国泰瑞丰纯债债券(014230)_规模评级

国泰瑞丰纯债债券014230CATHAY PACIFIC RUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	30.26	30.26	30.26	30.26	30.26	30.26	30.26
季度净申购	-0.03	-0.00	-0.00	-0.11	0.00	-0.00	-0.00
总份额	299624.26	299624.29	299624.29	299624.29	299624.40	299624.40	299624.40
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.03	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国泰瑞丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平

947	平安合信定开债	30.48	269659.17	45110.06	45110.07	0.01
948	工银目标收益一年定开债券A	30.44	211666.20	109306.39	110213.52	907.14
949	创金合信利泽纯债债券C	30.42	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02
950	南方亨元A	30.41	295345.31	-	47.34	-
951	天弘中债1-5年政策性金融债	30.39	294534.92	220768.54	275937.02	55168.48
952	易方达信用债债券C	30.36	267088.31	78157.66	163930.59	85772.93
953	国泰兴富三个月定期开放债券	30.32	298031.35	-	0.00	-
954	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.26	-0.03	0.00	0.03
955	太平丰泰一年定开债券发起式	30.22	290999.80	-	-	-
956	永赢丰利债券A	30.20	296033.26	-0.01	0.00	0.01
957	国泰信瑞纯债债券	30.19	287073.69	-	-	0.02
958	招商添德3个月定开债A	30.19	268409.99	-	0.00	-
959	国泰睿元一年定期开放债券发起式	30.15	297033.18	246033.18	296033.18	50000.00
960	国泰惠享三个月定期开放债券	30.11	289889.76	-0.00	0.00	0.00
961	东方臻善纯债债券A	30.08	297769.56	11.56	48.73	37.17

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国泰瑞丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平

839	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.80	300999.90	-	-	-
840	鑫元嘉利一年定开债发起式	30.84	300999.90	-	-	-
841	永赢元利债券A	30.55	300966.39	-0.01	0.01	0.02
842	交银施罗德中高等级信用债债券	30.77	300771.35	2.32	4.89	2.57
843	鹏华尊晟定期开放发起式债券	31.00	300399.14	197144.82	197144.83	0.00
844	兴银长益三个月定开债	30.82	300029.89	-0.07	0.42	0.50
845	浦银安盛普兴3个月定开债券	30.55	300000.91	-99999.95	393778.25	493778.21
846	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.26	-0.03	0.00	0.03
847	东海祥苏短债E	32.32	299316.84	59133.91	319719.04	260585.13
848	永赢轩益债券	31.08	299031.01	-	-	0.02
849	博时富宁纯债债券	31.03	298851.65	-9.06	1.24	10.30
850	创金合信利泽纯债债券C	30.42	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02
851	万家鑫璟纯债A	35.54	298584.56	-52122.21	82266.30	134388.51
852	农银金润定开债券	31.23	298521.35	-	97494.32	-
853	申万菱信安泰景利纯债	30.70	298501.62	-51148.37	98707.65	149856.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰瑞丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平

2099	汇安嘉盛纯债债券A	5.17	50064.42	-0.02	0.00	0.02
2100	汇安裕盈纯债债券A	3.06	30006.23	-0.02	0.00	0.02
2101	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
2102	中银悦享定期开放债券	219.50	1961021.15	-0.02	0.01	0.03
2103	中银证券安泽债券C	0.00	0.65	-0.02	0.02	0.04
2104	长江乐盈定开债	15.74	150509.87	-0.03	0.00	0.03
2105	蜂巢添盈纯债A	10.78	61598.80	-0.03	0.00	0.03
2106	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.26	-0.03	0.00	0.03
2107	国泰润泰纯债债券A	12.07	111001.70	-0.03	0.01	0.03
2108	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.26	-0.03	0.02	0.05
2109	南方亨元C	0.00	0.14	-0.03	0.00	0.03
2110	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19
2111	银河丰泰3个月定开债券	20.65	198474.34	-0.03	0.00	0.03
2112	长江乐越定开债	6.31	60278.79	-0.04	0.00	0.04
2113	鑫元聚利	21.08	199947.96	-0.04	0.03	0.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰瑞丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平

4282	国泰惠信三年定期开放债券	137.54	1369789.82	-	0.00	-
4283	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.76	50000.16	-1000.04	0.00	1000.04
4284	国泰聚盈三年定期开放债券	22.57	223911.45	-	0.00	-
4285	国泰聚鑫纯债债券	10.66	99957.47	-20.27	0.00	20.27
4286	国泰君安1年定开债券发起式	27.69	271002.11	-	0.00	-
4287	国泰君安安弘六个月定开债券	7.50	71299.98	-	0.00	-
4288	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.10	159487.86	-	0.00	-
4289	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.26	-0.03	0.00	0.03
4290	国泰瑞泰纯债债券	8.39	80986.71	-21.16	0.00	21.16
4291	国泰盛合三个月定期开放债券	27.62	248200.85	-0.00	0.00	0.00
4292	国泰添瑞一年定期开放债券	9.17	89884.83	-	0.00	-
4293	国泰兴富三个月定期开放债券	30.32	298031.35	-	0.00	-
4294	国泰鑫裕纯债债券	57.42	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
4295	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
4296	海富通恒丰定开债券	25.17	241932.86	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰瑞丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平

4187	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.43	-	-	0.04
4188	民生加银鑫通债券	10.53	96807.82	-	-	0.04
4189	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04
4190	中银证券安泽债券C	0.00	0.65	-0.02	0.02	0.04
4191	鑫元双债增强债券C	0.00	3.37	-	-	0.04
4192	长江乐盈定开债	15.74	150509.87	-0.03	0.00	0.03
4193	蜂巢添盈纯债A	10.78	61598.80	-0.03	0.00	0.03
4194	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.26	-0.03	0.00	0.03
4195	国泰润泰纯债债券A	12.07	111001.70	-0.03	0.01	0.03
4196	恒生前海恒悦纯债A	8.10	79993.62	-0.02	0.01	0.03
4197	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.98	150010.01	-	-	0.03
4198	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4199	南方亨元C	0.00	0.14	-0.03	0.00	0.03
4200	信诚稳瑞C	0.00	0.73	0.00	0.03	0.03
4201	兴华安恒纯债C	0.00	1.18	-	-	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

201

14906681.0900

100.00%

0.00%

2023-06-30

198

15132540.1000

100.00%

0.00%

2022-12-31

204

14687470.5800

100.00%

0.00%

2022-06-30

201

14906686.8200

100.00%

0.00%

2022-02-15

202

1004994.2833

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	201	14906681.0900	299623.47	100.00	0.82
2023-06-30	198	15132540.1000	299623.47	100.00	0.82
2022-12-31	204	14687470.5800	299623.47	100.00	0.93
2022-06-30	201	14906686.8200	299623.47	100.00	0.94
2022-02-15	202	1004994.2833	0.00	0.00	0.00

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