广发集源债券E(015323)_最新动态

广发集源债券E015323GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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累计净值：1.313

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.86亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.9 元

广发集源债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.90	3.89	4.98	3.19
债券型名次	564	568	399	129	217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.85	7.58	0.00	-	9.23
债券型名次	616	874	3759	3912	3440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	广发集丰债券A	0.17	0.73	3.33	0.60	0.42
563	广发集源债券A	0.17	0.93	3.96	5.14	3.31
564	广发集源债券E	0.17	0.90	3.89	4.98	3.19
565	广发聚财信用债券B	0.17	0.78	1.48	0.43	0.52
566	国泰信用互利债券A	0.17	0.93	2.32	1.92	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	工银添利债券B	0.08	0.90	2.12	1.61	1.35
567	光大保德信增利收益债券C	0.41	0.90	1.57	0.16	0.16
568	广发集源债券E	0.17	0.90	3.89	4.98	3.19
569	国富强化收益债券A	0.12	0.90	3.06	1.46	2.02
570	国寿安保尊享债券A	0.06	0.90	2.60	3.26	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	信诚增强收益债券(LOF)	0.10	1.17	3.90	1.07	2.36
398	蜂巢恒利债券C	0.00	0.69	3.89	5.37	4.16
399	广发集源债券E	0.17	0.90	3.89	4.98	3.19
400	华夏鼎利债券C	0.27	0.62	3.89	-0.14	-0.24
401	招商安阳债券C	-0.06	1.54	3.89	5.32	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	博时中债5-10农发行A	-0.04	0.79	2.48	5.00	3.42
128	平安添裕债券C	0.01	0.69	4.32	5.00	3.42
129	广发集源债券E	0.17	0.90	3.89	4.98	3.19
130	万家鑫融纯债债券A	0.10	2.97	3.09	4.98	3.83
131	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.00	0.28	0.81	4.98	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	易方达丰和债券A	0.04	1.89	4.32	2.71	3.22
216	中信证券债券优化C	-0.02	0.58	3.62	4.10	3.20
217	广发集源债券E	0.17	0.90	3.89	4.98	3.19
218	广发中债7-10年国开债指数A	-0.07	0.59	2.31	4.79	3.19
219	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.24	0.49	2.04	4.58	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	长城中债3-5年国开债指数C	4.85	7.68	12.09	-	13.21
615	大成稳益90天滚动持有债券C	4.85	7.21	0.00	-	7.40
616	广发集源债券E	4.85	7.58	0.00	-	9.23
617	兴业福益债券	4.85	7.44	11.30	-	30.19
618	浙商汇金中高等级三个月C	4.85	6.90	11.02	-	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	5.06	7.59	12.78	-	14.33
873	博时裕腾纯债	4.65	7.58	11.98	-	39.89
874	广发集源债券E	4.85	7.58	0.00	-	9.23
875	浦银安盛普庆纯债债券C	4.43	7.58	10.72	-	13.21
876	中信保诚稳达C	4.80	7.58	12.52	-	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	广发集优9个月持有期债券A	-3.71	-0.19	0.00	-	1.87
3758	广发集优9个月持有期债券C	-4.04	-0.88	0.00	-	0.83
3759	广发集源债券E	4.85	7.58	0.00	-	9.23
3760	广发集远债券A	0.08	0.00	0.00	-	1.54
3761	广发集远债券C	-0.23	0.00	0.00	-	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	富国汇享三个月定期开放债券A	4.34	0.00	0.00	-	6.08
3911	富国汇享三个月定期开放债券C	4.08	0.00	0.00	-	5.60
3912	广发集源债券E	4.85	7.58	0.00	-	9.23
3913	财通资管睿达一年定开债券发起式	4.29	0.00	0.00	-	7.78
3914	恒生前海恒利纯债A	4.35	6.75	0.00	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.30	6.76	0.00	-	9.25
3439	英大通盈纯债债券C	2.66	4.64	6.85	-	9.25
3440	广发集源债券E	4.85	7.58	0.00	-	9.23
3441	海富通中短债债券C	3.12	4.74	6.39	-	9.23
3442	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	2.89	5.42	0.00	-	9.23

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	170.00	17612.24	2.29%
22江苏银行	170.00	17295.16	2.25%
22苏交通MTN005	150.00	15249.76	1.99%
24广州地铁SCP002	150.00	15001.44	1.95%
23深业SCP006	140.00	14134.92	1.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183394.48	23.88%
企业债	113691.11	14.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.087	1.086	1.085	1.086	1.082
累计净值(元)	1.312	1.311	1.310	1.310	1.307

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