国泰润泰纯债债券C(016615)_最新动态

国泰润泰纯债债券C016615CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1067 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1067

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰润泰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李铭一

基金规模：0.00亿元

国泰润泰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.38	0.65	0.16
债券型名次	3253	4382	4528	4094	5137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.44	6.06	-	5.57
债券型名次	4065	4915	4648	4845	5182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	国泰润利纯债债券	0.03	0.16	0.46	0.97	0.33
3252	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.11	0.40	0.70	0.18
3253	国泰润泰纯债债券C	0.03	0.10	0.38	0.65	0.16
3254	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.36	0.68	0.24
3255	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.17	0.50	0.87	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.10	0.53	1.22	0.18
4381	国泰利享中短债债券E	0.02	0.10	0.33	0.65	0.23
4382	国泰润泰纯债债券C	0.03	0.10	0.38	0.65	0.16
4383	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.10	0.26	0.58	0.16
4384	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.43	0.10	3.02	3.72	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	国泰惠富纯债债券C	0.09	0.24	0.38	0.28	0.43
4527	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.38	0.78	0.27
4528	国泰润泰纯债债券C	0.03	0.10	0.38	0.65	0.16
4529	国泰鑫裕纯债债券	0.07	0.23	0.38	0.36	0.28
4530	恒越短债债券A	0.03	0.14	0.38	0.69	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	国寿安保超短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.65	0.26
4093	国泰利享中短债债券E	0.02	0.10	0.33	0.65	0.23
4094	国泰润泰纯债债券C	0.03	0.10	0.38	0.65	0.16
4095	海富通融丰定开债券	0.04	0.22	0.53	0.65	0.43
4096	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.17	0.25	0.65	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	光大保德信荣利纯债债券A	0.05	0.10	-0.17	-1.06	0.16
5136	广发集丰债券A	-0.27	-0.04	0.57	0.94	0.16
5137	国泰润泰纯债债券C	0.03	0.10	0.38	0.65	0.16
5138	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.10	0.26	0.58	0.16
5139	华夏理财30天债券A	0.02	0.07	0.24	0.42	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.50	4.04	7.64	14.34	21.33
4064	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.50	5.11	10.00	-	13.06
4065	国泰润泰纯债债券C	1.50	3.44	6.06	-	5.57
4066	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.18	5.64	-	7.32
4067	华安稳定收益债券A	1.50	11.02	8.85	18.12	159.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	长信利率债债券C	0.85	3.44	5.94	11.25	30.83
4914	方正富邦富利纯债C	0.17	3.44	9.34	14.66	22.15
4915	国泰润泰纯债债券C	1.50	3.44	6.06	-	5.57
4916	宏利永利债券	1.40	3.44	7.31	17.17	24.79
4917	嘉实30天持有期中短债债券C	1.50	3.44	7.16	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	工银稳健瑞盈一年持有债券C	4.76	6.29	6.06	-	6.57
4647	国融稳益债券A	1.37	3.41	6.06	-	8.57
4648	国泰润泰纯债债券C	1.50	3.44	6.06	-	5.57
4649	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.59	3.40	6.06	-	7.19
4650	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.26	6.06	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	长盛盛远债券C	0.61	3.98	7.38	-	7.39
4844	中欧尊悦一年定开债券发起	0.62	4.17	8.09	-	8.91
4845	国泰润泰纯债债券C	1.50	3.44	6.06	-	5.57
4846	国融添益增强债券A	2.12	3.04	0.00	-	6.38
4847	国融添益增强债券C	1.71	2.25	0.00	-	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.72	3.28	5.59	-	5.59
5181	天治鑫祥利率债债券A	0.74	4.04	0.00	-	5.58
5182	国泰润泰纯债债券C	1.50	3.44	6.06	-	5.57
5183	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.78	3.93	0.00	-	5.57
5184	西部利得鑫泓增强债券A	0.69	8.06	15.83	8.06	5.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	60.00	6120.71	54.72%
23国开08	30.00	3107.27	27.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9227.98	82.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1066	1.1064	1.1063	1.1063	1.1063
累计净值(元)	1.1066	1.1064	1.1063	1.1063	1.1063

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