工银瑞诚一年定开债券A(016144)_规模评级

工银瑞诚一年定开债券A016144ICBC CREDIT SUISSE RUICHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	14.56	14.56	81.95	81.95	81.95	81.95
季度净申购	0.00	-649684.43	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	140315.19	140315.19	789999.62	789999.62	789999.62	789999.62
季度总申购份额	0.00	40407.10	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	690091.54	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平

1660	新华增怡债券A	14.63	106261.78	-94237.62	2515.58	96753.20
1661	0-4地债	14.61	1313.75	53.00	375.00	322.00
1662	国金及第中短债A	14.61	136364.37	25584.81	65919.62	40334.81
1663	先锋汇盈纯债A	14.61	166974.21	-	-	4.63
1664	建信双息红利债券A	14.58	143784.90	-49425.04	21882.37	71307.41
1665	平安惠融纯债	14.58	127172.56	-360.12	124.09	484.21
1666	易方达安益90天持有债券C	14.58	140311.56	32018.37	93742.07	61723.71
1667	工银瑞诚一年定开债券A	14.56	140315.19	-	-	-
1668	创金合信尊泓债券A	14.55	137762.61	-	-	0.01
1669	鑫元一年定开中高等级	14.53	137039.88	-	-	-
1670	建信鑫和30天持有期债券C	14.52	134806.71	56161.06	141371.29	85210.23
1671	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.50	140016.70	-58187.18	12.01	58199.18
1672	汇添富实业债债券A	14.48	107014.68	98758.95	99471.45	712.50
1673	南方升元中短期利率债A	14.48	135146.65	12358.09	19215.68	6857.59
1674	汇添富中债7-10年国开债A	14.47	122418.16	48506.47	93660.60	45154.13

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平

1600	浙商汇金短债A	14.42	141299.56	23525.40	69343.98	45818.57
1601	光大阳光稳债中短债债券A	16.26	141209.92	2891.11	20017.87	17126.76
1602	中信建投稳裕A	15.25	141188.27	-5.18	1.40	6.58
1603	南方宣利定期开放债券A	16.27	140990.28	-	-	-
1604	中海惠裕债券发起式(LOF)	11.43	140886.29	-3057.83	3475.16	6532.99
1605	嘉实稳固收益债券C	15.94	140780.99	-44527.17	5094.81	49621.97
1606	国联安增盈纯债A	15.22	140528.23	-	-	0.00
1607	工银瑞诚一年定开债券A	14.56	140315.19	-	-	-
1608	易方达安益90天持有债券C	14.58	140311.56	32018.37	93742.07	61723.71
1609	南方中债1-5年国开行债券指数C	14.47	140183.74	415.80	424.73	8.92
1610	平安惠盈纯债A	16.91	140024.53	19055.23	21898.60	2843.37
1611	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.50	140016.70	-58187.18	12.01	58199.18
1612	广发景富纯债	14.38	139869.49	-	48.88	-
1613	鹏扬泓利债券A	13.98	139741.86	-29311.31	24935.24	54246.55
1614	嘉实稳瑞纯债债券	14.77	139731.47	2.39	3.46	1.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平

5307	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.35	50058.35	-	-	-
5308	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5309	南方振元债券发起C	0.00	20.01	-	0.01	-
5310	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.52	101004.91	-	-	-
5311	国联安恒盛3个月定开债券	1.77	17000.08	-	-	0.01
5312	景顺长城景泰永利纯债债券A	10.63	100999.10	-	-	48609.66
5313	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.75	-	-	0.02
5314	工银瑞诚一年定开债券A	14.56	140315.19	-	-	-
5315	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5316	国融稳泰纯债债券A	2.04	19754.79	-	-	2.00
5317	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.40	-	-	0.12
5318	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	7.40	71000.05	-	-	-
5319	中融恒通纯债C	0.00	1.03	-	-	5900.04
5320	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.04	105732.84	-	9813.44	-
5321	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.83	-	-	0.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平

5347	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.27	30999.95	-	-	-
5348	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.35	50058.35	-	-	-
5349	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5350	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.52	101004.91	-	-	-
5351	国联安恒盛3个月定开债券	1.77	17000.08	-	-	0.01
5352	景顺长城景泰永利纯债债券A	10.63	100999.10	-	-	48609.66
5353	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.75	-	-	0.02
5354	工银瑞诚一年定开债券A	14.56	140315.19	-	-	-
5355	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5356	国融稳泰纯债债券A	2.04	19754.79	-	-	2.00
5357	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.40	-	-	0.12
5358	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	7.40	71000.05	-	-	-
5359	中融恒通纯债C	0.00	1.03	-	-	5900.04
5360	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.83	-	-	0.08
5361	天弘裕享一年定开债券发起	5.18	51000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银瑞诚一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平

5383	博远利兴纯债一年定开债券发起式	35.67	351047.28	-	-	-
5384	兴业添益6个月定开债券	68.51	674998.99	-	59.65	-
5385	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.27	30999.95	-	-	-
5386	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.35	50058.35	-	-	-
5387	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5388	南方振元债券发起C	0.00	20.01	-	0.01	-
5389	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.52	101004.91	-	-	-
5390	工银瑞诚一年定开债券A	14.56	140315.19	-	-	-
5391	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5392	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	7.40	71000.05	-	-	-
5393	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.04	105732.84	-	9813.44	-
5394	天弘裕享一年定开债券发起	5.18	51000.00	-	-	-
5395	英大通佑一年定开债券	68.18	650970.35	-	-	-
5396	招商添文1年定开债发起式	80.69	778176.59	-	-	-
5397	汇添富稳利60天短债D	0.00	22.88	-	3.05	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

302

4646198.2500

100.00%

0.00%

2023-06-30

322

24534149.6600

100.00%

0.00%

2022-12-31

322

24534149.6200

100.00%

0.00%

2022-09-27

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	302	4646198.2500	140314.90	100.00	0.28
2023-06-30	322	24534149.6600	789999.30	100.00	0.32
2022-12-31	322	24534149.6200	789999.30	100.00	0.32
2022-09-27	-	-	0.00	0.00	0.00

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