资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 180002.01 16.58%
债券 883819.47 81.43%
银行存款和结算备付金 17367.39 1.60%
其他资产 4145.64 0.38%
资产总值:1085334.51万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25苏交通SCP021 190.00 18998.13 2.11%
23华夏银行债01 170.00 17339.21 1.93%
25广州地铁SCP006 150.00 15000.60 1.67%
25邮政CP001 150.00 15064.57 1.67%
25国航SCP004 130.00 13041.72 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 151257.95 16.81%
金融债券 137682.73 15.30%
可转债 991.94 0.11%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 212.34 11827.34 1.31%
新华保险 601336 186.21 11388.60 1.27%
滨江集团 002244 849.66 10663.23 1.19%
特变电工 600089 576.22 10256.72 1.14%
荣昌生物 688331 79.16 9252.71 1.03%
徐工机械 000425 661.38 7605.87 0.85%
中国太保 601601 215.92 7583.11 0.84%
赛力斯 601127 36.87 6325.79 0.70%
中际联合 605305 146.09 6067.14 0.67%
云意电气 300304 416.54 5719.09 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.03 13.37%
金融业 3.64 4.05%
房地产业 1.17 1.30%
采矿业 0.83 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 0.37%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 572.07 7505.55 1.50%
赛力斯 601127 48.13 6464.82 1.29%
新华保险 601336 103.25 6040.12 1.21%
成都银行 601838 280.71 5642.27 1.13%
杰瑞股份 002353 151.89 5316.15 1.06%
藏格矿业 000408 120.00 5120.40 1.02%
紫金矿业 601899 252.16 4917.12 0.98%
中国太保 601601 125.91 4722.88 0.94%
匠心家居 301061 57.26 4440.25 0.89%
宁德时代 300750 16.21 4088.49 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.45 12.90%
金融业 2.00 4.00%
采矿业 1.21 2.42%
批发和零售业 0.34 0.68%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%