国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)_最新动态

国投瑞银顺熙一年定开债发起式016112HUITIANFU ADVANTAGEOUS ENTERPRISE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0640 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1040

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺熙一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.78亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	1.01	0.64	0.04
债券型名次	2124	1676	866	2127	2278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	6.67	11.81	-	10.58
债券型名次	2180	1854	1096	4680	4184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.19	0.53	0.69	0.04
2123	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.16	0.44	0.51	0.04
2124	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.27	1.01	0.64	0.04
2125	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2126	海富通恒丰定开债券	0.04	0.25	0.50	0.42	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	国联安双佳信用债券(LOF)	0.17	0.27	0.60	0.38	0.17
1675	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.27	0.69	0.53	0.04
1676	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.27	1.01	0.64	0.04
1677	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1678	华宝宝惠债券	0.06	0.27	0.83	1.54	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	东海鑫享66个月定开	0.09	0.35	1.01	1.89	0.09
865	蜂巢添跃66个月定开债券	0.09	0.34	1.01	2.13	0.09
866	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.27	1.01	0.64	0.04
867	国新国证荣赢63个月定开债券	0.09	0.33	1.01	2.04	0.09
868	南方润元纯债债券C类	0.05	0.29	1.01	0.12	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	国泰利安中短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.64	0.03
2126	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.22	0.48	0.64	0.00
2127	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.27	1.01	0.64	0.04
2128	海富通中短债债券C	0.04	0.19	0.53	0.64	0.04
2129	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.15	0.45	0.64	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.19	0.53	0.69	0.04
2277	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.16	0.44	0.51	0.04
2278	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.27	1.01	0.64	0.04
2279	海富通恒丰定开债券	0.04	0.25	0.50	0.42	0.04
2280	海富通瑞利债券	0.04	0.18	0.52	0.66	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	工银目标收益一年定开债券C	1.60	6.49	13.08	-	52.39
2179	工银尊益中短债债券F	1.60	4.51	8.56	-	15.31
2180	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.60	6.67	11.81	-	10.58
2181	海富通中短债债券C	1.60	4.32	7.49	10.39	12.83
2182	华安众鑫90天滚动短债A	1.60	4.94	8.72	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	德邦景颐债券A	2.03	6.67	8.27	9.14	28.49
1853	工银双盈债券C	2.37	6.67	4.51	4.47	5.72
1854	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.60	6.67	11.81	-	10.58
1855	华安稳固收益债券A	1.65	6.67	10.40	15.73	50.44
1856	鹏扬淳享债券A	0.64	6.67	10.37	19.02	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	长盛安逸纯债债券A	1.32	6.15	11.81	27.30	27.10
1095	长盛安逸纯债债券D	1.32	6.15	11.81	-	20.79
1096	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.60	6.67	11.81	-	10.58
1097	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.75	6.51	11.80	-	44.12
1098	长安泓源纯债债券A	2.54	8.29	11.80	20.71	38.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	南方振元债券发起C	7.46	18.20	19.08	-	19.58
4679	鹏华丰尊债券	0.53	5.73	0.00	-	8.23
4680	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.60	6.67	11.81	-	10.58
4681	国联安恒盛3个月定开债券	0.18	5.92	0.00	-	8.24
4682	汇泉安盈回报债券A	3.46	7.71	7.29	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.19	8.06	0.00	-	10.59
4183	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.51	4.14	7.75	-	10.58
4184	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.60	6.67	11.81	-	10.58
4185	金鹰添裕纯债债券C	2.50	7.85	11.75	-	10.58
4186	银华远兴一年持有期债券	2.68	7.60	8.31	-	10.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽银金租债01	50.00	5111.08	4.74%
25民生银行二级资本债01	50.00	5012.45	4.65%
24广发银行二级资本债01A	50.00	4995.06	4.63%
24神木01	40.00	4112.05	3.81%
24珠海九洲MTN001	40.00	4095.32	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28278.40	26.23%
企业债	26509.97	24.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0640	1.0640	1.0639	1.0640	1.0636
累计净值(元)	1.1040	1.1040	1.1039	1.1040	1.1036

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