国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)_最新动态

国投瑞银顺熙一年定开债发起式016112HUITIANFU ADVANTAGEOUS ENTERPRISE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技板块ETF领涨资金流向持续分化[2026-01-15]

最新动态

最新净值：1.0648 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1048

更新时间：2026-01-14 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺熙一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.78亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.30	0.98	0.81	0.11
债券型名次	1465	1541	1151	1790	1854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	6.73	12.05	-	10.67
债券型名次	2033	1856	1065	4708	4179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.32	10.46	10.04	12.98	10.37
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	国泰君安1年定开债券发起式	0.08	-0.03	-0.16	-0.55	-0.04
1464	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.08	0.44	0.92	1.88	0.35
1465	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.08	0.30	0.98	0.81	0.11
1466	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.08	0.27	0.85	0.65	0.13
1467	国投瑞银顺泓债券	0.08	0.22	0.65	-0.10	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	2.55	17.73	19.22	31.51	11.68
2	东方可转债债券C	2.54	17.69	19.08	31.23	11.65
3	金鹰元丰债券A	0.81	14.74	17.65	34.65	11.27
4	金鹰元丰债券C	0.80	14.70	17.53	34.39	11.26
5	南方昌元转债A	1.10	14.56	18.40	46.25	10.10
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	国寿安保安丰纯债债券	0.10	0.30	0.42	-0.47	0.18
1540	国泰金龙债券C	0.00	0.30	0.70	0.68	0.13
1541	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.08	0.30	0.98	0.81	0.11
1542	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.30	0.86	0.86	0.10
1543	华安添和一年债券A	-0.01	0.30	0.47	0.68	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	2.55	17.73	19.22	31.51	11.68
2	东方可转债债券C	2.54	17.69	19.08	31.23	11.65
3	南方昌元转债A	1.10	14.56	18.40	46.25	10.10
4	南方昌元转债C	1.09	14.52	18.25	45.88	10.07
5	金鹰元丰债券A	0.81	14.74	17.65	34.65	11.27
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	国寿安保尊耀纯债债券C	0.03	1.00	0.98	1.49	0.62
1150	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.09	0.46	0.98	2.02	0.36
1151	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.08	0.30	0.98	0.81	0.11
1152	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.23	0.98	0.59	0.08
1153	金元顺安丰利债券	0.10	0.88	0.98	2.92	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.10	14.56	18.40	46.25	10.10
2	南方昌元转债C	1.09	14.52	18.25	45.88	10.07
3	华夏可转债增强债券A	1.04	12.87	14.65	40.11	10.10
4	华夏可转债增强债券C	1.03	12.83	14.53	39.83	10.08
5	民生加银增强收益债券A	1.07	10.50	16.64	35.26	7.39
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	富国天利增长债券A	0.07	0.43	0.83	0.81	0.24
1789	广发添财90天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.48	0.81	0.04
1790	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.08	0.30	0.98	0.81	0.11
1791	恒生前海恒源丰利债券C	0.06	0.28	0.84	0.81	0.09
1792	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.16	0.55	0.81	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	2.55	17.73	19.22	31.51	11.68
2	东方可转债债券C	2.54	17.69	19.08	31.23	11.65
3	金鹰元丰债券A	0.81	14.74	17.65	34.65	11.27
4	金鹰元丰债券C	0.80	14.70	17.53	34.39	11.26
5	太平安元债券C	10.32	10.46	10.04	12.98	10.37
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	国泰瑞丰纯债债券	0.05	0.22	0.55	0.11	0.11
1853	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.06	0.11	0.76	3.26	0.11
1854	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.08	0.30	0.98	0.81	0.11
1855	海富通瑞福债券C	0.08	0.22	0.65	0.38	0.11
1856	恒生前海恒扬纯债债券C	0.06	0.22	0.50	0.03	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.61	70.29	53.33	46.07	122.20
2	南方昌元转债C	61.80	68.59	51.03	42.46	114.51
3	华夏可转债增强债券A	48.18	64.69	40.53	15.56	95.06
4	华夏可转债增强债券C	47.59	63.38	38.83	-	18.14
5	博时转债增强债券A	45.89	55.00	32.83	29.83	153.44
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	国联安增盈纯债A	1.75	6.02	11.62	15.97	22.11
2032	国联安增盈纯债C	1.75	6.01	11.60	15.83	21.80
2033	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.75	6.73	12.05	-	10.67
2034	江信聚福	1.75	7.15	11.61	22.32	84.81
2035	交银稳安30天滚动持有债券A	1.75	5.53	8.86	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.61	70.29	53.33	46.07	122.20
2	南方昌元转债C	61.80	68.59	51.03	42.46	114.51
3	华夏可转债增强债券A	48.18	64.69	40.53	15.56	95.06
4	华夏可转债增强债券C	47.59	63.38	38.83	-	18.14
5	民生加银增强收益债券A	44.68	62.36	44.68	37.47	255.51
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	中信建投稳骏债券	0.16	6.74	10.81	-	16.29
1855	工银信用纯债债券A	2.03	6.73	13.73	22.13	56.07
1856	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.75	6.73	12.05	-	10.67
1857	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.44	6.73	0.00	-	9.56
1858	平安惠韵纯债C	1.14	6.73	9.92	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.61	70.29	53.33	46.07	122.20
2	南方昌元转债C	61.80	68.59	51.03	42.46	114.51
3	民生加银鑫享债券A	34.69	48.06	49.22	9.53	34.12
4	民生加银鑫享债券C	34.15	46.89	47.45	7.38	30.12
5	民生加银鑫享债券D	34.15	46.91	47.44	7.39	12.83
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	中加纯债债券	1.59	5.89	12.06	21.73	65.26
1064	大摩优质信价纯债A	1.55	8.27	12.05	13.87	53.27
1065	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.75	6.73	12.05	-	10.67
1066	嘉合磐益纯债A	1.71	5.96	12.05	-	11.87
1067	南方稳鑫6个月持有债券C	3.04	8.62	12.05	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	119.42	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	115.01	170.05
3	华商信用增强债券A	27.83	41.38	33.80	77.12	92.00
4	华商信用增强债券C	27.39	40.29	32.23	73.61	84.20
5	大成可转债增强债券	35.11	45.06	33.71	55.88	108.79
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	南方振元债券发起C	7.78	18.70	19.89	-	20.09
4707	鹏华丰尊债券	0.55	5.81	0.00	-	8.27
4708	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.75	6.73	12.05	-	10.67
4709	国联安恒盛3个月定开债券	0.18	5.92	0.00	-	8.24
4710	汇泉安盈回报债券A	3.57	7.92	7.55	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.47	11.19	16.99	29.89	429.01
2	富国天利增长债券A	2.35	7.30	11.81	20.69	374.54
3	博时信用债券A/B	22.75	35.85	24.58	18.01	322.39
4	易方达安心回报债券A	7.63	17.46	15.01	15.17	315.00
5	长信可转债债券A	32.09	40.00	23.12	18.87	307.10
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	国联安增顺纯债债券C	-0.18	3.31	5.53	10.13	10.67
4178	国寿安保泰然纯债债券	1.27	7.00	10.27	-	10.67
4179	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.75	6.73	12.05	-	10.67
4180	宝盈盈旭纯债债券C	1.12	5.72	9.27	9.73	10.66
4181	工银瑞益债券A	0.58	2.92	5.35	10.57	10.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽银金租债01	50.00	5111.08	4.74%
25民生银行二级资本债01	50.00	5012.45	4.65%
24广发银行二级资本债01A	50.00	4995.06	4.63%
24神木01	40.00	4112.05	3.81%
24珠海九洲MTN001	40.00	4095.32	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28278.40	26.23%
企业债	26509.97	24.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07
单位净值(元)	1.0647	1.0645	1.0640	1.0640	1.0640
累计净值(元)	1.1047	1.1045	1.1040	1.1040	1.1040

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