广发集源债券E(015323)_资产配置

广发集源债券E015323GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	122387.25	9.87%
债券	1095827.69	88.38%
银行存款和结算备付金	17386.15	1.40%
其他资产	4325.33	0.35%

资产总值：1239926.41万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	510.00	50726.92	4.10%
25附息国债16	370.00	37170.75	3.00%
22农业银行二级01	280.00	29189.15	2.36%
25国开15	200.00	19668.11	1.59%
25苏交通SCP021	190.00	19091.73	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	341892.73	27.60%
企业债	193692.95	15.64%
国家债券	37170.75	3.00%
可转债	985.15	0.08%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	853.45	13040.72	1.05%
中际联合	605305	228.95	9538.09	0.77%
新奥股份	600803	363.66	7549.53	0.61%
东方电缆	603606	97.74	5839.97	0.47%
常熟银行	601128	815.22	5739.14	0.46%
赛轮轮胎	601058	326.39	5280.98	0.43%
永新股份	002014	421.41	5023.20	0.41%
杰瑞股份	002353	66.46	4707.36	0.38%
宇通客车	600066	134.87	4410.26	0.36%
中国东航	600115	745.71	4474.26	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.96	4.81%
金融业	2.96	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.23	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.14	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	0.23%
采矿业	0.28	0.22%
科学研究和技术服务业	0.24	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.15	0.12%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	212.34	11827.34	1.31%
新华保险	601336	186.21	11388.60	1.27%
滨江集团	002244	849.66	10663.23	1.19%
特变电工	600089	576.22	10256.72	1.14%
荣昌生物	688331	79.16	9252.71	1.03%
徐工机械	000425	661.38	7605.87	0.85%
中国太保	601601	215.92	7583.11	0.84%
赛力斯	601127	36.87	6325.79	0.70%
中际联合	605305	146.09	6067.14	0.67%
云意电气	300304	416.54	5719.09	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.03	13.37%
金融业	3.64	4.05%
房地产业	1.17	1.30%
采矿业	0.83	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	572.07	7505.55	1.50%
赛力斯	601127	48.13	6464.82	1.29%
新华保险	601336	103.25	6040.12	1.21%
成都银行	601838	280.71	5642.27	1.13%
杰瑞股份	002353	151.89	5316.15	1.06%
藏格矿业	000408	120.00	5120.40	1.02%
紫金矿业	601899	252.16	4917.12	0.98%
中国太保	601601	125.91	4722.88	0.94%
匠心家居	301061	57.26	4440.25	0.89%
宁德时代	300750	16.21	4088.49	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.45	12.90%
金融业	2.00	4.00%
采矿业	1.21	2.42%
批发和零售业	0.34	0.68%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	720.01	10389.74	1.87%
紫金矿业	601899	450.00	8154.00	1.47%
杰瑞股份	002353	220.00	7977.20	1.43%
卫星化学	002648	340.00	7816.61	1.40%
美的集团	000333	80.00	6280.08	1.13%
宇通客车	600066	209.00	5540.59	1.00%
赛力斯	601127	41.90	5274.79	0.95%
宏发股份	600885	126.00	4640.58	0.83%
久立特材	002318	180.00	4510.80	0.81%
巨星科技	002444	111.00	3286.71	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.82	14.05%
采矿业	1.24	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	0.32%
科学研究和技术服务业	0.09	0.17%
租赁和商务服务业	0.08	0.15%

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