广发集源债券E(015323)_规模评级

广发集源债券E015323GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	30.30	6.02	6.42	8.86	16.69	20.00	18.04
季度净申购	209751.83	-3398.54	-21132.24	-67615.64	-28664.99	16975.53	95183.32
总份额	261805.87	52054.05	55452.59	76584.83	144200.47	172865.47	155889.94
季度总申购份额	357173.00	40855.13	39557.94	31087.76	61230.89	92335.18	104474.17
季度总赎回份额	147421.17	44253.68	60690.18	98703.41	89895.88	75359.65	9290.86

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
广发集源债券E基金规模在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平

869	海富通聚利债券	30.43	265836.83	0.12	0.15	0.02
870	人保利丰纯债A	30.37	287732.46	-0.26	1.58	1.84
871	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.36	260390.09	-0.00	0.00	0.00
872	银华岁丰定期开放债券发起式	30.36	295531.89	-90876.10	53129.68	144005.78
873	永赢轩益债券	30.34	299030.98	-	-	0.01
874	永赢元利债券A	30.34	300964.42	-	-	0.01
875	中加颐兴定开债券	30.31	291557.93	-	-	0.00
876	广发集源债券E	30.30	261805.87	209751.83	357173.00	147421.17
877	中欧兴盈一年定开债券发起	30.25	287105.98	-	-	-
878	招商添福1年定开债	30.23	299382.68	-	-	-
879	交银施罗德中高等级信用债债券	30.22	300392.60	-109.37	14.50	123.87
880	招商添呈1年定开债	30.20	300000.02	-	-	-
881	国投瑞银和泰6个月债券	30.19	294141.36	-	0.00	-
882	永赢丰利债券A	30.18	296033.18	-0.00	0.00	0.00
883	广发景佳纯债	30.17	297031.70	-	-	0.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
广发集源债券E基金规模在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平

904	万家鑫橙纯债债券A	27.20	264337.16	-195209.63	38.16	195247.79
905	华泰柏瑞季季红债券A	28.15	264022.79	-171457.45	16418.24	187875.69
906	惠升中债1-5年政策性金融债A	26.90	263557.86	-21584.89	88812.15	110397.05
907	财通资管睿盈债券A	26.78	263335.89	-27.72	10.76	38.48
908	国泰君安君得利短债A	27.53	263301.43	-2014.03	129375.21	131389.24
909	中欧双利债券A	31.59	262613.05	8828.96	107569.00	98740.04
910	信诚至泰A	32.74	262285.17	-84528.36	213418.47	297946.83
911	广发集源债券E	30.30	261805.87	209751.83	357173.00	147421.17
912	中欧稳利60天滚动持有短债C	29.22	261759.83	88935.40	133129.13	44193.73
913	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.52	261535.87	-	-	-
914	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.36	260390.09	-0.00	0.00	0.00
915	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.12	260000.64	-	-	-
916	南方广利回报债券A/B	48.60	258957.24	125511.79	274411.10	148899.32
917	南方崇元纯债债券A	30.61	258813.97	-26585.68	39169.17	65754.84
918	中航瑞旭3个月定开债A	26.94	258730.51	-28890.48	0.03	28890.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
广发集源债券E基金规模在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平

58	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	65.14	580489.78	234354.01	280575.34	46221.33
59	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.12	284553.88	231568.77	283553.78	51985.02
60	创金合信中债1-3年国开债A	26.75	249752.64	229429.28	258550.85	29121.57
61	招商安本增利债券C	54.88	305934.87	226012.67	359817.37	133804.70
62	平安添裕债券A	38.26	340879.35	219444.74	231480.96	12036.22
63	招商招通纯债C	25.10	239859.80	215701.25	239543.34	23842.09
64	农银金盛债券	149.17	1470480.41	211004.59	317693.40	106688.81
65	广发集源债券E	30.30	261805.87	209751.83	357173.00	147421.17
66	广发集轩债券A	44.76	400959.91	208437.13	272372.65	63935.53
67	永赢众利债券	128.73	1118932.61	206964.01	447213.40	240249.39
68	华商信用增强债券A	90.47	495157.67	204299.72	269942.93	65643.21
69	景顺长城景颐尊利债券A	57.87	522952.43	203586.01	285324.35	81738.34
70	景顺长城景颐双利债券C类	55.34	316393.46	203490.04	271386.21	67896.17
71	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.09	300641.08	201171.33	300571.84	99400.51
72	南方津享稳健添利债券A	38.39	347288.10	201063.66	337738.02	136674.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
广发集源债券E基金规模在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平

105	中欧稳鑫180天持有债券C	49.85	453236.78	353912.88	367663.74	13750.86
106	广发景明中短债A	77.18	749777.33	37890.07	367304.74	329414.67
107	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	66.88	593681.65	313578.35	365562.99	51984.64
108	景顺长城景盈双利债券A	72.70	560699.11	350767.01	364691.52	13924.50
109	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	75.12	698381.91	-146306.72	361553.87	507860.59
110	招商安本增利债券C	54.88	305934.87	226012.67	359817.37	133804.70
111	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
112	广发集源债券E	30.30	261805.87	209751.83	357173.00	147421.17
113	嘉实汇鑫中短债债券A	124.03	1119374.60	-167913.21	356211.15	524124.37
114	嘉实3个月理财债券E	60.61	597926.09	275196.66	355175.61	79978.95
115	兴银鑫日享短债A	72.37	652882.70	51710.19	349905.84	298195.65
116	中欧纯债(LOF)E	87.76	785327.22	-418982.59	347633.95	766616.53
117	中欧丰利债券C	41.02	366561.54	290395.12	341638.60	51243.48
118	南方津享稳健添利债券A	38.39	347288.10	201063.66	337738.02	136674.35
119	广发景宁纯债C	15.04	127094.26	-189143.58	337679.82	526823.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
广发集源债券E基金规模在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平

446	南方广利回报债券A/B	48.60	258957.24	125511.79	274411.10	148899.32
447	泰信汇盈债券A	5.77	46027.91	-101523.40	46656.18	148179.58
448	招商产业债券A	167.55	909807.41	-114727.45	33194.40	147921.85
449	富国稳健增强债券A/B	27.02	203328.53	-7611.03	140201.08	147812.11
450	易方达安和中短债债券C	20.48	196973.58	-39843.64	107892.54	147736.18
451	恒生前海恒扬纯债债券A	13.08	117340.16	26395.31	173893.14	147497.83
452	招商稳乐中短债90天持有期债券A	26.73	239926.21	-104151.97	43326.93	147478.90
453	广发集源债券E	30.30	261805.87	209751.83	357173.00	147421.17
454	易方达恒益定开债券发起式	0.67	6616.32	-147367.56	0.56	147368.12
455	交银丰润收益债券A	9.66	96424.00	-127258.66	20014.84	147273.50
456	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	16.43	152976.44	-37781.31	109032.75	146814.07
457	博时富元纯债债券	20.16	200043.89	-146252.29	2.73	146255.02
458	广发汇荣三个月定开债券	10.69	102785.23	-	-	146057.55
459	永赢稳益债券	15.14	135915.36	-144430.81	1548.10	145978.91
460	格林泓远纯债A	0.00	0.44	-145616.57	5.72	145622.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

298

1746780.0600

99.58%

0.42%

2024-12-31

343

2232793.9100

99.46%

0.54%

2024-06-30

5161

334945.6800

97.72%

2.28%

2023-12-31

10840468.1800

99.98%

0.02%

2023-06-30

3020384.9300

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	298	1746780.0600	51832.96	99.58	221.08	0.42
2024-12-31	343	2232793.9100	76173.90	99.46	410.93	0.54
2024-06-30	5161	334945.6800	168917.42	97.72	3948.05	2.28
2023-12-31	56	10840468.1800	60694.25	99.98	12.38	0.02
2023-06-30	36	3020384.9300	10864.65	99.92	8.74	0.08

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。