财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3989.77 |
736.44 |
724.07 |
3975.81 |
-1199.42 |
| 本期利润(万元) |
7321.42 |
873.62 |
1206.41 |
2533.22 |
1726.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3707.93 |
0.00 |
4462.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
302733.64 |
57574.72 |
61561.53 |
83431.32 |
158258.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.99 |
0.00 |
9.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.14 |
23.70 |
97.68 |
62.52 |
91.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
626307.81 |
831304.71 |
1384961.33 |
772751.43 |
589969.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
100010.22 |
126974.32 |
221871.35 |
125949.36 |
113667.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
526297.59 |
704330.39 |
1163089.98 |
646802.07 |
473285.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
206.57 |
291.71 |
487.16 |
287.39 |
237.31 |
| 应付托管费(万元) |
41.31 |
58.34 |
97.43 |
57.48 |
47.46 |
| 资产总计(万元) |
639792.63 |
846680.78 |
1395770.83 |
785779.74 |
606469.49 |
| 负债合计(万元) |
139988.91 |
159192.53 |
274904.98 |
147170.14 |
25886.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
499803.73 |
687488.25 |
1120865.85 |
638609.60 |
580583.02 |
| 未分配利润(万元) |
50980.46 |
59118.48 |
86718.33 |
57813.10 |
45030.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.72 |
193.32 |
67.48 |
163.51 |
67.20 |
| 投资收益(万元) |
9917.19 |
27590.57 |
21095.83 |
21269.02 |
9026.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2218.87 |
-1620.95 |
-4300.64 |
12424.31 |
11976.51 |
| 其它收入(万元) |
84.92 |
301.71 |
86.15 |
174.01 |
53.24 |
| 收入合计(万元) |
12284.71 |
26464.65 |
16948.82 |
34030.85 |
21123.23 |
| 管理人报酬(万元) |
1410.14 |
4322.86 |
2139.40 |
3221.84 |
1429.07 |
| 托管费(万元) |
282.03 |
864.57 |
427.88 |
644.37 |
285.81 |
| 其它费用(万元) |
14.81 |
29.81 |
14.28 |
27.42 |
13.01 |
| 费用合计(万元) |
3349.18 |
9449.16 |
4654.34 |
7282.10 |
3369.56 |
| 利润总额(万元) |
8935.52 |
17015.49 |
12294.48 |
26748.75 |
17753.67 |
| 净利润(万元) |
8935.52 |
17015.49 |
12294.48 |
26748.75 |
17753.67 |
