广发集源债券E(015323)_最新动态

广发集源债券E015323GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

中际旭创成为公募第一大重仓股，基金高度抱团的结局是什么？[2026-01-23]

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最新净值：1.1613 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3860

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：43.63亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.9 元

广发集源债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.28	0.54	3.36	0.39
债券型名次	854	2122	2678	670	1524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.28	11.40	14.34	-	16.58
债券型名次	630	802	549	4431	3077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	博时双季享持有期债券B	0.29	0.37	0.12	-0.73	0.38
853	博时双季享持有期债券C	0.29	0.36	0.11	-0.76	0.38
854	广发集源债券E	0.29	0.28	0.54	3.36	0.39
855	宏利汇利债券A	0.29	0.30	0.24	-0.79	0.29
856	宏利汇利债券C	0.29	0.28	0.16	-0.93	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.11	0.28	0.61	0.50	0.24
2121	广发集源债券C	0.30	0.28	0.51	3.33	0.38
2122	广发集源债券E	0.29	0.28	0.54	3.36	0.39
2123	广发景益债券	0.11	0.28	0.68	0.28	0.25
2124	广发双债添利债券E	0.10	0.28	0.80	0.33	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.18	0.54	0.44	0.18
2677	工银尊益中短债债券F	0.10	0.24	0.54	0.74	0.20
2678	广发集源债券E	0.29	0.28	0.54	3.36	0.39
2679	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
2680	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	浙商汇金中高等级三个月A	0.33	2.47	2.78	3.37	2.00
669	大成元吉增利债券C	0.72	1.53	1.93	3.36	1.35
670	广发集源债券E	0.29	0.28	0.54	3.36	0.39
671	嘉实丰益策略定期债券	0.26	1.55	1.96	3.36	0.90
672	南方双元C	0.34	1.63	2.24	3.36	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	中信保诚稳达A	0.21	0.38	0.61	-0.70	0.40
1523	工银瑞福纯债债券A	0.12	0.45	0.98	1.03	0.39
1524	广发集源债券E	0.29	0.28	0.54	3.36	0.39
1525	宏利昇利一年定开债券发起式	0.14	0.44	0.80	0.84	0.39
1526	华泰保兴尊信定开	0.19	0.37	0.49	-0.07	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	前海开源弘泽债券C	6.29	10.49	12.30	14.05	98.40
629	广发集优9个月持有期债券C	6.28	13.41	6.23	-	10.67
630	广发集源债券E	6.28	11.40	14.34	-	16.58
631	长信金葵纯债一年定开债券C	6.27	8.47	11.91	24.97	51.31
632	长信利保债券A	6.27	16.29	18.83	23.76	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	3.99	11.42	0.00	-	10.34
801	工银瑞信双利债券A	5.16	11.40	10.51	15.48	152.71
802	广发集源债券E	6.28	11.40	14.34	-	16.58
803	南方晖元6个月持有期债券C	5.60	11.39	5.39	-	1.24
804	中银招利债券C	7.41	11.39	11.81	17.74	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	太平丰泰一年定开债券发起式	6.02	15.85	14.35	-	16.28
548	创金合信稳健添利债券A	7.06	16.60	14.34	-	17.95
549	广发集源债券E	6.28	11.40	14.34	-	16.58
550	华夏希望债券A	4.50	11.75	14.33	15.43	136.32
551	天弘添利债券(LOF)E	11.68	35.48	14.33	51.83	51.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	富国汇享三个月定期开放债券A	2.51	7.76	11.71	-	12.56
4430	富国汇享三个月定期开放债券C	2.24	7.23	10.87	-	11.57
4431	广发集源债券E	6.28	11.40	14.34	-	16.58
4432	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.14	6.75	14.09	-	13.56
4433	恒生前海恒利纯债A	-1.85	-0.48	4.10	-	4.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	创金合信鑫日享短债债券E	1.44	3.85	7.57	14.97	16.59
3076	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.72	5.29	8.13	15.13	16.59
3077	广发集源债券E	6.28	11.40	14.34	-	16.58
3078	中加瑞享纯债债券A	2.00	6.02	12.74	17.88	16.58
3079	广发景宁纯债C	2.00	6.31	12.21	-	16.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	510.00	50726.92	4.10%
25附息国债16	370.00	37170.75	3.00%
22农业银行二级01	280.00	29189.15	2.36%
25国开15	200.00	19668.11	1.59%
25苏交通SCP021	190.00	19091.73	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	341892.73	27.60%
企业债	193692.95	15.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1611	1.1606	1.1588	1.1579	1.1584
累计净值(元)	1.3858	1.3853	1.3835	1.3826	1.3831

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