国泰瑞丰纯债债券(014230)_最新动态

国泰瑞丰纯债债券014230CATHAY PACIFIC RUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0019 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0983

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞丰纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：索峰

2025-11-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：29.98亿元

2025-08-04 每10份派现金 0.1 元

国泰瑞丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.01	0.44	0.10	1.00
债券型名次	1271	2471	2394	4323	3370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	5.22	8.80	-	10.23
债券型名次	3571	3837	3022	4186	4198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	国寿安保尊耀纯债债券A	0.12	-0.65	-0.20	1.08	2.49
1270	国泰聚鑫纯债债券	0.12	0.09	0.70	1.35	1.49
1271	国泰瑞丰纯债债券	0.12	-0.01	0.44	0.10	1.00
1272	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.01	0.54	0.47	0.56
1273	国泰中债1-5年政金债A	0.12	0.12	0.63	0.42	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	国联安增盛一年定开债发起式	0.18	-0.01	0.52	0.10	0.81
2470	国寿安保泰恒纯债债券	0.14	-0.01	0.78	1.03	3.10
2471	国泰瑞丰纯债债券	0.12	-0.01	0.44	0.10	1.00
2472	宏利交利债券A	0.19	-0.01	0.49	1.17	1.60
2473	宏利交利债券C	0.19	-0.01	0.49	1.16	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	国融稳泰纯债债券C	0.05	-0.00	0.44	0.63	1.66
2393	国泰民安增益纯债债券C	0.21	-0.17	0.44	-1.44	-1.38
2394	国泰瑞丰纯债债券	0.12	-0.01	0.44	0.10	1.00
2395	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.05	0.05	0.44	0.73	1.59
2396	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.12	0.03	0.44	0.08	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	国联安增盛一年定开债发起式	0.18	-0.01	0.52	0.10	0.81
4322	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.10	-0.11	0.05	0.10	0.83
4323	国泰瑞丰纯债债券	0.12	-0.01	0.44	0.10	1.00
4324	海富通恒益一年定开债券发起式	0.15	0.04	0.57	0.10	0.28
4325	海富通中债1-3年农发C	0.13	0.00	0.36	0.10	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.08	-0.08	0.39	0.16	1.00
3369	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.07	0.38	0.58	1.00
3370	国泰瑞丰纯债债券	0.12	-0.01	0.44	0.10	1.00
3371	红土创新丰睿中短债C	0.14	0.16	0.50	0.60	1.00
3372	华安安业债券C	0.10	-0.19	0.33	0.23	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	大成惠祥纯债债券	1.37	3.83	6.19	11.86	28.95
3570	广发央企80债券指数A	1.37	5.40	9.09	16.18	15.98
3571	国泰瑞丰纯债债券	1.37	5.22	8.80	-	10.23
3572	恒生前海恒悦纯债C	1.37	7.12	10.37	-	9.22
3573	红土创新丰源中短债B	1.37	6.91	9.51	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	大成通嘉三年定开债券C	2.51	5.22	7.91	13.51	16.77
3836	国金惠丰39个月定开	2.66	5.22	8.28	15.66	16.87
3837	国泰瑞丰纯债债券	1.37	5.22	8.80	-	10.23
3838	海富通中短债债券A	1.90	5.22	11.71	15.44	18.06
3839	华安安业债券C	1.17	5.22	10.31	19.07	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	广发汇荣三个月定开债券	0.27	5.87	8.80	-	14.16
3021	国寿安保泰荣纯债债券	0.92	5.90	8.80	15.03	19.78
3022	国泰瑞丰纯债债券	1.37	5.22	8.80	-	10.23
3023	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.63	4.80	8.80	-	10.48
3024	金信民兴债券A	4.45	7.50	8.80	10.93	28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	民生加银恒祥债券	0.74	6.50	9.55	-	12.04
4185	国泰利享中短债债券E	1.31	3.67	6.57	-	7.62
4186	国泰瑞丰纯债债券	1.37	5.22	8.80	-	10.23
4187	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.08	6.66	11.38	-	13.94
4188	永赢轩益债券	0.39	6.98	11.07	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	创金合信益久9个月持有期债券C	1.78	11.50	0.00	-	10.24
4197	永赢湖北国企债一年定开发起	1.97	7.73	12.03	-	10.24
4198	国泰瑞丰纯债债券	1.37	5.22	8.80	-	10.23
4199	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.57	4.51	7.33	-	10.23
4200	天弘合利债券发起A	1.85	7.69	10.39	-	10.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	230.00	23449.24	7.82%
24平安银行二级资本债01A	220.00	22146.73	7.39%
21吉林银行二级	190.00	20204.52	6.74%
24广发银行二级资本债01A	200.00	19980.22	6.66%
25恒丰银行CD227	200.00	19969.69	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217541.79	72.56%
企业债	4062.48	1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公司报告送出日...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0013	1.0010	1.0005	1.0007	1.0006
累计净值(元)	1.0977	1.0974	1.0969	1.0971	1.0970

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