工银瑞和3个月定开债券A(013952)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1059 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1281

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.66亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.23	0.76	1.28	0.55
债券型名次	547	2704	1735	1583	2346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	6.73	10.75	-	13.04
债券型名次	4880	1576	1714	4120	3753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	格林泓利增强债券A	0.13	-0.71	0.20	0.36	-0.01
546	工银产业债债券B	0.13	1.25	2.86	4.04	2.05
547	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.13	0.23	0.76	1.28	0.55
548	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.13	0.21	0.71	1.16	0.52
549	工银添颐债券B	0.13	0.73	1.48	1.70	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	工银1-3年国开债指数A	0.07	0.23	0.56	0.88	0.44
2703	工银瑞诚一年定开债券C	0.08	0.23	0.35	0.49	0.36
2704	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.13	0.23	0.76	1.28	0.55
2705	工银瑞嘉一年定开债券A	0.08	0.23	0.43	0.66	0.39
2706	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.23	0.65	1.18	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	创金合信尊智纯债C	0.07	0.25	0.76	1.11	0.61
1734	方正富邦稳裕纯债C	0.04	0.23	0.76	-0.29	0.59
1735	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.13	0.23	0.76	1.28	0.55
1736	广发景宁纯债A	0.05	0.28	0.76	1.17	0.64
1737	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.02	0.28	0.76	1.64	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	长城短债债券A	0.04	0.27	0.65	1.28	0.61
1582	长城稳健增利债券A	0.04	0.28	0.77	1.28	0.72
1583	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.13	0.23	0.76	1.28	0.55
1584	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.29	0.80	1.28	0.67
1585	工银添祥一年定开债券	0.08	0.28	0.84	1.28	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	工银1-3年农发债指数E	0.07	0.22	0.71	0.99	0.55
2345	工银纯债定开	0.03	0.27	0.62	1.09	0.55
2346	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.13	0.23	0.76	1.28	0.55
2347	广发双债添利债券C	0.04	0.22	0.67	0.96	0.55
2348	国泰丰祺纯债债券A	0.09	0.29	0.50	0.56	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	博时丰庆纯债债券	1.05	3.39	7.12	15.26	34.62
4879	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.51	4.75	-	6.25
4880	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.05	6.73	10.75	-	13.04
4881	工银双盈债券A	1.05	3.91	2.76	4.32	5.69
4882	光大保德信睿阳纯债债券A	1.05	4.43	0.00	-	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	长江丰瑞3个月持有债券型A	3.12	6.73	11.55	-	12.86
1575	大成稳安60天滚动持有债券C	3.12	6.73	9.31	-	12.53
1576	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.05	6.73	10.75	-	13.04
1577	国寿安保尊诚纯债债券C	1.89	6.73	11.36	18.80	17.90
1578	鹏华丰尚定期开放债券A	2.63	6.73	10.78	13.19	36.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	中加优选中高等级债券A	2.87	5.67	10.76	17.96	22.38
1713	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.34	5.47	10.75	21.17	41.65
1714	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.05	6.73	10.75	-	13.04
1715	海富通瑞福债券A	2.26	5.88	10.75	18.63	30.38
1716	海富通稳健添利债券A	1.87	5.83	10.75	17.81	76.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	创金合信尊智纯债C	2.43	5.36	7.25	-	6.35
4119	创金尊隆纯债C	3.43	6.81	10.81	-	11.34
4120	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.05	6.73	10.75	-	13.04
4121	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.81	6.20	9.93	-	11.85
4122	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.67	4.02	8.99	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	德邦锐恒39个月定开债A	2.68	5.24	7.19	-	13.05
3752	博远臻享3个月定开债券C	2.65	6.83	10.28	-	13.04
3753	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.05	6.73	10.75	-	13.04
3754	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.76	4.11	7.80	-	13.04
3755	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.68	3.74	7.44	-	13.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	60.00	6406.76	96.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6406.76	96.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1058	1.1044	1.1039	1.1053	1.1062
累计净值(元)	1.1280	1.1266	1.1261	1.1275	1.1284

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