工银瑞诚一年定开债券A(016144)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券A016144ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.0956

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈涵

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.42亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

工银瑞诚一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.03	0.24	-0.23	-0.15
债券型名次	5230	5064	4761	4524	5178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.19	6.54	9.67	-	9.72
债券型名次	4534	1959	2191	4692	4381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	工银开元利率债债券A	-0.15	0.06	0.47	-1.06	-0.15
5229	工银开元利率债债券C	-0.15	0.02	0.36	-1.27	-0.15
5230	工银瑞诚一年定开债券A	-0.15	-0.03	0.24	-0.23	-0.15
5231	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.15	0.16	0.89	-0.68	-0.15
5232	国泰丰祺纯债债券A	-0.15	-0.11	0.08	-0.83	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	长信稳丰债券C	-0.13	-0.03	0.30	0.26	-0.13
5063	创金合信利泽纯债债券C	-0.13	-0.03	0.25	-0.55	-0.13
5064	工银瑞诚一年定开债券A	-0.15	-0.03	0.24	-0.23	-0.15
5065	广发汇择一年定期开放债券A	-0.08	-0.03	0.56	-0.62	1.33
5066	广发集源债券A	0.14	-0.03	0.26	4.50	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	格林聚享增强债券C	0.11	0.33	0.24	-0.04	0.11
4760	工银14天理财债券发起A	0.01	0.08	0.24	0.41	0.01
4761	工银瑞诚一年定开债券A	-0.15	-0.03	0.24	-0.23	-0.15
4762	广发中债农发债总指数C	-0.20	-0.01	0.24	-1.49	-0.20
4763	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.06	0.24	-0.81	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	创金合信尊泰纯债	0.01	0.13	0.35	-0.23	0.01
4523	大成安汇金融债A	-0.04	0.10	0.50	-0.23	-0.04
4524	工银瑞诚一年定开债券A	-0.15	-0.03	0.24	-0.23	-0.15
4525	华安信用四季红债券C	0.01	0.15	0.53	-0.23	0.01
4526	华宝1-3年国开债指数	-0.10	0.08	0.22	-0.23	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	工银开元利率债债券A	-0.15	0.06	0.47	-1.06	-0.15
5177	工银开元利率债债券C	-0.15	0.02	0.36	-1.27	-0.15
5178	工银瑞诚一年定开债券A	-0.15	-0.03	0.24	-0.23	-0.15
5179	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.15	0.16	0.89	-0.68	-0.15
5180	国泰丰祺纯债债券A	-0.15	-0.11	0.08	-0.83	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	博时恒享债券A	0.19	3.90	0.00	-	2.53
4533	方正富邦睿利纯债C	0.19	7.58	11.29	19.03	39.47
4534	工银瑞诚一年定开债券A	0.19	6.54	9.67	-	9.72
4535	广发汇成一年定期开放债券	0.19	5.46	8.76	-	15.94
4536	合煦智远稳进纯债债券C	0.19	3.24	0.00	-	5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	融通增辉定开债券发起式	0.65	6.55	9.02	20.40	36.25
1958	鑫元裕丰债	0.11	6.55	10.29	-	11.61
1959	工银瑞诚一年定开债券A	0.19	6.54	9.67	-	9.72
1960	民生加银恒宁债券	-0.07	6.54	9.20	-	9.26
1961	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.21	6.54	11.23	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	财通资管鸿商中短债A	1.33	4.90	9.67	-	11.15
2190	大摩双利增强债券A	1.64	8.10	9.67	15.07	85.64
2191	工银瑞诚一年定开债券A	0.19	6.54	9.67	-	9.72
2192	恒生前海恒悦纯债A	0.89	6.40	9.67	-	9.63
2193	华安添魁债券	-0.17	5.97	9.67	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	华安沣悦债券A	4.39	10.31	10.21	-	9.97
4691	华安沣悦债券C	4.02	9.57	9.08	-	8.70
4692	工银瑞诚一年定开债券A	0.19	6.54	9.67	-	9.72
4693	工银瑞诚一年定开债券C	-0.06	1.95	1.95	-	1.44
4694	融通通灿债券	0.51	6.10	0.00	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	天弘安恒60天滚动持有短债	1.53	4.53	8.88	-	9.73
4380	东方臻善纯债债券A	1.39	4.01	6.45	-	9.72
4381	工银瑞诚一年定开债券A	0.19	6.54	9.67	-	9.72
4382	招商招利1个月期理财债券A	1.03	2.55	4.21	7.88	9.72
4383	招商招利1个月期理财债券B	1.03	2.55	4.21	7.88	9.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	40.00	4125.70	29.10%
23国开08	20.00	2060.21	14.53%
24国开清发02	20.00	2028.25	14.30%
24国开清发03	20.00	2007.66	14.16%
25附息国债15	20.00	1998.26	14.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16273.34	114.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞诚一年定开债券A基金产品资料概要
06-13工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0678	1.0682	1.0678	1.0681	1.0697
累计净值(元)	1.0968	1.0972	1.0968	1.0971	1.0987

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