广发集源债券E(015323)_最新动态

广发集源债券E015323GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1668 0.0016(0.14%)

累计净值：1.3915

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：43.63亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.9 元

广发集源债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.39	0.72	1.50	0.86
债券型名次	4337	143	1701	1557	1228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.14	8.34	14.23	-	17.13
债券型名次	596	972	457	4436	3033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	广发集富纯债C	0.00	0.29	0.78	1.66	0.88
4336	广发集源债券A	0.00	0.41	0.79	1.65	0.93
4337	广发集源债券E	0.00	0.39	0.72	1.50	0.86
4338	广发聚源债券C	0.00	0.17	0.57	1.17	0.63
4339	广发中债1-3年国开债指数C	0.00	0.25	0.53	1.07	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	中泰青月安盈66个月定开债	0.08	0.40	1.10	2.28	0.95
142	广发集富纯债A	0.00	0.39	0.87	1.96	0.97
143	广发集源债券E	0.00	0.39	0.72	1.50	0.86
144	南方金利定开债券A	0.10	0.39	1.18	2.28	1.18
145	平安乐享一年定开债C	0.01	0.39	0.77	1.00	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	广发汇安18个月定期债券C	0.06	0.13	0.72	0.96	0.71
1700	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.02	0.27	0.72	1.29	0.72
1701	广发集源债券E	0.00	0.39	0.72	1.50	0.86
1702	广发景富纯债	0.04	0.25	0.72	1.46	0.70
1703	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.29	0.72	1.42	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.25	0.76	1.50	0.66
1556	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.33	0.74	1.50	0.83
1557	广发集源债券E	0.00	0.39	0.72	1.50	0.86
1558	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.03	0.29	0.78	1.50	0.79
1559	华宝中短债债券A	0.02	0.18	0.67	1.50	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	富国增利债券发起式C	0.04	0.19	0.85	1.74	0.86
1227	工银四季收益债券C	0.11	-0.29	0.84	1.76	0.86
1228	广发集源债券E	0.00	0.39	0.72	1.50	0.86
1229	国富恒利债券(LOF)A	0.26	-0.28	0.86	1.51	0.86
1230	海富通鼎丰定开债券	0.07	0.20	0.81	1.62	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	东兴兴福一年定开A	5.15	10.47	21.71	33.01	40.05
595	西部利得得尊债券A	5.15	10.32	14.08	23.49	48.23
596	广发集源债券E	5.14	8.34	14.23	-	17.13
597	华泰柏瑞信用增利债券A	5.14	8.14	6.52	26.34	77.75
598	华泰柏瑞信用增利债券B	5.13	8.12	6.51	-	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	兴业定开债券C	3.30	8.35	13.33	22.14	47.36
971	大摩双利增强债券A	4.45	8.34	10.22	15.89	88.26
972	广发集源债券E	5.14	8.34	14.23	-	17.13
973	泓德裕泰债券A	3.50	8.34	14.75	29.51	64.03
974	建信收益增强债券C	4.04	8.33	7.66	11.88	107.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	长江乐丰纯债	2.75	6.65	14.24	20.49	40.64
456	兴银汇泽87个月定开债券	4.81	9.43	14.24	24.57	25.60
457	广发集源债券E	5.14	8.34	14.23	-	17.13
458	招商安悦1年持有期债券C	8.65	12.55	14.23	-	15.60
459	中欧稳宁9个月债券C	4.44	11.99	14.22	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	富国汇享三个月定期开放债券A	3.65	7.23	11.91	-	13.20
4435	富国汇享三个月定期开放债券C	3.38	6.69	11.07	-	12.14
4436	广发集源债券E	5.14	8.34	14.23	-	17.13
4437	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.06	6.43	11.72	-	14.17
4438	恒生前海恒利纯债A	-0.85	-1.21	3.06	-	5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.85	5.38	8.13	15.16	17.16
3032	永赢稳健增强债券C	13.57	27.94	19.43	-	17.14
3033	广发集源债券E	5.14	8.34	14.23	-	17.13
3034	招商安悦1年持有期债券A	9.09	13.47	15.63	-	17.13
3035	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	16.88	17.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	510.00	50726.92	4.10%
25附息国债16	370.00	37170.75	3.00%
22农业银行二级01	280.00	29189.15	2.36%
25国开15	200.00	19668.11	1.59%
25苏交通SCP021	190.00	19091.73	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	341892.73	27.60%
企业债	193692.95	15.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-14广发集源债券型证券投资基金招募说明书更新
06-12广发基金管理有限公司关于广发集源债券型证券投资基金开放日常定期投...
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1652	1.1620	1.1668	1.1672	1.1684
累计净值(元)	1.3899	1.3867	1.3915	1.3919	1.3931

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