国泰瑞丰纯债债券(014230)_最新动态

国泰瑞丰纯债债券014230CATHAY PACIFIC RUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

蔚来公司第100万台量产车下线新车捐赠安徽墨子量子科技基金会[2026-01-07]

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累计净值：1.0994

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞丰纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：索峰

2025-11-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：29.98亿元

2025-08-04 每10份派现金 0.1 元

国泰瑞丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.66	-0.08	0.04
债券型名次	1788	1834	1944	4335	2230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	4.91	8.35	-	10.38
债券型名次	3379	3775	3262	4166	4219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.04	0.23	0.65	0.36	0.04
1787	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.15	2.16
1788	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.25	0.66	-0.08	0.04
1789	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.31	0.75	0.57	0.04
1790	国泰信瑞纯债债券	0.04	0.28	0.63	0.33	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.25	0.77	0.45	0.05
1833	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.25	0.70	0.47	0.05
1834	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.25	0.66	-0.08	0.04
1835	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.25	0.53	0.63	0.00
1836	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.03	0.25	0.67	0.13	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.21	0.66	0.97	0.03
1943	国寿安保安康纯债债券	0.01	0.26	0.66	0.14	0.01
1944	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.25	0.66	-0.08	0.04
1945	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1946	海富通中短债债券A	0.04	0.23	0.66	0.78	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	国富恒瑞债券C	0.23	-0.08	0.00	-0.08	0.23
4334	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.04	0.16	0.41	-0.08	-0.04
4335	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.25	0.66	-0.08	0.04
4336	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.23	0.55	-0.08	0.05
4337	华润元大润丰纯债债券A	-0.03	0.13	0.41	-0.08	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.20	0.58	0.21	0.04
2229	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.04	0.23	0.65	0.36	0.04
2230	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.25	0.66	-0.08	0.04
2231	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.31	0.75	0.57	0.04
2232	国泰信瑞纯债债券	0.04	0.28	0.63	0.33	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	国联安恒悦90天持有债券C	1.03	4.07	8.28	-	10.60
3378	国寿安保安瑞纯债债券	1.03	4.04	6.21	12.04	27.74
3379	国泰瑞丰纯债债券	1.03	4.91	8.35	-	10.38
3380	海富通恒丰定开债券	1.03	6.13	9.77	18.34	35.28
3381	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	3.24	0.00	-	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	中融泓安3个月定开债券C	-0.06	4.92	0.00	-	5.77
3774	博时裕盛纯债	1.02	4.91	9.71	17.72	42.13
3775	国泰瑞丰纯债债券	1.03	4.91	8.35	-	10.38
3776	恒生前海恒扬纯债债券C	1.31	4.91	9.11	16.55	18.30
3777	华安年年盈定期开放债券A	1.21	4.91	7.11	-	47.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	广发民玉纯债	1.18	5.53	8.35	15.28	17.00
3261	广发添财90天滚动持有债券C	1.57	5.09	8.35	-	12.94
3262	国泰瑞丰纯债债券	1.03	4.91	8.35	-	10.38
3263	华富安业一年持有期债券C	5.56	11.40	8.35	-	7.68
3264	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.80	5.58	8.35	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	民生加银恒祥债券	-0.26	5.80	8.79	-	11.98
4165	国泰利享中短债债券E	1.24	3.44	6.43	-	7.72
4166	国泰瑞丰纯债债券	1.03	4.91	8.35	-	10.38
4167	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.07	6.07	11.96	-	14.14
4168	永赢轩益债券	-0.74	6.19	10.23	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	3.71	10.83	0.00	-	10.40
4218	英大安悦纯债债券C	-0.46	5.37	7.85	-	10.39
4219	国泰瑞丰纯债债券	1.03	4.91	8.35	-	10.38
4220	汇添富稳安三个月持有债券C	1.30	5.43	9.19	-	10.38
4221	上银慧信利三个月定开债券	0.91	6.47	10.47	-	10.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	230.00	23449.24	7.82%
24平安银行二级资本债01A	220.00	22146.73	7.39%
21吉林银行二级	190.00	20204.52	6.74%
24广发银行二级资本债01A	200.00	19980.22	6.66%
25恒丰银行CD227	200.00	19969.69	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217541.79	72.56%
企业债	4062.48	1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0032	1.0028	1.0027	1.0027	1.0031
累计净值(元)	1.0996	1.0992	1.0991	1.0991	1.0995

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