工银瑞和3个月定期开放债券A(013952)_最新动态

工银瑞和3个月定期开放债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

打造“插混第一阵营” 荣威D5X DMH开启预售[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.049 -0.004(-0.42%)

累计净值：1.071

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞和3个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	0.82	1.96	2.94	2.12
债券型名次	5299	833	979	1295	873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.25	6.33	0.00	-	7.20
债券型名次	1460	2069	3705	4072	3884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
工银瑞和3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	长信利富债券C	-0.36	2.00	2.65	0.63	2.08
5298	东兴兴盈三个月定开债C	-0.36	0.44	1.71	3.22	1.99
5299	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.36	0.82	1.96	2.94	2.12
5300	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.36	0.80	1.88	2.80	2.03
5301	广发集源债券A	-0.36	0.88	3.32	5.34	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
工银瑞和3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	博时裕弘纯债债券	-0.25	0.82	4.20	5.67	4.67
832	大成惠业一年定开债发起式	-0.06	0.82	2.50	4.21	3.02
833	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.36	0.82	1.96	2.94	2.12
834	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.10	0.82	1.72	3.77	2.40
835	光大保德信安祺债券C	0.76	0.82	2.22	1.21	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
工银瑞和3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	大摩添利18个月开放债券C	-0.07	0.90	1.96	3.73	2.56
978	东方臻萃3个月定开债券C	0.15	0.80	1.96	4.57	2.69
979	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.36	0.82	1.96	2.94	2.12
980	光大保德信安泽债券A	0.12	0.46	1.96	0.51	-0.52
981	广发汇安18个月定期债券C	-0.09	1.01	1.96	3.95	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
工银瑞和3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	富荣富祥纯债	0.01	0.53	1.40	2.94	1.83
1294	格林泓鑫纯债C	-0.04	0.52	1.35	2.94	1.75
1295	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.36	0.82	1.96	2.94	2.12
1296	广发中债1-3年国开债指数A	-0.07	0.63	1.68	2.94	1.90
1297	国泰添福一年定期开放债券	-0.09	0.73	1.67	2.94	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
工银瑞和3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	大摩18个月定期开放债券C	-0.47	0.28	1.63	1.92	2.12
872	大摩双利增强债券A	-0.21	0.88	1.74	2.17	2.12
873	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.36	0.82	1.96	2.94	2.12
874	华安安和债券C	0.02	0.80	1.64	3.10	2.12
875	诺安联创顺鑫债券C	0.06	0.77	1.61	3.61	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
工银瑞和3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	博时裕通3个月定开债发起式C	4.25	6.95	11.28	19.96	28.38
1459	长盛盛康纯债D	4.25	7.50	0.00	-	10.49
1460	工银瑞和3个月定期开放债券A	4.25	6.33	0.00	-	7.20
1461	广发景源纯债A	4.25	6.93	11.53	21.73	35.51
1462	海富通恒益一年定开债券发起式	4.25	6.98	0.00	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
工银瑞和3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	创金合信尊泓债券A	3.41	6.33	0.00	-	8.94
2068	富国绿色纯债一年定开债券	3.89	6.33	10.86	20.28	31.47
2069	工银瑞和3个月定期开放债券A	4.25	6.33	0.00	-	7.20
2070	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	3.78	6.33	0.00	-	8.96
2071	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	4.14	6.33	0.00	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
工银瑞和3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	工银瑞福纯债债券F	2.55	0.00	0.00	-	2.55
3704	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.63	2.75	0.00	-	2.77
3705	工银瑞和3个月定期开放债券A	4.25	6.33	0.00	-	7.20
3706	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.97	5.78	0.00	-	6.55
3707	工银瑞恒3个月定开债券A	5.77	9.40	0.00	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
工银瑞和3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	创金合信尊智纯债C	2.66	4.12	0.00	-	1.60
4071	创金尊隆纯债C	3.55	4.24	0.00	-	4.97
4072	工银瑞和3个月定期开放债券A	4.25	6.33	0.00	-	7.20
4073	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.97	5.78	0.00	-	6.55
4074	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	4.49	8.54	0.00	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
工银瑞和3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	银河双季增利六个月持有债券A	3.89	6.86	0.00	-	7.21
3883	招商稳乐中短债90天持有期债券C	4.24	5.94	0.00	-	7.21
3884	工银瑞和3个月定期开放债券A	4.25	6.33	0.00	-	7.20
3885	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	3.08	6.18	0.00	-	7.20
3886	嘉合磐益纯债C	5.13	0.00	0.00	-	7.20

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	20.00	2072.03	40.74%
23国开10	10.00	1053.97	20.72%
23国开15	10.00	1031.72	20.28%
24国开05	10.00	1024.94	20.15%
进出2102	1.00	102.89	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5285.54	103.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

查看全文[04-27]
标题：多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务

　　近期，10余家基金公司密集宣布终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，引发市场关注。业内分析，这一现象主要是由于去年底发布的流动性服务新规提出更严格的要求和标准，导致部分券商不再符合提供相关服务的条件。流动性服务商的相关调整将日益常

查看全文[04-27]
标题：基金一周大事件

　　4.24【★★★★★】虚拟币现货ETF 香港重磅！虚拟币现货ETF正式获批！又一次见证历史>>　　不到4个月时间，香港虚拟资产业务迎来历史性一刻！　　4月24日，香港证监会官网正式公示虚拟资产现货ETF获批名单，华夏（香港

查看全文[04-27]
04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今...

查看全文[04-22]
标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

查看全文[04-19]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

查看全文[04-19]
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
02-29工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.053	1.052	1.055	1.054	1.052
累计净值(元)	1.075	1.074	1.077	1.076	1.075

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。