格林泓旭利率债(016406)_规模评级

格林泓旭利率债016406GREEN HONGXU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.99	0.99	5.27	5.31	3.43	5.37	8.34
季度净申购	-28.47	-43157.64	-366.96	18967.50	-19557.90	-30011.15	-14846.91
总份额	9946.64	9975.10	53132.74	53499.70	34532.19	54090.09	84101.24
季度总申购份额	5.01	9989.04	53197.39	18967.51	0.00	0.00	19557.89
季度总赎回份额	33.47	53146.68	53564.34	0.01	19557.90	30011.15	34404.80

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.84	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.82	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.52	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.22	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
格林泓旭利率债基金规模在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平

3695	平安双盈添益债券C	1.01	9311.90	-3434.23	236.09	3670.32
3696	永赢匠心增利债券C	1.01	9232.59	-5389.19	4731.70	10120.89
3697	中海可转债债券C类	1.01	9335.16	2193.14	3895.33	1702.19
3698	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.00	8717.40	-	-	400.13
3699	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.00	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
3700	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.00	46179.32	-1678.35	3199.45	4877.80
3701	大成稳益90天滚动持有债券C	0.99	8803.66	-1808.85	385.07	2193.93
3702	格林泓旭利率债	0.99	9946.64	-28.47	5.01	33.47
3703	格林泓皓纯债	0.99	9746.33	-	-	1890.98
3704	华夏鼎润债券A	0.99	11263.69	-1068.03	620.98	1689.00
3705	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.99	8991.72	416.27	2888.81	2472.54
3706	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.99	9107.51	-961.18	2413.70	3374.88
3707	人保鑫瑞中短债债券C	0.99	8550.59	-1162.11	5504.03	6666.14
3708	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.99	8886.59	-684.06	305.58	989.64
3709	招商招利1个月期理财债券B	0.99	8959.16	-118.56	346.66	465.21

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.52	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.28	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.67	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
格林泓旭利率债基金规模在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平

3627	东吴添利三个月定开债券C	1.09	10023.15	-0.04	0.08	0.12
3628	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3629	长盛盛远债券A	1.04	9999.39	-2.40	179.99	182.39
3630	创金合信尊睿债券A	1.01	9989.23	-389861.91	9982.20	399844.11
3631	东方红汇阳债券Z	1.17	9983.74	8533.70	8655.95	122.24
3632	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.12	9982.10	-2123.01	247.24	2370.25
3633	南方达元债券A	1.11	9981.95	7221.51	7720.37	498.86
3634	格林泓旭利率债	0.99	9946.64	-28.47	5.01	33.47
3635	中欧兴华债券	1.07	9940.53	-379400.90	0.00	379400.90
3636	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.07	9939.88	-3020.27	3167.30	6187.58
3637	嘉实稳泽纯债债券C	1.06	9937.03	-732.64	666.31	1398.95
3638	平安增利六个月定开债E	1.26	9916.35	-	-	-
3639	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3640	大摩优质信价纯债A	1.12	9889.10	1519.60	2033.36	513.76
3641	太平安元债券A	1.06	9882.82	1.74	1.74	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.67	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.06	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	320.80	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.11	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
格林泓旭利率债基金规模在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平

2017	广发景源纯债C	0.01	95.99	-26.52	3.01	29.53
2018	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	77.46	-26.71	152.63	179.35
2019	博时裕恒纯债债券	26.14	247785.55	-26.78	4.91	31.68
2020	融通通润债券	5.19	50179.92	-27.15	10.41	37.56
2021	嘉实新兴市场C2	0.08	666.52	-27.28	0.24	27.52
2022	国金惠鑫短债E	1.27	12445.41	-27.55	3173.60	3201.15
2023	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	35.40	-28.40	13.98	42.38
2024	格林泓旭利率债	0.99	9946.64	-28.47	5.01	33.47
2025	财通纯债债券A	9.95	96886.17	-28.84	2.83	31.67
2026	浙商汇金聚瑞债券A	25.16	243844.03	-29.38	1.21	30.60
2027	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	118.20	-29.79	15.50	45.29
2028	光大保德信睿阳纯债债券A	0.07	626.28	-29.86	23.49	53.35
2029	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	370.74	-29.90	1.08	30.97
2030	华夏鼎源债券C	0.07	833.05	-29.93	128.23	158.16
2031	汇添富鑫汇债券C	0.01	74.44	-30.31	5.20	35.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.67	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.09	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	320.80	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.24	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
格林泓旭利率债基金规模在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平

3767	长城瑞利债券A	9.67	96200.68	-49999.57	5.19	50004.76
3768	汇安短债债券E	0.00	6.84	1.26	5.15	3.89
3769	南方宏元定期开放债券发起	0.67	5443.54	-153610.40	5.11	153615.51
3770	中欧聚瑞债券A	2.13	19870.36	-308847.64	5.11	308852.75
3771	广发集益一年持有期债券C	0.92	8829.98	-2098.07	5.05	2103.12
3772	招商招怡纯债C	0.00	43.37	-10.59	5.05	15.64
3773	招商添浩纯债A	37.86	353726.95	-28212.28	5.03	28217.32
3774	格林泓旭利率债	0.99	9946.64	-28.47	5.01	33.47
3775	国寿安保安瑞纯债债券	21.34	195439.58	-10006.49	4.99	10011.48
3776	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
3777	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	95.01	-1.31	4.94	6.25
3778	湘财鑫享债券A	0.06	588.30	-395.74	4.92	400.67
3779	博时裕恒纯债债券	26.14	247785.55	-26.78	4.91	31.68
3780	德邦锐泓债券A	51.61	510583.28	4.75	4.87	0.12
3781	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.02	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.55	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.59	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
格林泓旭利率债基金规模在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平

3872	国联安添益增长债券C	0.00	40.10	-23.67	11.96	35.64
3873	汇添富鑫汇债券C	0.01	74.44	-30.31	5.20	35.51
3874	华夏鼎航债券A	24.12	187373.31	-32.67	2.78	35.45
3875	英大通盈纯债债券C	0.02	161.72	-19.55	15.47	35.03
3876	中海纯债债券C	0.02	153.51	-23.07	11.94	35.01
3877	工银瑞益债券A	0.51	4961.12	-33.47	1.28	34.75
3878	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	92.40	44.04	78.69	34.65
3879	格林泓旭利率债	0.99	9946.64	-28.47	5.01	33.47
3880	南方华元A	9.15	81560.71	350.52	383.70	33.19
3881	大成景泰纯债债券A	7.00	62257.15	-6.31	26.67	32.98
3882	江信汇福	0.05	430.47	190.38	223.11	32.73
3883	海富通稳健添利债券C	0.07	630.69	-23.66	9.04	32.71
3884	同泰恒盛债券C	0.52	4774.96	4714.31	4746.62	32.30
3885	工银瑞福纯债债券C	0.12	1003.58	93.49	125.29	31.80
3886	博时裕恒纯债债券	26.14	247785.55	-26.78	4.91	31.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

229

2320207.1200

100.00%

0.00%

2024-12-31

223

1548528.9000

100.00%

0.00%

2024-06-30

240

3504218.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

249

3973821.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

269

5163629.6100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	229	2320207.1200	53130.50	100.00	2.24
2024-12-31	223	1548528.9000	34532.10	100.00	0.09
2024-06-30	240	3504218.4800	84101.14	100.00	0.10
2023-12-31	249	3973821.6000	98948.05	100.00	0.11
2023-06-30	269	5163629.6100	138901.46	100.00	0.17

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