工银瑞诚一年定开债券A(016144)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券A016144ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新基金竞相登场赛道型ETF备受瞩目[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.0717 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1007

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈涵

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.19亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

工银瑞诚一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.21	0.39	0.55	0.33
债券型名次	4151	1827	4077	4526	3786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	6.04	10.20	-	10.24
债券型名次	3246	1994	2020	4699	4378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	工银纯债债券A	-0.02	0.19	0.71	1.08	0.57
4150	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4151	工银瑞诚一年定开债券A	-0.02	0.21	0.39	0.55	0.33
4152	工银瑞诚一年定开债券C	-0.02	0.19	0.32	0.42	0.29
4153	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.02	0.19	0.38	0.60	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	工银1-3年农发债指数E	0.01	0.21	0.68	0.95	0.48
1826	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.06	0.21	0.60	0.60	0.46
1827	工银瑞诚一年定开债券A	-0.02	0.21	0.39	0.55	0.33
1828	工银瑞享纯债债券	-0.01	0.21	0.96	1.22	0.74
1829	工银瑞泽定开债券	-0.03	0.21	0.63	0.86	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	东方红30天滚动持有纯债C	0.05	0.11	0.39	1.14	0.24
4076	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.03	0.19	0.39	0.58	0.29
4077	工银瑞诚一年定开债券A	-0.02	0.21	0.39	0.55	0.33
4078	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.06	0.18	0.39	0.74	0.35
4079	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	创金合信尊享纯债债券A	-0.04	0.22	0.45	0.55	0.42
4525	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.09	0.27	0.55	0.17
4526	工银瑞诚一年定开债券A	-0.02	0.21	0.39	0.55	0.33
4527	工银尊利中短债债券F	0.02	0.09	0.30	0.55	0.21
4528	光大保德信恒利纯债债券	-0.01	0.26	0.48	0.55	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	工银恒享纯债债券C	0.00	0.17	0.46	0.84	0.33
3785	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.01	0.17	0.49	0.65	0.33
3786	工银瑞诚一年定开债券A	-0.02	0.21	0.39	0.55	0.33
3787	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.02	0.23	0.04	-0.13	0.33
3788	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	-0.22	1.05	2.41	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	创金合信中债1-3年国开债C	1.81	5.17	8.28	14.48	19.00
3245	东方红短债债券C	1.81	3.81	7.08	-	10.12
3246	工银瑞诚一年定开债券A	1.81	6.04	10.20	-	10.24
3247	工银中高等级信用债债券A	1.81	4.55	9.54	17.13	36.83
3248	国投瑞银顺银债券	1.81	3.70	6.47	12.69	24.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	中信建投稳硕债券A	1.82	6.05	11.03	-	15.35
1993	中银泰享定期开放债券	2.14	6.05	10.76	17.56	33.34
1994	工银瑞诚一年定开债券A	1.81	6.04	10.20	-	10.24
1995	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.76	6.04	10.13	-	13.40
1996	农银金祺定开债券	1.44	6.04	11.31	-	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	长安泓沣中短债债券A	2.17	4.32	10.20	18.81	41.82
2019	方正富邦富利纯债A	0.63	3.98	10.20	16.14	24.56
2020	工银瑞诚一年定开债券A	1.81	6.04	10.20	-	10.24
2021	工银中债1-5年进出口行A	1.68	5.93	10.20	16.60	20.15
2022	华富安福债券	5.74	10.07	10.20	17.77	39.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	华安沣悦债券A	4.03	9.22	10.16	-	10.10
4698	华安沣悦债券C	3.67	8.47	9.02	-	8.77
4699	工银瑞诚一年定开债券A	1.81	6.04	10.20	-	10.24
4700	工银瑞诚一年定开债券C	1.56	2.40	2.40	-	1.89
4701	融通通灿债券	1.68	5.48	0.00	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	天弘稳健回报债券发起C	3.64	8.40	10.28	-	10.25
4377	蜂巢丰裕债券A	2.34	5.50	9.21	-	10.24
4378	工银瑞诚一年定开债券A	1.81	6.04	10.20	-	10.24
4379	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.52	3.78	7.73	-	10.24
4380	中泰安睿债券A	1.57	4.03	8.04	-	10.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	380.00	39358.81	15.03%
25国开08	390.00	38993.09	14.89%
25国开20	280.00	27850.07	10.63%
22国开08	250.00	25754.15	9.83%
25国开02	250.00	25204.46	9.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304616.04	116.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞诚一年定开债券A基金产品资料概要
06-13工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0712	1.0718	1.0723	1.0719	1.0719
累计净值(元)	1.1002	1.1008	1.1013	1.1009	1.1009

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