国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)_最新动态

国投瑞银顺熙一年定开债发起式016112HUITIANFU ADVANTAGEOUS ENTERPRISE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.0640 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1040

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺熙一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.78亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	1.10	0.64	0.04
债券型名次	1696	1530	773	2095	2085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	6.71	11.81	-	10.58
债券型名次	2196	1843	1072	4707	4176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.27	0.66	-0.08	0.04
1695	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	0.25	0.69	0.47	0.04
1696	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.29	1.10	0.64	0.04
1697	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1698	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	0.20	0.75	0.31	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	国联安恒盛3个月定开债券	0.19	0.29	0.58	0.19	0.46
1529	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.23	0.29	0.42	0.60	0.23
1530	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.29	1.10	0.64	0.04
1531	海富通美元债QDII(美元)	0.14	0.29	0.95	2.75	0.14
1532	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	蜂巢添跃66个月定开债券	0.08	0.34	1.10	2.13	0.08
772	工银瑞恒3个月定开债券C	0.02	0.31	1.10	-0.09	0.02
773	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.29	1.10	0.64	0.04
774	红塔红土长益定期开放债券A	0.00	0.04	1.10	1.12	3.06
775	嘉实双利债券C	0.86	1.28	1.10	6.44	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	国泰君安君得利短债A	0.03	0.16	0.49	0.64	0.03
2094	国泰利安中短债债券C	0.02	0.11	0.37	0.64	0.02
2095	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.29	1.10	0.64	0.04
2096	恒生前海恒源丰利债券C	0.02	0.33	0.94	0.64	0.02
2097	红土创新丰睿中短债A	-0.03	0.21	0.54	0.64	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.27	0.66	-0.08	0.04
2084	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	0.25	0.69	0.47	0.04
2085	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.29	1.10	0.64	0.04
2086	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	0.20	0.75	0.31	0.04
2087	海富通上证城投债ETF	0.04	0.25	0.92	0.51	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	工银瑞福纯债债券A	1.56	5.47	7.38	14.05	22.62
2195	广发添财90天滚动持有债券C	1.56	5.06	8.34	-	12.94
2196	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.56	6.71	11.81	-	10.58
2197	嘉合磐益纯债A	1.56	6.06	11.94	-	11.85
2198	金鹰添盈纯债债券C	1.56	3.84	2.07	-	-8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	汇添富稳合4个月持有债券C	1.63	6.72	0.00	-	8.33
1842	鹏扬淳享债券A	0.52	6.72	10.31	19.00	27.64
1843	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.56	6.71	11.81	-	10.58
1844	平安中债1-5年政策性金融债A	0.45	6.71	10.52	18.10	19.30
1845	德邦德瑞一年定开债	0.44	6.70	11.18	19.08	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
1071	博时富腾纯债债券	1.18	6.76	11.81	20.29	41.61
1072	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.56	6.71	11.81	-	10.58
1073	永赢伟益债券	-0.59	7.17	11.81	19.38	29.08
1074	中银澳享一年定期开放债券	1.47	7.71	11.81	18.25	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	南方振元债券发起C	7.25	18.07	18.87	-	19.37
4706	鹏华丰尊债券	0.40	5.78	0.00	-	8.22
4707	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.56	6.71	11.81	-	10.58
4708	国联安恒盛3个月定开债券	0.46	5.91	0.00	-	8.27
4709	汇泉安盈回报债券A	3.38	7.65	7.29	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	兴证全球招益债券C	4.59	10.87	0.00	-	10.60
4175	泰信汇利三个月定开债券A	1.07	5.97	6.18	-	10.59
4176	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.56	6.71	11.81	-	10.58
4177	金鹰添裕纯债债券C	2.50	7.90	11.78	-	10.58
4178	中银证券安业债券A	1.30	5.12	7.38	-	10.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽银金租债01	50.00	5111.08	4.74%
25民生银行二级资本债01	50.00	5012.45	4.65%
24广发银行二级资本债01A	50.00	4995.06	4.63%
24神木01	40.00	4112.05	3.81%
24珠海九洲MTN001	40.00	4095.32	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28278.40	26.23%
企业债	26509.97	24.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0640	1.0639	1.0640	1.0636	1.0634
累计净值(元)	1.1040	1.1039	1.1040	1.1036	1.1034

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