我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1866.58 |
3351.72 |
1209.21 |
1776.96 |
-223.41 |
| 本期利润(万元) |
1176.19 |
4785.23 |
999.51 |
2585.59 |
456.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1899.82 |
0.00 |
645.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103392.38 |
102216.19 |
101016.12 |
140536.11 |
130400.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
56.76 |
133.80 |
206.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
96146.01 |
169431.05 |
176903.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
96146.01 |
169431.05 |
176903.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.84 |
46.30 |
63.93 |
| 应付托管费(万元) |
8.61 |
15.43 |
21.31 |
| 资产总计(万元) |
102272.40 |
188924.05 |
253260.88 |
| 负债合计(万元) |
56.21 |
48387.94 |
103.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
102216.19 |
140536.11 |
253156.97 |
| 未分配利润(万元) |
3268.04 |
1634.47 |
246.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
282.71 |
230.42 |
585.52 |
| 投资收益(万元) |
4115.02 |
2087.89 |
472.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1433.51 |
808.62 |
-666.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5831.24 |
3126.93 |
391.51 |
| 管理人报酬(万元) |
417.97 |
255.10 |
277.99 |
| 托管费(万元) |
139.32 |
85.03 |
92.66 |
| 其它费用(万元) |
21.79 |
12.84 |
13.00 |
| 费用合计(万元) |
1046.01 |
541.34 |
424.13 |
| 利润总额(万元) |
4785.23 |
2585.59 |
-32.62 |
| 净利润(万元) |
4785.23 |
2585.59 |
-32.62 |
