工银瑞恒3个月定开债券A(015473)_最新动态

工银瑞恒3个月定开债券A015473ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1200 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1550

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲鸿昊

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.68亿元

工银瑞恒3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.80	1.28	0.67
债券型名次	1887	1783	1597	1584	1815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	6.87	13.90	-	15.84
债券型名次	1950	1514	625	4464	3275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	工银彭博国开债1-3年指数C	0.06	0.20	0.50	0.71	0.39
1886	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.22	0.63	1.01	0.48
1887	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.29	0.80	1.28	0.67
1888	工银瑞恒3个月定开债券C	0.06	0.27	0.75	1.17	0.63
1889	工银瑞享纯债债券	0.06	0.34	0.97	1.38	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	格林泓泰三个月定开债A	-0.33	0.29	0.02	0.04	0.70
1782	工银3-5年国开债指数C	0.09	0.29	0.65	0.97	0.57
1783	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.29	0.80	1.28	0.67
1784	工银瑞宁3个月定开债券A	0.08	0.29	0.13	-0.06	0.41
1785	工银信用纯债债券A	0.05	0.29	0.72	1.30	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	大成中债3-5年国开债指数C	0.09	0.31	0.80	1.13	0.78
1596	格林泓鑫纯债A	0.06	0.42	0.80	1.88	0.81
1597	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.29	0.80	1.28	0.67
1598	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.38	0.80	1.22	0.69
1599	恒生前海恒润纯债A	-0.11	0.15	0.80	0.94	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	长城稳健增利债券A	0.04	0.28	0.77	1.28	0.72
1583	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.13	0.23	0.76	1.28	0.55
1584	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.29	0.80	1.28	0.67
1585	工银添祥一年定开债券	0.08	0.28	0.84	1.28	0.72
1586	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.00	0.31	1.07	1.51	0.67
1814	方正富邦恒利A	0.08	0.33	0.66	0.82	0.67
1815	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.29	0.80	1.28	0.67
1816	国联安增祺纯债A	0.05	0.28	0.73	1.20	0.67
1817	国联安增祺纯债C	0.05	0.28	0.74	1.21	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	财通汇利债券	2.44	5.49	10.26	16.47	29.83
1949	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.44	7.06	11.16	-	10.45
1950	工银瑞恒3个月定开债券A	2.44	6.87	13.90	-	15.84
1951	海富通瑞丰债券	2.44	6.48	10.74	19.14	36.91
1952	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.44	5.28	11.23	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	安信恒利增强债券A	3.80	6.87	4.29	1.43	13.82
1513	大成惠兴一年定开债券	2.30	6.87	12.25	19.44	21.38
1514	工银瑞恒3个月定开债券A	2.44	6.87	13.90	-	15.84
1515	景顺长城优信增利债券A	2.45	6.87	10.01	16.33	76.41
1516	银华岁丰定期开放债券发起式	2.59	6.87	11.75	19.22	37.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	淳厚安心87个月定开债	4.62	9.20	13.90	-	25.09
624	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.46	6.64	13.90	-	14.96
625	工银瑞恒3个月定开债券A	2.44	6.87	13.90	-	15.84
626	国金惠诚A	9.08	11.45	13.90	-	11.72
627	红土创新增强收益债券C	4.87	7.52	13.90	24.43	51.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	万家鑫橙纯债债券A	0.69	5.72	10.08	-	11.54
4463	万家鑫橙纯债债券C	0.43	4.90	8.76	-	9.82
4464	工银瑞恒3个月定开债券A	2.44	6.87	13.90	-	15.84
4465	工银瑞恒3个月定开债券C	2.18	6.34	13.04	-	14.71
4466	广发景阳纯债	1.69	6.65	10.66	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84
3274	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.70	6.63	11.06	-	15.84
3275	工银瑞恒3个月定开债券A	2.44	6.87	13.90	-	15.84
3276	华润元大稳健债券A	1.31	4.42	6.34	9.97	15.84
3277	华夏鼎成一年定开债券	2.28	5.90	14.76	-	15.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	70.00	7266.86	6.22%
21兴业银行二级02	60.00	6122.61	5.24%
25农行二级资本债01A(BC)	60.00	6008.25	5.14%
21建设银行二级03	50.00	5104.91	4.37%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5094.24	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107725.76	92.20%
企业债	27099.36	23.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1198	1.1191	1.1189	1.1194	1.1199
累计净值(元)	1.1548	1.1541	1.1539	1.1544	1.1549

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