工银瑞和3个月定开债券A(013952)_最新动态

工银瑞和3个月定开债券A013952ICBC CREDIT SUISSE AND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红[2026-01-04]

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最新净值：1.0997 0.0014(0.13%)

累计净值：1.1219

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞和3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2023-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.66亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.1 元

工银瑞和3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	1.05	-0.25	-0.31
债券型名次	333	1503	449	4807	5167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.31	7.09	10.17	-	12.41
债券型名次	5207	1565	1972	4114	3739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	东海鑫享66个月定开	0.05	0.32	0.91	1.84	3.60
332	东吴瑞盈63个月定开债券	0.05	0.33	0.94	1.91	3.79
333	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.18	1.05	-0.25	-0.31
334	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.16	0.98	-0.37	-0.56
335	工银瑞信双利债券B	0.05	0.71	0.77	2.34	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	富荣中短债债券C	0.02	0.18	0.70	0.81	1.92
1502	格林泓裕一年定开债C	0.04	0.18	0.36	0.62	1.82
1503	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.18	1.05	-0.25	-0.31
1504	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.03	0.18	0.62	0.20	0.72
1505	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.18	0.59	0.36	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.06	2.14	4.20
448	西部利得得尊债券A	-0.03	0.27	1.06	1.63	3.68
449	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.18	1.05	-0.25	-0.31
450	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
451	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.02	0.68	1.05	2.14	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	永赢永益债券C	-0.08	-0.09	0.50	-0.24	0.29
4806	方正富邦睿利纯债A	-0.12	-0.10	0.48	-0.25	0.96
4807	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.18	1.05	-0.25	-0.31
4808	华安纯债债券C	0.01	-0.08	0.27	-0.25	0.67
4809	万家鑫璟纯债A	0.02	0.16	0.54	-0.25	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银瑞和3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	长安泓润纯债债券C	-0.22	-0.12	0.50	-0.94	-0.31
5166	长安泓润纯债债券E	-0.23	-0.12	0.50	-0.94	-0.31
5167	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.18	1.05	-0.25	-0.31
5168	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.07	-0.05	0.12	-0.62	-0.31
5169	永赢坤益债券	-0.12	-0.13	0.09	-0.39	-0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	长安泓润纯债债券C	-0.31	3.07	8.74	14.63	27.89
5206	长安泓润纯债债券E	-0.31	3.06	8.69	-	8.99
5207	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.31	7.09	10.17	-	12.41
5208	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.31	5.05	8.42	15.66	16.93
5209	永赢坤益债券	-0.31	5.41	8.91	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	太平恒久纯债	1.40	7.10	11.75	16.74	17.16
1564	东方臻选纯债债券C	1.52	7.09	14.98	29.05	40.55
1565	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.31	7.09	10.17	-	12.41
1566	上银聚永益一年定开债券	0.29	7.09	13.64	-	22.36
1567	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	中银智享债券C	0.93	4.99	10.18	-	10.70
1971	博时安康18个月定开债(LOF)	0.52	5.26	10.17	-	45.86
1972	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.31	7.09	10.17	-	12.41
1973	汇安裕同纯债债券A	0.08	5.39	10.17	-	12.12
1974	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.42	6.81	10.17	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	创金合信尊智纯债C	1.43	5.77	6.72	-	5.71
4113	创金尊隆纯债C	2.64	7.17	11.17	-	10.59
4114	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.31	7.09	10.17	-	12.41
4115	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.56	6.55	9.34	-	11.27
4116	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.27	4.55	9.62	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
工银瑞和3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.57	4.75	8.52	-	12.43
3738	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.47	4.68	7.97	-	12.41
3739	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.31	7.09	10.17	-	12.41
3740	华宝安宜六个月持有期债券C	4.37	10.54	12.86	-	12.41
3741	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	60.00	6343.44	96.40%
25农发10	20.00	1964.50	29.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8307.94	126.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0983	1.0987	1.0991	1.0990	1.0991
累计净值(元)	1.1205	1.1209	1.1213	1.1212	1.1213

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