国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)_最新动态

国投瑞银顺熙一年定开债发起式016112HUITIANFU ADVANTAGEOUS ENTERPRISE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.0615 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1015

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺熙一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.78亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.05	0.74	0.65	1.49
债券型名次	2867	2946	649	2338	2130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	7.09	12.29	-	10.32
债券型名次	2193	1909	874	4702	4182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.05	0.05	0.44	0.73	1.59
2866	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.23	0.69	1.40	2.53
2867	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	-0.05	0.74	0.65	1.49
2868	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.14	0.69	0.59	0.98
2869	海富通中短债债券C	0.05	0.04	0.44	0.72	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	国联安增祺纯债A	0.05	-0.05	0.52	0.50	1.21
2945	国联安增祺纯债C	0.05	-0.05	0.52	0.50	1.21
2946	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	-0.05	0.74	0.65	1.49
2947	海富通鼎丰定开债券	0.12	-0.05	0.60	0.40	1.32
2948	海富通弘丰定开债券	0.11	-0.05	0.67	0.23	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	东方红鑫泰66个月定开债券	0.04	0.21	0.74	1.68	3.38
648	工银目标收益一年定开债券A	0.07	-0.07	0.74	1.08	2.04
649	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	-0.05	0.74	0.65	1.49
650	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.09	-0.03	0.74	0.63	1.23
651	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.33	0.74	1.41	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	国联安增富一年定开债券发起式	-0.12	-0.10	0.27	0.65	1.26
2337	国联安中短债债券A	0.04	0.04	0.44	0.65	1.42
2338	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	-0.05	0.74	0.65	1.49
2339	宏利昇利一年定开债券发起式	0.14	0.04	0.58	0.65	1.38
2340	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.01	0.04	0.31	0.65	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.06	0.01	0.30	0.68	1.49
2129	国泰聚鑫纯债债券	0.12	0.09	0.70	1.35	1.49
2130	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	-0.05	0.74	0.65	1.49
2131	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
2132	华安稳固收益债券A	0.08	-0.08	0.54	0.54	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	东方红稳添利纯债A	1.84	6.12	9.49	16.59	38.13
2192	蜂巢丰鑫一年定开	1.84	6.74	13.37	26.60	22.92
2193	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.84	7.09	12.29	-	10.32
2194	宏利昇利一年定开债券发起式	1.84	6.54	10.48	-	10.50
2195	华安年年红债券C	1.84	6.62	7.76	11.23	40.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.06	7.09	11.23	-	11.85
1908	大成景旭纯债债券A	1.47	7.09	10.12	17.74	73.02
1909	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.84	7.09	12.29	-	10.32
1910	鹏华丰润债券(LOF)	2.30	7.09	9.11	14.59	99.14
1911	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.69	7.09	10.17	18.19	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	万家恒A	1.93	7.38	12.30	18.57	72.87
873	方正富邦睿利纯债C	1.56	8.60	12.29	20.14	39.66
874	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.84	7.09	12.29	-	10.32
875	融通增强收益债券C	3.61	8.46	12.29	18.17	43.31
876	西部利得双盈一年定开债券	1.61	6.95	12.29	21.27	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	南方振元债券发起C	6.26	17.41	18.95	-	18.44
4701	鹏华丰尊债券	1.11	6.14	0.00	-	8.14
4702	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.84	7.09	12.29	-	10.32
4703	国联安恒盛3个月定开债券	1.92	6.21	0.00	-	7.88
4704	汇泉安盈回报债券A	2.20	7.62	6.46	-	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	农银汇理金汇债券C	1.17	4.20	6.64	-	10.33
4181	国泰君安君添利中短债发起A	1.32	5.53	9.44	-	10.32
4182	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.84	7.09	12.29	-	10.32
4183	泰康丰泰一年定开债券发起	2.55	7.65	11.51	-	10.32
4184	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.67	7.37	9.66	-	10.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽银金租债01	50.00	5111.08	4.74%
25民生银行二级资本债01	50.00	5012.45	4.65%
24广发银行二级资本债01A	50.00	4995.06	4.63%
24神木01	40.00	4112.05	3.81%
24珠海九洲MTN001	40.00	4095.32	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28278.40	26.23%
企业债	26509.97	24.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0612	1.0611	1.0609	1.0610	1.0611
累计净值(元)	1.1012	1.1011	1.1009	1.1010	1.1011

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