资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8046.39 93.37%
银行存款和结算备付金 570.82 6.62%
其他资产 0.61 0.01%
资产总值:8617.82万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 50.00 5039.39 50.91%
23国开10 10.00 1068.40 10.79%
25国开20 10.00 986.63 9.97%
25超长特别国债02 10.00 951.97 9.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7094.42 71.67%
国家债券 951.97 9.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%