我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
736.58 |
3048.74 |
873.87 |
1539.35 |
681.84 |
| 本期利润(万元) |
1338.32 |
4990.27 |
746.43 |
3488.72 |
1937.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1011.49 |
0.00 |
2035.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103354.72 |
102016.41 |
103786.41 |
103039.98 |
101489.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
160.12 |
173.96 |
115.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
140442.48 |
141905.03 |
134566.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
140442.48 |
141905.03 |
134566.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.90 |
25.38 |
25.32 |
| 应付托管费(万元) |
8.63 |
8.46 |
8.44 |
| 资产总计(万元) |
141321.73 |
143424.18 |
135348.82 |
| 负债合计(万元) |
39305.32 |
40384.20 |
35797.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
102016.41 |
103039.98 |
99551.26 |
| 未分配利润(万元) |
1011.49 |
2035.07 |
-1453.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.19 |
8.02 |
104.29 |
| 投资收益(万元) |
4325.49 |
2148.32 |
1484.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1941.53 |
1949.37 |
-2641.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6282.20 |
4105.70 |
-1052.72 |
| 管理人报酬(万元) |
307.09 |
150.86 |
142.78 |
| 托管费(万元) |
102.36 |
50.29 |
47.59 |
| 其它费用(万元) |
29.32 |
14.49 |
15.74 |
| 费用合计(万元) |
1291.94 |
616.98 |
400.93 |
| 利润总额(万元) |
4990.27 |
3488.72 |
-1453.65 |
| 净利润(万元) |
4990.27 |
3488.72 |
-1453.65 |
