国泰瑞丰纯债债券(014230)_最新动态

国泰瑞丰纯债债券014230CATHAY PACIFIC RUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0034 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0998

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞丰纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：索峰

2025-11-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：29.98亿元

2025-08-04 每10份派现金 0.1 元

国泰瑞丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.60	-0.05	0.06
债券型名次	1622	1880	2120	4292	1792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	4.89	8.43	-	10.40
债券型名次	3301	3735	3207	4164	4226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.06	0.58	1.22	3.80	0.06
1621	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.06	0.52	1.22	3.76	0.06
1622	国泰瑞丰纯债债券	0.06	0.24	0.60	-0.05	0.06
1623	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.22	0.70	1.40	0.06
1624	国投瑞银顺荣债券C	0.06	0.21	0.66	1.32	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.70	-0.12	0.02
1879	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.24	0.63	0.39	0.04
1880	国泰瑞丰纯债债券	0.06	0.24	0.60	-0.05	0.06
1881	国泰信瑞纯债债券	0.02	0.24	0.55	0.32	0.02
1882	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.24	0.62	0.47	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	国联安双佳信用债券(LOF)	0.17	0.27	0.60	0.38	0.17
2119	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.17	0.60	0.31	0.01
2120	国泰瑞丰纯债债券	0.06	0.24	0.60	-0.05	0.06
2121	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.08	0.60	0.61	0.02
2122	海富通中短债债券A	0.04	0.21	0.60	0.76	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.05	0.08	0.41	-0.05	-0.05
4291	工银瑞恒3个月定开债券C	0.04	0.30	1.04	-0.05	0.04
4292	国泰瑞丰纯债债券	0.06	0.24	0.60	-0.05	0.06
4293	华安中债1-3年政策金融债C	-0.03	0.06	0.31	-0.05	-0.03
4294	嘉实汇达中短债债券A	0.03	0.17	0.46	-0.05	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.06	0.58	1.22	3.80	0.06
1791	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.06	0.52	1.22	3.76	0.06
1792	国泰瑞丰纯债债券	0.06	0.24	0.60	-0.05	0.06
1793	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.22	0.70	1.40	0.06
1794	国投瑞银顺荣债券C	0.06	0.21	0.66	1.32	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	工银信用纯债三个月定开债券A	1.14	6.08	10.55	-	66.02
3300	光大尊盈半年A	1.14	4.31	7.97	14.07	30.91
3301	国泰瑞丰纯债债券	1.14	4.89	8.43	-	10.40
3302	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.14	4.48	8.75	-	12.83
3303	建信纯债A	1.14	5.38	10.55	17.82	68.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	财通资管睿盈债券C	-0.15	4.89	7.79	-	8.13
3734	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.88	4.89	8.52	-	9.06
3735	国泰瑞丰纯债债券	1.14	4.89	8.43	-	10.40
3736	恒生前海恒扬纯债债券C	1.35	4.89	9.12	16.57	18.31
3737	华安添荣中短债A	1.66	4.89	9.22	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	长信稳兴三个月定开债券A	0.08	5.44	8.43	-	8.06
3206	工银1-3年农发债指数A	0.89	5.29	8.43	14.61	20.30
3207	国泰瑞丰纯债债券	1.14	4.89	8.43	-	10.40
3208	国投瑞银顺荣债券A	2.68	5.34	8.43	16.31	17.79
3209	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.83	4.58	8.43	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	民生加银恒祥债券	-0.06	5.70	8.84	-	11.95
4163	国泰利享中短债债券E	1.24	3.40	6.38	-	7.73
4164	国泰瑞丰纯债债券	1.14	4.89	8.43	-	10.40
4165	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.21	6.05	11.77	-	14.23
4166	永赢轩益债券	-0.55	6.02	10.31	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	3.80	10.84	0.00	-	10.41
4225	中银证券汇远定期开放债券	0.56	3.40	5.28	9.78	10.41
4226	国泰瑞丰纯债债券	1.14	4.89	8.43	-	10.40
4227	国泰君安中债1-3年政金债C	0.42	3.99	6.57	-	10.39
4228	华润元大润享三个月定开债A	2.88	8.60	0.00	-	10.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	230.00	23449.24	7.82%
24平安银行二级资本债01A	220.00	22146.73	7.39%
21吉林银行二级	190.00	20204.52	6.74%
24广发银行二级资本债01A	200.00	19980.22	6.66%
25恒丰银行CD227	200.00	19969.69	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217541.79	72.56%
企业债	4062.48	1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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查看全文[07-24]
标题：国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0032	1.0029	1.0030	1.0032	1.0028
累计净值(元)	1.0996	1.0993	1.0994	1.0996	1.0992

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