我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3133.80 1.22%
债券 247368.87 96.36%
银行存款和结算备付金 6190.94 2.41%
其他资产 25.91 0.01%
资产总值:256719.52万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 120.00 12483.07 6.36%
20中信银行二级 110.00 11483.34 5.85%
20浦发银行二级01 80.00 8357.37 4.26%
18国开10 70.00 7701.42 3.93%
21中国银行二级03 70.00 7287.56 3.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121434.56 61.91%
企业债 49364.49 25.17%
可转债 43001.85 21.92%
国家债券 2047.21 1.04%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 59.60 1485.89 0.76%
紫金矿业 601899 32.12 540.32 0.28%
东方财富 300059 30.00 386.70 0.20%
宁波银行 002142 18.64 384.63 0.20%
海大集团 002311 4.00 176.40 0.09%
平安银行 000001 15.20 159.87 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 0.76%
金融业 0.09 0.47%
采矿业 0.05 0.28%
制造业 0.02 0.09%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 30.00 421.20 0.16%
紫金矿业 601899 32.12 400.26 0.15%
宁波银行 002142 18.64 374.93 0.14%
海大集团 002311 4.00 179.64 0.07%
平安银行 000001 15.20 142.70 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 0.36%
采矿业 0.04 0.15%
制造业 0.02 0.07%