资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9227.98 90.18%
银行存款和结算备付金 804.35 7.86%
其他资产 200.33 1.96%
资产总值:10232.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发05 60.00 6120.71 54.72%
23国开08 30.00 3107.27 27.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9227.98 82.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%