格林泓旭利率债(016406)_最新动态

格林泓旭利率债016406GREEN HONGXU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：0.9914 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1094

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

格林泓旭利率债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尹鲁晋

2025-07-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.98亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.4 元

格林泓旭利率债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	-0.37	-0.23	-0.09	0.34
债券型名次	355	4413	5216	5272	4535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	5.55	10.64	-	11.04
债券型名次	1269	2427	1533	4794	4187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	长城定期开放债券C	0.30	-0.29	1.07	2.06	1.10
354	大成景荣债券A	0.30	-1.90	1.65	2.41	2.01
355	格林泓旭利率债	0.30	-0.37	-0.23	-0.09	0.34
356	广发集裕债券A	0.30	-3.70	-0.81	-0.88	-0.81
357	华夏鼎利债券A	0.30	-1.60	3.11	4.35	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	中金金利A	0.18	-0.36	0.58	1.29	0.58
4412	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4413	格林泓旭利率债	0.30	-0.37	-0.23	-0.09	0.34
4414	广发聚利(LOF)C	0.32	-0.37	0.60	-0.56	0.69
4415	国投瑞银稳定增利债券A	0.26	-0.37	1.13	2.62	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	汇泉安盈回报债券C	-0.17	-1.07	-0.22	0.37	-0.21
5215	财通资管积极收益债券C	0.02	-1.70	-0.23	0.29	0.28
5216	格林泓旭利率债	0.30	-0.37	-0.23	-0.09	0.34
5217	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.14	-1.79	-0.23	0.33	-0.33
5218	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.14	-1.79	-0.23	0.33	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	华宝安融六个月持有期债券A	-0.03	-0.60	-0.32	-0.07	-0.32
5271	华夏鼎优债券C	-0.04	0.00	-0.14	-0.07	-0.07
5272	格林泓旭利率债	0.30	-0.37	-0.23	-0.09	0.34
5273	华安沣信债券A	-0.19	-1.09	-0.09	-0.09	-0.27
5274	嘉实新兴市场C2	-0.18	-2.03	-0.36	-0.09	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
4534	蜂巢丰吉纯债A	0.05	0.02	0.35	0.90	0.34
4535	格林泓旭利率债	0.30	-0.37	-0.23	-0.09	0.34
4536	国金惠鑫短债A	0.01	0.11	0.37	0.74	0.34
4537	国泰利安中短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.73	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	中银纯债债券D	3.10	7.73	0.00	-	12.88
1268	长信利鑫A	3.09	9.57	9.16	10.48	31.68
1269	格林泓旭利率债	3.09	5.55	10.64	-	11.04
1270	广发增强债券A	3.09	7.48	10.19	-	14.39
1271	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.09	7.19	11.13	19.64	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.04	5.56	12.33	13.02	15.78
2426	富国颐利纯债债券	1.46	5.55	10.30	17.42	27.71
2427	格林泓旭利率债	3.09	5.55	10.64	-	11.04
2428	工银信用纯债债券B	2.67	5.55	11.23	19.91	48.84
2429	海富通中债1-3年农发A	1.82	5.55	9.72	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	东方红汇利债券A	4.14	9.39	10.64	16.62	55.02
1532	东方臻裕债券C	2.43	5.60	10.64	-	12.33
1533	格林泓旭利率债	3.09	5.55	10.64	-	11.04
1534	华富恒稳纯债债券C	2.66	5.58	10.64	15.48	42.88
1535	南华瑞元定期开放债券	1.48	5.54	10.64	17.75	29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	大成景泽中短债债券A	1.14	3.04	7.45	-	8.05
4793	大成景泽中短债债券C	0.86	2.56	6.77	-	7.31
4794	格林泓旭利率债	3.09	5.55	10.64	-	11.04
4795	中泰稳固30天持有中短债A	2.10	4.70	8.83	-	9.85
4796	中泰稳固30天持有中短债C	1.90	4.27	8.17	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	中欧兴盈一年定开债券发起	0.05	4.52	9.32	-	11.05
4186	富国双利增强债券A	11.47	18.77	14.96	-	11.04
4187	格林泓旭利率债	3.09	5.55	10.64	-	11.04
4188	平安元和90天滚动持有短债A	1.83	4.29	7.74	-	11.04
4189	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.33	6.87	11.49	-	11.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3933.62	40.03%
25超长特别国债06	40.00	3929.35	39.98%
25国开06	10.00	1011.76	10.30%
25超长特别国债02	10.00	921.81	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4945.38	50.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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格林基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者的利益，经格林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富...

查看全文[07-26]
标题：格林基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金...

查看全文[07-20]
标题：格林泓旭利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
06-19格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19格林泓旭利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2号
06-15格林基金管理有限公司关于终止南京苏宁基金销售有限公司办理相关销售...
05-14格林基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易相关服务的...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9914	0.9892	0.9884	0.9882	0.9901
累计净值(元)	1.1094	1.1072	1.1064	1.1062	1.1081

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