工银瑞恒3个月定开债券A(015473)_分红排行

工银瑞恒3个月定开债券A015473ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-07-28	2023-07-28	2023-07-31	0.35元	2023-07-26	3.33%

工银瑞恒3个月定开债券A自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.33%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平

3391	富国投资级信用债D	0.01	-0.15	0.28	0.22	0.83
3392	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.30	0.61	1.20
3393	富荣富恒两年定开债	0.01	0.10	0.29	0.57	0.57
3394	富荣中短债债券A	0.01	0.03	0.50	0.85	1.93
3395	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.21	0.43	0.87
3396	工银14天理财债券发起B	0.01	0.08	0.28	0.58	1.15
3397	工银7天理财债券B	0.01	0.10	0.31	0.69	1.06
3398	工银瑞恒3个月定开债券A	0.01	-0.15	0.47	0.27	1.14
3399	工银泰享三年理财债券	0.01	0.14	0.38	0.68	1.80
3400	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.19	0.64	1.38	2.51
3401	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.01	-0.17	0.23	0.43	1.12
3402	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	-0.18	0.19	0.33	0.93
3403	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	-0.13	0.25	0.31	1.01
3404	工银信用纯债债券A	0.01	-0.04	0.49	0.84	1.93
3405	工银信用纯债债券B	0.01	-0.07	0.39	0.63	1.54

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平

3558	长信富全纯债一年定开债券C	-0.03	-0.15	0.11	0.10	0.42
3559	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.02	-0.15	0.26	0.34	1.38
3560	大成惠明纯债债券	0.06	-0.15	0.16	-0.34	0.37
3561	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.06	-0.15	0.22	0.38	1.34
3562	东兴兴福一年定开C	-0.31	-0.15	0.58	0.69	2.87
3563	富国投资级信用债D	0.01	-0.15	0.28	0.22	0.83
3564	富国泽利纯债债券	0.02	-0.15	0.25	0.22	0.83
3565	工银瑞恒3个月定开债券A	0.01	-0.15	0.47	0.27	1.14
3566	光大保德信安诚债券A	-0.27	-0.15	2.15	13.16	15.10
3567	广发汇元纯债定期开放债券	-0.08	-0.15	0.26	0.61	1.16
3568	广发景丰纯债	-0.02	-0.15	0.27	0.19	0.99
3569	广发资管多添利六个月持有期债券A	-0.01	-0.15	0.41	1.30	2.35
3570	国泰安璟债券A	-0.12	-0.15	1.38	3.53	4.87
3571	国泰安璟债券C	-0.12	-0.15	1.36	3.48	4.79
3572	华商瑞鑫定期开放债券	0.88	-0.15	-0.56	12.49	15.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平

1216	创金合信尊丰纯债	0.02	-0.02	0.47	0.50	1.45
1217	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
1218	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.06	0.47	0.76	1.70
1219	方正富邦添利纯债A	0.02	-0.18	0.47	0.80	1.62
1220	蜂巢添盈纯债A	0.02	-0.09	0.47	0.41	1.21
1221	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.07	0.47	0.21	0.38
1222	工银1-3年农发债指数A	0.06	0.08	0.47	0.42	0.55
1223	工银瑞恒3个月定开债券A	0.01	-0.15	0.47	0.27	1.14
1224	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.06	0.07	0.47	0.15	0.37
1225	广发中债7-10年国开债指数E	0.14	-0.22	0.47	-0.82	-0.43
1226	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.17	0.47	0.75	1.63
1227	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
1228	国融添益增强债券A	0.02	0.06	0.47	0.81	1.58
1229	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.07	0.05	0.47	0.23	0.36
1230	国投瑞银顺达纯债债券	0.08	-0.25	0.47	-0.81	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平

3758	博时富祥纯债债券A	0.02	-0.08	0.22	0.27	0.81
3759	博时民泽纯债债券	0.02	-0.02	0.29	0.27	0.78
3760	博时裕新纯债	0.05	-0.08	0.24	0.27	2.41
3761	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	-0.19	0.19	0.27	0.69
3762	丰润纯债债券C	0.02	-0.06	0.26	0.27	1.09
3763	富国信用债债券A/B	0.02	-0.16	0.24	0.27	0.96
3764	富国信用债债券D	0.02	-0.16	0.24	0.27	0.95
3765	工银瑞恒3个月定开债券A	0.01	-0.15	0.47	0.27	1.14
3766	国泰聚瑞纯债债券	0.02	-0.11	0.25	0.27	1.28
3767	恒生前海恒悦纯债A	0.01	-0.05	0.26	0.27	1.05
3768	华安鼎丰债券发起式A	0.01	-0.04	0.19	0.27	1.24
3769	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.06	0.17	0.27	0.92
3770	交银丰晟收益债券A	0.02	-0.17	0.27	0.27	0.99
3771	农银金盈债券	0.03	-0.10	0.31	0.27	0.94
3772	诺德安盈	0.03	-0.04	0.19	0.27	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平

2921	中加颐睿纯债债券C	0.02	-0.04	0.43	0.20	1.15
2922	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.33	0.66	1.15
2923	中邮定期开放债券C	-0.09	-0.09	0.18	0.44	1.15
2924	博时安悦短债C	0.01	0.08	0.36	0.60	1.14
2925	财通纯债债券C	0.01	0.03	0.31	0.50	1.14
2926	东方红稳添利纯债E	0.02	0.02	0.28	0.53	1.14
2927	蜂巢添益纯债A	0.04	-0.07	0.27	0.33	1.14
2928	工银瑞恒3个月定开债券A	0.01	-0.15	0.47	0.27	1.14
2929	广发景兴中短债C	0.01	0.07	0.27	0.57	1.14
2930	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.04	0.31	0.58	1.14
2931	海富通瑞合纯债	0.02	-0.01	0.50	0.58	1.14
2932	宏利泽利债券	0.04	0.02	0.27	0.49	1.14
2933	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.09	0.27	0.49	1.14
2934	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.07	0.24	0.51	1.14
2935	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	-0.05	0.44	0.46	1.14

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。