广发集源债券E(015323)_最新动态

广发集源债券E015323GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1584 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3831

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：30.27亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.9 元

广发集源债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.08	0.65	4.93	6.33
债券型名次	4669	976	899	348	377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.02	10.94	15.07	-	16.29
债券型名次	388	612	329	4423	3039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	广发集源债券A	-0.04	0.10	0.73	5.08	6.63
4668	广发集源债券C	-0.04	0.07	0.64	4.87	6.22
4669	广发集源债券E	-0.04	0.08	0.65	4.93	6.33
4670	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4671	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	工银中债1-5年进出口行C	0.17	0.08	0.69	0.26	0.24
975	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.33	0.63	1.13
976	广发集源债券E	-0.04	0.08	0.65	4.93	6.33
977	广发添财60天持有债券A	0.04	0.08	0.41	0.74	1.57
978	广发招财短债A	0.03	0.08	0.31	0.62	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	方正富邦添利纯债C	0.08	-0.17	0.65	-0.46	0.55
898	蜂巢丰颐债券A	0.01	-0.38	0.65	2.15	3.65
899	广发集源债券E	-0.04	0.08	0.65	4.93	6.33
900	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.65	1.32	2.38
901	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	信诚三得益债券A	-0.02	-0.67	1.01	4.96	5.27
347	信诚三得益债券B	-0.02	-0.66	1.01	4.95	5.26
348	广发集源债券E	-0.04	0.08	0.65	4.93	6.33
349	华富安华债券C	-0.09	-0.88	-0.15	4.91	5.42
350	博时稳健增利债券A	-0.04	-0.59	0.36	4.90	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.00	-0.05	0.38	3.98	6.36
376	金元顺安桉盛债券C	-0.08	-0.04	0.11	5.69	6.36
377	广发集源债券E	-0.04	0.08	0.65	4.93	6.33
378	博时恒乐债券A	0.02	-0.73	0.37	4.54	6.31
379	嘉实稳固收益债券A	-0.08	-0.52	0.40	5.44	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	长江聚利债券型A	6.03	12.54	10.70	-	3.08
387	诺安双利债券发起	6.03	4.30	3.94	11.11	174.10
388	广发集源债券E	6.02	10.94	15.07	-	16.29
389	浦银安盛双债增强债券A	6.02	11.02	11.09	19.74	30.05
390	国泰民安增利债券A	6.01	12.06	8.52	12.94	83.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	博时裕利纯债债券	0.64	10.95	13.51	20.65	42.34
611	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
612	广发集源债券E	6.02	10.94	15.07	-	16.29
613	华安添利6个月债券A	3.42	10.94	13.06	-	13.20
614	博时稳健回报债券(LOF)A	4.60	10.93	14.02	26.66	103.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	7.97	14.28	15.09	-	16.28
328	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.82	10.46	15.08	27.74	28.80
329	广发集源债券E	6.02	10.94	15.07	-	16.29
330	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
331	长城中债5-10年国开行债券A	0.43	11.06	15.05	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	富国汇享三个月定期开放债券A	0.79	6.34	9.49	-	9.91
4422	富国汇享三个月定期开放债券C	0.54	5.81	8.68	-	8.98
4423	广发集源债券E	6.02	10.94	15.07	-	16.29
4424	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.23	7.48	14.37	-	13.32
4425	恒生前海恒利纯债A	-1.60	0.57	4.71	-	4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.09	5.38	8.42	15.59	16.30
3038	东海鑫享66个月定开	3.64	7.24	10.91	-	16.29
3039	广发集源债券E	6.02	10.94	15.07	-	16.29
3040	国泰聚盈三年定期开放债券	2.86	5.77	8.44	13.78	16.29
3041	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通SCP021	190.00	18998.13	2.11%
23华夏银行债01	170.00	17339.21	1.93%
25广州地铁SCP006	150.00	15000.60	1.67%
25邮政CP001	150.00	15064.57	1.67%
25国航SCP004	130.00	13041.72	1.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	151257.95	16.81%
金融债券	137682.73	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1580	1.1572	1.1576	1.1589	1.1573
累计净值(元)	1.3827	1.3819	1.3823	1.3836	1.3820

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