工银瑞和3个月定开债券A(013952)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0979 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1201

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.66亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.09	0.82	-0.56	-0.16
债券型名次	5383	4210	1215	4934	5343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.53	6.98	10.07	-	12.23
债券型名次	5248	1665	1954	4111	3807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	博时富发纯债C	-0.16	0.01	0.26	-1.09	-0.16
5382	博远增睿纯债债券	-0.16	-0.07	0.13	0.18	-0.16
5383	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.16	0.09	0.82	-0.56	-0.16
5384	宏利恒利债券A	-0.16	0.09	0.38	-0.69	-0.16
5385	宏利恒利债券C	-0.16	0.06	0.31	-0.84	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.04	0.09	0.39	0.15	-0.04
4209	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.04	0.09	0.37	0.10	-0.04
4210	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.16	0.09	0.82	-0.56	-0.16
4211	工银瑞益债券A	-0.04	0.09	0.31	0.19	-0.04
4212	工银中债1-5年进出口行C	-0.06	0.09	0.49	0.06	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	东方红信用债债券C	0.18	0.62	0.82	1.16	0.18
1214	富国投资级信用债A	0.02	0.28	0.82	0.25	0.02
1215	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.16	0.09	0.82	-0.56	-0.16
1216	工银添利债券B	0.38	0.58	0.82	1.39	0.38
1217	工银添祥一年定开债券	0.05	0.27	0.82	0.33	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	大成惠裕定开纯债债券	-0.09	0.00	0.05	-0.56	-0.09
4933	方正富邦睿利纯债C	-0.07	0.03	0.29	-0.56	-0.07
4934	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.16	0.09	0.82	-0.56	-0.16
4935	摩根纯债丰利债券C	-0.02	0.07	0.17	-0.56	-0.02
4936	鹏扬淳利定期开放债券	-0.08	-0.06	0.13	-0.56	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	博远增睿纯债债券	-0.16	-0.07	0.13	0.18	-0.16
5342	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5343	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.16	0.09	0.82	-0.56	-0.16
5344	宏利恒利债券A	-0.16	0.09	0.38	-0.69	-0.16
5345	宏利恒利债券C	-0.16	0.06	0.31	-0.84	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	中信建投景益债券C	-0.51	5.75	0.00	-	9.20
5247	民生加银恒益纯债A	-0.52	7.46	10.29	17.02	29.12
5248	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.53	6.98	10.07	-	12.23
5249	南方启元A	-0.53	4.40	7.40	14.04	43.53
5250	平安中债1-3年国开债指数C	-0.53	4.03	7.29	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.71	6.99	11.37	-	11.26
1664	民生加银恒益纯债C	-0.72	6.99	9.60	15.86	26.96
1665	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.53	6.98	10.07	-	12.23
1666	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.45	6.98	9.70	16.81	18.17
1667	上银慧丰利债券	0.77	6.98	9.97	14.98	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.54	5.74	10.08	-	11.67
1953	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.39	6.58	10.07	-	14.78
1954	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.53	6.98	10.07	-	12.23
1955	广发景阳纯债	0.37	7.01	10.07	-	10.28
1956	国泰上证5年期国债ETF	0.61	6.41	10.07	16.59	43.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	创金合信尊智纯债C	1.38	5.75	6.75	-	5.77
4110	创金尊隆纯债C	2.63	7.10	10.96	-	10.68
4111	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.53	6.98	10.07	-	12.23
4112	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.78	6.43	9.24	-	11.08
4113	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.21	4.44	9.45	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
3806	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.21	4.44	9.45	-	12.23
3807	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.53	6.98	10.07	-	12.23
3808	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.20	5.72	11.97	-	12.23
3809	建信泓利一年持有期债券	2.86	8.11	8.77	-	12.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	60.00	6343.44	96.40%
25农发10	20.00	1964.50	29.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8307.94	126.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0975	1.0973	1.0980	1.0987	1.0997
累计净值(元)	1.1197	1.1195	1.1202	1.1209	1.1219

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