工银瑞诚一年定开债券A(016144)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券A016144ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0746 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1036

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈涵

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.19亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

工银瑞诚一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.26	0.47	1.09	0.60
债券型名次	4899	740	3563	3092	2703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.96	10.20	-	10.54
债券型名次	3119	1992	1825	4725	4307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	富国颐利纯债债券	-0.02	0.22	0.50	1.11	0.61
4898	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4899	工银瑞诚一年定开债券A	-0.02	0.26	0.47	1.09	0.60
4900	工银瑞诚一年定开债券C	-0.02	0.25	0.41	0.97	0.54
4901	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.19	0.63	1.29	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	工银1-3年农发债指数E	0.00	0.26	0.72	1.32	0.76
739	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.26	0.80	1.81	0.80
740	工银瑞诚一年定开债券A	-0.02	0.26	0.47	1.09	0.60
741	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.26	0.70	1.48	0.70
742	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.02	0.26	0.81	1.76	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.15	0.47	1.09	0.50
3562	富国短债债券型A	0.02	0.16	0.47	0.99	0.46
3563	工银瑞诚一年定开债券A	-0.02	0.26	0.47	1.09	0.60
3564	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.19	0.47	1.03	0.45
3565	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.47	0.94	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.15	0.47	1.09	0.50
3091	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	0.23	0.51	1.09	0.57
3092	工银瑞诚一年定开债券A	-0.02	0.26	0.47	1.09	0.60
3093	广发景宏债券	-0.01	0.20	0.62	1.09	0.68
3094	广发景明中短债A	0.02	0.19	0.55	1.09	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	工银1-3年国开债指数C	0.00	0.25	0.56	1.18	0.60
2702	工银彭博国开债1-3年指数A	0.00	0.24	0.55	1.15	0.60
2703	工银瑞诚一年定开债券A	-0.02	0.26	0.47	1.09	0.60
2704	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.20	0.65	1.45	0.60
2705	工银信用纯债三个月定开债券C	0.03	0.18	0.65	1.21	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	大成惠利纯债债券	1.92	5.10	9.64	16.23	36.95
3118	大成景轩中高等级债券C	1.92	5.46	9.69	15.55	16.75
3119	工银瑞诚一年定开债券A	1.92	5.96	10.20	-	10.54
3120	工银中高等级信用债债券A	1.92	4.81	9.27	16.81	37.16
3121	广发汇承定期开放债券	1.92	5.41	9.11	18.16	27.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.79	5.96	8.23	-	10.96
1991	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.89	5.96	0.00	-	9.15
1992	工银瑞诚一年定开债券A	1.92	5.96	10.20	-	10.54
1993	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.22	5.96	9.65	-	11.96
1994	华安添顺债券	2.35	5.96	9.65	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	天弘中债1-5年政策性金融债	1.81	6.59	10.21	-	16.66
1824	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.25	4.61	10.20	-	10.38
1825	工银瑞诚一年定开债券A	1.92	5.96	10.20	-	10.54
1826	汇添富长添利定期开放债券A	3.53	6.94	10.20	15.65	33.29
1827	南方和元A	2.32	5.99	10.20	19.62	42.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	华安沣悦债券A	3.35	8.19	10.00	-	9.57
4724	华安沣悦债券C	2.99	7.46	8.86	-	8.22
4725	工银瑞诚一年定开债券A	1.92	5.96	10.20	-	10.54
4726	工银瑞诚一年定开债券C	1.67	2.66	2.66	-	2.15
4727	融通通灿债券	1.99	5.58	9.36	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	汇添富稳安三个月持有债券B	2.54	4.87	10.05	-	10.56
4306	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.87	4.35	7.39	-	10.56
4307	工银瑞诚一年定开债券A	1.92	5.96	10.20	-	10.54
4308	长盛稳益6个月A	1.68	3.40	6.12	7.15	10.53
4309	广发添财60天持有债券A	1.98	4.70	9.47	-	10.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	380.00	39358.81	15.03%
25国开08	390.00	38993.09	14.89%
25国开20	280.00	27850.07	10.63%
22国开08	250.00	25754.15	9.83%
25国开02	250.00	25204.46	9.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304616.04	116.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞诚一年定开债券A基金产品资料概要
06-13工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0746	1.0746	1.0748	1.0747	1.0747
累计净值(元)	1.1036	1.1036	1.1038	1.1037	1.1037

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