工银瑞和3个月定开债券A(013952)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.66亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.73	1.77	0.66
债券型名次	2407	2826	1649	1018	2286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	6.46	10.47	-	13.16
债券型名次	4467	1635	1648	4146	3709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2406	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.03	0.27	0.82	1.91	0.83
2407	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.03	0.15	0.73	1.77	0.66
2408	工银瑞恒3个月定开债券C	0.03	0.22	0.80	1.95	0.81
2409	工银瑞宁3个月定开债券A	0.03	0.22	0.46	0.46	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.15	0.45	0.81	0.43
2825	工银开元利率债债券C	-0.01	0.15	0.49	1.11	0.56
2826	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.03	0.15	0.73	1.77	0.66
2827	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.15	0.45	0.93	0.45
2828	广发汇承定期开放债券	0.02	0.15	0.57	1.08	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.03	0.22	0.73	1.53	0.72
1648	富国纯债C	0.04	0.15	0.73	1.41	0.74
1649	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.03	0.15	0.73	1.77	0.66
1650	工银瑞宏6个月定开债券A	0.01	0.24	0.73	1.61	0.83
1651	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.22	0.73	1.49	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	长城稳利纯债C	0.02	0.31	0.88	1.77	0.88
1017	创金合信尊睿债券C	0.08	0.29	0.89	1.77	0.84
1018	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.03	0.15	0.73	1.77	0.66
1019	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1020	鹏扬淳开债券D	0.06	0.34	0.84	1.77	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	工银1-3年农发债指数A	0.00	0.27	0.63	1.32	0.66
2285	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.24	0.65	1.42	0.66
2286	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.03	0.15	0.73	1.77	0.66
2287	工银瑞泽定开债券	0.01	0.20	0.65	1.36	0.66
2288	光大保德信安和债券A	0.15	0.02	0.57	2.00	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	东海祥苏短债C	1.46	3.70	7.53	14.32	16.45
4466	富国颐利纯债债券	1.46	5.55	10.30	17.42	27.71
4467	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.46	6.46	10.47	-	13.16
4468	工银尊享短债债券C	1.46	3.38	6.25	11.15	18.27
4469	广发汇富一年定期债券A	1.46	7.36	13.94	21.29	44.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	东兴兴瑞一年定开C	2.78	6.46	16.99	-	32.55
1634	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.93	6.46	11.98	22.01	50.53
1635	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.46	6.46	10.47	-	13.16
1636	工银添颐债券B	3.43	6.46	-3.89	2.61	132.20
1637	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.40	6.46	8.07	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	中信建投稳裕C	1.71	4.81	10.48	17.42	21.65
1647	财通纯债债券C	1.61	4.41	10.47	13.92	23.38
1648	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.46	6.46	10.47	-	13.16
1649	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.74	7.28	10.47	17.18	18.80
1650	易方达投资级信用债债券A	2.26	5.11	10.47	18.90	78.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	创金合信尊智纯债C	2.38	5.42	7.70	-	6.49
4145	创金尊隆纯债C	3.30	6.77	10.38	-	11.47
4146	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.46	6.46	10.47	-	13.16
4147	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.22	5.96	9.65	-	11.96
4148	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.69	4.04	8.87	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.86	4.06	8.50	13.40	13.18
3708	英大通惠多利债券C	2.23	5.91	8.49	-	13.17
3709	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.46	6.46	10.47	-	13.16
3710	兴业一年持有期债券C	1.99	5.36	9.19	-	13.16
3711	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.17	4.48	8.08	-	13.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	60.00	6406.76	96.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6406.76	96.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1069	1.1066	1.1067	1.1065	1.1067
累计净值(元)	1.1291	1.1288	1.1289	1.1287	1.1289

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