国泰润泰纯债债券C(016615)_最新动态

国泰润泰纯债债券C016615CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：1.1080

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰润泰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李铭一

基金规模：0.00亿元

国泰润泰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.28	0.86	0.28
债券型名次	3232	2842	4682	4148	4766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.46	5.95	-	5.69
债券型名次	4279	4872	4637	4871	5161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.22	0.65	1.36	0.66
3231	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.17	0.31	0.91	0.31
3232	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.15	0.28	0.86	0.28
3233	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3234	国泰添瑞一年定期开放债券	0.02	0.04	-1.07	-0.96	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.15	0.41	0.85	0.37
2841	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.15	0.41	0.85	0.38
2842	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.15	0.28	0.86	0.28
2843	国泰信瑞纯债债券	0.00	0.15	3.05	3.68	3.02
2844	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.01	0.15	0.76	1.59	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	光大保德信增利收益债券C	0.14	-0.21	0.28	1.07	0.43
4681	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4682	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.15	0.28	0.86	0.28
4683	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.07	-0.30	0.28	0.68	0.32
4684	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.05	0.28	1.05	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.86	0.38
4147	国泰君安君得利短债C	0.03	0.13	0.45	0.86	0.42
4148	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.15	0.28	0.86	0.28
4149	华安添和一年债券C	-0.08	-0.10	0.33	0.86	0.31
4150	华安添荣中短债C	0.02	0.15	0.44	0.86	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.11	0.32	1.03	0.28
4765	广发招财短债C	0.01	0.11	0.31	0.60	0.28
4766	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.15	0.28	0.86	0.28
4767	合煦智远稳进纯债债券C	0.00	0.10	0.29	0.71	0.28
4768	汇添富双利债券A	0.10	-1.31	0.38	1.98	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	方正富邦恒利C	1.54	5.10	9.26	14.09	15.56
4278	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.54	4.99	0.00	-	8.56
4279	国泰润泰纯债债券C	1.54	3.46	5.95	-	5.69
4280	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.54	3.45	6.30	-	9.92
4281	交银丰润收益债券C	1.54	4.84	8.54	14.90	42.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	长信富全纯债一年定开债券C	1.48	3.46	7.10	10.34	28.04
4871	富荣富恒两年定开债	1.08	3.46	5.39	12.42	14.25
4872	国泰润泰纯债债券C	1.54	3.46	5.95	-	5.69
4873	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.66	3.46	7.18	13.31	16.82
4874	上银聚增富定开债券	1.30	3.46	5.64	10.53	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	光大永利纯债C	1.06	3.81	5.96	10.94	29.39
4636	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.52	3.36	5.96	-	7.28
4637	国泰润泰纯债债券C	1.54	3.46	5.95	-	5.69
4638	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.24	5.95	-	9.12
4639	中海纯债债券C	2.56	3.37	5.95	11.21	41.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	长盛盛远债券C	0.77	3.75	6.82	-	7.22
4870	中欧尊悦一年定开债券发起	1.10	4.16	7.89	-	8.96
4871	国泰润泰纯债债券C	1.54	3.46	5.95	-	5.69
4872	国融添益增强债券A	2.25	3.00	0.00	-	6.51
4873	国融添益增强债券C	1.83	2.20	0.00	-	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	天治鑫祥利率债债券A	1.31	4.12	0.00	-	5.72
5160	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5161	国泰润泰纯债债券C	1.54	3.46	5.95	-	5.69
5162	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.69	3.29	5.56	-	5.69
5163	招商招财通理财债券A	1.30	3.04	5.17	-	5.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	60.00	6120.71	54.72%
23国开08	30.00	3107.27	27.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9227.98	82.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1078	1.1076	1.1078	1.1078	1.1076
累计净值(元)	1.1078	1.1076	1.1078	1.1078	1.1076

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