国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062)_最新动态

国寿安保安诚纯债一年定开债券013062GUOSHOU'AN BAOAN CHENGCHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

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累计净值：1.1425

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安诚纯债一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高鑫

2025-12-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.04亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安诚纯债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.31	0.64	1.25	0.63
债券型名次	5083	4303	2048	2231	2315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	8.26	12.70	-	14.49
债券型名次	1193	954	692	3891	3444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	光大保德信安祺债券A	-0.21	-1.23	0.61	1.15	0.23
5082	广发集优9个月持有期债券C	-0.21	-3.17	-1.19	-2.09	-1.38
5083	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.21	-0.31	0.64	1.25	0.63
5084	海富通策略收益债券A	-0.21	-0.35	0.45	0.72	0.51
5085	海富通策略收益债券C	-0.21	-0.37	0.37	0.56	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4302	东吴悦秀纯债C	0.01	-0.31	0.08	0.76	0.16
4303	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.21	-0.31	0.64	1.25	0.63
4304	华泰保兴尊合债券C	0.07	-0.31	0.67	1.33	0.70
4305	鹏华产业债债券	0.13	-0.31	1.32	2.20	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.13	0.64	1.32	0.65
2047	广发中债1-5年国开债指数A	-0.02	0.26	0.64	1.34	0.73
2048	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.21	-0.31	0.64	1.25	0.63
2049	国寿安保安康纯债债券	0.01	0.18	0.64	1.35	0.65
2050	国泰丰鑫纯债债券	0.03	0.17	0.64	1.27	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	蜂巢添元纯债C	0.00	0.16	0.61	1.25	0.61
2230	富国金融债债券型	0.01	0.19	0.59	1.25	0.68
2231	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.21	-0.31	0.64	1.25	0.63
2232	华安锦源0-7年金融债定开债	0.01	0.15	0.62	1.25	0.62
2233	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.14	0.56	1.25	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	广发中债1-3年农发债指数C	0.01	0.22	0.61	1.21	0.63
2314	国金惠安利率债A	0.15	-0.65	0.07	0.56	0.63
2315	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.21	-0.31	0.64	1.25	0.63
2316	国泰丰鑫纯债债券	0.03	0.17	0.64	1.27	0.63
2317	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.22	0.69	1.38	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	富安达富利纯债A	3.20	9.21	13.18	19.74	25.94
1192	富国天利增长债券C	3.20	7.07	10.65	-	11.91
1193	国寿安保安诚纯债一年定开债券	3.20	8.26	12.70	-	14.49
1194	长城稳健增利债券A	3.19	5.86	12.34	20.46	109.10
1195	长盛盛裕纯债D	3.19	7.76	14.67	-	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	天弘优选债券	1.75	8.27	14.43	22.20	40.24
953	广发集源债券E	5.09	8.26	14.07	-	16.97
954	国寿安保安诚纯债一年定开债券	3.20	8.26	12.70	-	14.49
955	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.23	8.26	9.49	40.45	42.40
956	信诚稳鑫C	2.64	8.26	11.03	17.54	39.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	长江聚利债券型A	7.34	11.44	12.70	-	4.61
691	国富恒丰一年持有期债券C	2.78	7.55	12.70	20.83	73.67
692	国寿安保安诚纯债一年定开债券	3.20	8.26	12.70	-	14.49
693	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.08	6.38	12.70	-	28.60
694	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.94	7.12	12.70	19.70	41.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3890	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3891	国寿安保安诚纯债一年定开债券	3.20	8.26	12.70	-	14.49
3892	广发集益一年持有期债券A	2.79	4.57	2.47	-	4.20
3893	广发集益一年持有期债券C	2.38	3.73	1.25	-	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.14	5.02	10.80	-	14.50
3443	南方吉元短债C	1.36	3.37	6.53	7.33	14.50
3444	国寿安保安诚纯债一年定开债券	3.20	8.26	12.70	-	14.49
3445	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.83	14.49
3446	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.51	5.75	10.06	-	14.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债23	490.00	49084.24	15.81%
25农发31	440.00	44206.72	14.24%
25农发清发12	200.00	20225.95	6.52%
25中石化MTN002	200.00	19726.43	6.36%
24附息国债11	190.00	19707.18	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	275000.30	88.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0848	1.0854	1.0845	1.0859	1.0835
累计净值(元)	1.1448	1.1454	1.1445	1.1459	1.1435

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