国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062)_最新动态

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2025年公募基金调研情况盘点哪些行业和个股最受青睐[2026-01-06]

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累计净值：1.1357

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安诚纯债一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高鑫

2025-12-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.14亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安诚纯债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.03	0.60	0.51	1.80
债券型名次	5444	5056	2297	2636	367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	8.86	12.21	-	13.77
债券型名次	1829	983	927	3882	3505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98
5443	富国全球债券(QDII)美元现汇	-0.16	-0.48	0.54	2.31	6.36
5444	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.16	0.03	0.60	0.51	1.80
5445	华安全球美元票息(人民币)A	-0.16	-0.90	-0.16	0.66	3.48
5446	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	国联安增泰一年定开债发起式	-0.08	0.03	0.62	-0.27	0.06
5055	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
5056	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.16	0.03	0.60	0.51	1.80
5057	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5058	汇添富多策略纯债E	-0.06	0.03	-0.15	-0.89	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
2296	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.18	0.60	0.37	0.00
2297	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.16	0.03	0.60	0.51	1.80
2298	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.60	0.15	0.01
2299	国寿安保尊荣中短债债券C	0.04	0.16	0.60	0.45	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	创金合信双季享6个月持有期A	0.04	0.16	0.55	0.51	0.04
2635	富国天盈债券C	0.03	0.16	0.30	0.51	0.03
2636	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.16	0.03	0.60	0.51	1.80
2637	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.17	0.48	0.51	0.03
2638	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.07	0.27	0.97	0.51	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.11	0.79	0.58	1.81
366	方正富邦稳丰一年定开债券发起	-0.02	0.11	0.68	0.88	1.80
367	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.16	0.03	0.60	0.51	1.80
368	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
369	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.80	5.91	12.50	-	14.04
1828	国富恒丰一年持有期债券C	1.80	8.55	12.91	-	72.84
1829	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	8.86	12.21	-	13.77
1830	国泰利享安益短债债券A	1.80	4.72	8.68	-	8.93
1831	鹏扬利沣短债A	1.80	4.76	8.64	14.98	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	德邦锐乾债券C	2.16	8.86	12.61	19.49	42.25
982	富国稳健添盈债券C	6.76	8.86	0.00	-	6.82
983	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	8.86	12.21	-	13.77
984	华安添和一年债券A	2.48	8.85	6.75	-	6.15
985	建信润利增强债券C	3.34	8.85	5.95	13.83	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	渤海汇金汇添益3个月定开	0.86	5.13	12.21	-	24.65
926	富安达富利纯债A	2.99	9.40	12.21	19.44	24.62
927	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	8.86	12.21	-	13.77
928	嘉实多元债券B	1.16	10.84	12.21	11.28	142.04
929	农银金鑫定开债券	0.84	7.65	12.21	-	36.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3881	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3882	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	8.86	12.21	-	13.77
3883	广发集益一年持有期债券A	4.86	4.85	3.96	-	4.72
3884	广发集益一年持有期债券C	4.44	4.01	2.72	-	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	创金合信聚利债券C	1.22	4.52	3.56	-1.97	13.77
3504	东方恒瑞短债债券A	1.90	4.89	8.00	13.71	13.77
3505	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	8.86	12.21	-	13.77
3506	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	4.10	6.60	-	13.77
3507	华夏彭博政金债1-5年A	0.12	6.74	10.92	-	13.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD123	500.00	49401.62	15.87%
24附息国债11	190.00	19829.49	6.37%
25超长特别国债06	200.00	19627.23	6.30%
25中石化MTN002	200.00	19511.39	6.27%
24附息国债13	150.00	15418.38	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183481.48	58.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0757	1.0774	1.0756	1.0737	1.0730
累计净值(元)	1.1357	1.1374	1.1356	1.1337	1.1330

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