工银瑞恒3个月定开债券A(015473)_规模评级

工银瑞恒3个月定开债券A015473ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	12.20	14.06	15.82	16.31	15.92	14.69	13.78
季度净申购	-16804.35	-15825.59	-4465.80	3505.88	11158.76	8138.57	4380.32
总份额	109939.22	126743.57	142569.16	147034.96	143529.08	132370.31	124231.74
季度总申购份额	553.17	222.67	233.17	9556.00	13459.49	10187.43	20259.13
季度总赎回份额	17357.52	16048.26	4698.97	6050.12	2300.73	2048.85	15878.81

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平

1799	博时聚盈纯债债券	12.27	103943.59	-89.20	5.10	94.30
1800	博时安盈债券C	12.26	99824.69	-4027.29	58456.62	62483.91
1801	鑫元鸿利A	12.26	107452.27	-22906.47	15855.77	38762.24
1802	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.25	116238.60	-	-	-
1803	东方臻宝纯债债券C	12.22	109974.06	-29707.06	62687.81	92394.86
1804	大成景荣债券A	12.21	104679.89	-18799.17	1760.23	20559.41
1805	博时富信纯债债券	12.20	111405.80	-16342.21	18165.26	34507.47
1806	工银瑞恒3个月定开债券A	12.20	109939.22	-16804.35	553.17	17357.52
1807	申万菱信合利纯债A	12.19	117818.92	35831.14	143204.58	107373.44
1808	山证裕泰3个月定开	12.18	114701.90	-2688.52	61.50	2750.02
1809	华安中债7-10年国开债C	12.17	90645.12	-46865.72	2148.19	49013.91
1810	招商招恒纯债A	12.16	106261.21	-67186.31	8.17	67194.48
1811	华商稳定增利债券A	12.15	59657.61	15024.72	25451.89	10427.18
1812	永赢泽利一年	12.15	111710.10	-	-	-
1813	汇添富安心中国债券A	12.14	107751.53	-102056.67	22675.88	124732.55

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平

1781	长信稳航30天持有中短债债券A	12.09	111241.65	-34175.30	16363.20	50538.50
1782	广发集远债券A	12.36	111216.44	39842.93	145739.36	105896.43
1783	中金金信债券	11.38	111180.75	-22271.07	62284.20	84555.27
1784	建信鑫享短债债券A	12.29	110720.99	-12056.29	69563.56	81619.85
1785	富国稳健增强债券C	14.14	110458.86	48118.34	111889.12	63770.78
1786	中银恒悦180天持有期债券A	12.51	110022.58	3451.72	24333.52	20881.80
1787	东方臻宝纯债债券C	12.22	109974.06	-29707.06	62687.81	92394.86
1788	工银瑞恒3个月定开债券A	12.20	109939.22	-16804.35	553.17	17357.52
1789	工银瑞信双利债券B	20.10	109834.24	-2171.64	44433.72	46605.36
1790	嘉实致华纯债债券	11.41	109723.45	-127718.69	58386.13	186104.83
1791	华夏鼎清债券A	12.98	109655.95	80446.87	94847.67	14400.79
1792	中银恒优12个月持有期债券A	12.67	109643.32	14222.95	16023.11	1800.17
1793	建信稳定得利债券A	16.44	109508.11	-27431.91	14122.70	41554.61
1794	宝盈聚享定期开放债券	11.21	108998.58	-	-	60000.00
1795	华安可转债债券A	23.54	108935.36	-67920.57	60918.47	128839.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平

3312	鹏华丰康债券	14.68	133801.04	-16420.52	7968.64	24389.16
3313	中加1-3年政金债指数	4.12	37621.69	-16480.51	1878.70	18359.21
3314	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	19.12	175082.56	-16511.89	3977.77	20489.65
3315	中融睿祥纯债C	2.91	25988.16	-16600.89	6139.06	22739.94
3316	华富收益增强债券A	8.33	58098.39	-16665.71	22667.03	39332.74
3317	太平恒安三个月定开债	37.79	357491.16	-16718.13	679.61	17397.74
3318	嘉实短债债券A	6.72	61198.19	-16730.63	55322.51	72053.14
3319	工银瑞恒3个月定开债券A	12.20	109939.22	-16804.35	553.17	17357.52
3320	平安短债E	15.00	122978.81	-16830.45	4667.51	21497.96
3321	华安中债7-10年国开债A	13.56	115032.79	-16833.81	4871.49	21705.30
3322	中信建投景荣债券C	0.56	5445.91	-16893.40	20514.58	37407.98
3323	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.88	8145.23	-16940.93	3183.83	20124.76
3324	嘉合磐益纯债A	5.42	53000.51	-17000.12	0.00	17000.12
3325	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
3326	平安元盛超短债A	0.09	754.31	-17173.75	1211.76	18385.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平

2693	汇添富理财14天债券A	0.24	2234.29	13.44	575.22	561.79
2694	兴业嘉瑞6个月定开债券A	8.55	80490.25	-927.61	574.21	1501.82
2695	格林泓远纯债C	0.00	0.10	-0.00	568.08	568.08
2696	永赢邦利债券C	0.11	966.70	-1607.79	568.02	2175.81
2697	交银施罗德双轮动债券C类	29.96	282240.06	-243286.63	562.40	243849.03
2698	新华鑫日享中短债B	1.02	9443.22	-4461.43	561.62	5023.06
2699	华富安华债券C	0.29	2649.08	-17.74	561.10	578.84
2700	工银瑞恒3个月定开债券A	12.20	109939.22	-16804.35	553.17	17357.52
2701	南方惠利6个月定开债券A	18.77	149353.06	-17198.51	551.56	17750.07
2702	兴业定开债券C	0.63	4990.74	-466.45	547.63	1014.08
2703	银河中债央企20债券指数	0.05	509.18	-11117.91	545.04	11662.95
2704	汇安稳裕债券	0.35	3162.94	-2539.60	542.60	3082.20
2705	海通安润90天滚动持有中短债A	1.28	11171.98	-1526.90	541.02	2067.92
2706	广发央企80债券指数C	0.14	1342.52	178.78	539.21	360.43
2707	诺德安鸿	1.33	12744.75	-3504.11	539.09	4043.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平

1641	鹏扬淳开债券C	1.64	15799.26	-11332.99	6163.42	17496.41
1642	国泰君安安弘六个月定开债券	6.30	62152.61	-17385.33	98.73	17484.06
1643	兴证全球招益债券A	15.00	134478.67	101441.26	118907.22	17465.96
1644	太平恒安三个月定开债	37.79	357491.16	-16718.13	679.61	17397.74
1645	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
1646	鹏扬淳明债券C	0.31	2875.17	-7080.08	10304.74	17384.81
1647	博时稳健回报债券(LOF)C	16.57	89687.05	2189.67	19567.80	17378.13
1648	工银瑞恒3个月定开债券A	12.20	109939.22	-16804.35	553.17	17357.52
1649	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	833.34	-17267.46	55.76	17323.21
1650	博时富祥纯债债券C	0.81	7616.18	-5109.65	12180.93	17290.58
1651	上银可转债精选债券A	0.64	7037.42	-7373.97	9867.47	17241.44
1652	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.82	52476.68	-3604.46	13603.27	17207.73
1653	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	5.64	50782.71	-13577.54	3555.16	17132.70
1654	兴业60天滚动持有短债C	15.87	140544.15	-607.84	16512.43	17120.27
1655	广发可转债债券A	15.08	78517.57	-3773.55	13324.91	17098.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

399

3176530.5700

99.24%

0.76%

2024-12-31

386

3809195.8100

99.48%

0.52%

2024-06-30

132

10028054.1400

99.81%

0.19%

2023-12-31

13776024.9400

99.90%

0.10%

2023-06-30

32276875.6200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	399	3176530.5700	125784.05	99.24	959.52	0.76
2024-12-31	386	3809195.8100	146274.48	99.48	760.48	0.52
2024-06-30	132	10028054.1400	132122.59	99.81	247.73	0.19
2023-12-31	87	13776024.9400	119735.54	99.90	115.88	0.10
2023-06-30	70	32276875.6200	225916.82	99.99	21.31	0.01

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