最新净值:1.027 0.002(0.18%) 累计净值:1.046 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 工银瑞诚一年定开债券A增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:陈涵 | 2023-09-14 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:14.38亿元 | 2023-06-16 每10份派现金 0.1 元 |
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工银瑞诚一年定开债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.18 | -0.01 | 1.06 | 2.34 | 1.39 |
债券型名次 | 4220 | 5125 | 3029 | 2214 | 2559 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | - | 4.49 |
债券型名次 | 1909 | 4285 | 3695 | 4201 | 4527 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.31 | -0.07 | 6.23 | 1.83 | 0.60 |
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4220 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4218 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | -0.18 | 0.55 | 0.46 | 2.18 | 1.00 |
4219 | 富国碳中和一年定期开放债券发起式 | -0.18 | 0.29 | 1.13 | 2.36 | 1.46 |
4220 | 工银瑞诚一年定开债券A | -0.18 | -0.01 | 1.06 | 2.34 | 1.39 |
4221 | 光大保德信荣利纯债债券A | -0.18 | -0.06 | 0.63 | 1.86 | 1.04 |
4222 | 光大保德信睿阳纯债债券A | -0.18 | 0.49 | 1.04 | 2.49 | - |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 0.79 | 4.47 | 10.94 | -1.33 | 1.00 |
5 | 建信双息红利债券A | 0.76 | 4.10 | 11.26 | 2.99 | 4.30 |
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5125 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5123 | 东吴中债1-3年政金债指数A | 0.01 | -0.01 | 1.70 | 2.38 | 2.31 |
5124 | 东吴中债1-3年政金债指数C | 0.00 | -0.01 | 1.69 | 2.33 | 2.26 |
5125 | 工银瑞诚一年定开债券A | -0.18 | -0.01 | 1.06 | 2.34 | 1.39 |
5126 | 工银瑞嘉一年定开债券A | -0.19 | -0.01 | 1.00 | 2.01 | 1.24 |
5127 | 广发景利纯债 | -0.02 | -0.01 | 2.20 | 4.23 | 3.07 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 新华双利债券A | 1.04 | 3.29 | 11.61 | -1.69 | 0.58 |
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3029 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3027 | 工银纯债债券A | -0.11 | 0.30 | 1.06 | 2.56 | 1.43 |
3028 | 工银彭博国开债1-3年指数A | -0.19 | 0.11 | 1.06 | 2.12 | 1.30 |
3029 | 工银瑞诚一年定开债券A | -0.18 | -0.01 | 1.06 | 2.34 | 1.39 |
3030 | 工银瑞达一年定开纯债债券发起式 | -0.15 | 0.28 | 1.06 | 2.32 | 1.40 |
3031 | 工银瑞宏6个月定开债券A | -0.11 | 0.30 | 1.06 | 1.58 | - |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2214 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2212 | 博时富乾3个月定开债发起式 | -0.15 | 0.06 | 1.05 | 2.34 | 1.41 |
2213 | 长城久瑞三个月定期开放债券发起式 | -0.14 | 0.30 | 0.98 | 2.34 | 1.36 |
2214 | 工银瑞诚一年定开债券A | -0.18 | -0.01 | 1.06 | 2.34 | 1.39 |
2215 | 海富通利率债债券A | -0.20 | 0.15 | 1.16 | 2.34 | 1.46 |
2216 | 嘉实稳熙纯债债券 | -0.30 | 0.08 | 1.05 | 2.34 | 1.43 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.21 | 0.01 | 72.85 | 74.22 | 73.27 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.21 | -0.01 | 72.77 | 74.05 | 73.16 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.21 | 22.12 | 23.14 | 24.85 | 23.60 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.30 | -0.14 | 14.04 | 15.55 | 14.50 |
5 | 工银可转债债券 | -0.97 | 2.71 | 10.68 | 14.04 | 11.16 |
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2559 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2557 | 东吴优益债券C | -0.08 | 0.10 | 1.32 | 0.52 | 1.39 |
2558 | 富安达增强收益债券A | -0.01 | 0.77 | 2.14 | 2.70 | 1.39 |
2559 | 工银瑞诚一年定开债券A | -0.18 | -0.01 | 1.06 | 2.34 | 1.39 |
2560 | 广发景华纯债C | -0.14 | 0.39 | 1.10 | 2.28 | 1.39 |
2561 | 广发景辉纯债 | -0.21 | 0.29 | 1.03 | 2.15 | 1.39 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | - | 59.49 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 16.91 | 19.90 | 25.36 | - | 43.66 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.65 | 13.06 | 0.00 | - | 15.36 |
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1909 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1907 | 富国安利90天滚动持有债券A | 3.76 | 6.65 | 0.00 | - | 8.93 |
1908 | 富国产业债C | 3.76 | 6.48 | 11.14 | - | 20.73 |
1909 | 工银瑞诚一年定开债券A | 3.76 | 0.00 | 0.00 | - | 4.49 |
1910 | 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 | 3.76 | 6.66 | 0.00 | - | 8.64 |
1911 | 海富通中债1-3年农发C | 3.76 | 6.00 | 9.51 | - | 9.56 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | - | 59.49 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | - | 85.38 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | - | 79.78 |
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4285 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4283 | 工银开元利率债债券F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.05 |
4284 | 工银彭博国开债1-3年指数E | -0.66 | 0.00 | 0.00 | - | 1.66 |
4285 | 工银瑞诚一年定开债券A | 3.76 | 0.00 | 0.00 | - | 4.49 |
4286 | 工银瑞诚一年定开债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | -0.50 |
4287 | 工银瑞福纯债债券F | 2.55 | 0.00 | 0.00 | - | 2.55 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.55 | 81.71 | 88.64 | - | 92.53 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.05 | 79.57 | 86.81 | - | 91.12 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.48 | 23.82 | 45.62 | - | 85.38 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.85 | 22.86 | 43.83 | - | 79.78 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.23 | 30.73 | 37.30 | - | 59.49 |
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3695 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3693 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | -0.04 | 1.44 | 0.00 | - | 1.26 |
3694 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | -0.30 | 0.93 | 0.00 | - | 0.60 |
3695 | 工银瑞诚一年定开债券A | 3.76 | 0.00 | 0.00 | - | 4.49 |
3696 | 工银瑞诚一年定开债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | -0.50 |
3697 | 工银瑞福纯债债券F | 2.55 | 0.00 | 0.00 | - | 2.55 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.89 | - | -10.29 |
2 | 中海可转债债券C类 | -8.99 | -6.38 | -13.01 | - | -11.94 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.69 | 7.15 | 11.52 | - | 63.75 |
4 | 华夏聚利债券A | -7.25 | -4.50 | -2.04 | - | 67.32 |
5 | 华夏纯债债券A | 3.57 | 6.76 | 10.97 | - | 55.22 |
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4201 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4199 | 华安沣悦债券A | 2.39 | 0.00 | 0.00 | - | 2.09 |
4200 | 华安沣悦债券C | 2.04 | 0.00 | 0.00 | - | 1.50 |
4201 | 工银瑞诚一年定开债券A | 3.76 | 0.00 | 0.00 | - | 4.49 |
4202 | 工银瑞诚一年定开债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | -0.50 |
4203 | 融通通灿债券 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | - | 3.95 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.49 | 9.60 | 21.37 | - | 385.25 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.10 | 6.39 | 11.93 | - | 347.84 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.93 | 2.52 | 2.08 | - | 268.19 |
4 | 易方达增强回报债券A | 5.82 | 8.78 | 12.50 | - | 252.66 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.52 | 4.21 | 9.26 | - | 252.53 |
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4527 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4525 | 中银中短债债券C | 4.10 | 0.00 | 0.00 | - | 4.50 |
4526 | 淳厚添益债券C | 4.36 | 0.00 | 0.00 | - | 4.49 |
4527 | 工银瑞诚一年定开债券A | 3.76 | 0.00 | 0.00 | - | 4.49 |
4528 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | - | 4.49 |
4529 | 天弘裕享一年定开债券发起 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | - | 4.49 |
截止日期: 2024-04-29基金投资类型:债券型(共 5620 只)