国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062)_规模评级

国寿安保安诚纯债一年定开债券013062GUOSHOU'AN BAOAN CHENGCHUN BOND REGULARLY OPENS A BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	9.10	9.07	9.07	9.07	8.47	9.52	9.52
季度净申购	207.62	0.00	0.00	5785.14	-9999.90	0.00	0.00
总份额	86993.83	86786.21	86786.21	86786.21	81001.07	91000.97	91000.97
季度总申购份额	207.62	0.00	0.00	10785.64	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	5000.50	9999.90	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.59	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.47	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国寿安保安诚纯债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平

2231	国泰聚享纯债债券	9.18	89966.98	-34.21	0.58	34.78
2232	国泰添瑞一年定期开放债券	9.17	89884.83	-	0.00	-
2233	融通通灿债券	9.15	87683.91	67679.50	67679.50	0.00
2234	长盛安逸纯债债券C	9.13	75928.25	5584.24	16276.68	10692.44
2235	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.12	86985.32	-	-	10000.00
2236	浙商丰顺纯债债券	9.12	87784.27	-0.01	0.01	0.01
2237	中金金信债券	9.11	88418.11	29273.54	29275.23	1.68
2238	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.10	86993.83	-	207.62	-
2239	平安双季增享6个月持有债券A	9.08	94425.22	-13543.61	8.22	13551.83
2240	易方达岁丰添利债券C	9.08	55411.88	23009.99	54852.75	31842.76
2241	汇丰晋信丰盈债券A	9.07	86429.66	65136.32	83462.11	18325.79
2242	中银中债1-3年期国开行债券指数	9.06	87448.67	-127198.86	34.18	127233.04
2243	招商鑫悦中短债C	9.05	80431.31	2945.40	20526.01	17580.61
2244	融通增益债券A/B	9.04	65288.81	-1268.32	28374.34	29642.67
2245	宝盈增强收益债券C	9.03	70618.47	32245.37	42117.21	9871.84

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.59	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
国寿安保安诚纯债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平

2181	平安惠诚纯债	9.42	87830.27	-0.00	0.00	0.00
2182	浙商丰顺纯债债券	9.12	87784.27	-0.01	0.01	0.01
2183	融通通灿债券	9.15	87683.91	67679.50	67679.50	0.00
2184	汇安裕同纯债债券A	9.35	87673.05	14636.49	22913.20	8276.71
2185	中银中债1-3年期国开行债券指数	9.06	87448.67	-127198.86	34.18	127233.04
2186	南方7-10年国开债C	10.93	87411.14	73548.56	96479.84	22931.28
2187	创金合信汇泽三个月定开债券A	10.41	87244.12	214.34	402.01	187.68
2188	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.10	86993.83	-	207.62	-
2189	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.12	86985.32	-	-	10000.00
2190	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
2191	西部利得聚享一年定开债券A	10.69	86873.98	-	-	-
2192	红土创新增强收益债券A	12.13	86834.86	25957.90	28866.50	2908.60
2193	中欧增强回报债券(LOF)A	8.98	86719.33	17863.27	18477.51	614.24
2194	中邮纯债聚利债券A	10.09	86480.50	-52431.15	12335.33	64766.48
2195	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	9.34	86462.57	14502.07	28737.05	14234.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.14	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.27	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.61	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.73	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国寿安保安诚纯债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平

5120	银华顺益一年定期开放债券	43.89	429801.38	-	0.01	-
5121	大成景盈债券C	0.00	0.98	-	-	-
5122	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.21	499999.99	-	-	-
5123	创金合信尊泓债券A	14.48	137762.61	-	-	0.01
5124	创金合信尊泓债券C	0.00	0.21	-	0.02	-
5125	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.22	50825.89	-	-	-
5126	兴证全球恒利一年定开债券发起式	31.99	301023.20	-	-	-
5127	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.10	86993.83	-	207.62	-
5128	中加优悦一年定开债券	60.89	600000.98	-	0.00	-
5129	惠升和怡一年定开债券	20.41	200999.90	-	-	-
5130	兴银汇泓一年定开债发起	20.34	200999.90	-	-	-
5131	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.36	600000.01	-	0.02	-
5132	长城恒利纯债A	14.97	142848.02	-	-	0.00
5133	长城恒利纯债C	0.00	0.29	-	-	0.00
5134	南方兴锦利一年定开债券发起	25.70	251000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.82	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.50	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.64	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.27	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.47	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国寿安保安诚纯债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平

2764	中航瑞智纯债A	2.13	20031.04	167.11	210.63	43.51
2765	鹏扬汇利债券C	2.46	22898.65	-4325.23	210.31	4535.54
2766	华安中债1-3年政策金融债C	0.12	1173.14	-5140.57	208.77	5349.35
2767	浦银安盛普庆纯债债券A	32.79	303078.59	112.35	208.58	96.24
2768	平安惠涌纯债	0.02	172.02	-93285.83	208.36	93494.18
2769	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.11	1094.10	-286.40	208.03	494.43
2770	安信资管瑞元添利B	1.86	16435.05	-1544.83	207.79	1752.62
2771	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.10	86993.83	-	207.62	-
2772	建信鑫享短债债券D	0.01	102.00	42.71	206.81	164.09
2773	银河泰利债券A	4.91	47494.17	49.14	206.13	156.99
2774	招商招享纯债C	0.02	202.60	202.60	203.60	1.00
2775	恒生前海恒源天利债C	0.01	118.71	-1963.12	202.77	2165.89
2776	工银尊利中短债债券A	2.25	19894.61	-1782.23	202.20	1984.43
2777	大摩多元收益债券A	1.60	13044.42	-1737.19	201.66	1938.85
2778	博时富鸿金融债3个月定开债	25.21	246707.98	-90014.41	201.59	90216.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.50	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.33	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.19	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.82	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国寿安保安诚纯债一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平

5248	海富通恒益一年定开债券发起式	10.25	101022.63	-	-	-
5249	银华顺益一年定期开放债券	43.89	429801.38	-	0.01	-
5250	大成景盈债券C	0.00	0.98	-	-	-
5251	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.21	499999.99	-	-	-
5252	创金合信尊泓债券C	0.00	0.21	-	0.02	-
5253	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.22	50825.89	-	-	-
5254	兴证全球恒利一年定开债券发起式	31.99	301023.20	-	-	-
5255	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.10	86993.83	-	207.62	-
5256	中加优悦一年定开债券	60.89	600000.98	-	0.00	-
5257	惠升和怡一年定开债券	20.41	200999.90	-	-	-
5258	兴银汇泓一年定开债发起	20.34	200999.90	-	-	-
5259	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.36	600000.01	-	0.02	-
5260	南方兴锦利一年定开债券发起	25.70	251000.00	-	-	-
5261	广发汇宜一年定期开放债券	35.62	341154.68	-	-	-
5262	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	21.10	201008.83	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

231

3756978.9000

100.00%

0.00%

2023-06-30

231

3756978.9000

100.00%

0.00%

2022-12-31

229

3973841.6100

100.00%

0.00%

2022-06-30

229

3973841.6100

100.00%

0.00%

2022-03-29

229

3973841.6090

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	231	3756978.9000	86785.14	100.00	1.07
2023-06-30	231	3756978.9000	86785.14	100.00	1.07
2022-12-31	229	3973841.6100	90999.40	100.00	1.57
2022-06-30	229	3973841.6100	90999.40	100.00	1.57
2022-03-29	229	3973841.6090	0.00	0.00	0.00

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