国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)_最新动态

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开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.1039

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺熙一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.78亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	1.09	0.64	0.03
债券型名次	1801	1587	765	2124	2150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	6.73	11.80	-	10.57
债券型名次	2217	1817	1069	4682	4179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.24	0.68	0.48	0.03
1800	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.21	0.69	1.33	0.03
1801	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.03	0.27	1.09	0.64	0.03
1802	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1803	海富通聚利债券	0.03	0.18	0.53	0.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
1586	国联安添益增长债券C	0.37	0.27	0.45	0.41	0.37
1587	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.03	0.27	1.09	0.64	0.03
1588	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1589	宏利淘利债券A	0.09	0.27	0.50	-0.02	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	0.27	1.09	-0.08	0.01
764	广发集裕债券A	1.69	2.74	1.09	6.85	1.69
765	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.03	0.27	1.09	0.64	0.03
766	华宝宝康债券A	0.32	0.54	1.09	1.56	0.32
767	汇泉安盈回报债券A	0.41	0.63	1.09	2.20	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.64	0.02
2123	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.35	0.64	0.01
2124	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.03	0.27	1.09	0.64	0.03
2125	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.01	-0.51	-0.30	0.64	0.01
2126	海富通瑞利债券	0.03	0.18	0.55	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.24	0.68	0.48	0.03
2149	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.21	0.69	1.33	0.03
2150	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.03	0.27	1.09	0.64	0.03
2151	海富通聚利债券	0.03	0.18	0.53	0.61	0.03
2152	海富通瑞利债券	0.03	0.18	0.55	0.64	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.53	5.85	9.95	-	31.74
2216	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.53	6.68	9.36	-	14.28
2217	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.53	6.73	11.80	-	10.57
2218	海富通中证短融ETF	1.53	3.79	6.24	11.57	12.86
2219	嘉实6个月理财债券E	1.53	3.68	6.68	7.57	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	万家鑫融纯债债券C	-0.40	6.74	10.82	-	10.70
1816	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.20	6.74	10.13	16.73	24.52
1817	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.53	6.73	11.80	-	10.57
1818	汇添富稳合4个月持有债券C	1.60	6.73	0.00	-	8.32
1819	建信信用增强债券A	3.35	6.73	10.12	20.85	95.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	大成景兴信用债债券C	2.74	9.59	11.80	22.51	101.62
1068	广发集富纯债C	1.86	9.39	11.80	17.01	32.23
1069	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.53	6.73	11.80	-	10.57
1070	中信建投双利3个月债C	8.19	16.93	11.80	-	10.65
1071	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.49	6.50	11.79	-	44.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	南方振元债券发起C	7.52	18.12	19.18	-	19.68
4681	鹏华丰尊债券	0.25	5.77	0.00	-	8.20
4682	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.53	6.73	11.80	-	10.57
4683	国联安恒盛3个月定开债券	0.46	5.91	0.00	-	8.27
4684	汇泉安盈回报债券A	3.53	7.83	7.44	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	广发恒祥债券A	8.40	12.57	12.33	-	10.57
4178	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.47	4.18	7.76	-	10.57
4179	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.53	6.73	11.80	-	10.57
4180	金鹰添裕纯债债券C	2.50	7.90	11.77	-	10.57
4181	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.10	8.03	0.00	-	10.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽银金租债01	50.00	5111.08	4.74%
25民生银行二级资本债01	50.00	5012.45	4.65%
24广发银行二级资本债01A	50.00	4995.06	4.63%
24神木01	40.00	4112.05	3.81%
24珠海九洲MTN001	40.00	4095.32	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28278.40	26.23%
企业债	26509.97	24.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0640	1.0636	1.0634	1.0634	1.0635
累计净值(元)	1.1040	1.1036	1.1034	1.1034	1.1035

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