国泰瑞丰纯债债券(014230)_最新动态

国泰瑞丰纯债债券014230CATHAY PACIFIC RUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

人工智能ETF：24日融资净买入376.77万元，连续三日稳步增长[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞丰纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：索峰

2024-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.17亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.1 元

国泰瑞丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.49	1.12	2.12	1.39
债券型名次	2656	3016	3837	3426	3084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	6.15	0.00	-	6.62
债券型名次	3082	2317	3864	4103	4035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	国泰利享中短债债券C	0.03	0.30	0.84	1.61	1.04
2655	国泰利享中短债债券E	0.03	0.29	0.81	1.56	1.00
2656	国泰瑞丰纯债债券	0.03	0.49	1.12	2.12	1.39
2657	国泰润泰纯债债券C	0.03	0.29	0.72	1.45	0.85
2658	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.41	0.90	1.78	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	国泰聚享纯债债券	0.02	0.49	1.11	2.44	1.52
3015	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.06	0.49	1.13	2.07	1.36
3016	国泰瑞丰纯债债券	0.03	0.49	1.12	2.12	1.39
3017	国泰瑞和纯债债券	-0.11	0.49	1.72	3.42	2.23
3018	海富通裕昇三年定开债券	0.10	0.49	0.85	1.55	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.53	1.12	1.73	-
3836	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.14	0.40	1.12	2.16	1.22
3837	国泰瑞丰纯债债券	0.03	0.49	1.12	2.12	1.39
3838	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.42	1.12	2.28	1.49
3839	华宝政金债债券	-0.03	0.13	1.12	1.91	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	蜂巢丰远债券C	0.06	0.41	0.97	2.12	1.19
3425	富国安慧短债债券A	0.03	0.40	1.01	2.12	1.28
3426	国泰瑞丰纯债债券	0.03	0.49	1.12	2.12	1.39
3427	国投瑞银顺达纯债债券	-0.03	0.14	0.76	2.12	0.91
3428	宏利淘利债券A	0.06	0.79	1.42	2.12	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	广发恒祥债券A	-0.24	0.50	1.57	2.46	1.39
3083	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	0.52	1.26	2.27	1.39
3084	国泰瑞丰纯债债券	0.03	0.49	1.12	2.12	1.39
3085	华安安平定开	0.06	0.50	1.11	2.37	1.39
3086	华安证券合赢三个月持有债券	0.08	0.46	1.07	2.36	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	长城鑫利30天滚动持有中短债C	3.39	0.00	0.00	-	3.93
3081	广发添财90天滚动持有债券A	3.39	6.31	0.00	-	9.25
3082	国泰瑞丰纯债债券	3.39	6.15	0.00	-	6.62
3083	华安添信债券	3.39	0.00	0.00	-	4.16
3084	华安众悦60天滚动持有短债A	3.39	6.64	0.00	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	中银丰润定期开放债券	3.71	6.16	10.76	-	31.61
2316	博时富瑞纯债债券A	3.92	6.15	10.52	21.73	34.84
2317	国泰瑞丰纯债债券	3.39	6.15	0.00	-	6.62
2318	汇添富中债1-3年农发债C	3.76	6.15	10.13	-	16.45
2319	交银境尚收益债券A	3.82	6.15	9.29	17.05	28.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	3.51	6.92	0.00	-	10.06
3863	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	3.30	6.49	0.00	-	9.49
3864	国泰瑞丰纯债债券	3.39	6.15	0.00	-	6.62
3865	国泰瑞泰纯债债券	4.93	8.09	0.00	-	11.17
3866	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4.69	7.56	0.00	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	民生加银恒祥债券	4.56	7.63	0.00	-	8.37
4102	国泰利享中短债债券E	2.73	0.00	0.00	-	5.14
4103	国泰瑞丰纯债债券	3.39	6.15	0.00	-	6.62
4104	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5.88	9.19	0.00	-	10.08
4105	永赢轩益债券	5.14	8.01	0.00	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	平安双盈添益债券C	4.89	0.00	0.00	-	6.63
4034	国泰君安君得利短债A	3.70	6.14	0.00	-	6.62
4035	国泰瑞丰纯债债券	3.39	6.15	0.00	-	6.62
4036	招商添华纯债A	1.60	3.28	4.98	-	6.62
4037	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	4.87	0.00	0.00	-	6.61

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开13	190.00	19193.80	6.36%
21建设银行二级01	180.00	18792.38	6.23%
22长城金融债01BC	170.00	17131.01	5.68%
22中银金融债01	150.00	15304.11	5.07%
22中铁02	150.00	15147.33	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175067.58	58.03%
企业债	34602.55	11.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题： OpenAI：接收英伟达交付的全球第一块DGX H200产品

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04-25 中国证监会优化基金互认安排市场规模有望扩大 “南冷北热”现象或将改善
04-25 苏新基金获准开业银行系公募扩至15家
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04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.011	1.011	1.010	1.010	1.010
累计净值(元)	1.065	1.065	1.064	1.064	1.064

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