工银瑞诚一年定开债券A(016144)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券A016144ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF总规模破6万亿元大关年内激增超过六成扩张态势迅猛[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0678 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0968

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈涵

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.42亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

工银瑞诚一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.04	0.36	0.03	0.51
债券型名次	5026	4640	3925	4359	4420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	6.60	9.71	-	9.84
债券型名次	4493	1913	2251	4715	4334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	大成景荣债券C	-0.18	0.27	0.49	0.59	1.28
5025	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5026	工银瑞诚一年定开债券A	-0.18	-0.04	0.36	0.03	0.51
5027	工银瑞诚一年定开债券C	-0.18	-0.06	0.30	-0.10	0.27
5028	广发汇荣三个月定开债券	-0.18	-0.36	0.16	-0.97	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	格林泓鑫纯债A	-0.10	-0.04	0.90	1.41	2.53
4639	格林泓鑫纯债C	-0.09	-0.04	0.89	1.36	2.44
4640	工银瑞诚一年定开债券A	-0.18	-0.04	0.36	0.03	0.51
4641	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.14	-0.04	0.29	-0.04	0.08
4642	工银增强收益债券A	-0.15	-0.04	-0.40	0.56	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	富国天盈债券(LOF)A	-0.03	0.11	0.36	0.74	1.71
3924	格林泓裕一年定开债C	0.04	0.18	0.36	0.62	1.82
3925	工银瑞诚一年定开债券A	-0.18	-0.04	0.36	0.03	0.51
3926	工银瑞益债券A	-0.04	0.12	0.36	0.22	0.52
3927	广发招财短债A	0.02	0.13	0.36	0.60	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.15	-0.16	0.42	0.03	1.44
4358	富国纯债C	-0.04	0.06	0.62	0.03	0.74
4359	工银瑞诚一年定开债券A	-0.18	-0.04	0.36	0.03	0.51
4360	广发景泰债券A	-0.07	0.05	0.49	0.03	0.63
4361	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.03	-0.03	0.15	0.03	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.02	0.19	0.66	0.01	0.51
4419	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.07	0.12	0.45	0.23	0.51
4420	工银瑞诚一年定开债券A	-0.18	-0.04	0.36	0.03	0.51
4421	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
4422	广发中债1-3年农发债指数C	-0.04	0.09	0.51	0.16	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	财通资管睿安债券A	0.57	6.16	0.00	-	7.10
4492	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.57	6.94	10.38	-	10.60
4493	工银瑞诚一年定开债券A	0.57	6.60	9.71	-	9.84
4494	国富恒利债券(LOF)A	0.57	6.42	9.17	15.73	35.80
4495	惠升和赢纯债3个月定开C	0.57	6.78	9.85	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	国泰瑞泰纯债债券	2.03	6.61	11.72	-	16.10
1912	上银慧嘉利债券	0.95	6.61	10.66	-	14.83
1913	工银瑞诚一年定开债券A	0.57	6.60	9.71	-	9.84
1914	广发政策性金融债	1.65	6.60	9.58	17.90	22.74
1915	华安安盛定开	0.71	6.60	11.58	19.43	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.64	10.52	9.72	-	8.91
2250	平安季添盈定开债C	1.51	5.73	9.72	14.89	22.18
2251	工银瑞诚一年定开债券A	0.57	6.60	9.71	-	9.84
2252	华安添魁债券	0.25	6.02	9.71	-	10.27
2253	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	1.02	7.14	9.71	17.57	29.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	华安沣悦债券A	3.70	9.48	10.66	-	9.68
4714	华安沣悦债券C	3.34	8.74	9.53	-	8.42
4715	工银瑞诚一年定开债券A	0.57	6.60	9.71	-	9.84
4716	工银瑞诚一年定开债券C	0.32	2.07	2.07	-	1.56
4717	融通通灿债券	0.69	6.17	0.00	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.45	4.29	6.10	-	9.86
4333	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
4334	工银瑞诚一年定开债券A	0.57	6.60	9.71	-	9.84
4335	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
4336	农银金耀定开债券	0.63	6.12	9.48	-	9.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	40.00	4125.70	29.10%
23国开08	20.00	2060.21	14.53%
24国开清发02	20.00	2028.25	14.30%
24国开清发03	20.00	2007.66	14.16%
25附息国债15	20.00	1998.26	14.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16273.34	114.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0681	1.0697	1.0696	1.0698	1.0697
累计净值(元)	1.0971	1.0987	1.0986	1.0988	1.0987

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