工银瑞恒3个月定开债券A(015473)_最新动态

工银瑞恒3个月定开债券A015473ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.1124 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1474

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞恒3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲鸿昊

2023-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.09亿元

工银瑞恒3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.13	1.15	0.29	1.41
债券型名次	3103	2310	348	3698	2616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	7.86	14.07	-	15.07
债券型名次	2714	1224	558	3967	3268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	工银恒享纯债债券A	-0.03	0.11	0.53	0.34	0.87
3102	工银恒享纯债债券C	-0.03	0.10	0.54	0.30	0.73
3103	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.03	0.13	1.15	0.29	1.41
3104	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.03	0.11	1.08	0.16	1.17
3105	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.03	0.18	0.62	0.20	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.06	0.13	0.46	0.24	0.52
2309	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.13	0.99	0.20	1.31
2310	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.03	0.13	1.15	0.29	1.41
2311	工银泰享三年理财债券	0.01	0.13	0.39	0.73	1.90
2312	工银添利债券B	-0.11	0.13	0.53	1.21	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	中邮睿信增强债券	-0.21	1.53	1.16	8.48	13.88
347	博时悦楚纯债债券	0.00	0.30	1.15	2.25	2.66
348	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.03	0.13	1.15	0.29	1.41
349	国金惠诚A	-0.06	0.92	1.15	4.64	5.79
350	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	德邦锐泓债券C	-0.03	0.02	0.75	0.29	1.36
3697	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
3698	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.03	0.13	1.15	0.29	1.41
3699	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.02	0.12	0.64	0.29	0.84
3700	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银瑞恒3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	大成惠信一年定开债发起式	-0.03	0.08	0.83	0.36	1.41
2615	东方臻善纯债债券A	0.03	0.17	0.48	0.77	1.41
2616	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.03	0.13	1.15	0.29	1.41
2617	海富通瑞丰债券	-0.11	0.06	0.53	0.39	1.41
2618	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.03	0.12	0.33	0.61	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	东方臻善纯债债券A	1.41	4.02	6.56	-	9.71
2713	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
2714	工银瑞恒3个月定开债券A	1.41	7.86	14.07	-	15.07
2715	海富通瑞丰债券	1.41	6.31	10.08	-	35.65
2716	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.41	3.66	6.14	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	5.62	7.87	11.48	-	-44.23
1223	长盛盛裕纯债C	1.96	7.86	14.60	-	42.34
1224	工银瑞恒3个月定开债券A	1.41	7.86	14.07	-	15.07
1225	天弘稳利定期开放B	1.55	7.86	21.33	-	79.49
1226	万家惠利债券A	5.27	7.85	7.73	-	7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	海富通一年定开债券C	3.58	11.52	14.09	-	38.61
557	创金合信稳健添利债券C	4.76	12.82	14.07	-	16.34
558	工银瑞恒3个月定开债券A	1.41	7.86	14.07	-	15.07
559	兴全恒鑫债券C	2.33	6.10	14.07	-	34.89
560	兴业定开债券C	2.17	8.80	14.07	-	46.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	万家鑫橙纯债债券A	-0.33	6.33	9.49	-	11.01
3966	万家鑫橙纯债债券C	-0.59	5.49	8.16	-	9.36
3967	工银瑞恒3个月定开债券A	1.41	7.86	14.07	-	15.07
3968	工银瑞恒3个月定开债券C	1.17	7.32	13.20	-	14.00
3969	广发景阳纯债	0.50	7.12	10.11	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
工银瑞恒3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	-	15.09
3267	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.55	5.98	9.44	-	15.09
3268	工银瑞恒3个月定开债券A	1.41	7.86	14.07	-	15.07
3269	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.91	4.03	6.45	-	15.07
3270	万家民安增利12个月定开债A	1.19	3.46	5.86	-	15.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13077.96	10.80%
21兴业银行二级02	60.00	6306.58	5.21%
21兴业银行二级03	50.00	5566.29	4.60%
21建设银行二级03	50.00	5259.61	4.34%
24平安银行二级资本债01A	50.00	5033.35	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104729.13	86.51%
企业债	33189.71	27.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1122	1.1121	1.1127	1.1126	1.1125
累计净值(元)	1.1472	1.1471	1.1477	1.1476	1.1475

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