国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)_最新动态

国投瑞银顺熙一年定开债发起式016112HUITIANFU ADVANTAGEOUS ENTERPRISE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

抽身“价格战”，奇瑞的“价值创新战”如何奏效[2024-05-01]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.028 0.000(0.05%)

累计净值：1.053

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银顺熙一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：敬夏玺

2023-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.34亿元

国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.45	1.30	2.48	1.75
债券型名次	4080	1442	2010	1878	1356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.13	0.00	0.00	-	5.32
债券型名次	1308	4390	3894	4191	4316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.17	0.16	1.13	2.33	1.37
4079	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.17	0.45	1.50	3.07	1.98
4080	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	-0.17	0.45	1.30	2.48	1.75
4081	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.17	0.15	1.04	2.01	1.31
4082	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.17	0.20	1.33	2.29	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	国泰君安君添利中短债发起A	-0.07	0.45	1.23	2.24	1.54
1441	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.17	0.45	1.50	3.07	1.98
1442	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	-0.17	0.45	1.30	2.48	1.75
1443	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.18	0.45	0.90	1.96	1.11
1444	华安安业债券C	-0.11	0.45	1.13	2.53	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	广发景宁纯债A	-0.17	0.49	1.30	2.81	1.76
2009	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	-0.04	0.33	1.30	2.16	-
2010	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	-0.17	0.45	1.30	2.48	1.75
2011	红塔红土瑞景纯债A	-0.09	0.40	1.30	3.50	1.85
2012	华安添锦债券	-0.13	0.45	1.30	2.28	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.24	0.18	1.13	2.48	1.44
1877	国投瑞银顺景一年定开债	-0.15	0.14	1.20	2.48	1.54
1878	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	-0.17	0.45	1.30	2.48	1.75
1879	海富通中债1-3年农发A	-0.17	0.15	1.24	2.48	1.49
1880	嘉合磐恒债券C	0.28	0.87	2.50	2.48	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	富国景利纯债债券	-0.16	0.43	1.26	2.99	1.75
1355	富荣富祥纯债	-0.08	0.43	1.30	2.83	1.75
1356	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	-0.17	0.45	1.30	2.48	1.75
1357	红土创新添利债券C	-0.03	0.03	1.42	3.02	1.75
1358	华富恒欣纯债债券A	-0.12	0.37	1.10	2.87	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	4.13	6.68	0.00	-	9.66
1307	国寿安保中债3-5年政金债指数C	4.13	7.12	15.67	-	16.80
1308	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	4.13	0.00	0.00	-	5.32
1309	民生加银恒益纯债A	4.13	6.39	10.34	-	22.70
1310	南华瑞鑫定期开放债券	4.13	6.72	10.96	-	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	国投瑞银顺立纯债债券	3.42	0.00	0.00	-	3.83
4389	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	4.46	0.00	0.00	-	6.45
4390	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	4.13	0.00	0.00	-	5.32
4391	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.75	0.00	0.00	-	4.18
4392	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	4.31	0.00	0.00	-	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	国投瑞银顺立纯债债券	3.42	0.00	0.00	-	3.83
3893	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	4.46	0.00	0.00	-	6.45
3894	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	4.13	0.00	0.00	-	5.32
3895	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.75	0.00	0.00	-	4.18
3896	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	4.31	0.00	0.00	-	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	南方振元债券发起C	2.45	0.00	0.00	-	3.75
4190	鹏华丰尊债券	3.08	0.00	0.00	-	3.51
4191	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	4.13	0.00	0.00	-	5.32
4192	国联安恒盛3个月定开债券	3.26	0.00	0.00	-	3.54
4193	汇泉安盈回报债券A	2.58	0.00	0.00	-	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	中泰稳固30天持有中短债A	3.88	0.00	0.00	-	5.33
4315	博时恒乐债券A	2.92	5.32	0.00	-	5.32
4316	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	4.13	0.00	0.00	-	5.32
4317	融通增享纯债债券C	4.50	0.00	0.00	-	5.32
4318	长城聚利债券A	4.64	0.00	0.00	-	5.31

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20宁波银行二级	40.00	4193.44	4.06%
20浦发银行二级01	40.00	4178.68	4.04%
22龙城发展MTN002A	40.00	4156.90	4.02%
20交通银行二级	40.00	4150.72	4.02%
23方程01	40.00	4053.19	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34359.81	33.24%
金融债券	15653.65	15.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报...

国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中信银行...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报...
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.028	1.030	1.030	1.031	1.031
累计净值(元)	1.053	1.054	1.055	1.056	1.056

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。