工银瑞和3个月定开债券A(013952)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.66亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.23	0.96	-0.62	-0.09
债券型名次	5364	2082	798	4996	5360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.75	7.11	10.06	-	12.31
债券型名次	5270	1589	1918	4113	3780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.09	-0.54	-0.62	2.48	4.62
5363	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5364	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.09	0.23	0.96	-0.62	-0.09
5365	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20
5366	国金惠盈纯债债券C	-0.09	-0.34	-0.15	-4.58	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	富荣中短债债券C	0.03	0.23	0.73	0.74	0.03
2081	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.23	0.69	0.32	0.03
2082	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.09	0.23	0.96	-0.62	-0.09
2083	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.74	0.46	0.00
2084	广发纯债债券C	0.02	0.23	0.62	0.01	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	东方红信用债债券A	0.10	0.51	0.96	1.39	0.10
797	富国目标收益一年期纯债债券	0.04	0.27	0.96	0.36	0.04
798	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.09	0.23	0.96	-0.62	-0.09
799	海富通弘丰定开债券	0.06	0.35	0.96	0.05	0.06
800	华宝宝康债券A	0.19	0.41	0.96	1.43	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	博时裕丰3个月定开债发起式	0.01	0.06	0.39	-0.62	0.01
4995	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.00	0.35	0.68	-0.62	0.00
4996	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.09	0.23	0.96	-0.62	-0.09
4997	广发汇择一年定期开放债券A	-0.08	-0.03	0.56	-0.62	1.33
4998	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.00	0.26	0.01	-0.62	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	永赢众利债券	-0.08	0.05	0.24	-1.10	-0.08
5359	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
5360	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.09	0.23	0.96	-0.62	-0.09
5361	国金惠盈纯债债券C	-0.09	-0.34	-0.15	-4.58	-0.09
5362	国金惠盈纯债债券E	-0.09	-0.34	-0.16	-4.61	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.74	6.32	10.76	19.36	68.28
5269	永赢轩益债券	-0.74	6.19	10.23	-	13.13
5270	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.75	7.11	10.06	-	12.31
5271	南方赢元	-0.75	4.33	7.17	14.93	30.11
5272	中航瑞智纯债A	-0.75	6.43	10.15	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	南方昭元债券A	1.95	7.12	10.54	17.50	19.95
1588	太平恒泽63个月定开	2.94	7.12	11.20	-	21.46
1589	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.75	7.11	10.06	-	12.31
1590	广发景阳纯债	0.19	7.11	10.05	-	10.32
1591	国寿安保安丰纯债债券	-0.63	7.11	10.24	17.02	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	长安泓沣中短债债券E	1.64	4.69	10.06	-	13.62
1917	淳厚瑞和债券C	0.77	6.53	10.06	-	10.13
1918	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.75	7.11	10.06	-	12.31
1919	广发汇宜一年定期开放债券	0.50	6.97	10.06	-	14.22
1920	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.07	6.65	10.06	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	创金合信尊智纯债C	1.23	5.81	6.61	-	5.76
4112	创金尊隆纯债C	2.52	7.13	10.96	-	10.64
4113	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.75	7.11	10.06	-	12.31
4114	工银瑞和3个月定期开放债券C	-1.01	6.56	9.22	-	11.16
4115	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.22	4.52	9.52	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.45	5.15	9.03	-	12.32
3779	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.68	5.03	8.41	-	12.31
3780	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.75	7.11	10.06	-	12.31
3781	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.01	5.90	9.06	-	12.31
3782	华夏稳鑫增利80天债券A	1.50	5.38	8.78	-	12.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	60.00	6343.44	96.40%
25农发10	20.00	1964.50	29.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8307.94	126.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0987	1.0997	1.0983	1.0987	1.0991
累计净值(元)	1.1209	1.1219	1.1205	1.1209	1.1213

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