国泰润泰纯债债券C(016615)_规模评级

国泰润泰纯债债券C016615CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.01	0.08	0.00	0.00	0.00	9.64	0.00
总份额	9.73	9.72	9.64	9.64	9.64	9.64	0.00
季度总申购份额	0.01	0.08	0.00	0.00	0.00	9.64	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国泰润泰纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平

5155	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-0.00	0.00	0.00
5156	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	18.91	-	-	-
5157	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.40	-	-	0.12
5158	国融稳益债券C	0.00	5.75	2.84	5.06	2.21
5159	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	36.52	-2104.10	12.95	2117.05
5160	国泰惠盈纯债债券C	0.00	10.09	-	-	-
5161	国泰君安君得盛债券C	0.00	17.60	6.23	10.19	3.96
5162	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	0.01	-
5163	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.28	-1.95	0.10	2.05
5164	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.68	-0.01	0.05	0.06
5165	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5166	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	11.51	7.81	16.09	8.28
5167	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.64	-3.40	0.47	3.87
5168	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5169	海富通一年定开债券C	0.00	21.01	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国泰润泰纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平

5161	长城悦享增利债券C	0.00	10.28	-115047.30	10.87	115058.16
5162	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.21	-	-	508.97
5163	先锋博盈纯债C	0.00	10.16	-	-	0.27
5164	国泰惠盈纯债债券C	0.00	10.09	-	-	-
5165	创金尊隆纯债C	0.00	9.96	-	-	0.00
5166	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5167	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
5168	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	0.01	-
5169	中金金利C	0.00	9.60	0.86	1.64	0.78
5170	华夏鼎智债券C	0.00	9.05	5.54	6.41	0.87
5171	兴华安聚纯债C	0.00	8.84	-134.83	46.75	181.59
5172	汇添富鑫润纯债C	0.00	8.79	3.82	13.41	9.59
5173	招商招怡纯债C	0.00	8.71	1.10	12.97	11.87
5174	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	8.53	-10.29	11.02	21.32
5175	中信保诚稳利债券C	0.00	8.28	3.06	9.38	6.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰润泰纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平

5332	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-	-	-
5333	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.69	199999.95	-	-	-
5334	富国汇泽一年定期开放债券A	23.89	230004.32	-	-	-
5335	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.13	-	-	-
5336	方正富邦稳禧一年定开债券发起	15.29	151000.09	-	-	-
5337	兴业睿信一年定开债券发起式	7.39	70999.90	-	-	-
5338	中欧尊悦一年定开债券发起	31.05	301029.97	-	7.54	-
5339	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	0.01	-
5340	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	1.08	-	-	-
5341	华安鼎津一年定开债发起式	20.72	200000.11	-	-	-
5342	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.53	4999.90	-	-	-
5343	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.00	0.29	-	-	0.01
5344	中银淳享一年定开债券发起式	21.07	201000.00	-	-	-
5345	国泰君安安弘六个月定开债券	7.50	71299.98	-	0.00	-
5346	鑫元嘉利一年定开债发起式	30.84	300999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰润泰纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平

4171	方正鑫悦一年持有债券C	0.04	403.77	-178.28	0.01	178.29
4172	蜂巢添禧87个月定开	81.15	799002.46	-	0.01	-
4173	富荣富乾债券C	0.00	0.02	-	0.01	-
4174	工银彭博国开债1-3年指数A	1.03	9777.68	-9423.30	0.01	9423.31
4175	工银泰颐三年定开债券A	80.23	798830.56	-	0.01	-
4176	广发民玉纯债	23.48	221013.11	-1.99	0.01	2.00
4177	国泰润泰纯债债券A	12.07	111001.70	-0.03	0.01	0.03
4178	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	0.01	-
4179	国泰润鑫定开发起式债券	10.60	101889.95	-	0.01	-
4180	国投瑞银顺立纯债债券	15.94	151966.51	-226185.36	0.01	226185.36
4181	海通鑫诚六个月持有A	0.32	3182.26	-164.55	0.01	164.56
4182	恒生前海恒悦纯债A	8.10	79993.62	-0.02	0.01	0.03
4183	华安鼎瑞定开债	20.75	199697.93	-	0.01	-
4184	华宝安融六个月持有期债券A	0.37	3730.64	-3157.05	0.01	3157.06
4185	华宝宝利债券	80.90	799901.32	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰润泰纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平

5399	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-	-	-
5400	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.69	199999.95	-	-	-
5401	富国汇泽一年定期开放债券A	23.89	230004.32	-	-	-
5402	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.13	-	-	-
5403	方正富邦稳禧一年定开债券发起	15.29	151000.09	-	-	-
5404	兴业睿信一年定开债券发起式	7.39	70999.90	-	-	-
5405	中欧尊悦一年定开债券发起	31.05	301029.97	-	7.54	-
5406	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	0.01	-
5407	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	1.08	-	-	-
5408	华安鼎津一年定开债发起式	20.72	200000.11	-	-	-
5409	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.53	4999.90	-	-	-
5410	中银淳享一年定开债券发起式	21.07	201000.00	-	-	-
5411	国泰君安安弘六个月定开债券	7.50	71299.98	-	0.00	-
5412	鑫元嘉利一年定开债发起式	30.84	300999.90	-	-	-
5413	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

32412.9900

99.10%

0.90%

2023-06-30

48207.3400

99.95%

0.05%

2022-12-31

48207.3400

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3	32412.9900	9.64	99.10	0.09	0.90
2023-06-30	2	48207.3400	9.64	99.95	0.00	0.05
2022-12-31	2	48207.3400	9.64	99.95	0.00	0.05

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