资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20387.69 99.46%
银行存款和结算备付金 110.57 0.54%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:20498.42万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 40.00 4125.70 29.10%
23国开08 20.00 2060.21 14.53%
24国开清发02 20.00 2028.25 14.30%
24国开清发03 20.00 2007.66 14.16%
25附息国债15 20.00 1998.26 14.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16273.34 114.77%
国家债券 4114.35 29.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%