工银瑞恒3个月定开债券A(015473)_规模评级

工银瑞恒3个月定开债券A015473ICBC CREDIT SUISSE RUIHENG 3-MONTH REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	13.25	12.78	14.83	24.10	29.59	41.77	42.57
季度净申购	4380.32	-19228.64	-86858.07	-51455.50	-114241.75	-7444.09	98009.73
总份额	124231.74	119851.42	139080.06	225938.13	277393.63	391635.38	399079.47
季度总申购份额	20259.13	3916.27	10291.56	289.57	14423.66	0.00	98017.88
季度总赎回份额	15878.81	23144.92	97149.63	51745.07	128665.41	7444.09	8.15

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平

1737	华夏稳鑫增利80天债券C	13.31	122114.14	103389.35	105531.11	2141.77
1738	广发可转债债券A	13.30	90996.73	-19572.14	14187.45	33759.59
1739	华安添勤债券	13.30	130000.76	-159627.39	0.00	159627.39
1740	东证融汇添添益中短债A	13.28	121245.20	17650.65	39315.40	21664.74
1741	创金合信季安鑫3个月C	13.27	115761.74	17391.45	30552.93	13161.48
1742	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	13.27	126746.26	-92434.83	100669.28	193104.11
1743	鹏华产业债债券	13.26	118964.56	-7854.20	3514.56	11368.76
1744	工银瑞恒3个月定开债券A	13.25	124231.74	4380.32	20259.13	15878.81
1745	嘉实年年红一年持有债券发起式A	13.25	123051.86	49800.63	50385.33	584.70
1746	博时稳健回报债券(LOF)A	13.24	66555.53	-33433.95	4798.80	38232.75
1747	中金新璟3个月	13.24	129122.98	-697.08	129113.16	129810.24
1748	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	13.22	126434.45	-156991.48	98473.65	255465.12
1749	招商招兴3个月定开债券发起A	13.22	115863.47	-336518.76	115862.10	452380.86
1750	万家增强收益债券	13.21	117454.74	-7503.89	25393.06	32896.95
1751	恒生前海恒源泓利债券A	13.16	119376.75	119353.94	119381.52	27.59

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平

1699	博时富和纯债债券	13.46	125215.20	37039.99	37041.26	1.28
1700	财通资管鸿运中短债债券C	13.89	125051.83	7242.15	32836.54	25594.39
1701	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	13.54	124966.98	-13319.15	162.72	13481.86
1702	招商添悦纯债D	13.14	124919.16	-285658.53	38501.33	324159.86
1703	长盛盛远债券A	12.91	124862.11	2790.67	46182.79	43392.12
1704	富国稳健添盈债券A	12.24	124617.12	-17767.73	41.89	17809.62
1705	博时裕盈3个月定开债	12.60	124418.31	-21997.20	124402.89	146400.09
1706	工银瑞恒3个月定开债券A	13.25	124231.74	4380.32	20259.13	15878.81
1707	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	13.39	124215.48	-14974.20	15416.32	30390.53
1708	富国兴利增强债券	17.17	124168.50	-95952.02	41476.30	137428.32
1709	中欧中短债债券发起C	13.09	124126.18	59469.41	149908.80	90439.38
1710	农银金玉债券	12.55	124064.86	-19843.81	10.69	19854.50
1711	前海开源可转债债券	14.23	123377.22	-13948.62	11085.71	25034.33
1712	泰康丰泰一年定开债券发起	13.16	123329.60	-	-	-
1713	嘉实年年红一年持有债券发起式A	13.25	123051.86	49800.63	50385.33	584.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平

999	兴业60天滚动持有短债A	1.94	17462.13	4586.72	8459.37	3872.65
1000	广发景明中短债C	15.50	150444.68	4538.55	295394.12	290855.57
1001	兴全恒裕债券C	18.80	164202.47	4511.81	70236.76	65724.96
1002	大成惠明纯债债券	0.58	5493.22	4494.24	4494.73	0.49
1003	华泰保兴恒利中短债A	3.74	36108.98	4414.77	4494.36	79.59
1004	华夏短债债券C	25.78	238976.22	4414.16	54902.50	50488.34
1005	信澳安益纯债债券	34.16	328346.76	4388.97	87508.60	83119.63
1006	工银瑞恒3个月定开债券A	13.25	124231.74	4380.32	20259.13	15878.81
1007	西部利得祥逸债券A	13.42	131471.74	4349.13	7658.89	3309.76
1008	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.85	7990.10	4297.65	8549.25	4251.60
1009	长信利众(LOF)A	6.30	66172.59	4283.46	16106.00	11822.54
1010	中泰双利债券A	0.79	7453.30	4270.80	5562.03	1291.24
1011	国泰安璟债券C	1.11	11008.38	4264.81	8010.78	3745.97
1012	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	11.22	100859.21	4223.85	18246.05	14022.20
1013	中海中短债债券	0.98	10437.58	4217.41	4927.23	709.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平

1266	长江安盈中短债六个月定开	5.04	45079.13	-10314.88	20754.18	31069.06
1267	交银纯债债券C	2.17	19828.29	-18189.99	20675.60	38865.59
1268	兴业福益债券	3.15	28026.28	5460.15	20587.15	15127.00
1269	信诚优质纯债债券B	3.45	32017.94	2808.54	20580.95	17772.41
1270	招商鑫悦中短债C	9.08	80431.31	2945.40	20526.01	17580.61
1271	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.41	13212.21	12763.18	20525.26	7762.08
1272	南方多利增强债券A	38.85	343886.04	-165812.78	20325.96	186138.74
1273	工银瑞恒3个月定开债券A	13.25	124231.74	4380.32	20259.13	15878.81
1274	创金合信鑫日享短债债券C	3.65	30348.91	10399.97	20255.77	9855.80
1275	红土创新纯债C	4.53	43839.87	-82346.94	20215.23	102562.17
1276	鑫元泽利	2.92	26372.59	12354.54	20108.47	7753.92
1277	建信彭博政策性银行债券1-5年A	33.08	318909.19	-54308.93	20048.13	74357.06
1278	富国泽利纯债债券	20.67	184893.12	16819.30	20042.40	3223.10
1279	博时双季享持有期债券A	2.52	21977.33	19916.21	20038.76	122.55
1280	光大阳光稳债中短债债券A	16.25	141209.92	2891.11	20017.87	17126.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银瑞恒3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平

1519	摩根强化回报债券A	4.49	28663.24	-16390.32	23.36	16413.68
1520	博时转债增强债券A	9.36	57657.32	-475.08	15710.16	16185.25
1521	兴银鑫日享短债C	3.89	34939.27	9822.85	26001.45	16178.60
1522	宏利中短债债券A	1.22	11353.73	-9792.49	6312.67	16105.16
1523	天弘信利债券C	2.27	21723.66	3542.71	19571.22	16028.51
1524	前海联合泰瑞纯债A	0.02	196.63	-15881.13	134.12	16015.25
1525	鹏华稳福中短债债券A	8.28	76902.42	60258.86	76141.74	15882.88
1526	工银瑞恒3个月定开债券A	13.25	124231.74	4380.32	20259.13	15878.81
1527	天弘永利债券E	9.83	89416.82	-12271.86	3504.32	15776.18
1528	鹏扬淳合债券	21.58	199536.38	81107.17	96856.20	15749.02
1529	广发恒悦债券E	0.07	698.34	-15732.84	1.39	15734.24
1530	光大阳光稳债中短债债券C	6.39	56011.23	54.49	15703.60	15649.11
1531	前海开源祥和债券A	13.95	93688.04	74240.45	89775.67	15535.22
1532	国泰中债1-5年政金债A	11.22	105741.74	24588.88	40101.45	15512.56
1533	鹏华普利债券A	5.94	53382.98	-7894.08	7600.30	15494.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

13776024.9400

99.90%

0.10%

2023-06-30

32276875.6200

99.99%

0.01%

2022-12-31

51530971.1900

100.00%

0.00%

2022-06-30

48559636.7700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	87	13776024.9400	119735.54	99.90	115.88	0.10
2023-06-30	70	32276875.6200	225916.82	99.99	21.31	0.01
2022-12-31	76	51530971.1900	391630.40	100.00	4.98	0.00
2022-06-30	62	48559636.7700	301056.96	100.00	12.79	0.00

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