最新净值:1.067 0.000(0.04%) 累计净值:1.102 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 工银瑞恒3个月定开债券A增长自成立以来,共分红 1 次 | |
基金经理:王朔 | 2023-07-26 每10份派现金 0.3 元 | |
基金规模:13.04亿元 |
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工银瑞恒3个月定开债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.04 | 0.34 | 1.09 | 3.09 | 3.46 |
债券型名次 | 1783 | 1437 | 1166 | 803 | 500 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.16 | 9.62 | 0.00 | - | 10.38 |
债券型名次 | 439 | 206 | 3728 | 4394 | 3359 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1783 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1781 | 格林泓鑫纯债C | 0.04 | 0.31 | 0.94 | 2.49 | 2.61 |
1782 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 0.04 | 0.37 | 1.03 | 2.52 | 2.46 |
1783 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 0.04 | 0.34 | 1.09 | 3.09 | 3.46 |
1784 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 0.04 | 0.35 | 0.93 | 2.64 | 2.84 |
1785 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 0.04 | 0.29 | 1.00 | 2.66 | 2.74 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1437 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1435 | 工银1-3年农发债指数A | 0.03 | 0.34 | 0.87 | 2.33 | 2.30 |
1436 | 工银纯债定开 | 0.05 | 0.34 | 1.25 | 3.28 | 3.66 |
1437 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 0.04 | 0.34 | 1.09 | 3.09 | 3.46 |
1438 | 光大保德信荣利纯债债券C | 0.00 | 0.34 | 0.75 | 2.11 | 1.99 |
1439 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | 0.05 | 0.34 | 1.28 | 2.76 | 2.92 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1166 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1164 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 0.05 | 0.46 | 1.09 | 2.77 | 2.74 |
1165 | 富国景利纯债债券 | 0.04 | 0.35 | 1.09 | 2.75 | 2.93 |
1166 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 0.04 | 0.34 | 1.09 | 3.09 | 3.46 |
1167 | 广发中债1-3年农发债指数A | 0.05 | 0.44 | 1.09 | 2.75 | 2.74 |
1168 | 国泰盛合三个月定期开放债券 | 0.03 | 0.27 | 1.09 | 2.54 | 2.70 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 803 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
801 | 宝盈盈旭纯债债券A | 0.04 | 0.32 | 1.28 | 3.09 | 3.43 |
802 | 方正富邦稳裕纯债C | 0.03 | 0.64 | 1.53 | 3.09 | 3.34 |
803 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 0.04 | 0.34 | 1.09 | 3.09 | 3.46 |
804 | 广发中债1-3年国开债指数A | 0.06 | 0.49 | 1.19 | 3.09 | 3.04 |
805 | 国泰丰盈纯债债券C | 0.06 | 0.25 | 0.22 | 3.09 | 3.50 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 500 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
498 | 中银通利债券A | 0.01 | -0.39 | 1.48 | 3.94 | 3.47 |
499 | 中银证券安添3个月定开债券A | 0.07 | 0.41 | 1.40 | 3.44 | 3.47 |
500 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 0.04 | 0.34 | 1.09 | 3.09 | 3.46 |
501 | 天弘安益C | 0.05 | 0.40 | 1.18 | 3.20 | 3.46 |
502 | 易方达裕丰回报债券A | 0.00 | -0.34 | 0.52 | 4.26 | 3.46 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 439 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
437 | 平安合盛定开债 | 5.17 | 8.26 | 12.05 | - | 20.10 |
438 | 长信稳健纯债债券A | 5.16 | 8.28 | 12.34 | 19.18 | 32.28 |
439 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 5.16 | 9.62 | 0.00 | - | 10.38 |
440 | 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 5.16 | 8.49 | 13.05 | - | 32.99 |
441 | 江信聚福 | 5.16 | 10.76 | 17.57 | - | 78.96 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 206 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
204 | 广发汇安18个月定期债券A | 6.13 | 9.65 | 14.34 | - | 39.38 |
205 | 鹏扬丰利一年定开债券C | 6.13 | 9.64 | 0.00 | - | 9.75 |
206 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 5.16 | 9.62 | 0.00 | - | 10.38 |
207 | 华夏亚债中国指数A | 5.66 | 9.60 | 14.44 | 23.09 | 68.37 |
208 | 嘉实稳荣债券 | 6.41 | 9.58 | 15.34 | 24.76 | 40.29 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.20 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3728 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3726 | 工银瑞和3个月定期开放债券A | 4.01 | 6.76 | 0.00 | - | 8.16 |
3727 | 工银瑞和3个月定期开放债券C | 3.76 | 6.23 | 0.00 | - | 7.47 |
3728 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 5.16 | 9.62 | 0.00 | - | 10.38 |
3729 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 4.89 | 9.06 | 0.00 | - | 9.75 |
3730 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 2.39 | 0.00 | 0.00 | - | 2.49 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.59 | 229.57 |
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4394 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4392 | 万家鑫橙纯债债券A | 4.12 | 6.97 | 0.00 | - | 7.47 |
4393 | 万家鑫橙纯债债券C | 3.69 | 6.11 | 0.00 | - | 6.51 |
4394 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 5.16 | 9.62 | 0.00 | - | 10.38 |
4395 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 4.89 | 9.06 | 0.00 | - | 9.75 |
4396 | 广发景阳纯债 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | - | 6.15 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.06 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.56 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.96 | 253.60 |
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3359 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3357 | 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 | 4.05 | 7.21 | 0.00 | - | 10.39 |
3358 | 博时双季乐六个月持有期债券A | 5.24 | 9.48 | 0.00 | - | 10.38 |
3359 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 5.16 | 9.62 | 0.00 | - | 10.38 |
3360 | 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 3.08 | 5.69 | 9.29 | - | 10.38 |
3361 | 国泰利优30天滚动持有短债债券A | 2.80 | 5.81 | 10.07 | - | 10.37 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)