国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)_最新动态

国投瑞银顺熙一年定开债发起式016112HUITIANFU ADVANTAGEOUS ENTERPRISE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

成长风格有望继续跑赢价值主动基金超额收益将继续扩大[2026-01-05]

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最新净值：1.0636 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1036

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺熙一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.78亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	1.06	0.78	1.69
债券型名次	1653	1607	443	1826	1979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	6.79	12.16	-	10.54
债券型名次	2065	1745	996	4683	4168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.11	0.46	0.57	1.35
1652	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.13	0.65	0.58	1.54
1653	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.01	0.17	1.06	0.78	1.69
1654	国投瑞银中高等级债券C	0.01	0.52	0.86	2.11	3.69
1655	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.18	0.51	0.86	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	国泰中债1-3年国开债C	-0.03	0.17	0.46	0.52	1.11
1606	国泰中债1-5年政金债A	-0.06	0.17	0.57	0.47	0.99
1607	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.01	0.17	1.06	0.78	1.69
1608	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.05	0.17	0.50	0.51	0.82
1609	华安鑫福定开债C	0.02	0.17	0.46	1.03	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
442	国金惠诚C	-0.06	0.89	1.06	4.49	5.31
443	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.01	0.17	1.06	0.78	1.69
444	华安鑫浦定开债C	0.05	0.38	1.06	2.14	4.15
445	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	国泰利安中短债债券A	0.03	0.14	0.41	0.78	1.62
1825	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.47	0.78	1.69
1826	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.01	0.17	1.06	0.78	1.69
1827	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.45	0.78	1.79
1828	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.22	0.63	0.78	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.19	-1.23	-0.89	-0.47	1.69
1978	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.47	0.78	1.69
1979	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.01	0.17	1.06	0.78	1.69
1980	南华瑞诚一年定开债券发起式	-0.01	0.08	0.82	0.86	1.69
1981	鹏扬利泽债券A	0.03	0.15	0.69	0.82	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
2064	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.69	4.63	8.84	-	13.73
2065	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.69	6.79	12.16	-	10.54
2066	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.69	5.04	10.80	-	11.52
2067	鹏扬利泽债券A	1.69	5.04	8.52	14.56	30.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	中信建投稳丰63个月债	2.88	6.80	10.68	19.03	20.70
1744	博时中债3-5政金债指数C	0.00	6.79	10.59	18.22	21.17
1745	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.69	6.79	12.16	-	10.54
1746	汇安嘉裕纯债债券C	1.96	6.79	7.22	-	7.22
1747	南方兴利半年定开债券发起	1.09	6.79	11.54	18.60	37.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	创金合信泰博66个月定开债券	3.89	8.02	12.16	-	22.66
995	大摩优质信价纯债A	1.56	8.28	12.16	14.06	53.09
996	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.69	6.79	12.16	-	10.54
997	平安双债添益债券C	4.95	8.97	12.16	14.74	44.30
998	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.59	9.98	12.16	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	南方振元债券发起C	6.20	16.94	18.76	-	18.72
4682	鹏华丰尊债券	0.47	5.66	0.00	-	8.20
4683	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.69	6.79	12.16	-	10.54
4684	国联安恒盛3个月定开债券	0.46	5.91	0.00	-	8.27
4685	汇泉安盈回报债券A	2.85	7.45	7.33	-	6.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	平安元和90天滚动持有短债A	1.62	4.68	8.79	-	10.55
4167	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.53	4.20	7.91	-	10.54
4168	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.69	6.79	12.16	-	10.54
4169	信澳鑫益债券C	6.73	13.10	13.72	-	10.54
4170	国寿安保泰然纯债债券	1.18	6.90	10.16	-	10.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽银金租债01	50.00	5111.08	4.74%
25民生银行二级资本债01	50.00	5012.45	4.65%
24广发银行二级资本债01A	50.00	4995.06	4.63%
24神木01	40.00	4112.05	3.81%
24珠海九洲MTN001	40.00	4095.32	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28278.40	26.23%
企业债	26509.97	24.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0634	1.0634	1.0635	1.0634	1.0632
累计净值(元)	1.1034	1.1034	1.1035	1.1034	1.1032

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