国泰瑞丰纯债债券(014230)_最新动态

国泰瑞丰纯债债券014230CATHAY PACIFIC RUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿量化私募2025新发基金盘点：明汯157只领跑，世纪前沿/黑翼/宽德均破百，九坤/鸣石/量派/茂源/诚奇居前[2026-01-02]

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最新净值：1.0028 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0992

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞丰纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：索峰

2025-11-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：29.98亿元

2025-08-04 每10份派现金 0.1 元

国泰瑞丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.09	0.62	0.08	1.09
债券型名次	3129	3349	1831	4278	3392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	4.91	8.53	-	10.33
债券型名次	3484	3772	3198	3676	4214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	国泰惠盈纯债债券C	-0.03	-0.10	0.55	-1.43	-1.12
3128	国泰聚禾纯债债券	-0.03	0.10	0.69	0.32	1.62
3129	国泰瑞丰纯债债券	-0.03	0.09	0.62	0.08	1.09
3130	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.03	0.21	0.50	0.81	1.34
3131	国泰中债1-3年国开债C	-0.03	0.17	0.46	0.52	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.09	0.43	0.60	1.24
3348	国泰合融纯债债券C	-0.03	0.09	0.66	0.31	1.45
3349	国泰瑞丰纯债债券	-0.03	0.09	0.62	0.08	1.09
3350	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.02	0.09	0.54	-0.14	0.59
3351	国投瑞银顺祥债券	-0.03	0.09	0.70	0.49	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	国联安增泰一年定开债发起式	-0.08	0.03	0.62	-0.27	0.06
1830	国泰金龙债券C	-0.02	0.17	0.62	0.65	2.26
1831	国泰瑞丰纯债债券	-0.03	0.09	0.62	0.08	1.09
1832	海富通中短债债券A	0.03	0.16	0.62	0.87	1.87
1833	恒生前海恒扬纯债债券A	0.01	-0.01	0.62	0.22	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	国联安添益增长债券C	-0.11	-0.21	0.08	0.08	3.73
4277	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.06	0.03	0.28	0.08	0.78
4278	国泰瑞丰纯债债券	-0.03	0.09	0.62	0.08	1.09
4279	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.08	0.10	0.54	0.08	0.33
4280	华安中债1-3年政策金融债C	-0.03	0.09	0.38	0.08	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.02	0.04	0.54	0.09	1.09
3391	国金惠享一年定开	-0.03	0.14	1.19	0.18	1.09
3392	国泰瑞丰纯债债券	-0.03	0.09	0.62	0.08	1.09
3393	汇安裕泰纯债债券C	0.01	0.21	1.00	1.13	1.09
3394	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.04	0.01	0.49	-0.53	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.09	5.96	9.37	-	36.90
3483	国金惠享一年定开	1.09	6.23	11.23	-	19.74
3484	国泰瑞丰纯债债券	1.09	4.91	8.53	-	10.33
3485	汇安裕泰纯债债券C	1.09	2.93	4.56	-	4.64
3486	南方0-5年江苏城投债指数C	1.09	4.39	7.89	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.91	4.91	7.94	-	17.03
3771	国泰聚享纯债债券	0.91	4.91	9.34	-	25.66
3772	国泰瑞丰纯债债券	1.09	4.91	8.53	-	10.33
3773	恒生前海恒扬纯债债券C	1.36	4.91	9.22	-	18.26
3774	华安年年盈定期开放债券A	1.21	4.91	7.11	-	47.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	博时聚润纯债债券	1.11	5.51	8.53	-	31.78
3197	财通多利债券C	1.68	4.25	8.53	-	12.68
3198	国泰瑞丰纯债债券	1.09	4.91	8.53	-	10.33
3199	嘉实双利债券C	6.73	9.56	8.53	-	8.52
3200	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	民生加银恒祥债券	-0.00	5.73	8.89	-	11.98
3675	国泰利享中短债债券E	1.25	3.47	6.53	-	7.70
3676	国泰瑞丰纯债债券	1.09	4.91	8.53	-	10.33
3677	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.29	6.16	11.93	-	14.12
3678	永赢轩益债券	-0.47	6.23	10.56	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	上银慧信利三个月定开债券	1.15	6.50	10.69	-	10.34
4213	永赢湖北国企债一年定开发起	1.61	7.06	11.94	-	10.34
4214	国泰瑞丰纯债债券	1.09	4.91	8.53	-	10.33
4215	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.47	4.21	7.15	-	10.33
4216	华商鸿盛纯债债券	0.17	5.19	8.75	-	10.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	230.00	23449.24	7.82%
24平安银行二级资本债01A	220.00	22146.73	7.39%
21吉林银行二级	190.00	20204.52	6.74%
24广发银行二级资本债01A	200.00	19980.22	6.66%
25恒丰银行CD227	200.00	19969.69	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217541.79	72.56%
企业债	4062.48	1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0027	1.0027	1.0031	1.0029	1.0029
累计净值(元)	1.0991	1.0991	1.0995	1.0993	1.0993

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