工银瑞和3个月定开债券A(013952)_分红排行

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.05元	2023-06-19	0.49%
2022-10-28	2022-10-28	2022-10-31	0.09元	2022-10-26	0.90%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.08元	2022-06-17	0.80%

工银瑞和3个月定开债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.73%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	5年12个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年5个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	5年1个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	13年1个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	13年1个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年8个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年8个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年7个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年7个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	3年2个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年4个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年4个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	14年11个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	13年1个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	14年11个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年4个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年4个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	5年11个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年10个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年4个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年4个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年10个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	9年1个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年5个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	9年12个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	13年1个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年6个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年6个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年3个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	18年1个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年6个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年8个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	18年1个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年8个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年8个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年8个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年3个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年3个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年6个月	2.97元	2.37%
华夏鼎兴债券A	10	8年3个月	2.45元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	5年11个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年8个月	3.45元	2.32%
华夏鼎茂债券C	2	9年1个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年6个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年6个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年9个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年9个月	1.28元	1.98%
华夏鼎英债券C	2	4年8个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	6年4个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	15	8年6个月	2.72元	1.80%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年6个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年9个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	9年1个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年6个月	0.75元	1.64%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	9	8年6个月	1.46元	1.60%
华夏鼎优债券A	5	3年12个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年6个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年6个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年3个月	0.33元	1.51%
华夏中短债债券A	3	7年4个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年4个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年3个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年3个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	65	19年9个月	10.22元	1.42%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年8个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	50	23年6个月	9.39元	1.31%
华夏债券C	44	19年12个月	7.91元	1.30%
华夏鼎隆债券A	22	9年2个月	2.75元	1.25%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	20	7年12个月	2.53元	1.23%
华夏鼎通债券C	13	7年6个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年5个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	5年12个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年5个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年7个月	1.45元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年5个月	2.88元	1.04%
华夏鼎隆债券C	20	9年2个月	2.11元	1.01%
华夏鼎通债券A	19	7年6个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年7个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	20	6年12个月	1.84元	0.90%
华夏稳定双利债券A	31	8年12个月	2.96元	0.90%
华夏鼎佳债券A	1	5年12个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年3个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年3个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	9	4年1个月	0.75元	0.78%
华夏鼎辉债券A	12	3年5个月	0.88元	0.71%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年5个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	6年12个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	9	4年1个月	0.61元	0.62%
华夏卓享债券C	1	4年8个月	0.05元	0.47%
华夏卓享债券A	1	4年8个月	0.05元	0.46%
华夏鼎辉债券C	12	3年5个月	0.56元	0.45%
华夏鼎优债券C	3	3年12个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	13年1个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年6个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平

1930	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.02	0.14	0.88	1.74	1.16
1931	格林泓安63个月定开债	0.02	0.12	0.40	1.14	0.32
1932	格林泓景债券C	0.02	0.24	0.60	0.06	0.56
1933	格林泓鑫纯债A	0.02	0.29	0.99	2.12	1.07
1934	工银7天理财债券B	0.02	0.11	0.35	0.77	0.30
1935	工银恒享纯债债券A	0.02	0.20	0.61	1.23	0.61
1936	工银恒享纯债债券C	0.02	0.18	0.56	1.19	0.56
1937	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.02	0.06	0.71	1.76	0.65
1938	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.02	0.05	0.67	1.65	0.61
1939	工银四季收益债券A	0.02	-0.37	0.88	1.90	0.86
1940	工银泰享三年理财债券	0.02	0.13	0.36	0.76	0.35
1941	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.16	0.49	0.99	0.49
1942	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.14	0.45	0.89	0.45
1943	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.17	0.47	1.00	0.44
1944	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平

3613	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
3614	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
3615	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
3616	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
3617	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
3618	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
3619	工银开元利率债债券C	-0.02	0.06	0.47	1.16	0.55
3620	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.02	0.06	0.71	1.76	0.65
3621	光大保德信荣利纯债债券A	0.00	0.06	-0.18	-0.08	0.20
3622	光大保德信睿阳纯债债券A	0.01	0.06	-0.05	0.43	0.07
3623	广发理财年年红债券	0.01	0.06	0.43	1.15	0.37
3624	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
3625	国泰惠融纯债债券	-0.01	0.06	0.30	0.67	0.44
3626	海富通聚合纯债	0.07	0.06	0.62	1.08	0.65
3627	合煦智远稳进纯债债券C	0.02	0.06	0.31	0.73	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平

1622	博时富乐纯债债券	-0.01	0.19	0.71	1.55	0.75
1623	长城久稳债券C	0.02	0.20	0.71	1.33	0.71
1624	长盛盛和纯债C	0.00	0.17	0.71	1.39	0.69
1625	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.00	0.12	0.71	1.36	0.69
1626	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.02	0.13	0.71	1.43	0.69
1627	富国纯债C	0.03	0.09	0.71	1.33	0.72
1628	工银1-3年农发债指数E	-0.01	0.22	0.71	1.30	0.75
1629	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.02	0.06	0.71	1.76	0.65
1630	工银信用纯债三个月定开债券A	0.00	0.14	0.71	1.33	0.66
1631	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
1632	国联安双佳信用债券(LOF)	0.18	0.28	0.71	1.31	0.72
1633	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.26	0.71	1.44	0.76
1634	华安安心收益债A类	0.00	-0.20	0.71	1.02	0.71
1635	华安添利6个月债券A	-0.12	-0.61	0.71	1.43	0.65
1636	华安信用四季红债券A	0.03	0.20	0.71	1.31	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平

888	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.02	0.11	0.83	1.77	0.81
889	南方7-10年国开债E	-0.03	0.24	0.87	1.77	1.13
890	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.00	0.12	0.74	1.77	0.75
891	万家惠利债券A	-0.15	-0.81	0.72	1.77	0.71
892	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.37	1.11	1.76	1.04
893	创金合信信用红利债券E	0.02	0.18	0.99	1.76	0.98
894	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
895	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.02	0.06	0.71	1.76	0.65
896	光大保德信安和债券A	-0.02	-0.10	0.45	1.76	0.50
897	国寿安保泰弘纯债债券	0.01	0.17	0.86	1.76	0.87
898	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.04	0.11	1.01	1.76	1.00
899	华宝宝康债券C	0.02	-0.26	0.95	1.76	0.94
900	交银裕通纯债债券A	0.03	0.20	0.92	1.76	0.90
901	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.01	0.11	0.83	1.76	0.80
902	申万菱信稳益宝债券A	0.00	-0.19	0.94	1.76	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平

2142	大成景泰纯债债券C	0.04	0.15	0.65	1.21	0.65
2143	德邦锐乾债券C	0.03	0.15	0.62	0.91	0.65
2144	东方红6个月定开纯债	0.07	0.37	0.74	1.50	0.65
2145	东方永兴18个月定期开放债券C	0.01	0.22	0.66	1.11	0.65
2146	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.01	0.23	0.61	1.29	0.65
2147	工银1-3年农发债指数A	-0.01	0.24	0.62	1.30	0.65
2148	工银丰淳半年定开债券	0.00	0.19	0.63	1.37	0.65
2149	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.02	0.06	0.71	1.76	0.65
2150	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.13	0.64	1.32	0.65
2151	工银瑞泽定开债券	0.00	0.13	0.65	1.32	0.65
2152	广发集利一年定期开放债券A	-0.18	0.00	0.74	-1.00	0.65
2153	广发景辉纯债	0.00	0.16	0.63	1.22	0.65
2154	广发增强债券A	0.04	-0.11	0.68	1.40	0.65
2155	国富恒利债券(LOF)C	0.12	-0.43	0.67	1.69	0.65
2156	国联安增盈纯债A	0.04	0.27	0.69	1.23	0.65

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