国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)_最新动态

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新基金竞相登场赛道型ETF备受瞩目[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.0714 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1114

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺熙一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.74亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.91	1.63	0.73
债券型名次	1230	716	1338	1164	1457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	6.45	11.81	-	11.35
债券型名次	1462	1710	1164	4689	4118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	国泰利安中短债债券A	0.06	0.13	0.38	0.78	0.24
1229	国泰利享安益短债债券A	0.06	0.15	0.41	0.85	0.28
1230	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.31	0.91	1.63	0.73
1231	国新国证鑫颐中短债A	0.06	0.14	0.51	1.03	0.30
1232	海富通上清所短融债券A	0.06	0.12	0.38	0.65	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	国金惠诚A	0.48	0.31	3.54	4.71	2.43
715	国投瑞银顺达纯债债券	-0.07	0.31	0.57	0.46	0.52
716	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.31	0.91	1.63	0.73
717	国投瑞银顺泓债券	0.03	0.31	0.76	1.16	0.71
718	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.07	-0.18	0.91	1.22	0.48
1337	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.35	1.06	0.91	2.65	1.13
1338	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.31	0.91	1.63	0.73
1339	华富恒盛纯债债券A	0.02	0.35	0.91	1.37	0.75
1340	建信睿信三个月定期开放债券	-0.06	0.21	0.91	1.21	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	银河增利债券C	0.46	-1.34	2.75	1.64	1.49
1163	工银四季收益债券C	-0.05	0.10	1.30	1.63	1.00
1164	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.31	0.91	1.63	0.73
1165	金鹰鑫日享债券C	-0.03	0.30	1.27	1.63	0.96
1166	景顺长城景泰纯利债券C	-0.06	0.26	1.17	1.63	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	蜂巢添禧87个月定开	0.17	0.39	1.16	2.36	0.73
1456	广发集轩债券C	0.11	-0.61	1.74	2.85	0.73
1457	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.31	0.91	1.63	0.73
1458	华安沣信债券C	0.10	0.07	1.63	2.15	0.73
1459	华宝宝利债券	0.18	0.45	1.26	2.45	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.87	6.75	10.76	-	21.66
1461	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
1462	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.86	6.45	11.81	-	11.35
1463	华宝安宜六个月持有期债券C	2.86	10.69	12.60	-	12.75
1464	华富恒盛纯债债券A	2.86	5.65	10.75	17.61	24.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	永赢惠益债券C	1.45	6.46	11.60	18.29	30.27
1709	中融中债1-5年国开行A	1.79	6.46	10.96	18.20	20.29
1710	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.86	6.45	11.81	-	11.35
1711	平安惠泰纯债	1.48	6.45	10.64	19.00	26.43
1712	永赢中债3-5年政金债指数C	1.80	6.45	12.29	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	中信建投稳祥A	1.64	5.44	11.82	19.48	43.01
1163	鑫元添利三个月定期开放债券	1.76	5.91	11.82	-	27.13
1164	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.86	6.45	11.81	-	11.35
1165	国投瑞银中高等级债券C	4.43	8.45	11.81	20.39	85.57
1166	交银裕通纯债债券C	2.12	4.87	11.81	18.46	36.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	南方振元债券发起C	8.00	17.67	20.07	-	21.15
4688	鹏华丰尊债券	1.35	5.28	0.00	-	8.61
4689	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.86	6.45	11.81	-	11.35
4690	国联安恒盛3个月定开债券	1.22	5.65	0.00	-	8.76
4691	汇泉安盈回报债券A	3.95	7.30	8.70	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
国投瑞银顺熙一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	人保鑫泽纯债A	1.41	3.77	3.06	9.68	11.36
4117	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.03	3.67	8.97	-	11.35
4118	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.86	6.45	11.81	-	11.35
4119	汇添富理财60天债券A	0.78	1.85	3.57	7.01	11.35
4120	东海祥苏短债E	1.69	4.03	8.16	-	11.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	50.00	5190.62	4.83%
25民生银行二级资本债01	50.00	5073.64	4.72%
24广发银行二级资本债01A	50.00	5055.93	4.71%
24徽银金租债01	50.00	5042.56	4.69%
25方正G8	50.00	5007.14	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32555.64	30.30%
金融债券	32530.41	30.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0713	1.0715	1.0715	1.0708	1.0706
累计净值(元)	1.1113	1.1115	1.1115	1.1108	1.1106

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