广发集源债券E(015323)_最新动态

广发集源债券E015323GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND E

2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注[2026-03-02]

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最新净值：1.1632 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3879

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：43.63亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.9 元

广发集源债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.21	0.89	2.24	0.55
债券型名次	609	1838	1357	893	2043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.05	8.83	14.35	-	16.77
债券型名次	606	993	579	4410	3093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	工银增强收益债券A	0.22	0.10	0.98	0.80	0.92
608	广发集源债券C	0.22	0.20	0.87	2.20	0.53
609	广发集源债券E	0.22	0.21	0.89	2.24	0.55
610	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
611	恒生前海恒润纯债A	0.22	0.26	0.96	1.02	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.00	0.21	0.53	0.93	0.45
1837	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.05	0.21	0.38	0.59	0.35
1838	广发集源债券E	0.22	0.21	0.89	2.24	0.55
1839	广发聚源债券(LOF)A	-0.03	0.21	0.57	0.86	0.47
1840	广发民玉纯债	0.01	0.21	0.46	0.66	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	方正富邦稳裕纯债A	0.02	0.24	0.89	-0.42	0.59
1356	工银瑞福纯债债券C	-0.01	0.15	0.89	1.26	0.55
1357	广发集源债券E	0.22	0.21	0.89	2.24	0.55
1358	广发集远债券C	0.08	-0.64	0.89	2.02	0.36
1359	广发增强债券A	-0.03	0.19	0.89	1.26	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	圆信永丰瑞丰	0.16	0.37	1.12	2.25	0.70
892	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
893	广发集源债券E	0.22	0.21	0.89	2.24	0.55
894	海富通瑞合纯债	1.15	1.34	1.73	2.24	1.48
895	华夏稳享增利6个月债券A	0.41	0.12	1.16	2.24	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发集源债券E一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	工银瑞福纯债债券C	-0.01	0.15	0.89	1.26	0.55
2042	工银信用纯债债券B	0.06	0.26	0.59	1.08	0.55
2043	广发集源债券E	0.22	0.21	0.89	2.24	0.55
2044	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.28	0.45	0.65	0.55
2045	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.09	0.35	0.60	1.39	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	惠升和悦债券C	6.07	10.76	12.16	4.33	6.46
605	华夏鼎融债券C	6.06	10.32	11.65	16.30	37.90
606	广发集源债券E	6.05	8.83	14.35	-	16.77
607	中欧颐利债券A	6.03	12.40	13.88	-	13.40
608	中银通利债券C	6.03	12.74	13.91	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	中邮淳享66个月定期开放债券	4.49	8.84	13.11	-	22.63
992	大成景盛一年定期债券A	4.26	8.83	7.70	14.46	28.37
993	广发集源债券E	6.05	8.83	14.35	-	16.77
994	浙商汇金中高等级三个月A	5.17	8.82	14.20	-	27.89
995	方正富邦丰利债券A	3.92	8.81	13.66	3.84	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	中银康享3个月定期开放债券	2.94	10.05	14.37	-	34.65
578	鹏扬淳盈6个月定开A	3.06	7.44	14.36	-	28.71
579	广发集源债券E	6.05	8.83	14.35	-	16.77
580	泓德裕泰债券C	3.42	8.22	14.34	28.10	57.60
581	金鹰元盛债券E	3.95	15.32	14.32	21.32	46.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	富国汇享三个月定期开放债券A	3.23	7.04	11.82	-	12.75
4409	富国汇享三个月定期开放债券C	2.97	6.51	10.98	-	11.72
4410	广发集源债券E	6.05	8.83	14.35	-	16.77
4411	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.97	6.35	12.76	-	13.87
4412	恒生前海恒利纯债A	-1.19	-1.03	3.63	-	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
广发集源债券E一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	湘财久盈中短债A	2.24	4.67	8.62	16.44	16.80
3092	泰康润和两年定开债券	2.09	4.43	6.80	-	16.79
3093	广发集源债券E	6.05	8.83	14.35	-	16.77
3094	银华信用季季红债券C	2.53	5.69	9.03	15.88	16.77
3095	广发汇浦三年定期开放债券	2.59	5.05	7.68	-	16.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	510.00	50726.92	4.10%
25附息国债16	370.00	37170.75	3.00%
22农业银行二级01	280.00	29189.15	2.36%
25国开15	200.00	19668.11	1.59%
25苏交通SCP021	190.00	19091.73	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	341892.73	27.60%
企业债	193692.95	15.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1625	1.1623	1.1634	1.1606	1.1626
累计净值(元)	1.3872	1.3870	1.3881	1.3853	1.3873

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