最新净值:1.058 0.000(0.01%) 累计净值:1.080 更新时间:2024-06-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 工银瑞和3个月定开债券A增长自成立以来,共分红 3 次 | |
基金经理:赵建 | 2023-06-19 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:0.51亿元 | 2022-10-26 每10份派现金 0.1 元 |
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工银瑞和3个月定开债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.01 | 0.54 | 1.48 | 3.04 | 3.03 |
债券型名次 | 1977 | 1100 | 1138 | 903 | 897 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.05 | 6.92 | 0.00 | - | 8.15 |
债券型名次 | 1655 | 1608 | 3750 | 4076 | 3830 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴全恒鑫债券A | 0.68 | -2.98 | -0.77 | -1.19 | -1.48 |
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1977 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1975 | 工银瑞福纯债债券A | 0.01 | 0.43 | 0.76 | 1.41 | 1.40 |
1976 | 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 | 0.01 | 0.27 | 0.61 | 1.17 | 1.16 |
1977 | 工银瑞和3个月定期开放债券A | 0.01 | 0.54 | 1.48 | 3.04 | 3.03 |
1978 | 工银瑞和3个月定期开放债券C | 0.01 | 0.52 | 1.41 | 2.89 | 2.89 |
1979 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 0.01 | 0.47 | 1.58 | 3.37 | 3.36 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.01 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 |
4 | 南方振元债券发起C | 0.06 | 5.05 | 5.87 | 7.60 | 7.49 |
5 | 圆信永丰兴瑞 | 0.00 | 4.47 | 5.67 | 6.95 | 6.94 |
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1100 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1098 | 富国聚利纯债三个月定开债发起式 | 0.01 | 0.54 | 1.57 | 2.85 | 2.84 |
1099 | 富国增利债券发起式C | 0.01 | 0.54 | 1.78 | 3.27 | 3.25 |
1100 | 工银瑞和3个月定期开放债券A | 0.01 | 0.54 | 1.48 | 3.04 | 3.03 |
1101 | 广发中债1-3年农发债指数C | 0.02 | 0.54 | 1.30 | 2.60 | 2.59 |
1102 | 国融添益增强债券A | 0.01 | 0.54 | 1.43 | 2.57 | 2.56 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.01 | -0.01 | 10.32 | 12.90 | 12.89 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 宝盈融源可转债债券A | -0.01 | 2.58 | 9.18 | 7.12 | 7.14 |
4 | 宝盈融源可转债债券C | -0.01 | 2.56 | 9.10 | 6.97 | 6.98 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1138 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1136 | 富国纯债A/B | 0.01 | 0.51 | 1.48 | 3.03 | 3.02 |
1137 | 富国景利纯债债券 | 0.02 | 0.47 | 1.48 | 2.82 | 2.81 |
1138 | 工银瑞和3个月定期开放债券A | 0.01 | 0.54 | 1.48 | 3.04 | 3.03 |
1139 | 工银信用纯债三个月定开债券A | 0.01 | 0.45 | 1.48 | 2.70 | 2.69 |
1140 | 工银信用纯债一年定开债券A | 0.00 | 0.45 | 1.48 | 2.82 | 2.82 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.01 | -0.01 | 10.32 | 12.90 | 12.89 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -0.98 | 6.04 | 11.16 | 11.16 |
4 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -1.02 | 5.84 | 10.97 | 10.97 |
5 | 工银可转债债券 | -0.01 | -1.56 | 1.61 | 9.96 | 9.97 |
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 903 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
901 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 0.01 | 0.68 | 1.67 | 3.04 | 3.03 |
902 | 创金合信信用红利债券C | 0.01 | 0.55 | 1.65 | 3.04 | 3.04 |
903 | 工银瑞和3个月定期开放债券A | 0.01 | 0.54 | 1.48 | 3.04 | 3.03 |
904 | 广发纯债债券C | 0.01 | 0.51 | 1.60 | 3.04 | 3.02 |
905 | 国寿安保安丰纯债债券 | 0.01 | 0.92 | 1.08 | 3.04 | 3.03 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.01 | -0.01 | 10.32 | 12.90 | 12.89 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.01 | 0.59 | 9.74 | 11.68 | 11.67 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -0.98 | 6.04 | 11.16 | 11.16 |
4 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -1.02 | 5.84 | 10.97 | 10.97 |
5 | 工银可转债债券 | -0.01 | -1.56 | 1.61 | 9.96 | 9.97 |
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 897 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
895 | 中信保诚稳鸿A | 0.01 | 0.40 | 1.49 | 3.06 | 3.04 |
896 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 0.01 | 0.68 | 1.67 | 3.04 | 3.03 |
897 | 工银瑞和3个月定期开放债券A | 0.01 | 0.54 | 1.48 | 3.04 | 3.03 |
898 | 国寿安保安丰纯债债券 | 0.01 | 0.92 | 1.08 | 3.04 | 3.03 |
899 | 国泰君安1年定开债券发起式 | 0.01 | 0.36 | 1.52 | 3.04 | 3.03 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | - | 14.93 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 14.64 | 0.00 | 0.00 | - | 16.03 |
3 | 上银慧鑫利债券 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | - | 15.21 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 11.13 | 0.00 | 0.00 | - | 10.66 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券C | 10.67 | 0.00 | 0.00 | - | 10.03 |
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1655 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1653 | 东方臻慧纯债债券C | 4.05 | 7.14 | 11.89 | - | 16.02 |
1654 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 4.05 | 8.28 | 0.00 | - | 13.48 |
1655 | 工银瑞和3个月定期开放债券A | 4.05 | 6.92 | 0.00 | - | 8.15 |
1656 | 广发资管全球精选一年持有期债券C美元 | 4.05 | 6.20 | -2.55 | - | -1.00 |
1657 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 4.05 | 0.00 | 0.00 | - | 4.23 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
3 | 华夏海外收益债券A | 8.83 | 22.78 | 12.25 | 12.91 | 73.38 |
4 | 华夏海外收益债券C | 8.33 | 21.87 | 10.99 | 10.68 | 65.57 |
5 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1608 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1606 | 富国汇优纯债63个月定期开放债券 | 3.31 | 6.92 | 10.46 | - | 15.66 |
1607 | 工银可转债债券 | 6.61 | 6.92 | 11.57 | 47.12 | 57.35 |
1608 | 工银瑞和3个月定期开放债券A | 4.05 | 6.92 | 0.00 | - | 8.15 |
1609 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 3.90 | 6.92 | 12.35 | 19.23 | 53.81 |
1610 | 国金及第中短债A | 4.17 | 6.92 | 10.29 | - | 12.39 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.31 | 19.26 | 29.77 | - | 41.29 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.11 | 15.18 | 28.76 | 27.51 | 92.52 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.75 | 14.42 | 27.41 | 25.23 | 84.81 |
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3750 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3748 | 工银瑞福纯债债券F | 2.96 | 0.00 | 0.00 | - | 2.96 |
3749 | 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 | 1.85 | 3.00 | 0.00 | - | 3.27 |
3750 | 工银瑞和3个月定期开放债券A | 4.05 | 6.92 | 0.00 | - | 8.15 |
3751 | 工银瑞和3个月定期开放债券C | 3.78 | 6.37 | 0.00 | - | 7.45 |
3752 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 5.28 | 10.04 | 0.00 | - | 10.27 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.68 | -3.53 | 24.84 | 100.39 | 83.15 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.99 | -4.23 | 23.40 | 96.63 | 77.56 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.13 | 3.57 | 0.30 | 94.01 | 93.37 |
4 | 华商可转债债券A | 4.66 | -1.65 | 7.11 | 70.31 | 58.71 |
5 | 华商可转债债券C | 4.24 | -2.43 | 5.83 | 66.85 | 55.32 |
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4076 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4074 | 创金合信尊智纯债C | 2.78 | 4.20 | 0.00 | - | 2.18 |
4075 | 创金尊隆纯债C | 3.95 | 4.88 | 0.00 | - | 5.73 |
4076 | 工银瑞和3个月定期开放债券A | 4.05 | 6.92 | 0.00 | - | 8.15 |
4077 | 工银瑞和3个月定期开放债券C | 3.78 | 6.37 | 0.00 | - | 7.45 |
4078 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 4.02 | 8.54 | 0.00 | - | 9.38 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.39 | 9.61 | 18.23 | 47.42 | 390.01 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.26 | 6.06 | 11.43 | 24.03 | 350.43 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.69 | -1.82 | -1.68 | 29.15 | 266.68 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.51 | 8.51 | 13.71 | 37.09 | 256.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.92 | 3.69 | 9.01 | 18.61 | 254.31 |
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3830 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3828 | 稳达三个月滚动持有债券C | 4.29 | 6.82 | 0.00 | - | 8.16 |
3829 | 财通资管鸿商中短债A | 4.15 | 7.53 | 0.00 | - | 8.15 |
3830 | 工银瑞和3个月定期开放债券A | 4.05 | 6.92 | 0.00 | - | 8.15 |
3831 | 国泰丰盈纯债债券C | 6.56 | 0.00 | 0.00 | - | 8.14 |
3832 | 平安双盈添益债券A | 4.90 | 0.00 | 0.00 | - | 8.14 |
截止日期: 2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)