工银瑞诚一年定开债券A(016144)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券A016144ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

成长风格有望继续跑赢价值主动基金超额收益将继续扩大[2026-01-05]

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最新净值：1.0682 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0972

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈涵

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.42亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

工银瑞诚一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.00	0.39	0.07	0.55
债券型名次	4770	4439	3767	4298	4374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	6.62	9.74	-	9.88
债券型名次	4430	1879	2229	4693	4327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.14	-0.29	0.39	-1.28	0.23
4769	方正富邦丰利债券A	-0.14	-0.04	0.63	0.30	2.00
4770	工银瑞诚一年定开债券A	-0.14	0.00	0.39	0.07	0.55
4771	工银瑞诚一年定开债券C	-0.14	-0.02	0.34	-0.06	0.31
4772	工银增强收益债券B	-0.14	-0.07	-0.49	0.37	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.07	0.00	0.52	-0.23	0.37
4438	富国泰利定期开放债券发起式	-0.07	0.00	0.22	0.72	2.27
4439	工银瑞诚一年定开债券A	-0.14	0.00	0.39	0.07	0.55
4440	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4441	光大永利纯债A	-0.09	0.00	0.40	-0.17	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	蜂巢添幂中短债A	0.01	0.06	0.39	0.57	1.56
3766	富国稳健增强债券C	-0.08	0.31	0.39	1.98	3.05
3767	工银瑞诚一年定开债券A	-0.14	0.00	0.39	0.07	0.55
3768	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.12	0.01	0.39	0.11	0.36
3769	工银泰享三年理财债券	0.01	0.13	0.39	0.73	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	德邦新添利债券A	-0.27	-0.27	0.82	0.07	0.98
4297	东兴兴福一年定开A	-0.08	-0.21	1.11	0.07	3.07
4298	工银瑞诚一年定开债券A	-0.14	0.00	0.39	0.07	0.55
4299	海富通中债1-3年农发C	-0.05	0.11	0.41	0.07	0.52
4300	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.09	0.53	0.07	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	博时裕鹏纯债债券	-0.04	0.10	0.47	0.29	0.55
4373	大成景旭纯债债券B类	-0.17	-0.21	0.26	-0.27	0.55
4374	工银瑞诚一年定开债券A	-0.14	0.00	0.39	0.07	0.55
4375	宏利淘利债券A	-0.07	0.04	0.41	0.04	0.55
4376	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.12	0.49	-0.28	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	博时裕鹏纯债债券	0.55	4.97	9.44	18.72	41.12
4429	大成景旭纯债债券B类	0.55	6.17	9.42	16.81	25.39
4430	工银瑞诚一年定开债券A	0.55	6.62	9.74	-	9.88
4431	宏利淘利债券A	0.55	4.43	7.09	15.64	68.73
4432	嘉实稳泽纯债债券C	0.55	5.20	11.10	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.32	6.63	10.21	18.58	18.31
1878	财通资管双安债券C	2.92	6.62	8.31	-	8.34
1879	工银瑞诚一年定开债券A	0.55	6.62	9.74	-	9.88
1880	华安安盛定开	0.65	6.62	11.58	19.36	27.24
1881	嘉合慧康63个月定开债券C	2.69	6.62	10.53	-	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	招商招裕纯债A	1.25	5.77	9.75	18.40	35.85
2228	东方臻慧纯债债券C	1.32	5.04	9.74	17.76	19.22
2229	工银瑞诚一年定开债券A	0.55	6.62	9.74	-	9.88
2230	汇添富丰润中短债A	1.47	6.32	9.74	16.21	23.84
2231	汇添富丰润中短债E	1.45	6.27	9.74	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	华安沣悦债券A	3.79	9.47	10.65	-	9.68
4692	华安沣悦债券C	3.43	8.74	9.52	-	8.42
4693	工银瑞诚一年定开债券A	0.55	6.62	9.74	-	9.88
4694	工银瑞诚一年定开债券C	0.31	2.11	2.11	-	1.60
4695	融通通灿债券	0.65	6.16	0.00	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	万家鑫耀纯债债券A	0.17	6.41	9.66	-	9.89
4326	中泰安悦6个月定开债C	-0.25	7.07	9.94	-	9.89
4327	工银瑞诚一年定开债券A	0.55	6.62	9.74	-	9.88
4328	兴华安恒纯债A	0.68	3.90	7.01	-	9.88
4329	国泰君安君得利短债A	1.56	4.62	8.33	-	9.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	40.00	4125.70	29.10%
23国开08	20.00	2060.21	14.53%
24国开清发02	20.00	2028.25	14.30%
24国开清发03	20.00	2007.66	14.16%
25附息国债15	20.00	1998.26	14.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16273.34	114.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0678	1.0681	1.0697	1.0696	1.0698
累计净值(元)	1.0968	1.0971	1.0987	1.0986	1.0988

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