我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1538.71 |
7397.66 |
1916.79 |
4635.20 |
1667.92 |
| 本期利润(万元) |
2195.82 |
13890.68 |
1635.00 |
10716.97 |
5289.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2569.88 |
0.00 |
8985.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
130390.31 |
123601.75 |
141701.49 |
236647.76 |
284687.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
142.24 |
233.02 |
259.37 |
149.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
214959.70 |
356123.45 |
605343.89 |
482738.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
211715.63 |
340199.22 |
599773.06 |
454501.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.18 |
58.25 |
100.23 |
74.29 |
| 应付托管费(万元) |
5.20 |
9.71 |
16.71 |
12.38 |
| 资产总计(万元) |
216639.70 |
378610.82 |
608238.76 |
485472.14 |
| 负债合计(万元) |
93031.27 |
141950.06 |
213129.97 |
183768.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
123608.44 |
236660.76 |
395108.80 |
301703.49 |
| 未分配利润(万元) |
3750.51 |
10710.18 |
3458.76 |
628.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
245.40 |
174.30 |
778.86 |
232.63 |
| 投资收益(万元) |
11812.34 |
7338.54 |
10895.69 |
2059.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6493.23 |
6082.05 |
-5438.01 |
-1153.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
6.10 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
18550.97 |
13594.89 |
6242.64 |
1139.21 |
| 管理人报酬(万元) |
687.60 |
439.27 |
764.41 |
175.77 |
| 托管费(万元) |
114.60 |
73.21 |
127.40 |
29.30 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
11.78 |
15.05 |
3.81 |
| 费用合计(万元) |
4659.65 |
2877.45 |
3554.11 |
511.12 |
| 利润总额(万元) |
13891.32 |
10717.45 |
2688.53 |
628.09 |
| 净利润(万元) |
13891.32 |
10717.45 |
2688.53 |
628.09 |
