权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.20元 | 2024-03-22 | 1.89% |
国寿安保安诚纯债一年定开债券自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.89%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.20元 | 2024-03-22 | 1.89% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
中欧鼎利债券A | 1 | 6年8个月 | 1.29元 | 10.25% |
中欧纯债(LOF)E | 11 | 8年2个月 | 5.44元 | 4.82% |
中欧纯债(LOF)C | 11 | 8年4个月 | 5.17元 | 4.64% |
中欧双利债券C | 4 | 7年6个月 | 1.98元 | 4.46% |
中欧双利债券A | 4 | 7年6个月 | 2.01元 | 4.40% |
中欧鼎利债券C | 1 | 3年12个月 | 0.39元 | 3.11% |
中欧鼎利债券E | 1 | 3年12个月 | 0.39元 | 3.10% |
中欧盈和债券 | 6 | 4年11个月 | 1.72元 | 2.86% |
中欧同益债券 | 1 | 4年5个月 | 0.24元 | 2.38% |
中欧短债债券A | 9 | 7年3个月 | 2.17元 | 2.35% |
中欧短债债券C | 9 | 5年7个月 | 2.11元 | 2.30% |
中欧兴华债券 | 9 | 5年8个月 | 2.02元 | 2.17% |
中欧瑾泰债券C | 8 | 6年10个月 | 1.81元 | 2.14% |
中欧安财债券 | 10 | 6年1个月 | 2.13元 | 2.10% |
中欧瑾泰债券A | 9 | 6年10个月 | 2.02元 | 2.09% |
中欧增强回报债券(LOF)A | 28 | 13年6个月 | 5.40元 | 1.80% |
中欧增强回报债券(LOF)E | 16 | 8年8个月 | 2.85元 | 1.67% |
中欧润逸债券 | 9 | 3年10个月 | 1.33元 | 1.46% |
中欧兴利债券A | 25 | 8年8个月 | 3.70元 | 1.37% |
中欧聚瑞债券C | 3 | 5年10个月 | 0.37元 | 1.18% |
中欧聚瑞债券A | 3 | 5年10个月 | 0.37元 | 1.16% |
中欧兴利债券C | 8 | 2年11个月 | 1.00元 | 1.16% |
中欧增强回报债券(LOF)C | 6 | 4年12个月 | 0.71元 | 1.11% |
中欧兴盈一年定开债券发起 | 5 | 2年1个月 | 0.47元 | 0.93% |
中欧尊悦一年定开债券发起 | 4 | 1年6个月 | 0.29元 | 0.73% |
中欧兴悦债券 | 1 | 2年10个月 | 0.05元 | 0.50% |
中欧可转债债券A | 0 | 6年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
中欧可转债债券C | 0 | 6年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
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1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 3.84 | 5.87 | 11.28 | 9.38 | 8.51 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4003 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4001 | 国金惠鑫短债A | 0.05 | 0.17 | 0.69 | 1.61 | 1.17 |
4002 | 国金惠鑫短债E | 0.05 | 0.17 | 0.67 | 1.58 | 1.14 |
4003 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 0.05 | 0.27 | 1.32 | 2.84 | 1.91 |
4004 | 国寿安保安丰纯债债券 | 0.05 | -0.18 | 1.06 | 2.77 | 1.93 |
4005 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 0.05 | 0.16 | 0.65 | 1.26 | 0.93 |