工银瑞和3个月定开债券A(013952)_分红排行

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.05元	2023-06-19	0.49%
2022-10-28	2022-10-28	2022-10-31	0.09元	2022-10-26	0.90%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.08元	2022-06-17	0.80%

工银瑞和3个月定开债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.73%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平

5357	嘉实新兴市场A1	-0.08	-0.61	-0.54	1.97	6.41
5358	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.08	-0.56	-0.20	0.44	3.45
5359	永赢众利债券	-0.08	0.05	0.24	-1.10	-0.08
5360	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25
5361	博时双月薪定期支付债券	-0.09	-0.27	-0.02	-1.09	-0.52
5362	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.09	-0.54	-0.62	2.48	4.62
5363	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5364	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.09	0.23	0.96	-0.62	-0.09
5365	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20
5366	国金惠盈纯债债券C	-0.09	-0.34	-0.15	-4.58	-0.09
5367	国金惠盈纯债债券E	-0.09	-0.34	-0.16	-4.61	-0.09
5368	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	-0.85	-0.26	0.43	3.09
5369	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.09	0.10	-0.43	-1.10	-0.09
5370	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.09	0.07	-0.53	-1.31	-0.09
5371	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.09	-0.64	-0.19	0.32	3.02

截止日期：2026-01-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平

2075	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.23	0.61	0.76	0.02
2076	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.05	0.23	0.67	0.55	0.05
2077	富国泓利纯债债券型发起式A	0.04	0.23	0.60	0.28	0.04
2078	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.01	0.23	0.47	0.38	-0.01
2079	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.01	0.23	0.46	0.37	-0.01
2080	富荣中短债债券C	0.03	0.23	0.73	0.74	0.03
2081	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.23	0.69	0.32	0.03
2082	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.09	0.23	0.96	-0.62	-0.09
2083	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.74	0.46	0.00
2084	广发纯债债券C	0.02	0.23	0.62	0.01	0.02
2085	广发汇富一年定期债券C	-0.01	0.23	0.54	-0.37	-0.73
2086	广发双债添利债券C	0.03	0.23	0.82	-0.05	0.03
2087	国金惠丰39个月定开	0.03	0.23	0.66	1.35	2.62
2088	国金及第中短债A	0.04	0.23	0.68	0.44	0.04
2089	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.04	0.23	0.65	0.36	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平

791	中加颐信纯债债券A	0.00	0.70	0.97	0.58	0.00
792	中欧可转债债券A	1.24	3.83	0.97	13.60	1.24
793	中银证券安弘债券C	0.54	1.53	0.97	8.52	0.54
794	长信稳惠债券A	0.00	0.61	0.96	0.55	0.00
795	大摩优质信价纯债A	0.04	0.28	0.96	0.38	0.04
796	东方红信用债债券A	0.10	0.51	0.96	1.39	0.10
797	富国目标收益一年期纯债债券	0.04	0.27	0.96	0.36	0.04
798	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.09	0.23	0.96	-0.62	-0.09
799	海富通弘丰定开债券	0.06	0.35	0.96	0.05	0.06
800	华宝宝康债券A	0.19	0.41	0.96	1.43	0.19
801	华润元大润享三个月定开债C	0.01	0.34	0.96	1.07	0.01
802	华夏鼎航债券A	0.05	0.31	0.96	0.73	0.05
803	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.40	0.96	1.68	0.03
804	嘉实致华纯债债券	0.06	0.24	0.96	-0.25	0.06
805	建信双债增强A	0.32	0.80	0.96	2.19	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平

4989	嘉合磐昇纯债C	0.00	0.10	0.17	-0.61	0.00
4990	南方宣利定期开放债券A	0.07	0.18	1.15	-0.61	0.07
4991	添富鑫泽定开债A	-0.01	0.13	0.23	-0.61	-0.01
4992	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	-0.61	-0.61	-0.61	-0.35
4993	永赢通益债券C	0.00	0.03	0.15	-0.61	0.00
4994	博时裕丰3个月定开债发起式	0.01	0.06	0.39	-0.62	0.01
4995	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.00	0.35	0.68	-0.62	0.00
4996	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.09	0.23	0.96	-0.62	-0.09
4997	广发汇择一年定期开放债券A	-0.08	-0.03	0.56	-0.62	1.33
4998	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.00	0.26	0.01	-0.62	0.00
4999	汇添富鑫瑞债券A	-0.01	0.01	0.10	-0.62	-0.01
5000	嘉实致诚纯债债券	-0.03	0.16	0.44	-0.62	-0.03
5001	交银裕盈纯债债券C	-0.03	0.07	0.12	-0.62	-0.03
5002	万家鑫享纯债C	-0.01	0.17	0.38	-0.62	-0.01
5003	兴业天融债券	-0.03	0.11	0.31	-0.62	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平

5353	中银利享定期开放债券	-0.07	0.30	0.70	-2.60	-0.07
5354	东方稳健回报债券A	-0.08	0.08	0.15	-0.76	-0.08
5355	国金惠盈纯债债券A	-0.08	-0.32	-0.09	-4.48	-0.08
5356	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.08	0.21	0.48	-0.86	-0.08
5357	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5358	永赢众利债券	-0.08	0.05	0.24	-1.10	-0.08
5359	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
5360	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.09	0.23	0.96	-0.62	-0.09
5361	国金惠盈纯债债券C	-0.09	-0.34	-0.15	-4.58	-0.09
5362	国金惠盈纯债债券E	-0.09	-0.34	-0.16	-4.61	-0.09
5363	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.09	0.10	-0.43	-1.10	-0.09
5364	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.09	0.07	-0.53	-1.31	-0.09
5365	永赢欣益一年	-0.09	0.08	0.48	-1.16	-0.09
5366	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5367	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	-0.40	0.50	-2.37	-0.10

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