我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1553.32 |
8589.38 |
2352.25 |
4285.83 |
2388.88 |
| 本期利润(万元) |
3043.91 |
10233.67 |
1345.41 |
6637.63 |
3223.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3223.36 |
0.00 |
3590.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
301696.78 |
302847.65 |
302394.76 |
303446.35 |
303028.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.57 |
1081.70 |
48.99 |
78.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
385284.84 |
309665.15 |
353155.77 |
342645.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
385284.84 |
309665.15 |
353155.77 |
342645.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.95 |
74.75 |
76.42 |
74.39 |
| 应付托管费(万元) |
25.65 |
24.92 |
25.47 |
24.80 |
| 资产总计(万元) |
386120.81 |
310767.49 |
353461.13 |
343080.30 |
| 负债合计(万元) |
83273.16 |
7321.14 |
52757.19 |
41752.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
302847.65 |
303446.35 |
300703.94 |
301327.73 |
| 未分配利润(万元) |
3223.36 |
3822.05 |
1079.54 |
1703.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.01 |
7.20 |
310.03 |
304.72 |
| 投资收益(万元) |
10617.58 |
5185.58 |
8306.83 |
3060.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1644.29 |
2351.80 |
-2225.97 |
157.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12276.87 |
7544.58 |
6390.90 |
3522.27 |
| 管理人报酬(万元) |
906.61 |
449.92 |
748.71 |
292.09 |
| 托管费(万元) |
302.20 |
149.97 |
249.57 |
97.36 |
| 其它费用(万元) |
25.74 |
12.58 |
20.10 |
8.06 |
| 费用合计(万元) |
2043.20 |
906.96 |
1665.38 |
569.96 |
| 利润总额(万元) |
10233.67 |
6637.63 |
4725.52 |
2952.31 |
| 净利润(万元) |
10233.67 |
6637.63 |
4725.52 |
2952.31 |
