工银瑞恒3个月定开债券A(015473)_最新动态

工银瑞恒3个月定开债券A015473ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲鸿昊

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.68亿元

工银瑞恒3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.85	2.07	0.87
债券型名次	1890	1025	1123	670	1195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	7.04	13.40	-	16.08
债券型名次	1902	1348	595	4490	3223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	格林泓鑫纯债A	0.04	0.34	1.01	2.16	1.09
1889	格林泓鑫纯债C	0.04	0.33	0.97	2.10	1.06
1890	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.24	0.85	2.07	0.87
1891	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.20	0.65	1.45	0.60
1892	工银增强收益债券A	0.04	-0.90	-0.03	0.02	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	工银彭博国开债1-3年指数A	0.00	0.24	0.55	1.15	0.60
1024	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.24	0.89	1.84	0.87
1025	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.24	0.85	2.07	0.87
1026	工银瑞宏6个月定开债券A	0.01	0.24	0.73	1.61	0.83
1027	工银瑞景定开发起式债券	0.02	0.24	0.67	1.39	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	富国增利债券发起式C	0.04	0.19	0.85	1.74	0.86
1122	工银纯债债券A	0.03	0.24	0.85	1.65	0.84
1123	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.24	0.85	2.07	0.87
1124	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.20	0.85	1.84	0.91
1125	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.10	0.26	0.85	1.47	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	申万菱信汇元宝债券A	0.74	-2.02	1.38	2.08	1.31
669	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.02	2.08	0.89
670	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.24	0.85	2.07	0.87
671	建信睿怡纯债A	0.06	0.38	1.03	2.07	1.04
672	南方双元A	0.21	-0.69	0.96	2.07	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	富国投资级信用债A	0.05	0.20	0.88	1.82	0.87
1194	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.24	0.89	1.84	0.87
1195	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.24	0.85	2.07	0.87
1196	海富通稳固收益债券A	-0.15	-1.27	0.73	1.55	0.87
1197	华富安华债券C	-0.27	-1.39	0.90	1.91	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	富国投资级信用债A	2.47	5.80	10.40	18.60	25.10
1901	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.47	5.53	7.25	-	8.30
1902	工银瑞恒3个月定开债券A	2.47	7.04	13.40	-	16.08
1903	华安顺穗债券	2.47	5.87	9.48	-	13.09
1904	惠升和赢纯债3个月定开A	2.47	6.52	11.25	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	博远臻享3个月定开债券A	2.75	7.04	10.22	-	14.37
1347	博远臻享3个月定开债券C	2.76	7.04	10.23	-	13.23
1348	工银瑞恒3个月定开债券A	2.47	7.04	13.40	-	16.08
1349	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.00	7.04	10.98	19.41	21.98
1350	西部利得鑫泓增强债券A	-0.02	7.04	14.51	9.95	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	国富恒丰一年持有期债券A	2.93	8.08	13.41	22.59	80.83
594	博时恒泰债券A	6.03	11.00	13.40	-	18.42
595	工银瑞恒3个月定开债券A	2.47	7.04	13.40	-	16.08
596	天弘增益回报债券发起式D	4.24	11.80	13.40	-	12.48
597	兴全磐稳增利债券A	5.89	13.49	13.40	26.51	146.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	万家鑫橙纯债债券A	1.16	5.61	9.97	-	11.74
4489	万家鑫橙纯债债券C	0.90	4.80	8.65	-	9.99
4490	工银瑞恒3个月定开债券A	2.47	7.04	13.40	-	16.08
4491	工银瑞恒3个月定开债券C	2.22	6.50	12.53	-	14.92
4492	广发景阳纯债	2.08	6.70	10.60	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.28	7.62	10.10	15.65	16.09
3222	富国中债7-10年政策性金融债ETF	2.14	8.44	15.79	-	16.08
3223	工银瑞恒3个月定开债券A	2.47	7.04	13.40	-	16.08
3224	广发汇择一年定期开放债券A	2.44	6.05	9.26	15.55	16.08
3225	金鹰恒润债券发起式C	6.01	13.69	14.99	-	16.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	70.00	7266.86	6.22%
21兴业银行二级02	60.00	6122.61	5.24%
25农行二级资本债01A(BC)	60.00	6008.25	5.14%
21建设银行二级03	50.00	5104.91	4.37%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5094.24	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107725.76	92.20%
企业债	27099.36	23.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1218	1.1216	1.1217	1.1216	1.1212
累计净值(元)	1.1568	1.1566	1.1567	1.1566	1.1562

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