格林泓旭利率债(016406)_最新动态

格林泓旭利率债016406GREEN HONGXU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：0.9925 0.0019(0.19%)

累计净值：1.1105

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

格林泓旭利率债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尹鲁晋

2025-07-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.99亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

格林泓旭利率债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	-0.43	0.14	-1.49	1.77
债券型名次	88	4624	4648	5400	1679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	7.96	11.45	-	11.16
债券型名次	1894	1348	1262	4781	3982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	兴华安悦纯债A	0.50	-0.88	-0.05	-1.92	-1.45
87	兴华安悦纯债C	0.50	-0.90	-0.10	-2.02	-1.63
88	格林泓旭利率债	0.49	-0.43	0.14	-1.49	1.77
89	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.49	-0.89	-0.32	-0.36	0.35
90	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.49	-0.63	0.28	-2.52	-1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	博时信用债纯债债券A	0.24	-0.43	0.25	-0.45	0.51
4623	富国稳健添利债券C	0.19	-0.43	-1.95	3.31	8.12
4624	格林泓旭利率债	0.49	-0.43	0.14	-1.49	1.77
4625	工银添颐债券B	0.00	-0.43	0.31	1.63	1.95
4626	汇添富鑫荣纯债A	0.28	-0.43	0.32	-1.15	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	大成中债1-3年国开债指数C	0.09	0.00	0.14	-0.36	-0.02
4647	方正富邦丰利债券C	0.05	-0.63	0.14	0.35	1.43
4648	格林泓旭利率债	0.49	-0.43	0.14	-1.49	1.77
4649	光大纯债债券C	0.18	-0.57	0.14	-0.80	-0.10
4650	广发景华纯债A	0.04	-0.25	0.14	-0.29	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	国泰民安增益纯债债券C	0.21	-0.17	0.44	-1.44	-1.38
5399	民生加银恒泽债券	0.18	-0.61	0.14	-1.46	-0.88
5400	格林泓旭利率债	0.49	-0.43	0.14	-1.49	1.77
5401	长城恒利纯债A	0.22	-0.32	0.30	-1.51	-0.95
5402	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.27	-0.32	0.27	-1.51	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	东方臻宝纯债债券A	0.10	-0.21	0.13	0.33	1.77
1678	富荣中短债债券C	0.05	0.04	0.53	0.79	1.77
1679	格林泓旭利率债	0.49	-0.43	0.14	-1.49	1.77
1680	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.20	0.54	0.97	1.77
1681	国泰瑞泰纯债债券	0.09	0.01	0.51	0.60	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	东兴兴源债券A	2.04	5.27	2.79	-	3.47
1893	富国添享一年持有期债券C	2.04	8.08	10.76	18.67	20.31
1894	格林泓旭利率债	2.04	7.96	11.45	-	11.16
1895	工银信用纯债一年定开债券A	2.04	7.31	12.19	20.05	85.00
1896	景顺长城优信增利债券C	2.04	6.26	9.89	15.21	68.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	惠升和赢纯债3个月定开A	1.59	7.97	11.10	-	13.03
1347	汇安嘉裕纯债债券A	2.35	7.97	9.02	15.37	32.89
1348	格林泓旭利率债	2.04	7.96	11.45	-	11.16
1349	工银四季收益债券C	2.60	7.96	10.21	-	8.81
1350	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	大摩丰裕63个月开放债券	3.50	7.46	11.45	20.02	20.35
1261	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.24	6.38	11.45	-	13.85
1262	格林泓旭利率债	2.04	7.96	11.45	-	11.16
1263	南方丰元信用增强债券A	1.09	5.22	11.45	15.64	73.53
1264	平安惠聚债券	1.68	7.01	11.45	19.14	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	大成景泽中短债债券A	0.40	4.48	7.13	-	7.52
4780	大成景泽中短债债券C	0.15	3.97	6.47	-	6.84
4781	格林泓旭利率债	2.04	7.96	11.45	-	11.16
4782	中泰稳固30天持有中短债A	1.77	5.32	9.12	-	9.05
4783	中泰稳固30天持有中短债C	1.57	4.89	8.46	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.48	7.78	12.15	-	11.17
3981	汇添富理财60天债券A	0.77	2.24	3.84	7.36	11.17
3982	格林泓旭利率债	2.04	7.96	11.45	-	11.16
3983	华安沣信债券C	5.64	12.24	0.00	-	11.16
3984	华夏鼎业三个月定开债券A	1.39	5.19	8.14	-	11.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	50.00	5039.39	50.91%
23国开10	10.00	1068.40	10.79%
25国开20	10.00	986.63	9.97%
25超长特别国债02	10.00	951.97	9.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7094.42	71.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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标题：格林泓旭利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
06-19格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19格林泓旭利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2号
06-15格林基金管理有限公司关于终止南京苏宁基金销售有限公司办理相关销售...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9906	0.9894	0.9878	0.9877	0.9862
累计净值(元)	1.1086	1.1074	1.1058	1.1057	1.1042

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