工银瑞和3个月定开债券A(013952)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

变更为外籍身份后，还可以做私募实控人吗？股权与证券私募的差异化监管逻辑[2026-01-08]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.66亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.10	0.83	-0.71	-0.22
债券型名次	5248	3817	1253	4971	5203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.76	6.97	9.97	-	12.17
债券型名次	5256	1660	1986	4138	3806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	长城永利债券A	-0.22	-0.10	-0.26	-0.69	-0.22
5247	长信稳丰债券C	-0.22	-0.12	0.21	0.15	-0.22
5248	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.22	0.10	0.83	-0.71	-0.22
5249	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.22	0.39	0.18	0.01	-0.22
5250	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.22	-0.24	-0.11	-1.14	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	工银恒享纯债债券C	-0.04	0.10	0.50	0.09	-0.04
3816	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
3817	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.22	0.10	0.83	-0.71	-0.22
3818	工银尊利中短债债券F	0.02	0.10	0.28	0.46	0.02
3819	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	蜂巢恒利债券A	0.68	0.77	0.83	1.87	0.68
1252	富国增利债券发起式C	-0.02	0.23	0.83	-0.07	-0.02
1253	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.22	0.10	0.83	-0.71	-0.22
1254	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.26	0.83	0.21	-0.03
1255	华富恒盛纯债债券C	-0.02	0.26	0.83	0.05	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	大成景旭纯债债券B类	-0.23	-0.09	0.03	-0.71	-0.23
4970	方正富邦恒利A	-0.03	0.03	0.66	-0.71	-0.03
4971	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.22	0.10	0.83	-0.71	-0.22
4972	国泰瑞和纯债债券	-0.12	-0.18	-0.07	-0.71	-0.12
4973	华安添勤债券	-0.11	-0.06	0.15	-0.71	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	长信稳丰债券C	-0.22	-0.12	0.21	0.15	-0.22
5202	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5203	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.22	0.10	0.83	-0.71	-0.22
5204	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.22	0.39	0.18	0.01	-0.22
5205	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.22	-0.24	-0.11	-1.14	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.74	5.03	8.17	13.89	15.32
5255	博时双季享持有期债券B	-0.76	4.75	10.13	15.28	15.66
5256	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.76	6.97	9.97	-	12.17
5257	易方达裕浙3个月定开债券	-0.76	3.91	0.00	-	5.04
5258	方正富邦惠利纯债C	-0.77	4.92	8.26	15.69	32.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	鑫元泽利	1.94	6.98	13.80	26.04	34.39
1659	财通资管睿兴债券A	-0.28	6.97	0.00	-	8.55
1660	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.76	6.97	9.97	-	12.17
1661	广发汇宜一年定期开放债券	0.50	6.97	10.06	-	14.22
1662	广发景阳纯债	0.13	6.97	9.95	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.61	4.91	9.97	-	11.71
1985	博时双季享持有期债券C	-0.80	4.64	9.97	14.99	15.36
1986	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.76	6.97	9.97	-	12.17
1987	诺德中短债A	1.08	5.07	9.97	-	10.21
1988	鹏扬稳利债券C	1.57	7.16	9.97	17.15	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	创金合信尊智纯债C	1.21	5.75	6.65	-	5.70
4137	创金尊隆纯债C	2.50	7.12	10.95	-	10.63
4138	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.76	6.97	9.97	-	12.17
4139	工银瑞和3个月定期开放债券C	-1.02	6.42	9.14	-	11.02
4140	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.20	4.52	9.50	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.62	4.53	7.71	-	12.19
3805	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.01	6.97	13.89	-	12.19
3806	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.76	6.97	9.97	-	12.17
3807	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.42	3.72	7.07	-	12.17
3808	汇添富理财60天债券B	1.02	2.66	8.55	-	12.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	60.00	6343.44	96.40%
25农发10	20.00	1964.50	29.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8307.94	126.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0973	1.0980	1.0987	1.0997	1.0983
累计净值(元)	1.1195	1.1202	1.1209	1.1219	1.1205

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