最新净值:1.044 0.001(0.09%) 累计净值:1.064 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券增长自成立以来,共分红 1 次 | |
基金经理:高鑫 | 2024-03-22 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:9.05亿元 |
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国寿安保安诚纯债一年定开债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.01 | 0.37 | 1.60 | 2.94 | 1.86 |
债券型名次 | 2290 | 2625 | 1381 | 1032 | 1326 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.31 | 6.29 | 0.00 | - | 6.45 |
债券型名次 | 1154 | 2010 | 3821 | 3390 | 4060 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2290 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2288 | 国联金如意3个月滚动持有债券A | -0.01 | 0.38 | 0.97 | 2.12 | 1.36 |
2289 | 国融稳益债券A | -0.01 | 0.17 | 0.67 | 1.41 | 0.87 |
2290 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | -0.01 | 0.37 | 1.60 | 2.94 | 1.86 |
2291 | 国寿安保尊诚纯债债券A | -0.01 | 0.35 | 1.24 | 2.70 | 1.78 |
2292 | 国寿安保尊诚纯债债券C | -0.01 | 0.32 | 1.16 | 2.54 | 1.68 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 1.07 | 4.77 | 12.91 | -1.44 | 1.29 |
5 | 建信双息红利债券C | 1.16 | 4.50 | 13.36 | 2.76 | 4.61 |
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2625 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2623 | 国金中债1-5年政策性金融债C | -0.03 | 0.37 | 1.33 | 2.61 | - |
2624 | 国融添益增强债券C | -0.03 | 0.37 | 0.88 | 2.42 | 1.38 |
2625 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | -0.01 | 0.37 | 1.60 | 2.94 | 1.86 |
2626 | 国泰惠泰一年定期开放债券 | 0.00 | 0.37 | 1.63 | 3.01 | 2.02 |
2627 | 国泰君安30天滚动持有中短债债券C | -0.04 | 0.37 | 0.96 | 1.95 | 1.29 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 建信双息红利债券A | 1.13 | 4.49 | 13.45 | 2.98 | 4.69 |
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1381 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1379 | 广发聚财信用债券A | 0.08 | 0.83 | 1.60 | 0.58 | 0.58 |
1380 | 广发双债添利债券A | -0.20 | 0.58 | 1.60 | 3.79 | 2.37 |
1381 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | -0.01 | 0.37 | 1.60 | 2.94 | 1.86 |
1382 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | -0.11 | 0.57 | 1.60 | 3.81 | 2.15 |
1383 | 国泰金龙债券C | 0.00 | 0.49 | 1.60 | 1.70 | 1.39 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.77 | -5.35 | -3.63 | 14.32 | -6.44 |
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1032 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1030 | 工银瑞享纯债债券 | 0.03 | 0.79 | 1.71 | 2.94 | 2.28 |
1031 | 工银瑞泽定开债券 | -0.14 | 0.45 | 1.14 | 2.94 | 1.71 |
1032 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | -0.01 | 0.37 | 1.60 | 2.94 | 1.86 |
1033 | 华安安和债券C | -0.09 | 0.61 | 1.46 | 2.94 | 2.03 |
1034 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | -0.06 | 0.49 | 1.25 | 2.94 | 1.83 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 工银可转债债券 | -0.81 | 2.87 | 12.87 | 13.51 | 11.34 |
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1326 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1324 | 方正富邦稳裕纯债A | -0.09 | 0.35 | 1.28 | 2.52 | 1.86 |
1325 | 工银四季收益债券A | 0.02 | 0.83 | 1.89 | 2.40 | 1.86 |
1326 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | -0.01 | 0.37 | 1.60 | 2.94 | 1.86 |
1327 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | -0.06 | 0.50 | 1.28 | 2.98 | 1.86 |
1328 | 汇安裕华纯债定期开放 | -0.07 | 0.44 | 1.33 | 3.11 | 1.86 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.28 | 20.27 | 25.73 | - | 44.12 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.88 | 13.30 | 0.00 | - | 15.60 |
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1154 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1152 | 蜂巢添禧87个月定开 | 4.31 | 8.98 | 13.52 | - | 16.77 |
1153 | 富国投资级信用债A | 4.31 | 7.49 | 12.10 | - | 18.88 |
1154 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 4.31 | 6.29 | 0.00 | - | 6.45 |
1155 | 汇添富鑫瑞债券C | 4.31 | 5.84 | 9.18 | - | 24.50 |
1156 | 交银信用添利债券(LOF) | 4.31 | 6.80 | 11.88 | - | 97.34 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.88 | 21.32 | 28.83 | - | 38.00 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2010 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2008 | 南方定利一年定开债券 | 3.53 | 6.30 | 0.00 | - | 7.55 |
2009 | 中加纯债定开债券A | 3.33 | 6.30 | 10.62 | - | 29.35 |
2010 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 4.31 | 6.29 | 0.00 | - | 6.45 |
2011 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 3.72 | 6.29 | 0.00 | - | 8.95 |
2012 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A | 2.32 | 6.29 | 0.00 | - | 8.77 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.19 | 19.49 | 44.27 | - | 81.64 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3821 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3819 | 国融稳益债券A | 2.23 | 4.90 | 0.00 | - | 5.39 |
3820 | 国融稳益债券C | 1.97 | 4.36 | 0.00 | - | 4.75 |
3821 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 4.31 | 6.29 | 0.00 | - | 6.45 |
3822 | 国寿安保安和纯债 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | - | 4.53 |
3823 | 国寿安保安恒金融债债券 | 4.42 | 6.73 | 0.00 | - | 9.15 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.69 | - | -10.29 |
2 | 中海可转债债券C类 | -8.87 | -6.25 | -12.79 | - | -11.82 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.76 | 7.23 | 11.60 | - | 63.86 |
4 | 华夏聚利债券A | -7.36 | -4.61 | -2.32 | - | 67.13 |
5 | 华夏纯债债券A | 3.64 | 6.84 | 11.05 | - | 55.33 |
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3390 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3388 | 泰信汇享利率债债券A | 1.61 | 4.69 | 0.00 | - | 5.20 |
3389 | 泰信汇享利率债债券C | 1.43 | 4.68 | 0.00 | - | 9.37 |
3390 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 4.31 | 6.29 | 0.00 | - | 6.45 |
3391 | 广发集益一年持有期债券A | -1.56 | 2.05 | 0.00 | - | 0.06 |
3392 | 广发集益一年持有期债券C | -1.96 | 1.23 | 0.00 | - | -1.03 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.70 | 9.81 | 21.30 | - | 386.20 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.21 | 6.51 | 12.03 | - | 348.35 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.11 | 2.70 | 2.21 | - | 268.84 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.05 | 9.01 | 12.91 | - | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.62 | 4.31 | 9.36 | - | 252.86 |
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4060 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4058 | 宝盈盈沛纯债C | 1.38 | 2.35 | 5.68 | - | 6.47 |
4059 | 安信恒利增强债券A | -3.01 | -6.11 | -3.31 | - | 6.46 |
4060 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 4.31 | 6.29 | 0.00 | - | 6.45 |
4061 | 平安元和90天滚动持有短债C | 2.79 | 0.00 | 0.00 | - | 6.45 |
4062 | 招商资管睿丰三个月持有期债券D | 2.01 | 3.48 | 5.94 | - | 6.45 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)