国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062)_规模评级

国寿安保安诚纯债一年定开债券013062GUOSHOU'AN BAOAN CHENGCHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	9.16	9.14	9.14	9.14	8.53	9.58	9.58
季度净申购	207.62	0.00	0.00	5785.14	-9999.90	0.00	0.00
总份额	86993.83	86786.21	86786.21	86786.21	81001.07	91000.97	91000.97
季度总申购份额	207.62	0.00	0.00	10785.64	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	5000.50	9999.90	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国寿安保安诚纯债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平

2230	华夏中短债债券C	9.30	82696.46	22595.93	61775.99	39180.06
2231	鹏华永宁3个月定开债券	9.27	89228.48	-	-	-
2232	南方润元纯债债券C类	9.25	78293.31	54578.97	81385.60	26806.63
2233	融通通灿债券	9.21	87683.91	67679.50	67679.50	0.00
2234	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.21	86985.32	-	-	10000.00
2235	浙商丰顺纯债债券	9.19	87784.27	-0.01	0.01	0.01
2236	长盛安逸纯债债券C	9.18	75928.25	5584.24	16276.68	10692.44
2237	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.16	86993.83	-	207.62	-
2238	国泰添瑞一年定期开放债券	9.16	89884.83	-	0.00	-
2239	汇丰晋信丰盈债券A	9.12	86429.66	65136.32	83462.11	18325.79
2240	宏利恒利债券C	9.11	84731.64	84715.79	177546.51	92830.72
2241	中银中债1-3年期国开行债券指数	9.11	87448.67	-127198.86	34.18	127233.04
2242	东吴悦秀纯债A	9.10	83379.32	-18262.54	176.57	18439.11
2243	易方达岁丰添利债券C	9.10	55411.88	23009.99	54852.75	31842.76
2244	融通增益债券A/B	9.08	65288.81	-1268.32	28374.34	29642.67

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国寿安保安诚纯债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平

2189	平安惠诚纯债	9.47	87830.27	-0.00	0.00	0.00
2190	浙商丰顺纯债债券	9.19	87784.27	-0.01	0.01	0.01
2191	融通通灿债券	9.21	87683.91	67679.50	67679.50	0.00
2192	汇安裕同纯债债券A	9.39	87673.05	14636.49	22913.20	8276.71
2193	中银中债1-3年期国开行债券指数	9.11	87448.67	-127198.86	34.18	127233.04
2194	南方7-10年国开债C	11.09	87411.14	73548.56	96479.84	22931.28
2195	创金合信汇泽三个月定开债券A	10.47	87244.12	214.34	402.01	187.68
2196	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.16	86993.83	-	207.62	-
2197	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.21	86985.32	-	-	10000.00
2198	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
2199	西部利得聚享一年定开债券A	10.77	86873.98	-	-	-
2200	红土创新增强收益债券A	12.28	86834.86	25957.90	28866.50	2908.60
2201	中欧增强回报债券(LOF)A	9.04	86719.33	17863.27	18477.51	614.24
2202	中邮纯债聚利债券A	10.16	86480.50	-52431.15	12335.33	64766.48
2203	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	9.37	86462.57	14502.07	28737.05	14234.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国寿安保安诚纯债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平

5119	银华顺益一年定期开放债券	43.68	429801.38	-	0.01	-
5120	大成景盈债券C	0.00	0.98	-	-	-
5121	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.64	499999.99	-	-	-
5122	创金合信尊泓债券A	14.54	137762.61	-	-	0.01
5123	创金合信尊泓债券C	0.00	0.21	-	0.02	-
5124	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.29	50825.89	-	-	-
5125	兴证全球恒利一年定开债券发起式	32.17	301023.20	-	-	-
5126	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.16	86993.83	-	207.62	-
5127	中加优悦一年定开债券	60.56	600000.98	-	0.00	-
5128	惠升和怡一年定开债券	20.53	200999.90	-	-	-
5129	兴银汇泓一年定开债发起	20.48	200999.90	-	-	-
5130	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.81	600000.01	-	0.02	-
5131	长城恒利纯债A	15.07	142848.02	-	-	0.00
5132	长城恒利纯债C	0.00	0.29	-	-	0.00
5133	南方兴锦利一年定开债券发起	25.83	251000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国寿安保安诚纯债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平

2768	中航瑞智纯债A	2.14	20031.04	167.11	210.63	43.51
2769	鹏扬汇利债券C	2.42	22898.65	-4325.23	210.31	4535.54
2770	华安中债1-3年政策金融债C	0.12	1173.14	-5140.57	208.77	5349.35
2771	浦银安盛普庆纯债债券A	32.99	303078.59	112.35	208.58	96.24
2772	平安惠涌纯债	0.02	172.02	-93285.83	208.36	93494.18
2773	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.12	1094.10	-286.40	208.03	494.43
2774	安信资管瑞元添利B	1.86	16435.05	-1544.83	207.79	1752.62
2775	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.16	86993.83	-	207.62	-
2776	建信鑫享短债债券D	0.01	102.00	42.71	206.81	164.09
2777	银河泰利债券A	4.85	47494.17	49.14	206.13	156.99
2778	招商招享纯债C	0.02	202.60	202.60	203.60	1.00
2779	恒生前海恒源天利债C	0.01	118.71	-1963.12	202.77	2165.89
2780	工银尊利中短债债券A	2.25	19894.61	-1782.23	202.20	1984.43
2781	大摩多元收益债券A	1.59	13044.42	-1737.19	201.66	1938.85
2782	博时富鸿金融债3个月定开债	25.37	246707.98	-90014.41	201.59	90216.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国寿安保安诚纯债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平

5248	海富通恒益一年定开债券发起式	10.33	101022.63	-	-	-
5249	银华顺益一年定期开放债券	43.68	429801.38	-	0.01	-
5250	大成景盈债券C	0.00	0.98	-	-	-
5251	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.64	499999.99	-	-	-
5252	创金合信尊泓债券C	0.00	0.21	-	0.02	-
5253	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.29	50825.89	-	-	-
5254	兴证全球恒利一年定开债券发起式	32.17	301023.20	-	-	-
5255	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.16	86993.83	-	207.62	-
5256	中加优悦一年定开债券	60.56	600000.98	-	0.00	-
5257	惠升和怡一年定开债券	20.53	200999.90	-	-	-
5258	兴银汇泓一年定开债发起	20.48	200999.90	-	-	-
5259	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.81	600000.01	-	0.02	-
5260	南方兴锦利一年定开债券发起	25.83	251000.00	-	-	-
5261	广发汇宜一年定期开放债券	35.61	341154.68	-	-	-
5262	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	21.20	201008.83	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

231

3756978.9000

100.00%

0.00%

2023-06-30

231

3756978.9000

100.00%

0.00%

2022-12-31

229

3973841.6100

100.00%

0.00%

2022-06-30

229

3973841.6100

100.00%

0.00%

2022-03-29

229

3973841.6090

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	231	3756978.9000	86785.14	100.00	1.07
2023-06-30	231	3756978.9000	86785.14	100.00	1.07
2022-12-31	229	3973841.6100	90999.40	100.00	1.57
2022-06-30	229	3973841.6100	90999.40	100.00	1.57
2022-03-29	229	3973841.6090	0.00	0.00	0.00

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