工银瑞恒3个月定开债券A(015473)_最新动态

工银瑞恒3个月定开债券A015473ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1105 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1455

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲鸿昊

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.09亿元

工银瑞恒3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.10	0.73	0.32	1.24
债券型名次	1397	3438	665	3674	2765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	8.64	14.54	-	14.88
债券型名次	1985	1084	389	4477	3278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	工银纯债债券A	0.11	-0.04	0.53	0.40	1.26
1396	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.11	-0.08	0.68	0.24	1.14
1397	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.10	0.73	0.32	1.24
1398	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.11	0.01	0.59	0.40	1.08
1399	工银瑞泽定开债券	0.11	-0.01	0.48	0.42	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	格林泓景债券C	-0.01	-0.10	-0.64	-0.79	-1.68
3437	工银开元利率债债券A	0.25	-0.10	0.75	-0.67	0.17
3438	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.10	0.73	0.32	1.24
3439	广发景利纯债	0.10	-0.10	0.36	0.44	1.06
3440	国联安增富一年定开债券发起式	-0.12	-0.10	0.27	0.65	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.25	0.73	1.41	2.38
664	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
665	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.10	0.73	0.32	1.24
666	广发集源债券A	-0.04	0.10	0.73	5.08	6.63
667	汇安嘉裕纯债债券A	0.05	0.32	0.73	1.27	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	富国景利纯债债券	0.09	-0.06	0.49	0.32	1.06
3673	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.09	-0.00	0.31	0.32	0.58
3674	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.10	0.73	0.32	1.24
3675	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.15	0.32	0.80
3676	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.12	0.02	0.52	0.32	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	财通资管鸿商中短债C	0.05	-0.01	0.43	0.54	1.24
2764	大成惠享一年定开债券	0.10	0.02	0.44	0.40	1.24
2765	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.10	0.73	0.32	1.24
2766	广发汇择一年定期开放债券A	-0.12	-0.14	-0.26	-0.19	1.24
2767	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.03	0.38	0.62	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
1984	工银瑞福纯债债券A	1.96	5.64	7.56	14.92	22.38
1985	工银瑞恒3个月定开债券A	1.96	8.64	14.54	-	14.88
1986	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.96	4.93	7.96	14.35	16.87
1987	广发资管乾利一年持有期债券C	1.96	3.64	3.29	-0.23	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
1083	中信建投3-5年政金债C	0.48	8.65	12.77	-	16.68
1084	工银瑞恒3个月定开债券A	1.96	8.64	14.54	-	14.88
1085	广发景益债券	1.56	8.64	11.62	-	11.55
1086	中欧纯债(LOF)E	2.11	8.64	13.06	19.37	33.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	中银康享3个月定期开放债券	3.66	11.43	14.55	24.39	33.72
388	东兴兴盈三个月定开债A	2.82	11.08	14.54	-	15.54
389	工银瑞恒3个月定开债券A	1.96	8.64	14.54	-	14.88
390	华泰保兴尊合债券C	3.40	11.51	14.54	23.99	49.58
391	鹏扬淳盈6个月定开A	2.15	8.87	14.54	21.24	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	万家鑫橙纯债债券A	0.59	7.11	10.08	-	11.08
4476	万家鑫橙纯债债券C	0.18	6.14	8.59	-	9.31
4477	工银瑞恒3个月定开债券A	1.96	8.64	14.54	-	14.88
4478	工银瑞恒3个月定开债券C	1.71	8.10	13.67	-	13.81
4479	广发景阳纯债	1.30	7.80	10.55	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	招商安泰债券D	1.33	6.95	11.11	-	14.90
3277	中加1-3年政金债指数	1.40	6.15	8.28	14.44	14.90
3278	工银瑞恒3个月定开债券A	1.96	8.64	14.54	-	14.88
3279	海富通中债1-3年农发A	1.31	6.79	9.84	-	14.88
3280	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.23	6.76	10.83	-	14.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13077.96	10.80%
21兴业银行二级02	60.00	6306.58	5.21%
21兴业银行二级03	50.00	5566.29	4.60%
21建设银行二级03	50.00	5259.61	4.34%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5033.35	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104729.13	86.51%
企业债	33189.71	27.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1097	1.1094	1.1091	1.1093	1.1094
累计净值(元)	1.1447	1.1444	1.1441	1.1443	1.1444

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