国泰润泰纯债债券C(016615)_最新动态

国泰润泰纯债债券C016615CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰润泰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李铭一

基金规模：0.00亿元

国泰润泰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.50	0.67	1.11
债券型名次	2219	1232	2670	2220	3310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	3.76	6.02	-	5.40
债券型名次	3508	4897	4601	4861	5164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	-0.01	0.14	0.59	0.49	2.39
2218	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.66	0.48	1.44
2219	国泰润泰纯债债券C	-0.01	0.23	0.50	0.67	1.11
2220	国泰信瑞纯债债券	-0.01	0.16	0.57	0.39	1.12
2221	国泰信用互利债券A	-0.01	0.18	0.28	1.40	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	国富恒博63个月定期开放债券	0.04	0.23	0.73	1.85	3.70
1231	国联安增利债券A	-0.03	0.23	0.52	1.09	1.71
1232	国泰润泰纯债债券C	-0.01	0.23	0.50	0.67	1.11
1233	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.65	1.32	2.52
1234	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.50	0.73	1.75
2669	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.01	0.11	0.50	0.72	1.75
2670	国泰润泰纯债债券C	-0.01	0.23	0.50	0.67	1.11
2671	国泰上证5年期国债ETF	-0.15	0.14	0.50	0.39	0.60
2672	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	广发景和中短债C	0.01	0.14	0.43	0.67	1.42
2219	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.11	0.40	0.67	1.48
2220	国泰润泰纯债债券C	-0.01	0.23	0.50	0.67	1.11
2221	华安添和一年债券A	0.01	0.15	0.53	0.67	1.86
2222	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.12	0.37	0.67	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	工银7天理财债券A	0.03	0.16	0.35	0.61	1.11
3309	国联安恒悦90天持有债券C	-0.02	0.06	0.36	0.50	1.11
3310	国泰润泰纯债债券C	-0.01	0.23	0.50	0.67	1.11
3311	海富通恒丰定开债券	0.00	0.13	0.52	0.52	1.11
3312	华安安业债券A	-0.04	-0.06	0.49	0.15	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	富国泽利纯债债券	1.15	5.85	9.09	17.18	19.60
3507	国联安恒悦90天持有债券C	1.15	4.11	8.50	-	10.57
3508	国泰润泰纯债债券C	1.15	3.76	6.02	-	5.40
3509	华安安业债券A	1.15	4.85	10.58	19.12	27.62
3510	华安纯债债券A	1.15	5.94	10.87	17.07	64.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	中泰蓝月短债A	1.72	3.77	6.26	11.85	17.38
4896	国泰利安中短债债券C	1.42	3.76	7.04	-	7.41
4897	国泰润泰纯债债券C	1.15	3.76	6.02	-	5.40
4898	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
4899	民生加银睿通3个月定开发起式	1.26	3.76	6.34	13.06	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	新华鑫日享中短债C	0.79	3.21	6.03	11.93	19.19
4600	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
4601	国泰润泰纯债债券C	1.15	3.76	6.02	-	5.40
4602	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.67	3.61	6.02	11.75	13.12
4603	大成惠祥纯债债券	1.29	3.74	6.01	11.68	29.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	长盛盛远债券C	-0.75	3.82	6.40	-	6.55
4860	中欧尊悦一年定开债券发起	0.19	5.19	8.29	-	8.71
4861	国泰润泰纯债债券C	1.15	3.76	6.02	-	5.40
4862	国融添益增强债券A	1.76	3.63	0.00	-	6.01
4863	国融添益增强债券C	1.35	2.84	0.00	-	4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	申万菱信安泰景利纯债	-0.29	4.41	0.00	-	5.44
5163	中信建投双鑫债券C	2.74	7.63	7.57	-	5.42
5164	国泰润泰纯债债券C	1.15	3.76	6.02	-	5.40
5165	万家集利债券发起式C	4.42	8.22	0.00	-	5.40
5166	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级02	100.00	10394.16	9.16%
22中行二级资本债02A	80.00	8395.24	7.40%
21建设银行二级01	80.00	8156.26	7.19%
23华夏银行债02	60.00	6093.23	5.37%
23农发05	60.00	6097.14	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105797.34	93.24%
企业债	13364.50	11.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.1049	1.1050	1.1049	1.1042	1.1042
累计净值(元)	1.1049	1.1050	1.1049	1.1042	1.1042

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