工银四季收益债券C(016901)_最新动态

工银四季收益债券C016901ICBC CREDIT SUISSE SEASONS INCOME BOND FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.1048 0.0011(0.10%)

累计净值：1.1903

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

工银四季收益债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：黄杨荔

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.47亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

工银四季收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.29	0.84	1.76	0.86
债券型名次	809	4358	1154	1033	1227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	7.52	10.01	-	10.02
债券型名次	1199	1182	1946	4980	4416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银四季收益债券C一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	格林泓盛一年定开债券发起式	0.11	0.28	0.62	1.12	0.60
808	工银四季收益债券A	0.11	-0.26	0.93	1.95	0.95
809	工银四季收益债券C	0.11	-0.29	0.84	1.76	0.86
810	工银添利债券B	0.11	-0.19	1.09	1.96	1.20
811	广发集优9个月持有期债券C	0.11	-3.05	-0.93	-1.76	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银四季收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	创金合信聚利债券A	-0.01	-0.29	0.68	1.23	0.60
4357	富国添享一年持有期债券C	0.29	-0.29	1.40	2.45	1.38
4358	工银四季收益债券C	0.11	-0.29	0.84	1.76	0.86
4359	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.07	-0.29	0.34	0.81	0.38
4360	兴合安平六个月持有期债券A	0.07	-0.29	0.54	0.65	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银四季收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	大成中债3-5年国开债指数C	-0.04	0.32	0.84	1.52	1.03
1153	大摩添利18个月开放债券A	0.11	0.37	0.84	1.53	0.78
1154	工银四季收益债券C	0.11	-0.29	0.84	1.76	0.86
1155	广发集嘉债券C	2.52	-3.22	0.84	1.33	0.84
1156	国联安增泰一年定开债发起式	0.12	0.30	0.84	1.42	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
工银四季收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.02	0.26	0.81	1.76	0.80
1032	工银瑞享纯债债券	0.03	0.11	0.90	1.76	0.90
1033	工银四季收益债券C	0.11	-0.29	0.84	1.76	0.86
1034	工银信用纯债债券A	0.05	0.29	0.90	1.76	0.90
1035	国泰金龙债券C	0.37	0.42	1.02	1.76	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
工银四季收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	富国稳健添盈债券A	0.08	-0.81	0.70	1.33	0.86
1226	富国增利债券发起式C	0.04	0.19	0.85	1.74	0.86
1227	工银四季收益债券C	0.11	-0.29	0.84	1.76	0.86
1228	广发集源债券E	0.00	0.39	0.72	1.50	0.86
1229	国富恒利债券(LOF)A	0.26	-0.28	0.86	1.51	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银四季收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	江信聚福	3.23	7.22	11.51	24.47	87.02
1198	长城稳固收益债券A	3.22	10.49	11.80	6.75	43.08
1199	工银四季收益债券C	3.22	7.52	10.01	-	10.02
1200	招商安华债券A	3.22	9.99	10.85	20.42	30.04
1201	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银四季收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	中信保诚惠泽	5.58	7.54	10.91	17.79	44.93
1181	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.59	7.53	9.34	13.51	13.80
1182	工银四季收益债券C	3.22	7.52	10.01	-	10.02
1183	南方稳鑫6个月持有债券A	2.70	7.52	12.13	-	14.05
1184	中欧稳鑫180天持有债券C	3.13	7.52	0.00	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
工银四季收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	易方达年年恒夏纯债C	2.56	5.39	10.02	17.60	25.28
1945	长城信利一年定开债券发起式	2.26	5.50	10.01	-	12.45
1946	工银四季收益债券C	3.22	7.52	10.01	-	10.02
1947	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.49	6.57	10.01	-	10.75
1948	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.91	5.54	10.01	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
工银四季收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	鹏华稳健增利债券A	1.70	5.48	9.40	-	8.24
4979	鹏华稳健增利债券C	1.56	5.22	5.18	-	4.04
4980	工银四季收益债券C	3.22	7.52	10.01	-	10.02
4981	华夏安益短债债券A	2.04	2.99	2.47	-	2.77
4982	华夏安益短债债券C	1.92	2.76	2.10	-	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
工银四季收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	中泰安睿债券C	1.71	4.09	7.76	-	10.05
4415	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.14	4.39	9.87	-	10.03
4416	工银四季收益债券C	3.22	7.52	10.01	-	10.02
4417	南华瑞恒中短债债券C	1.72	3.91	7.45	5.10	10.02
4418	诺德中短债C	2.03	4.31	9.31	-	10.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	180.00	18546.73	5.60%
24浦发银行二级资本债01A	180.00	18206.34	5.50%
22成都银行二级资本债01	160.00	16641.75	5.03%
23浙商银行二级资本债01	120.00	12680.45	3.83%
23浙商银行二级资本债02	120.00	12547.02	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251296.09	75.88%
企业债	27442.66	8.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银四季收益债券C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1037	1.1024	1.1036	1.1036	1.1047
累计净值(元)	1.1892	1.1879	1.1891	1.1891	1.1902

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