资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119161.84 98.47%
银行存款和结算备付金 1351.09 1.12%
其他资产 499.42 0.41%
资产总值:121012.35万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20工商银行二级02 100.00 10394.16 9.16%
22中行二级资本债02A 80.00 8395.24 7.40%
21建设银行二级01 80.00 8156.26 7.19%
23华夏银行债02 60.00 6093.23 5.37%
23农发05 60.00 6097.14 5.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105797.34 93.24%
企业债 13364.50 11.78%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%