工银瑞恒3个月定开债券A(015473)_最新动态

工银瑞恒3个月定开债券A015473ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国债ETF暴跌4.4%，超过7成债券基金、400多只理财产品净值下跌，要不要赎回[2024-04-30]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.056 0.001(0.08%)

累计净值：1.091

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王朔

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.04亿元

工银瑞恒3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.51	1.56	3.69	2.28
债券型名次	4522	1197	1378	394	548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.39	9.20	0.00	-	9.11
债券型名次	306	253	3701	3966	3453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.20	0.20	1.28	2.53	1.58
4521	格林泓旭利率债	-0.20	-0.39	0.26	2.02	0.75
4522	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.20	0.51	1.56	3.69	2.28
4523	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.20	0.49	1.49	3.54	2.19
4524	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.20	-0.03	0.94	1.88	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	东兴鑫远三年定开	0.18	0.51	0.86	1.47	1.02
1196	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.19	0.51	1.42	3.24	2.02
1197	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.20	0.51	1.56	3.69	2.28
1198	国信睿丰债券A	-0.06	0.51	1.07	2.78	1.13
1199	海富通上证城投债ETF	-0.13	0.51	1.27	2.90	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.20	0.23	1.56	2.81	1.80
1377	富国目标收益一年期纯债债券	-0.27	0.73	1.56	3.11	2.10
1378	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.20	0.51	1.56	3.69	2.28
1379	广发恒祥债券C	-0.12	0.29	1.56	1.75	1.22
1380	海富通一年定开债券A	-0.04	0.77	1.56	2.64	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	长盛盛裕纯债C	-0.17	0.40	1.39	3.70	2.09
393	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.36	0.19	1.88	3.70	2.44
394	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.20	0.51	1.56	3.69	2.28
395	广发景丰纯债	-0.25	0.59	1.62	3.69	2.27
396	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.51	0.13	2.75	3.69	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	淳厚益加债券C	-0.01	1.46	4.56	2.47	2.28
547	大摩18个月定期开放债券A	-0.49	0.29	1.78	2.18	2.28
548	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.20	0.51	1.56	3.69	2.28
549	华夏鼎茂债券A	-0.30	0.20	1.64	4.09	2.28
550	景顺长城景颐辰利债券C	-0.07	0.96	3.49	2.69	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	安信永盈一年定开债券	5.39	8.82	15.28	-	15.43
305	东方稳健回报债券A	5.39	9.01	13.33	-	62.18
306	工银瑞恒3个月定开债券A	5.39	9.20	0.00	-	9.11
307	平安增利六个月定开债A	5.39	10.02	22.11	-	23.60
308	天治鑫利纯债债券A	5.39	5.32	7.50	-	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	博时裕嘉3个月定开债发起式	5.00	9.25	13.57	-	37.75
252	南方宣利定期开放债券A	4.64	9.24	15.77	-	37.14
253	工银瑞恒3个月定开债券A	5.39	9.20	0.00	-	9.11
254	华安安浦债券A	4.36	9.20	13.18	-	23.41
255	平安惠金定开债A	4.50	9.20	14.06	-	32.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.93	6.10	0.00	-	6.96
3700	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.65	5.55	0.00	-	6.31
3701	工银瑞恒3个月定开债券A	5.39	9.20	0.00	-	9.11
3702	工银瑞恒3个月定开债券C	5.12	8.64	0.00	-	8.55
3703	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	万家鑫橙纯债债券A	3.96	6.08	0.00	-	6.09
3965	万家鑫橙纯债债券C	3.51	5.19	0.00	-	5.21
3966	工银瑞恒3个月定开债券A	5.39	9.20	0.00	-	9.11
3967	工银瑞恒3个月定开债券C	5.12	8.64	0.00	-	8.55
3968	广发景阳纯债	3.66	0.00	0.00	-	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	易方达稳悦120天滚动短债A	4.35	7.32	0.00	-	9.12
3452	鑫元乾利债券	3.26	5.20	8.79	-	9.12
3453	工银瑞恒3个月定开债券A	5.39	9.20	0.00	-	9.11
3454	财通资管鸿达纯债债券I	2.82	4.95	7.79	-	9.10
3455	西部利得中债1-3年政金债指数C	4.16	6.28	8.83	-	9.10

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中海01	100.00	10291.99	7.89%
22沪杭优	95.00	9081.07	6.96%
19成都银行二级	80.00	8288.63	6.36%
23苏州银行二级01	80.00	8274.42	6.34%
20宁波银行二级	70.00	7338.52	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139058.74	106.62%
企业债	43704.82	33.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国光大...

查看全文[04-22]
标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

查看全文[04-19]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

查看全文[04-19]
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
03-02工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金开放第七次申购、赎回...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.055	1.057	1.058	1.059	1.060
累计净值(元)	1.090	1.092	1.093	1.094	1.095

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。