最新净值:1.053 0.001(0.06%) 累计净值:1.073 更新时间:2024-07-12 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券增长自成立以来,共分红 1 次 | |
基金经理:高鑫 | 2024-03-22 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:9.05亿元 |
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国寿安保安诚纯债一年定开债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.43 | 0.87 | 2.69 | 2.66 |
债券型名次 | 835 | 584 | 2361 | 1485 | 1669 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.03 | 6.69 | 0.00 | - | 7.29 |
债券型名次 | 1482 | 1682 | 3831 | 3818 | 4031 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 835 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
833 | 国联安恒利63个月定开债券C | 0.06 | 0.30 | 0.75 | 1.54 | 1.68 |
834 | 国联安恒泰3个月定开债券 | 0.06 | 0.34 | 0.61 | 1.42 | 1.59 |
835 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 0.06 | 0.43 | 0.87 | 2.69 | 2.66 |
836 | 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 0.06 | 0.48 | 1.61 | 3.31 | 3.53 |
837 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 | 0.06 | 0.30 | 0.41 | 1.49 | 1.49 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 584 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
582 | 广发景丰纯债 | 0.05 | 0.43 | 1.49 | 3.56 | 3.82 |
583 | 广发中债1-5年国开债指数A | 0.04 | 0.43 | 1.08 | 2.75 | 2.67 |
584 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 0.06 | 0.43 | 0.87 | 2.69 | 2.66 |
585 | 国寿安保安和纯债 | 0.05 | 0.43 | 0.86 | 2.56 | 2.51 |
586 | 国寿安保尊诚纯债债券A | 0.06 | 0.43 | 1.08 | 2.80 | 2.87 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2361 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2359 | 广发民玉纯债 | 0.04 | 0.30 | 0.87 | 2.12 | 2.20 |
2360 | 广发添财90天滚动持有债券A | 0.03 | 0.27 | 0.87 | 1.85 | 1.99 |
2361 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 0.06 | 0.43 | 0.87 | 2.69 | 2.66 |
2362 | 国投瑞银顺昌纯债债券 | 0.04 | 0.29 | 0.87 | 2.08 | 2.21 |
2363 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 0.02 | 0.26 | 0.87 | 1.77 | 1.97 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1485 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1483 | 富国纯债C | 0.04 | 0.30 | 1.01 | 2.69 | 2.89 |
1484 | 广发景源纯债A | 0.04 | 0.32 | 1.16 | 2.69 | 2.84 |
1485 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 0.06 | 0.43 | 0.87 | 2.69 | 2.66 |
1486 | 华安信用四季红债券A | 0.05 | 0.34 | 1.08 | 2.69 | 2.86 |
1487 | 惠升和泰纯债C | 0.04 | 0.36 | 0.95 | 2.69 | 2.68 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1669 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1667 | 东方红益丰纯债债券A | 0.03 | 0.27 | 1.04 | 2.56 | 2.66 |
1668 | 国金惠远纯债A | 0.05 | 0.48 | 1.18 | 2.50 | 2.66 |
1669 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 0.06 | 0.43 | 0.87 | 2.69 | 2.66 |
1670 | 国寿安保尊享债券A | -0.07 | -0.17 | 0.97 | 2.99 | 2.66 |
1671 | 国泰兴富三个月定期开放债券 | 0.04 | 0.28 | 0.96 | 2.50 | 2.66 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1482 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1480 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 4.03 | 0.00 | 0.00 | - | 3.93 |
1481 | 广发景荣纯债 | 4.03 | 7.51 | 11.78 | - | 16.20 |
1482 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 4.03 | 6.69 | 0.00 | - | 7.29 |
1483 | 国泰中债1-5年政金债C | 4.03 | 7.35 | 0.00 | - | 9.17 |
1484 | 建信恒瑞债券 | 4.03 | 6.78 | 9.98 | 15.61 | 29.45 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1682 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1680 | 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A | 3.86 | 6.70 | 10.93 | 19.71 | 27.20 |
1681 | 长盛盛康纯债C | 3.32 | 6.69 | 11.39 | 15.06 | 16.99 |
1682 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 4.03 | 6.69 | 0.00 | - | 7.29 |
1683 | 国泰盛合三个月定期开放债券 | 4.02 | 6.69 | 10.31 | - | 16.86 |
1684 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 3.79 | 6.69 | 10.35 | - | 13.53 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.20 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3831 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3829 | 国融稳益债券A | 2.34 | 5.07 | 0.00 | - | 6.05 |
3830 | 国融稳益债券C | 2.08 | 4.52 | 0.00 | - | 5.36 |
3831 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 4.03 | 6.69 | 0.00 | - | 7.29 |
3832 | 国寿安保安和纯债 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | - | 5.53 |
3833 | 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 5.28 | 8.34 | 0.00 | - | 10.68 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.59 | 229.57 |
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3818 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3816 | 泰信汇享利率债债券A | 1.61 | 4.69 | 0.00 | - | 5.20 |
3817 | 泰信汇享利率债债券C | 1.43 | 4.68 | 0.00 | - | 9.37 |
3818 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 4.03 | 6.69 | 0.00 | - | 7.29 |
3819 | 广发集益一年持有期债券A | -3.49 | -2.17 | 0.00 | - | -2.21 |
3820 | 广发集益一年持有期债券C | -3.88 | -2.95 | 0.00 | - | -3.35 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.06 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.56 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.96 | 253.60 |
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4031 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4029 | 英大安悦纯债债券C | 3.30 | 5.72 | 0.00 | - | 7.30 |
4030 | 长城瑞利债券A | 4.29 | 7.14 | 0.00 | - | 7.29 |
4031 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 4.03 | 6.69 | 0.00 | - | 7.29 |
4032 | 惠升中债1-5年政策性金融债A | 3.78 | 6.98 | 0.00 | - | 7.29 |
4033 | 中融益海30天滚动持有短债C | 3.80 | 6.71 | 0.00 | - | 7.29 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)