资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 158541.31 99.47%
银行存款和结算备付金 849.56 0.53%
其他资产 2.23 0.00%
资产总值:159393.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽银金租债01 50.00 5111.08 4.74%
25民生银行二级资本债01 50.00 5012.45 4.65%
24广发银行二级资本债01A 50.00 4995.06 4.63%
24神木01 40.00 4112.05 3.81%
24珠海九洲MTN001 40.00 4095.32 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28278.40 26.23%
企业债 26509.97 24.59%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%