我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1773.10 |
13921.10 |
4771.17 |
9958.42 |
3083.78 |
| 本期利润(万元) |
2008.20 |
16983.01 |
3349.06 |
12279.72 |
2711.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
460.57 |
0.00 |
6175.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143912.72 |
141904.52 |
791624.12 |
796175.05 |
793716.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
339.94 |
486.69 |
187.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
216814.14 |
1378299.65 |
959236.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
216814.14 |
1378299.65 |
959236.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.94 |
197.08 |
200.79 |
| 应付托管费(万元) |
11.98 |
65.69 |
66.93 |
| 资产总计(万元) |
217154.35 |
1378787.92 |
1036478.21 |
| 负债合计(万元) |
75249.83 |
582612.87 |
245472.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
141904.52 |
796175.05 |
791005.33 |
| 未分配利润(万元) |
1589.33 |
6175.43 |
1005.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
161.49 |
97.11 |
1601.20 |
| 投资收益(万元) |
21988.32 |
14838.33 |
3163.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3061.91 |
2321.30 |
-2582.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25211.71 |
17256.75 |
2182.05 |
| 管理人报酬(万元) |
2002.25 |
1181.29 |
616.30 |
| 托管费(万元) |
667.42 |
393.76 |
205.43 |
| 其它费用(万元) |
23.76 |
12.31 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
8228.70 |
4977.03 |
1176.34 |
| 利润总额(万元) |
16983.01 |
12279.72 |
1005.71 |
| 净利润(万元) |
16983.01 |
12279.72 |
1005.71 |
