最新净值:1.038 0.000(0.01%) 累计净值:1.056 更新时间:2024-07-17 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
投资类型:债券型 | 工银瑞诚一年定开债券A增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:陈涵 | 2023-09-14 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:14.38亿元 | 2023-06-16 每10份派现金 0.1 元 |
-
工银瑞诚一年定开债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.40 | 0.99 | 2.66 | 2.58 |
债券型名次 | 1429 | 913 | 1844 | 1602 | 1885 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | - | 5.71 |
债券型名次 | 1769 | 4256 | 3725 | 4629 | 4430 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1429 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1427 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 0.06 | 0.29 | 0.98 | 2.63 | 2.80 |
1428 | 富荣富兴纯债 | 0.06 | 0.60 | 1.49 | 2.60 | 2.74 |
1429 | 工银瑞诚一年定开债券A | 0.06 | 0.40 | 0.99 | 2.66 | 2.58 |
1430 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 0.06 | 0.36 | 1.10 | 3.12 | 3.48 |
1431 | 工银瑞享纯债债券 | 0.06 | 0.18 | 1.29 | 3.22 | 3.36 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 913 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
911 | 格林泓安63个月定开债 | 0.09 | 0.40 | 1.04 | 2.03 | 2.16 |
912 | 工银1-3年农发债指数E | 0.03 | 0.40 | 0.93 | 2.32 | 2.26 |
913 | 工银瑞诚一年定开债券A | 0.06 | 0.40 | 0.99 | 2.66 | 2.58 |
914 | 工银瑞福纯债债券F | 0.03 | 0.40 | 0.67 | 1.51 | 1.07 |
915 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 0.07 | 0.40 | 0.92 | 2.43 | 2.37 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1844 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1842 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 0.06 | 0.38 | 0.99 | 2.91 | 2.96 |
1843 | 富国碳中和一年定期开放债券发起式 | 0.06 | 0.31 | 0.99 | 2.49 | 2.58 |
1844 | 工银瑞诚一年定开债券A | 0.06 | 0.40 | 0.99 | 2.66 | 2.58 |
1845 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债D | 0.05 | 0.36 | 0.99 | 2.96 | 2.90 |
1846 | 国泰惠瑞一年定期开放债券 | 0.04 | 0.44 | 0.99 | 3.52 | 3.58 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1602 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1600 | 鑫元承利定期开放 | 0.06 | 0.35 | 0.92 | 2.67 | 2.70 |
1601 | 东方臻宝纯债债券A | 0.06 | 0.33 | 1.11 | 2.66 | 2.99 |
1602 | 工银瑞诚一年定开债券A | 0.06 | 0.40 | 0.99 | 2.66 | 2.58 |
1603 | 国泰瑞泰纯债债券 | 0.02 | 0.31 | 1.12 | 2.66 | 2.92 |
1604 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 0.05 | 0.33 | 1.00 | 2.66 | 2.74 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1885 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1883 | 富国碳中和一年定期开放债券发起式 | 0.06 | 0.31 | 0.99 | 2.49 | 2.58 |
1884 | 富荣中短债债券A | 0.04 | 0.33 | 1.15 | 2.39 | 2.58 |
1885 | 工银瑞诚一年定开债券A | 0.06 | 0.40 | 0.99 | 2.66 | 2.58 |
1886 | 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 | 0.08 | 0.35 | 0.90 | 2.51 | 2.58 |
1887 | 海富通瑞合纯债 | 0.05 | 0.40 | 1.06 | 2.57 | 2.58 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1769 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1767 | 富国绿色纯债一年定开债券 | 3.87 | 6.49 | 10.56 | 19.48 | 32.73 |
1768 | 格林泓泰三个月定开债C | 3.87 | 7.37 | 13.57 | - | 26.03 |
1769 | 工银瑞诚一年定开债券A | 3.87 | 0.00 | 0.00 | - | 5.71 |
1770 | 国寿安保安康纯债债券 | 3.87 | 7.09 | 11.62 | 21.14 | 37.15 |
1771 | 宏利乐盈66个月定期开放债券A | 3.87 | 7.89 | 11.97 | - | 15.78 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4256 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4254 | 工银开元利率债债券F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.05 |
4255 | 工银彭博国开债1-3年指数E | -0.66 | 0.00 | 0.00 | - | 1.66 |
4256 | 工银瑞诚一年定开债券A | 3.87 | 0.00 | 0.00 | - | 5.71 |
4257 | 工银瑞诚一年定开债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | -0.50 |
4258 | 工银瑞福纯债债券F | 2.96 | 0.00 | 0.00 | - | 2.96 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3725 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3723 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | -1.22 | -0.44 | 0.00 | - | -0.39 |
3724 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | -1.47 | -0.95 | 0.00 | - | -1.09 |
3725 | 工银瑞诚一年定开债券A | 3.87 | 0.00 | 0.00 | - | 5.71 |
3726 | 工银瑞诚一年定开债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | -0.50 |
3727 | 工银瑞福纯债债券F | 2.96 | 0.00 | 0.00 | - | 2.96 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4629 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4627 | 华安沣悦债券A | 0.99 | 0.00 | 0.00 | - | 1.60 |
4628 | 华安沣悦债券C | 0.64 | 0.00 | 0.00 | - | 0.93 |
4629 | 工银瑞诚一年定开债券A | 3.87 | 0.00 | 0.00 | - | 5.71 |
4630 | 工银瑞诚一年定开债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | -0.50 |
4631 | 融通通灿债券 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | - | 5.12 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4430 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4428 | 汇添富鑫悦纯债C | 3.43 | 0.00 | 0.00 | - | 5.72 |
4429 | 中泰稳固30天持有中短债C | 3.44 | 0.00 | 0.00 | - | 5.72 |
4430 | 工银瑞诚一年定开债券A | 3.87 | 0.00 | 0.00 | - | 5.71 |
4431 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 3.01 | 0.00 | 0.00 | - | 5.71 |
4432 | 安信臻享三个月定开债券 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | - | 5.70 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)