工银瑞恒3个月定开债券A(015473)_分红排行

工银瑞恒3个月定开债券A015473ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-07-28	2023-07-28	2023-07-31	0.35元	2023-07-26	3.33%

工银瑞恒3个月定开债券A自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.33%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年1个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	14年11个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	5	4年8个月	2.42元	4.61%
申万菱信合利纯债C	5	4年8个月	2.34元	4.47%
申万菱信稳益宝债券C	2	3年11个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	5年10个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	3	5年6个月	0.96元	3.04%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	56年1个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	3年5个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	3	5年6个月	0.81元	2.60%
申万菱信安泰丰利债券C	1	6年5个月	0.30元	2.45%
申万菱信安泰丰利债券A	1	6年5个月	0.30元	2.43%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	5年11个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	14	7年5个月	2.60元	1.83%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	14	7年5个月	2.54元	1.79%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	3年5个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年5个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年5个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年3个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年1个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	11	5年3个月	1.23元	1.04%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	4年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平

3096	富国强回报定期开放债券C	-0.03	0.01	0.76	0.06	1.02
3097	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.03	0.17	0.98	0.32	1.48
3098	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.03	0.12	0.87	0.10	1.07
3099	富国增利债券发起式A	-0.03	0.13	0.91	0.28	1.40
3100	富国增利债券发起式C	-0.03	0.10	0.85	0.17	1.19
3101	工银恒享纯债债券A	-0.03	0.11	0.53	0.34	0.87
3102	工银恒享纯债债券C	-0.03	0.10	0.54	0.30	0.73
3103	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.03	0.13	1.15	0.29	1.41
3104	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.03	0.11	1.08	0.16	1.17
3105	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.03	0.18	0.62	0.20	0.72
3106	工银瑞祥定开发起式债券	-0.03	0.17	0.67	0.55	1.22
3107	工银瑞享纯债债券	-0.03	0.16	0.66	0.67	2.16
3108	工银瑞益债券C	-0.03	0.11	0.29	0.04	0.15
3109	工银瑞泽定开债券	-0.03	0.15	0.61	0.45	0.81
3110	工银尊益中短债债券A	-0.03	0.14	0.53	0.70	1.72

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平

2303	富国景利纯债债券	0.01	0.13	0.80	0.39	1.25
2304	富国增利债券发起式A	-0.03	0.13	0.91	0.28	1.40
2305	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.32	0.62	1.30
2306	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.13	0.59	0.49	1.31
2307	工银纯债债券A	-0.01	0.13	0.71	0.40	1.39
2308	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.06	0.13	0.46	0.24	0.52
2309	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.13	0.99	0.20	1.31
2310	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.03	0.13	1.15	0.29	1.41
2311	工银泰享三年理财债券	0.01	0.13	0.39	0.73	1.90
2312	工银添利债券B	-0.11	0.13	0.53	1.21	2.58
2313	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.34	0.65	1.22
2314	工银尊享短债债券A	0.00	0.13	0.63	0.67	1.49
2315	工银尊益中短债债券F	-0.03	0.13	0.50	0.65	1.65
2316	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39
2317	广发汇康定期开放债券	-0.01	0.13	0.74	0.19	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平

341	交银增利增强债券C	-0.03	0.85	1.16	4.61	7.15
342	南方多利增强债券A	-0.14	1.11	1.16	3.54	7.63
343	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.07	0.08	1.16	0.28	0.51
344	兴全恒鑫债券A	0.01	0.17	1.16	0.77	2.75
345	兴证全球恒远债券C	-0.03	0.12	1.16	0.33	1.25
346	中邮睿信增强债券	-0.21	1.53	1.16	8.48	13.88
347	博时悦楚纯债债券	0.00	0.30	1.15	2.25	2.66
348	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.03	0.13	1.15	0.29	1.41
349	国金惠诚A	-0.06	0.92	1.15	4.64	5.79
350	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
351	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.07	0.42	1.15	2.33	4.55
352	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.06	0.41	1.15	2.33	4.47
353	西部利得尊泰86个月定开债券	0.06	0.41	1.15	2.30	4.46
354	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
355	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平

3691	博时裕鹏纯债债券	-0.04	0.10	0.47	0.29	0.55
3692	博时裕新纯债	-0.06	0.09	0.48	0.29	2.58
3693	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.14	0.38	0.29	1.36
3694	淳厚中短债A	-0.12	-0.03	0.35	0.29	0.67
3695	德邦锐乾债券A	-0.06	-0.13	0.35	0.29	2.86
3696	德邦锐泓债券C	-0.03	0.02	0.75	0.29	1.36
3697	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
3698	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.03	0.13	1.15	0.29	1.41
3699	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.02	0.12	0.64	0.29	0.84
3700	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
3701	嘉实致融一年定期债券	-0.06	0.09	0.80	0.29	1.36
3702	交银裕隆纯债债券C	-0.03	0.07	0.80	0.29	0.97
3703	南方弘利定开债券发起	-0.01	0.20	0.76	0.29	1.07
3704	鹏华丰腾债券	-0.02	0.06	0.43	0.29	1.02
3705	天弘合益A	0.02	0.06	0.19	0.29	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平

2609	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.13	0.65	0.60	1.42
2610	鑫元鸿利A	-0.10	0.11	0.62	0.40	1.42
2611	鑫元鸿利D	-0.10	0.10	0.62	0.40	1.42
2612	长城泰利债券A	-0.01	0.10	0.77	0.54	1.41
2613	淳厚瑞和债券A	0.02	0.11	0.26	0.46	1.41
2614	大成惠信一年定开债发起式	-0.03	0.08	0.83	0.36	1.41
2615	东方臻善纯债债券A	0.03	0.17	0.48	0.77	1.41
2616	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.03	0.13	1.15	0.29	1.41
2617	海富通瑞丰债券	-0.11	0.06	0.53	0.39	1.41
2618	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.03	0.12	0.33	0.61	1.41
2619	华宝宝怡债券	-0.03	0.14	0.81	0.54	1.41
2620	华夏鼎淳债券C	-0.09	0.24	0.65	0.87	1.41
2621	建信中短债纯债债券A	0.01	0.14	0.62	0.62	1.41
2622	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.13	0.49	0.73	1.41
2623	景顺长城中短债债券A类	-0.01	0.10	0.59	0.57	1.41

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