国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062)_最新动态

国寿安保安诚纯债一年定开债券013062GUOSHOU'AN BAOAN CHENGCHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

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最新净值：1.0757 -0.0017(-0.16%)

累计净值：1.1357

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安诚纯债一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高鑫

2025-12-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.14亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安诚纯债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.03	0.60	0.51	1.80
债券型名次	4916	4211	1951	2930	1793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	8.86	12.21	-	13.77
债券型名次	1871	923	983	3391	3488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	国富强化收益债券C	-0.16	0.61	0.88	3.63	4.85
4915	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.16	-0.05	0.38	-0.72	-0.91
4916	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.16	0.03	0.60	0.51	1.80
4917	国泰嘉睿纯债债券C	-0.16	-0.09	0.28	-0.58	-0.23
4918	国泰君安1年定开债券发起式	-0.16	-0.19	-0.06	-0.57	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	国联安增泰一年定开债发起式	-0.08	0.03	0.62	-0.27	0.06
4210	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
4211	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.16	0.03	0.60	0.51	1.80
4212	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.06	0.03	0.28	0.08	0.78
4213	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.07	0.03	0.43	-0.01	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	国联安增盈纯债C	0.02	0.12	0.60	0.73	1.76
1950	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.14	0.60	0.51	1.79
1951	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.16	0.03	0.60	0.51	1.80
1952	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.11	0.60	0.82	1.52
1953	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.11	0.60	0.82	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	国联安恒悦90天持有债券C	-0.01	0.07	0.37	0.51	1.12
2929	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.14	0.60	0.51	1.79
2930	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.16	0.03	0.60	0.51	1.80
2931	国泰丰鑫纯债债券	-0.01	0.17	0.64	0.51	1.52
2932	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.61	0.51	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.02	0.10	0.42	0.74	1.80
1792	方正富邦稳丰一年定开债券发起	-0.02	0.11	0.68	0.88	1.80
1793	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.16	0.03	0.60	0.51	1.80
1794	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
1795	华安安腾一年定开债	-0.01	1.12	1.50	1.33	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.80	5.58	8.70	-	9.49
1870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.80	5.91	12.50	-	14.04
1871	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	8.86	12.21	-	13.77
1872	华安安腾一年定开债	1.80	5.97	9.05	-	15.57
1873	金鹰添祥中短债A	1.80	5.59	8.74	-	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
922	中信建投景荣债券A	0.66	8.88	12.73	-	12.79
923	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	8.86	12.21	-	13.77
924	浦银安盛6个月持有期债券A	3.90	8.86	11.03	-	56.33
925	东方臻宝纯债债券A	1.90	8.84	15.84	-	35.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.52	6.92	12.21	-	22.42
982	东方稳健回报债券A	0.54	5.99	12.21	-	69.02
983	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	8.86	12.21	-	13.77
984	国寿安保尊利增强回报债券C	8.24	13.96	12.21	-	29.55
985	国泰润鑫定开发起式债券	0.60	5.67	12.21	-	39.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3390	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3391	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	8.86	12.21	-	13.77
3392	广发集益一年持有期债券A	4.21	4.17	4.10	-	4.56
3393	广发集益一年持有期债券C	3.80	3.35	2.86	-	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3487	华夏彭博政金债1-5年A	0.32	6.70	11.01	-	13.78
3488	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	8.86	12.21	-	13.77
3489	富荣富恒两年定开债	0.65	3.42	5.31	-	13.76
3490	东方恒瑞短债债券A	1.91	4.91	8.12	-	13.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD123	500.00	49401.62	15.87%
24附息国债11	190.00	19829.49	6.37%
25超长特别国债06	200.00	19627.23	6.30%
25中石化MTN002	200.00	19511.39	6.27%
24附息国债13	150.00	15418.38	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183481.48	58.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0774	1.0756	1.0737	1.0730	1.0954
累计净值(元)	1.1374	1.1356	1.1337	1.1330	1.1354

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