财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2953.46 |
8327.71 |
3577.76 |
6611.59 |
1854.33 |
| 本期利润(万元) |
-280.40 |
3956.68 |
-1811.27 |
15750.18 |
1523.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20356.52 |
0.00 |
10543.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
311362.53 |
311642.93 |
295663.10 |
297474.37 |
289587.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
11.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
126.55 |
118.50 |
109.25 |
133.63 |
123.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
425656.82 |
451780.81 |
366597.33 |
136525.83 |
151728.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
425656.82 |
451780.81 |
366597.33 |
136525.83 |
151728.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.64 |
75.19 |
70.52 |
22.97 |
22.00 |
| 应付托管费(万元) |
25.55 |
25.06 |
23.51 |
7.66 |
7.33 |
| 资产总计(万元) |
426362.53 |
451978.64 |
367055.79 |
136659.46 |
151851.96 |
| 负债合计(万元) |
114719.60 |
154504.27 |
78991.47 |
45960.36 |
62448.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
311642.93 |
297474.37 |
288064.33 |
90699.10 |
89403.12 |
| 未分配利润(万元) |
25786.44 |
21083.09 |
14866.60 |
3912.88 |
2616.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.88 |
189.65 |
184.34 |
5.19 |
4.74 |
| 投资收益(万元) |
9838.33 |
8453.78 |
2866.03 |
2858.66 |
1326.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4371.03 |
9138.59 |
1897.01 |
840.23 |
409.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5475.18 |
17782.01 |
4947.39 |
3704.08 |
1740.88 |
| 管理人报酬(万元) |
439.15 |
674.96 |
236.58 |
269.16 |
133.31 |
| 托管费(万元) |
146.38 |
224.99 |
78.86 |
89.72 |
44.44 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
20.62 |
10.81 |
21.56 |
10.63 |
| 费用合计(万元) |
1518.50 |
2031.84 |
655.38 |
992.25 |
325.03 |
| 利润总额(万元) |
3956.68 |
15750.18 |
4292.00 |
2711.83 |
1415.86 |
| 净利润(万元) |
3956.68 |
15750.18 |
4292.00 |
2711.83 |
1415.86 |
