工银瑞诚一年定开债券A(016144)_最新动态

工银瑞诚一年定开债券A016144ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0673 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0963

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞诚一年定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈涵

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.42亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

工银瑞诚一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.03	0.27	-0.10	-0.08
债券型名次	5095	5075	4550	4387	5061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	6.55	9.77	-	9.79
债券型名次	4155	1936	2153	4690	4372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	东方稳健回报债券A	-0.08	0.08	0.15	-0.76	-0.08
5094	东方稳健回报债券C	-0.08	0.08	0.16	-0.73	-0.08
5095	工银瑞诚一年定开债券A	-0.08	-0.03	0.27	-0.10	-0.08
5096	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.08	0.03	0.21	-0.15	-0.08
5097	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	长城恒利纯债C	-0.09	-0.03	0.10	-1.95	-0.09
5074	长信稳丰债券C	-0.06	-0.03	0.37	0.38	-0.06
5075	工银瑞诚一年定开债券A	-0.08	-0.03	0.27	-0.10	-0.08
5076	国泰鑫裕纯债债券	-0.14	-0.03	0.19	-0.72	-0.14
5077	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.09	-0.03	0.05	-1.14	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4549	富国中债0-2年国开行债券指数A	-0.05	0.08	0.27	0.22	-0.05
4550	工银瑞诚一年定开债券A	-0.08	-0.03	0.27	-0.10	-0.08
4551	光大保德信恒利纯债债券	-0.02	0.06	0.27	-0.60	-0.02
4552	广发汇成一年定期开放债券	-0.05	0.02	0.27	-0.70	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	富国纯债C	0.04	0.23	0.61	-0.10	0.04
4386	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.04	0.08	0.39	-0.10	-0.04
4387	工银瑞诚一年定开债券A	-0.08	-0.03	0.27	-0.10	-0.08
4388	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.09	-0.07	0.13	-0.10	-0.09
4389	广发景泰债券A	-0.04	0.05	0.41	-0.10	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞诚一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	东方稳健回报债券A	-0.08	0.08	0.15	-0.76	-0.08
5060	东方稳健回报债券C	-0.08	0.08	0.16	-0.73	-0.08
5061	工银瑞诚一年定开债券A	-0.08	-0.03	0.27	-0.10	-0.08
5062	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.08	0.03	0.21	-0.15	-0.08
5063	国泰惠富纯债债券C	-0.08	-0.15	0.00	-0.70	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.70	5.24	7.98	14.72	20.82
4154	工银彭博国开债1-3年指数A	0.70	6.25	9.45	16.12	17.99
4155	工银瑞诚一年定开债券A	0.70	6.55	9.77	-	9.79
4156	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.70	4.60	7.28	-	18.15
4157	华泰柏瑞锦元债券	0.70	5.26	9.59	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	大成景悦中短债债券A	1.66	6.55	8.32	14.86	16.83
1935	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.51	6.55	13.97	-	24.00
1936	工银瑞诚一年定开债券A	0.70	6.55	9.77	-	9.79
1937	工银信用纯债一年定开债券A	1.76	6.55	11.82	-	85.40
1938	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.18	6.55	12.17	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	亚洲美元债A(人民币)	4.71	6.40	9.78	-5.30	6.69
2152	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
2153	工银瑞诚一年定开债券A	0.70	6.55	9.77	-	9.79
2154	国联安增祺纯债A	1.27	5.55	9.77	14.58	14.62
2155	国泰君安安弘六个月定开债券	0.62	5.70	9.77	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	华安沣悦债券A	4.58	10.82	10.22	-	10.11
4689	华安沣悦债券C	4.21	10.06	9.09	-	8.83
4690	工银瑞诚一年定开债券A	0.70	6.55	9.77	-	9.79
4691	工银瑞诚一年定开债券C	0.45	2.01	2.01	-	1.50
4692	融通通灿债券	0.79	6.05	0.00	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
工银瑞诚一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	万家鑫耀纯债债券A	0.08	6.21	9.65	-	9.80
4371	中泰安悦6个月定开债C	-0.53	6.97	9.87	-	9.80
4372	工银瑞诚一年定开债券A	0.70	6.55	9.77	-	9.79
4373	万家鑫瑞纯债D	0.83	5.66	7.57	-	9.78
4374	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.73	5.40	0.00	-	9.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	40.00	4125.70	29.10%
23国开08	20.00	2060.21	14.53%
24国开清发02	20.00	2028.25	14.30%
24国开清发03	20.00	2007.66	14.16%
25附息国债15	20.00	1998.26	14.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16273.34	114.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0670	1.0663	1.0666	1.0678	1.0682
累计净值(元)	1.0960	1.0953	1.0956	1.0968	1.0972

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