国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)_最新动态

国投瑞银顺熙一年定开债发起式016112HUITIANFU ADVANTAGEOUS ENTERPRISE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

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最新净值：1.0645 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1045

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺熙一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.78亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	1.05	0.76	0.08
债券型名次	1790	1577	1063	1851	1891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	6.70	11.87	-	10.64
债券型名次	2093	1867	1140	4682	4180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.05	-0.13	0.03	-0.82	-0.06
1789	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.05	0.05	0.42	-0.85	-0.08
1790	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.27	1.05	0.76	0.08
1791	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.15	0.50	-0.10	0.00
1792	海富通鼎丰定开债券	0.05	0.16	0.63	0.30	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.27	1.09	-0.31	0.06
1576	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
1577	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.27	1.05	0.76	0.08
1578	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1579	恒生前海恒源丰利债券A	0.03	0.27	0.97	0.80	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	工银瑞恒3个月定开债券C	0.04	0.24	1.05	0.08	0.07
1062	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.00	0.58	1.05	3.58	0.00
1063	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.27	1.05	0.76	0.08
1064	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
1065	南方华元A	0.03	0.23	1.05	0.49	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
1850	工银泰享三年理财债券	0.02	0.12	0.42	0.76	0.05
1851	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.27	1.05	0.76	0.08
1852	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
1853	红土创新添利债券A	0.00	0.19	0.45	0.76	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	国投瑞银顺荣债券A	0.02	0.22	0.71	1.40	0.08
1890	国投瑞银顺荣债券C	0.02	0.21	0.67	1.33	0.08
1891	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.27	1.05	0.76	0.08
1892	海富通瑞福债券A	0.04	0.19	0.70	0.35	0.08
1893	海富通上证城投债ETF	0.02	0.22	0.88	0.60	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
2092	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.69	4.53	8.64	-	13.78
2093	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.69	6.70	11.87	-	10.64
2094	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.69	5.78	12.04	20.48	21.99
2095	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.69	7.27	10.26	17.91	36.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	鑫元淳利定期开放	0.72	6.71	10.82	18.24	28.62
1866	财通资管双福9个月持有债券发起式C	3.02	6.70	9.13	-	10.05
1867	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.69	6.70	11.87	-	10.64
1868	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	-	14.49
1869	南华瑞元定期开放债券	0.92	6.70	11.28	18.00	29.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	博时裕康纯债	0.80	6.36	11.87	16.91	36.03
1139	东吴优益债券A	1.48	12.75	11.87	13.72	26.40
1140	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.69	6.70	11.87	-	10.64
1141	国投瑞银中高等级债券C	4.43	8.98	11.87	19.69	84.66
1142	金鹰添裕纯债债券A	2.61	7.99	11.87	10.11	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	南方振元债券发起C	7.89	18.45	19.34	-	19.84
4681	鹏华丰尊债券	0.56	5.81	0.00	-	8.27
4682	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.69	6.70	11.87	-	10.64
4683	国联安恒盛3个月定开债券	0.18	5.92	0.00	-	8.24
4684	汇泉安盈回报债券A	3.77	7.86	7.62	-	6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.49	4.46	8.51	-	10.67
4179	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.23	11.14	0.00	-	10.66
4180	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.69	6.70	11.87	-	10.64
4181	诺德安元纯债	1.46	4.99	11.42	-	10.64
4182	宝盈盈旭纯债债券C	1.05	5.70	9.25	9.48	10.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽银金租债01	50.00	5111.08	4.74%
25民生银行二级资本债01	50.00	5012.45	4.65%
24广发银行二级资本债01A	50.00	4995.06	4.63%
24神木01	40.00	4112.05	3.81%
24珠海九洲MTN001	40.00	4095.32	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28278.40	26.23%
企业债	26509.97	24.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0640	1.0640	1.0640	1.0639	1.0640
累计净值(元)	1.1040	1.1040	1.1040	1.1039	1.1040

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