国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062)_最新动态

国寿安保安诚纯债一年定开债券013062GUOSHOU'AN BAOAN CHENGCHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

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最新净值：1.0845 -0.0014(-0.13%)

累计净值：1.1445

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安诚纯债一年定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高鑫

2025-12-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.04亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安诚纯债一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.07	0.51	0.86	0.82
债券型名次	5277	5377	3187	3031	1436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	8.71	13.19	-	14.70
债券型名次	1510	1023	750	3888	3441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	东方红收益增强债券A	-0.13	0.08	2.35	2.62	1.39
5276	东方红收益增强债券C	-0.13	0.04	2.24	2.42	1.32
5277	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.13	-0.07	0.51	0.86	0.82
5278	华泰保兴尊诚定开	-0.13	-0.01	0.26	0.17	0.56
5279	嘉实致安3个月定期债券	-0.13	0.52	1.32	1.67	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5376	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
5377	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.13	-0.07	0.51	0.86	0.82
5378	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5379	博时富尊一年定开债发起式	-0.03	-0.08	1.74	2.09	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	国富恒博63个月定期开放债券	0.01	0.14	0.51	1.38	0.29
3186	国联安增富一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.51	1.11	0.51
3187	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.13	-0.07	0.51	0.86	0.82
3188	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.06	0.23	0.51	0.98	0.42
3189	国泰信利三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.51	1.00	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	广发中债1-3年农发债指数A	0.07	0.24	0.56	0.86	0.47
3030	广发中债1-5年国开债指数A	0.09	0.27	0.55	0.86	0.49
3031	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.13	-0.07	0.51	0.86	0.82
3032	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.08	0.26	0.47	0.86	0.39
3033	国寿安保尊恒利率债债券A	0.07	0.24	0.60	0.86	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国寿安保安诚纯债一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
1435	广发中债农发债总指数A	0.12	0.31	0.65	0.64	0.82
1436	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.13	-0.07	0.51	0.86	0.82
1437	华富恒欣纯债债券C	0.10	0.36	0.83	1.27	0.82
1438	南方贤元一年持有债券A	-0.15	0.18	1.01	1.90	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	工银添祥一年定开债券	2.87	6.55	12.30	-	32.42
1509	国联安聚利39个月封闭式债券	2.87	6.16	9.27	-	9.27
1510	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.87	8.71	13.19	-	14.70
1511	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
1512	南方臻元	2.87	6.64	11.49	18.24	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	天弘惠享一年定开债券发起	3.38	8.73	14.77	-	14.46
1022	工银添利债券A	3.88	8.71	11.10	26.73	161.05
1023	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.87	8.71	13.19	-	14.70
1024	汇安中债-广西信用债A	4.15	8.71	12.09	20.17	24.09
1025	嘉实同舟债券A	6.46	8.71	0.00	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	山西证券裕享增强发起式C	4.82	13.03	13.21	-	14.56
749	博时恒泰债券C	6.83	11.42	13.19	-	17.23
750	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.87	8.71	13.19	-	14.70
751	交银裕通纯债债券A	2.58	5.67	13.19	20.94	40.44
752	中银通利债券C	6.77	12.53	13.19	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3887	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3888	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.87	8.71	13.19	-	14.70
3889	广发集益一年持有期债券A	4.29	5.42	2.84	-	5.39
3890	广发集益一年持有期债券C	3.87	4.58	1.61	-	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国寿安保安诚纯债一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	工银瑞恒3个月定开债券C	2.18	6.34	13.04	-	14.71
3440	广发汇宜一年定期开放债券	1.42	6.53	10.58	-	14.71
3441	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.87	8.71	13.19	-	14.70
3442	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.24	5.97	10.27	-	14.69
3443	南方恒庆一年定开债券	2.84	5.19	7.70	9.69	14.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债23	490.00	49084.24	15.81%
25农发31	440.00	44206.72	14.24%
25农发清发12	200.00	20225.95	6.52%
25中石化MTN002	200.00	19726.43	6.36%
24附息国债11	190.00	19707.18	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	275000.30	88.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0859	1.0835	1.0815	1.0853	1.0803
累计净值(元)	1.1459	1.1435	1.1415	1.1453	1.1403

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