国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)_规模评级

国投瑞银顺熙一年定开债发起式016112HUITIANFU ADVANTAGEOUS ENTERPRISE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.75	10.75	10.75	10.75	10.75	10.75	10.75
季度净申购	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	101018.52	101004.91	101004.91	101004.91	101004.91	101004.91	101004.91
季度总申购份额	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	629.82	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平

1935	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.78	98350.89	-	-	-
1936	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.78	93336.55	0.12	0.12	0.00
1937	红土创新增强收益债券A	10.77	78111.82	5535.82	21022.75	15486.93
1938	南方颐元定开债券发起	10.77	84146.67	-	-	38203.00
1939	工银信用纯债一年定开债券A	10.76	58035.63	-	-	-
1940	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	10.76	99472.00	-31276.58	198537.12	229813.70
1941	融通增辉定开债券发起式	10.76	98097.02	-	-	-
1942	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.75	101018.52	-	13.61	-
1943	华安添信债券	10.75	100851.14	-1.29	1.21	2.50
1944	泰信双息双利债券	10.75	93811.70	80933.80	135406.51	54472.71
1945	银华安盈短债债券A	10.74	97953.20	9610.86	64689.40	55078.54
1946	中加博裕纯债债券	10.74	98396.45	-	-	0.00
1947	永赢湖北国企债一年定开发起	10.73	98734.38	-	-	-
1948	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1949	广发添财180天滚动持有债券A	10.70	93639.01	18982.09	34289.61	15307.52

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.97	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.78	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平

1850	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.47	101763.64	-194444.82	101763.62	296208.43
1851	长江乐越定开债	10.58	101600.22	0.03	0.03	0.00
1852	南方晨利一年定开债券发起	10.65	101489.01	-	0.31	-
1853	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.44	101422.84	-0.13	0.00	0.13
1854	南方昭元债券A	11.16	101225.84	-3065.73	1856.47	4922.20
1855	博时双月享60天滚动持有债券A	11.55	101170.45	-19142.09	7259.36	26401.45
1856	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.47	101087.18	-	-	-
1857	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.75	101018.52	-	13.61	-
1858	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1859	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.86	100999.94	-	-	-
1860	天弘臻享一年定开债券发起	10.44	100999.93	-	-	-
1861	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1862	南华瑞富一年定开债券发起式	10.39	100999.90	-	-	-
1863	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.69	100999.90	-	-	-
1864	中航瑞融ESG一年定开债发起C	10.10	100999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.66	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.32	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.78	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.83	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.52	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平

5312	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.15	147341.50	-	-	-
5313	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.09	159708.32	-	-	39999.95
5314	兴华安悦纯债A	5.44	50002.67	-	-	0.05
5315	兴华安悦纯债C	0.00	0.57	-	-	0.09
5316	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.19	30999.95	-	-	-
5317	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.23	50058.35	-	-	-
5318	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5319	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.75	101018.52	-	13.61	-
5320	国联安恒盛3个月定开债券	0.52	4810.82	-	2310.66	-
5321	景顺长城景泰永利纯债债券A	15.16	142566.91	-	-	46877.95
5322	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.61	-	-	0.03
5323	工银瑞诚一年定开债券A	1.42	13318.38	-	-	-
5324	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5325	国融稳泰纯债债券A	4.03	39180.48	-	-	0.00
5326	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.78	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.32	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.66	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.83	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.52	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平

3600	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.23	1598.90	-188.30	14.09	202.39
3601	长盛盛远债券C	0.06	628.42	-112.92	13.98	126.90
3602	中加聚利纯债定开C	0.07	590.85	-6.69	13.92	20.61
3603	前海开源鼎欣债券A	0.94	8001.19	-8401.29	13.89	8415.18
3604	前海开源鼎瑞债券C	0.07	682.75	-232.40	13.87	246.27
3605	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
3606	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.93	-36.45	13.66	50.11
3607	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.75	101018.52	-	13.61	-
3608	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
3609	万家鑫盛纯债A	26.49	244552.40	-0.01	13.44	13.45
3610	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-48.39	13.35	61.74
3611	招商添华纯债A	10.09	98032.63	-37.57	13.31	50.88
3612	大摩18个月定期开放债券C	2.06	19471.35	-	13.20	-
3613	中融恒信纯债C	0.03	304.80	-78.00	13.08	91.08
3614	长城悦享回报债券C	0.04	472.11	-1.78	13.06	14.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.26	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.51	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.27	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.89	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平

5404	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.59	-	-	-
5405	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5406	中加博盈一年定开债券发起	20.17	199999.92	-	-	-
5407	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.15	147341.50	-	-	-
5408	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.19	30999.95	-	-	-
5409	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.23	50058.35	-	-	-
5410	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5411	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.75	101018.52	-	13.61	-
5412	国联安恒盛3个月定开债券	0.52	4810.82	-	2310.66	-
5413	工银瑞诚一年定开债券A	1.42	13318.38	-	-	-
5414	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5415	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.47	23000.05	-	-	-
5416	长城鼎利一年定开债券发起式	30.18	294570.70	-	-	-
5417	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	65530.02	-	-	-
5418	天弘裕享一年定开债券发起	5.13	51000.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

505024555.5500

100.00%

0.00%

2024-12-31

505024555.5500

100.00%

0.00%

2024-06-30

505024555.5500

100.00%

0.00%

2023-12-31

505024555.5500

100.00%

0.00%

2023-06-30

505024555.5500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	505024555.5500	101004.91	100.00
2024-12-31	2	505024555.5500	101004.91	100.00
2024-06-30	2	505024555.5500	101004.91	100.00
2023-12-31	2	505024555.5500	101004.91	100.00
2023-06-30	2	505024555.5500	101004.91	100.00

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