国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)_最新动态

国投瑞银顺熙一年定开债发起式016112HUITIANFU ADVANTAGEOUS ENTERPRISE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0755 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1155

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺熙一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.74亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	1.14	2.22	1.12
债券型名次	1318	172	542	555	681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	6.69	11.41	-	11.78
债券型名次	1363	1496	1152	4715	4013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	国联安增盈纯债C	0.06	0.29	0.69	1.29	0.67
1317	国泰聚瑞纯债债券	0.06	0.17	0.81	1.48	0.80
1318	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.37	1.14	2.22	1.12
1319	国投瑞银顺泓债券	0.06	0.32	1.05	1.75	1.05
1320	国投瑞银优化增强债券A/B	0.06	-1.09	1.01	2.89	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	国联安6个月定开债A	0.07	0.37	0.63	0.79	0.62
171	国联安双佳信用债券(LOF)	0.26	0.37	0.79	1.40	0.81
172	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.37	1.14	2.22	1.12
173	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
174	金信民兴债券C	0.02	0.37	1.47	2.76	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	蜂巢添禧87个月定开	0.07	0.36	1.14	2.33	1.07
541	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
542	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.37	1.14	2.22	1.12
543	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.04	0.23	1.14	1.38	1.22
544	汇添富高息债债券C	0.21	-0.53	1.14	2.00	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.01	0.23	0.81	2.22	0.79
554	长信利丰债券A	0.00	-1.70	1.50	2.22	1.41
555	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.37	1.14	2.22	1.12
556	交银施罗德安心收益债券	0.10	-0.81	1.17	2.22	1.31
557	平安双债添益债券A	0.20	-0.77	1.01	2.22	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
680	国泰金龙债券A	0.38	0.45	1.11	1.92	1.12
681	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.37	1.14	2.22	1.12
682	华宝宝康债券A	0.11	-0.10	1.10	2.03	1.12
683	汇添富双颐债券C	0.12	-0.96	1.27	2.23	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	富国鼎利纯债三个月定开债	2.96	6.71	10.95	19.32	46.44
1362	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1363	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.96	6.69	11.41	-	11.78
1364	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.96	6.35	10.07	-	13.74
1365	鹏华丰和债券A类(LOF)	2.96	3.62	0.67	1.18	40.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	富国汇享三个月定期开放债券C	3.38	6.69	11.07	-	12.14
1495	国金惠远纯债A	3.17	6.69	9.66	15.78	16.36
1496	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.96	6.69	11.41	-	11.78
1497	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.67	6.69	11.53	-	16.32
1498	华安全球美元收益债券A美元现汇	3.95	6.69	4.07	-0.40	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	中银恒悦180天持有期债券A	2.88	7.63	11.42	-	13.80
1151	博时悦楚纯债债券	3.75	7.37	11.41	17.55	32.90
1152	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.96	6.69	11.41	-	11.78
1153	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.47	6.41	11.41	17.43	36.20
1154	信诚稳鑫A	2.63	8.51	11.41	18.17	40.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	南方振元债券发起C	6.90	16.16	17.99	-	19.82
4714	鹏华丰尊债券	1.36	5.20	8.68	-	8.75
4715	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.96	6.69	11.41	-	11.78
4716	国联安恒盛3个月定开债券	1.49	5.69	8.81	-	8.81
4717	汇泉安盈回报债券A	3.01	5.62	7.00	-	6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	鹏华永宁3个月定开债券	1.64	6.27	9.81	-	11.80
4012	长盛恒盛利率债A	1.91	7.15	10.23	-	11.78
4013	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.96	6.69	11.41	-	11.78
4014	天弘丰利债券(LOF)C	4.12	9.78	8.83	-	11.78
4015	中泰安悦6个月定开债A	2.96	7.03	11.52	-	11.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	50.00	5190.62	4.83%
25民生银行二级资本债01	50.00	5073.64	4.72%
24广发银行二级资本债01A	50.00	5055.93	4.71%
24徽银金租债01	50.00	5042.56	4.69%
25方正G8	50.00	5007.14	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32555.64	30.30%
金融债券	32530.41	30.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0753	1.0750	1.0749	1.0747	1.0742
累计净值(元)	1.1153	1.1150	1.1149	1.1147	1.1142

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