1.64	0.55
1738	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.29	0.76	1.20	0.68
1739	海富通鼎丰定开债券	0.06	0.27	0.76	1.12	0.68
1740	宏利纯利债券A	0.10	0.32	0.76	1.07	0.64
1741	华宝宝惠债券	0.11	0.27	0.76	1.52	0.44
1742	华宝宝隆债券A	0.09	0.29	0.76	1.14	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平

1576	招商双债增强债券C	0.28	0.70	1.06	1.29	1.00
1577	招商招悦纯债A	0.09	0.32	0.88	1.29	0.74
1578	浙商聚盈纯债债券A	0.09	0.35	0.93	1.29	0.73
1579	中银恒悦180天持有期债券A	-0.05	0.06	0.74	1.29	0.46
1580	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.22	0.85	1.28	0.64
1581	长城短债债券A	0.04	0.27	0.65	1.28	0.61
1582	长城稳健增利债券A	0.04	0.28	0.77	1.28	0.72
1583	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.13	0.23	0.76	1.28	0.55
1584	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.29	0.80	1.28	0.67
1585	工银添祥一年定开债券	0.08	0.28	0.84	1.28	0.72
1586	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
1587	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1588	汇安中债-广西信用债C	0.02	0.23	0.65	1.28	0.56
1589	嘉合磐稳纯债A	0.05	0.29	0.80	1.28	0.71
1590	南方金利定开债券A	0.00	0.29	0.88	1.28	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平

2339	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.07	0.25	0.74	1.17	0.55
2340	德邦德瑞一年定开债	0.05	0.24	0.64	0.90	0.55
2341	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.20	0.63	1.33	0.55
2342	丰润纯债债券C	0.05	0.25	0.61	0.90	0.55
2343	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.25	0.72	1.11	0.55
2344	工银1-3年农发债指数E	0.07	0.22	0.71	0.99	0.55
2345	工银纯债定开	0.03	0.27	0.62	1.09	0.55
2346	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.13	0.23	0.76	1.28	0.55
2347	广发双债添利债券C	0.04	0.22	0.67	0.96	0.55
2348	国泰丰祺纯债债券A	0.09	0.29	0.50	0.56	0.55
2349	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.02	0.28	0.76	1.64	0.55
2350	宏利恒利债券A	0.10	0.27	0.60	0.59	0.55
2351	宏利金利债券	0.08	0.27	0.66	0.91	0.55
2352	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.09	0.16	0.57	0.49	0.55
2353	华宝宝怡债券	0.05	0.24	0.67	1.15	0.55

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