国泰瑞丰纯债债券(014230)_最新动态

国泰瑞丰纯债债券014230CATHAY PACIFIC RUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

超4000只私募基金，净值创新高[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.0070 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1034

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞丰纯债债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：索峰

2026-02-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.05亿元

2025-11-17 每10份派现金 0.0 元

国泰瑞丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.53	0.80	0.42
债券型名次	2809	3142	2831	3207	2892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.58	8.40	-	10.79
债券型名次	3195	3659	3385	4173	4249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.17	0.43	0.64	0.29
2808	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.15	0.50	0.71	0.38
2809	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.16	0.53	0.80	0.42
2810	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.48	0.86	0.24
2811	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.01	0.16	0.46	0.59	0.33
3141	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.01	0.16	0.44	0.54	0.31
3142	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.16	0.53	0.80	0.42
3143	国泰瑞泰纯债债券	0.01	0.16	0.64	1.02	0.41
3144	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.16	0.45	0.83	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	广发中债农发债总指数A	-0.12	0.28	0.53	0.50	0.70
2830	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.15	0.53	0.81	0.35
2831	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.16	0.53	0.80	0.42
2832	国投瑞银顺恒纯债债券	0.04	0.20	0.53	0.60	0.42
2833	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.07	0.16	0.53	0.35	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	广发景和中短债A	0.05	0.14	0.45	0.80	0.29
3206	国泰利享中短债债券A	0.05	0.12	0.39	0.80	0.25
3207	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.16	0.53	0.80	0.42
3208	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.31	0.58	0.80	0.53
3209	宏利金利债券	0.01	0.22	0.60	0.80	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.20	0.65	0.99	0.42
2891	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.01	0.22	0.59	0.84	0.42
2892	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.16	0.53	0.80	0.42
2893	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.09	0.10	0.89	1.84	0.42
2894	国投瑞银顺恒纯债债券	0.04	0.20	0.53	0.60	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	国联安中短债债券C	1.83	3.82	8.04	-	9.06
3194	国泰君安君添利中短债发起C	1.83	4.20	8.22	-	10.04
3195	国泰瑞丰纯债债券	1.83	4.58	8.40	-	10.79
3196	汇添富稳航30天持有债券C	1.83	3.58	0.00	-	6.97
3197	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.83	5.17	10.33	-	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	工银丰淳半年定开债券	1.90	4.58	9.01	-	33.48
3658	国泰惠信三年定期开放债券	2.10	4.58	7.09	13.20	17.59
3659	国泰瑞丰纯债债券	1.83	4.58	8.40	-	10.79
3660	海富通中短债债券A	2.29	4.58	11.91	15.41	18.68
3661	华安众享180天持有期中短债A	2.16	4.58	9.19	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	易方达恒惠定开债券发起式	2.37	4.97	8.41	16.27	31.50
3384	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
3385	国泰瑞丰纯债债券	1.83	4.58	8.40	-	10.79
3386	交银境尚收益债券A	1.65	4.57	8.40	14.07	33.04
3387	天弘恒享一年定开	1.94	4.52	8.40	16.41	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	民生加银恒祥债券	1.08	4.91	9.44	-	12.56
4172	国泰利享中短债债券E	1.44	3.10	6.06	-	7.93
4173	国泰瑞丰纯债债券	1.83	4.58	8.40	-	10.79
4174	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.55	5.97	12.24	-	15.36
4175	永赢轩益债券	0.99	5.43	10.79	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	英大安悦纯债债券A	1.17	5.30	9.60	-	10.80
4248	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.42	7.28	11.48	-	10.79
4249	国泰瑞丰纯债债券	1.83	4.58	8.40	-	10.79
4250	国泰君安中债1-3年政金债C	1.18	3.60	6.88	-	10.78
4251	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	230.00	23551.74	7.84%
24平安银行二级资本债01A	220.00	22414.65	7.46%
24广发银行二级资本债01A	200.00	20223.73	6.73%
21吉林银行二级	190.00	19478.23	6.48%
23华夏银行债02	150.00	15301.24	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228104.83	75.91%
企业债	4071.87	1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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标题：逼近38万亿元，公募大趋势

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

查看全文[03-01]
03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0069	1.0072	1.0074	1.0068	1.0068
累计净值(元)	1.1033	1.1036	1.1038	1.1032	1.1032

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