财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.06 |
0.11 |
0.06 |
0.18 |
0.06 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.05 |
-0.01 |
0.27 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.70 |
10.68 |
10.63 |
10.64 |
10.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2002.12 |
706.66 |
260.50 |
28.17 |
77.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
117480.17 |
117372.20 |
120492.18 |
148158.17 |
148128.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
117480.17 |
117372.20 |
120492.18 |
148158.17 |
148128.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.22 |
30.31 |
29.65 |
30.29 |
29.08 |
| 应付托管费(万元) |
9.74 |
10.10 |
9.88 |
10.10 |
9.69 |
| 资产总计(万元) |
119948.85 |
118079.16 |
120752.68 |
148186.35 |
148205.28 |
| 负债合计(万元) |
1348.28 |
58.72 |
52.54 |
28986.74 |
30154.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
118600.57 |
118020.44 |
120700.14 |
119199.60 |
118050.65 |
| 未分配利润(万元) |
11589.21 |
11009.04 |
9688.71 |
8188.15 |
7039.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.31 |
8.81 |
2.27 |
0.93 |
0.61 |
| 投资收益(万元) |
1567.82 |
2926.54 |
1334.21 |
4370.26 |
2174.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-682.96 |
991.93 |
613.77 |
-648.06 |
-188.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
889.16 |
3927.28 |
1950.25 |
3723.14 |
1987.17 |
| 管理人报酬(万元) |
175.71 |
361.30 |
178.96 |
353.52 |
174.26 |
| 托管费(万元) |
58.57 |
120.43 |
59.65 |
117.84 |
58.09 |
| 其它费用(万元) |
10.38 |
20.98 |
13.11 |
25.30 |
12.55 |
| 费用合计(万元) |
308.99 |
709.59 |
449.69 |
1058.68 |
471.59 |
| 利润总额(万元) |
580.17 |
3217.69 |
1500.56 |
2664.46 |
1515.59 |
| 净利润(万元) |
580.17 |
3217.69 |
1500.56 |
2664.46 |
1515.59 |
