格林泓旭利率债(016406)_最新动态

格林泓旭利率债016406GREEN HONGXU INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国经济稳中有进公私募共话投资新机遇[2024-07-16]

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最新净值：1.024 0.001(0.12%)

累计净值：1.062

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

格林泓旭利率债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：柳杨

2024-04-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.34亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.1 元

格林泓旭利率债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.65	0.77	1.87	2.03
债券型名次	240	164	2957	3428	3157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.08	0.00	0.00	-	6.23
债券型名次	1414	4249	3714	4698	4302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	长城中债5-10年国开行债券C	0.12	0.64	1.77	4.89	4.83
239	东兴兴福一年定开A	0.12	0.82	1.92	3.44	3.84
240	格林泓旭利率债	0.12	0.65	0.77	1.87	2.03
241	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.12	-0.35	-0.17	2.67	2.91
242	广发景秀纯债	0.12	0.71	1.25	2.60	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	中邮睿泽一年持有债券C	0.16	0.66	1.13	3.11	1.55
163	长城中债5-10年国开行债券A	0.12	0.65	1.79	4.95	4.89
164	格林泓旭利率债	0.12	0.65	0.77	1.87	2.03
165	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.07	0.65	1.73	3.79	3.88
166	红土创新增强收益债券A	0.09	0.65	2.20	5.49	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	蜂巢丰颐债券C	0.01	0.22	0.77	1.70	1.85
2956	富国双利增强债券C	-0.12	-0.57	0.77	1.80	0.95
2957	格林泓旭利率债	0.12	0.65	0.77	1.87	2.03
2958	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.02	0.28	0.77	2.24	2.33
2959	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.27	-1.13	0.77	1.28	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	长盛稳鑫63个月债券	0.07	0.36	0.95	1.87	1.98
3427	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.01	0.19	0.67	1.87	2.04
3428	格林泓旭利率债	0.12	0.65	0.77	1.87	2.03
3429	广发汇优66个月定期开放债券	0.07	0.30	0.96	1.87	1.98
3430	国泰君安君得利短债A	0.02	0.20	0.60	1.87	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
格林泓旭利率债一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.25	0.73	1.92	2.03
3156	富国产业债C	-0.02	0.01	0.57	1.84	2.03
3157	格林泓旭利率债	0.12	0.65	0.77	1.87	2.03
3158	广发汇择一年定期开放债券A	0.05	0.37	0.70	2.06	2.03
3159	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.07	0.37	0.98	1.91	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	富国中债1-5年农发行债券指数C	4.08	7.20	11.35	18.65	20.04
1413	格林泓安63个月定开债	4.08	8.42	12.74	-	15.50
1414	格林泓旭利率债	4.08	0.00	0.00	-	6.23
1415	广发景阳纯债	4.08	0.00	0.00	-	6.15
1416	交银稳安90天持有期债券C	4.08	0.00	0.00	-	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
4248	格林泓盛一年定开债券发起式	3.30	0.00	0.00	-	6.41
4249	格林泓旭利率债	4.08	0.00	0.00	-	6.23
4250	工银恒享纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.98
4251	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
3713	格林泓盛一年定开债券发起式	3.30	0.00	0.00	-	6.41
3714	格林泓旭利率债	4.08	0.00	0.00	-	6.23
3715	格林泓皓纯债	4.67	8.14	0.00	-	8.78
3716	工银3-5年国开债指数E	0.93	6.07	0.00	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	大成景泽中短债债券A	3.83	0.00	0.00	-	5.79
4697	大成景泽中短债债券C	3.58	0.00	0.00	-	5.45
4698	格林泓旭利率债	4.08	0.00	0.00	-	6.23
4699	中泰稳固30天持有中短债A	3.64	0.00	0.00	-	6.07
4700	中泰稳固30天持有中短债C	3.43	0.00	0.00	-	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
格林泓旭利率债一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	景顺长城景泰纯利债券C	3.45	0.00	0.00	-	6.24
4301	湘财久盛39个月定期开放债券C	2.36	4.77	0.00	-	6.24
4302	格林泓旭利率债	4.08	0.00	0.00	-	6.23
4303	中欧尊悦一年定开债券发起	3.47	0.00	0.00	-	6.23
4304	中邮鑫溢中短债债券A	3.25	4.97	0.00	-	6.23

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出02	500.00	51243.74	49.56%
20国开03	130.00	13233.18	12.80%
21农发09	100.00	10032.13	9.70%
24进出01	60.00	6030.15	5.83%
21国开03	50.00	5129.61	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85668.81	82.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：南网储能：拟1亿元参与设立南网战新基金

　　每经AI快讯，7月15日，南网储能公告，公司拟与南网私募基金管理有限公司以及南方电网公司部分全资、控股企业，联合南方电网公司系统外有关企业共同发起设立南网战新基金。基金认缴出资总额不超过50亿元，其中公司作为有限合伙人，认缴金额不超过1

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标题：南网储能：拟投资1亿元设立南网战新基金

　　南网储能公告，公司拟作为有限合伙人出资1亿元参与设立南网战新产业投资基金，预计占一期认缴规模的2.5%。该基金总规模不超过50亿元，重点投向储能、新能源等战略性新兴产业项目。

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标题：海外科技LOF热度飙升，尾盘放量拉涨6.69%！重仓股发力，ARK基金7月以来普遍反弹

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标题：格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息，...

查看全文[06-19]
标题：格林泓旭利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2号

（本招募说明书中的财务资料未经审计）目录一、绪言 ...................................................................... ...

查看全文[06-19]
标题：格林基金管理有限公司关于终止南京苏宁基金销售有限公司办理相关销售...

格林基金管理有限公司关于终止南京苏宁基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者的利益，经格林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与南京苏宁...

查看全文[06-15]
05-14格林基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易相关服务的...
04-18格林泓旭利率债债券型证券投资基金分红公告
04-18格林泓旭利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18关于格林泓旭利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及...

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.023	1.022	1.021	1.021	1.019
累计净值(元)	1.061	1.060	1.059	1.059	1.057

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