资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 308682.48 99.95%
银行存款和结算备付金 143.30 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:308825.78万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 230.00 23449.24 7.82%
24平安银行二级资本债01A 220.00 22146.73 7.39%
21吉林银行二级 190.00 20204.52 6.74%
24广发银行二级资本债01A 200.00 19980.22 6.66%
25恒丰银行CD227 200.00 19969.69 6.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 217541.79 72.56%
企业债 4062.48 1.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%