国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062)_最新动态

国寿安保安诚纯债一年定开债券013062GUOSHOU'AN BAOAN CHENGCHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0730 -0.0224(-2.04%)

累计净值：1.1330

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安诚纯债一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高鑫

2025-12-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.14亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安诚纯债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.47	-0.15	0.86	1.55
债券型名次	5225	4699	5069	1682	2011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	9.62	12.26	-	13.48
债券型名次	826	805	887	3901	3507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	广发集裕债券A	-0.22	-1.10	-1.46	4.98	8.89
5224	国富强化收益债券C	-0.22	-0.80	1.08	3.39	4.17
5225	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.22	-0.47	-0.15	0.86	1.55
5226	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.22	-0.57	-1.19	-0.11	0.91
5227	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.22	-0.60	-1.27	-0.27	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.37	-0.47	-0.71	1.50	3.46
4698	光大保德信安诚债券C	-0.58	-0.47	1.08	12.80	14.41
4699	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.22	-0.47	-0.15	0.86	1.55
4700	宏利聚利债券(LOF)	0.19	-0.47	0.19	0.85	2.40
4701	汇添富高息债债券A	-0.03	-0.47	0.24	2.20	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	富国稳健添盈债券C	-0.33	-0.74	-0.15	2.22	5.73
5068	工银瑞宁3个月定开债券C	0.16	-0.84	-0.15	-1.12	-0.90
5069	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.22	-0.47	-0.15	0.86	1.55
5070	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5071	华富安华债券C	-0.09	-0.88	-0.15	4.91	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.08	0.46	0.86	1.92
1681	工银瑞享纯债债券	0.09	-0.15	0.46	0.86	2.00
1682	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.22	-0.47	-0.15	0.86	1.55
1683	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.09	0.43	0.86	1.74
1684	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.08	0.40	0.86	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	富国国有企业债债券C	0.05	0.08	0.42	0.78	1.55
2010	广发景明中短债E	0.03	0.06	0.42	0.69	1.55
2011	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.22	-0.47	-0.15	0.86	1.55
2012	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.07	0.38	0.76	1.55
2013	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.41	0.77	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	中信保诚安鑫回报债券A	3.85	14.59	12.95	12.48	13.55
825	泓德裕荣纯债债券C	3.85	8.38	10.86	13.48	33.26
826	国寿安保安诚纯债一年定开债券	3.84	9.62	12.26	-	13.48
827	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
828	广发集富纯债A	3.83	10.77	13.57	20.13	35.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.60	9.63	0.00	-	9.06
804	国富恒丰一年持有期债券A	2.47	9.62	13.76	22.87	79.14
805	国寿安保安诚纯债一年定开债券	3.84	9.62	12.26	-	13.48
806	南方卓元债券A	4.55	9.62	10.19	16.45	44.46
807	鹏华丰诚债券A	4.10	9.62	12.84	21.87	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	长盛安逸纯债债券A	1.71	6.83	12.26	27.76	26.84
886	长盛安逸纯债债券D	1.71	6.83	12.26	-	20.55
887	国寿安保安诚纯债一年定开债券	3.84	9.62	12.26	-	13.48
888	平安增鑫六个月定开债E	1.74	9.56	12.26	19.03	17.48
889	中银添利债券发起C	3.61	9.07	12.26	18.17	34.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3900	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3901	国寿安保安诚纯债一年定开债券	3.84	9.62	12.26	-	13.48
3902	广发集益一年持有期债券A	3.82	3.98	3.46	-	4.32
3903	广发集益一年持有期债券C	3.40	3.15	2.22	-	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	富国稳健添利债券E	7.00	11.87	0.00	-	13.49
3506	招商添呈1年定开债	1.69	5.50	8.67	-	13.49
3507	国寿安保安诚纯债一年定开债券	3.84	9.62	12.26	-	13.48
3508	山西证券裕享增强发起式C	4.52	12.58	13.94	-	13.48
3509	鑫元乾利债券	1.27	6.27	8.54	13.47	13.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD123	500.00	49401.62	15.87%
24附息国债11	190.00	19829.49	6.37%
25超长特别国债06	200.00	19627.23	6.30%
25中石化MTN002	200.00	19511.39	6.27%
24附息国债13	150.00	15418.38	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183481.48	58.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国邮政...

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标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

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06-01国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更...
06-01国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
04-22国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0954	1.0991	1.1012	1.0986	1.0981
累计净值(元)	1.1354	1.1391	1.1412	1.1386	1.1381

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