财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -280.92 518.50 251.48 3616.73 1070.55
本期利润(万元) -297.86 397.74 -777.21 2942.02 355.28
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.02 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.08 0.00 4.24 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2504.68 0.00 1516.45 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 9899.33 55637.42 55575.55 36352.97 55844.83
期末基金份额净值(元) 0.99 1.05 1.04 1.05 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 3.27 0.00 4.91 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.79 0.00 9.23 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 409.75 279.34 247.26 56.76 133.80
交易性金融资产(万元) 54253.70 29961.65 87147.96 96146.01 169431.05
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 54253.70 29961.65 87147.96 96146.01 169431.05
应付管理人报酬(万元) 13.54 9.22 16.80 25.84 46.30
应付托管费(万元) 4.51 3.07 5.60 8.61 15.43
资产总计(万元) 58164.12 36385.27 90452.79 102272.40 188924.05
负债合计(万元) 2526.70 32.30 4237.83 56.21 48387.94
所有者权益合计(万元) 55637.42 36352.97 86214.96 102216.19 140536.11
未分配利润(万元) 2504.68 1820.78 2113.72 3268.04 1634.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) -17.56 147.93 87.99 282.71 230.42
投资收益(万元) 624.07 3860.12 2116.42 4115.02 2087.89
公允价值变动收益(万元) -120.75 -674.71 -42.81 1433.51 808.62
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 485.76 3333.34 2161.60 5831.24 3126.93
管理人报酬(万元) 53.74 209.42 134.68 417.97 255.10
托管费(万元) 18.13 69.81 44.89 139.32 85.03
其它费用(万元) 8.38 20.82 11.84 21.79 12.84
费用合计(万元) 88.01 391.32 268.71 1046.01 541.34
利润总额(万元) 397.74 2942.02 1892.88 4785.23 2585.59
净利润(万元) 397.74 2942.02 1892.88 4785.23 2585.59