国泰瑞丰纯债债券(014230)_最新动态

国泰瑞丰纯债债券014230CATHAY PACIFIC RUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0032 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0996

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞丰纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：索峰

2025-11-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：29.98亿元

2025-08-04 每10份派现金 0.1 元

国泰瑞丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.66	-0.08	0.04
债券型名次	1694	1661	2033	4310	2083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	4.89	8.39	-	10.38
债券型名次	3341	3763	3231	4191	4218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.54	0.70	0.04
1693	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.15	2.16
1694	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.27	0.66	-0.08	0.04
1695	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	0.25	0.69	0.47	0.04
1696	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.29	1.10	0.64	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	0.27	0.79	0.41	0.07
1660	国泰聚瑞纯债债券	0.01	0.27	0.66	0.07	0.01
1661	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.27	0.66	-0.08	0.04
1662	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.27	0.73	0.50	0.02
1663	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.27	0.96	0.49	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	国泰聚瑞纯债债券	0.01	0.27	0.66	0.07	0.01
2032	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.09	0.66	0.27	0.01
2033	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.27	0.66	-0.08	0.04
2034	国泰兴富三个月定期开放债券	0.01	0.20	0.66	0.44	0.01
2035	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.24	0.26	-0.08	0.03
4309	东吴悦秀纯债A	-0.06	0.12	0.50	-0.08	-0.06
4310	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.27	0.66	-0.08	0.04
4311	海富通中债1-3年农发C	-0.07	0.16	0.34	-0.08	-0.07
4312	华安安悦债券C	-0.01	0.08	0.37	-0.08	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰瑞丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.47	0.56	0.04
2082	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.54	0.70	0.04
2083	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.27	0.66	-0.08	0.04
2084	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	0.25	0.69	0.47	0.04
2085	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.29	1.10	0.64	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	国寿安保安瑞纯债债券	1.06	4.00	6.24	11.97	27.71
3340	国泰惠享三个月定期开放债券	1.06	4.71	8.98	12.77	15.77
3341	国泰瑞丰纯债债券	1.06	4.89	8.39	-	10.38
3342	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.06	5.42	8.65	15.70	30.06
3343	汇添富丰利短债D	1.06	3.63	6.04	-	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	东方恒瑞短债债券A	1.94	4.89	8.01	13.76	13.79
3762	国寿安保尊荣中短债债券A	1.75	4.89	9.02	15.63	23.35
3763	国泰瑞丰纯债债券	1.06	4.89	8.39	-	10.38
3764	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.72	4.89	8.91	-	13.42
3765	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.72	4.89	8.90	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.57	5.45	8.39	14.85	18.82
3230	国联安增裕一年定开债券发起式	0.70	4.46	8.39	17.03	28.50
3231	国泰瑞丰纯债债券	1.06	4.89	8.39	-	10.38
3232	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.69	4.58	8.39	-	11.45
3233	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.85	5.51	8.39	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	民生加银恒祥债券	-0.23	5.74	8.82	-	11.92
4190	国泰利享中短债债券E	1.23	3.42	6.42	-	7.72
4191	国泰瑞丰纯债债券	1.06	4.89	8.39	-	10.38
4192	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.00	6.04	11.65	-	14.11
4193	永赢轩益债券	-0.72	6.06	10.24	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国泰瑞丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	英大纯债债券E	3.05	8.19	13.42	-	10.40
4217	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	3.71	10.83	0.00	-	10.40
4218	国泰瑞丰纯债债券	1.06	4.89	8.39	-	10.38
4219	华润元大润享三个月定开债A	2.80	8.65	0.00	-	10.38
4220	国泰君安中债1-3年政金债C	0.29	3.96	6.53	-	10.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	230.00	23449.24	7.82%
24平安银行二级资本债01A	220.00	22146.73	7.39%
21吉林银行二级	190.00	20204.52	6.74%
24广发银行二级资本债01A	200.00	19980.22	6.66%
25恒丰银行CD227	200.00	19969.69	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217541.79	72.56%
企业债	4062.48	1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0029	1.0030	1.0032	1.0028	1.0027
累计净值(元)	1.0993	1.0994	1.0996	1.0992	1.0991

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