工银瑞和3个月定开债券A(013952)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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最新净值：1.0980 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1202

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.66亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.14	0.96	-0.34	-0.46
债券型名次	755	493	380	4990	5238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	7.59	10.46	-	12.24
债券型名次	4936	1562	1791	4133	3751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	工银瑞诚一年定开债券C	0.16	0.00	0.41	0.01	0.36
754	工银瑞福纯债债券C	0.16	0.15	0.64	0.55	1.14
755	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.16	0.14	0.96	-0.34	-0.46
756	工银瑞宁3个月定开债券A	0.16	-0.81	-0.08	-0.99	-0.66
757	工银瑞宁3个月定开债券C	0.16	-0.84	-0.15	-1.12	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	富国两年期理财债券C	0.03	0.14	0.32	0.55	0.96
492	格林泓裕一年定开债C	0.05	0.14	0.30	0.56	1.71
493	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.16	0.14	0.96	-0.34	-0.46
494	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.14	0.53	1.15	2.09
495	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.05	0.14	0.36	-0.25	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	0.97	2.03	3.61
379	大成月添利债券E	0.03	0.28	0.96	1.49	2.25
380	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.16	0.14	0.96	-0.34	-0.46
381	金信民兴债券C	0.04	-0.01	0.96	1.22	3.36
382	鹏扬淳兴三个月债券A	0.25	-0.27	0.96	-0.93	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	鑫元兴利定期开放债券	0.11	-0.06	0.48	-0.33	0.34
4989	方正富邦恒利A	0.03	-0.00	0.43	-0.34	0.40
4990	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.16	0.14	0.96	-0.34	-0.46
4991	华润元大润鑫债券C	0.22	-0.28	0.22	-0.34	-0.21
4992	华夏安康债券A	0.15	-0.34	0.21	-0.34	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	信诚景瑞A	0.13	-0.21	0.31	-0.86	-0.44
5237	广发中债7-10年国开债指数C	0.34	-0.07	0.85	-0.81	-0.45
5238	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.16	0.14	0.96	-0.34	-0.46
5239	光大永利纯债C	0.17	-0.07	0.34	-0.26	-0.46
5240	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.12	-0.11	0.38	-0.96	-0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	浙商汇金聚瑞债券A	0.69	5.32	8.95	-	8.64
4935	中加颐享纯债债券C	0.69	4.58	5.30	-	6.37
4936	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.68	7.59	10.46	-	12.24
4937	工银瑞宏6个月定开债券A	0.68	3.65	0.00	-	4.01
4938	广发中债农发债总指数A	0.68	8.88	12.95	21.74	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	富国目标收益一年期纯债债券	1.59	7.59	11.35	19.23	72.92
1561	富国增利债券发起式C	1.54	7.59	0.00	-	9.01
1562	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.68	7.59	10.46	-	12.24
1563	金元顺安桉盛债券A	4.52	7.59	6.16	2.30	19.10
1564	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.46	7.59	0.00	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	中邮纯债裕利三个月定开债	2.28	6.53	10.47	18.76	24.20
1790	鑫元一年定开中高等级	1.40	6.44	10.47	18.64	17.66
1791	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.68	7.59	10.46	-	12.24
1792	华泰柏瑞季季红债券A	1.02	6.13	10.46	19.20	74.92
1793	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.42	6.34	10.46	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	创金合信尊智纯债C	1.92	6.27	7.14	-	5.57
4132	创金尊隆纯债C	2.76	7.52	10.92	-	10.37
4133	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.68	7.59	10.46	-	12.24
4134	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.41	7.04	9.63	-	11.11
4135	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.38	4.82	9.86	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.39	6.63	11.19	-	12.26
3750	天弘合益A	1.24	5.08	8.38	12.10	12.25
3751	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.68	7.59	10.46	-	12.24
3752	稳达三个月滚动持有债券A	2.05	6.12	10.92	-	12.24
3753	博时月月享30天持有期短债A	1.67	4.84	8.07	-	12.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	60.00	6343.44	96.40%
25农发10	20.00	1964.50	29.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8307.94	126.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-14工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金开放第八次申购、赎回...
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06-13工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0974	1.0969	1.0964	1.0962	1.0960
累计净值(元)	1.1196	1.1191	1.1186	1.1184	1.1182

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