工银四季收益债券C(016901)_最新动态

工银四季收益债券C016901ICBC CREDIT SUISSE SEASONS INCOME BOND FUND C

中信建投：科技方向有望迎来一定交易性机会[2024-05-02]

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累计净值：1.120

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银四季收益债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：何秀红

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.17亿元

2024-01-11 每10份派现金 0.0 元

工银四季收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.80	1.78	2.19	1.72
债券型名次	1607	680	1155	2723	1758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	0.00	0.00	-	3.20
债券型名次	3989	4296	3718	4456	4866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
工银四季收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	工银开元利率债债券A	0.01	0.19	0.98	2.03	1.32
1606	工银瑞福纯债债券F	0.01	0.21	0.60	1.20	0.67
1607	工银四季收益债券C	0.01	0.80	1.78	2.19	1.72
1608	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
1609	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.50	1.20	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
工银四季收益债券C一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	长信利鑫A	0.06	0.80	1.59	2.71	2.07
679	大成惠明纯债债券	0.05	0.80	2.18	3.70	3.40
680	工银四季收益债券C	0.01	0.80	1.78	2.19	1.72
681	国富恒丰一年持有期债券A	-0.07	0.80	1.79	3.40	2.44
682	国寿安保泰安纯债债券	-0.09	0.80	1.59	3.49	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
工银四季收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	中欧瑾泰债券C	0.02	0.52	1.79	3.01	2.19
1154	中银恒优12个月持有期债券A	-0.08	0.62	1.79	3.27	2.33
1155	工银四季收益债券C	0.01	0.80	1.78	2.19	1.72
1156	国投瑞银中高等级债券C	0.00	0.62	1.78	2.52	1.88
1157	南方崇元纯债债券A	-0.12	0.59	1.78	3.85	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
工银四季收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	长城稳利纯债C	-0.04	0.29	0.88	2.19	1.23
2722	大成景乐纯债债券C	0.01	0.61	1.17	2.19	1.62
2723	工银四季收益债券C	0.01	0.80	1.78	2.19	1.72
2724	广发民丰一年定期开放债券	0.00	0.28	1.21	2.19	1.42
2725	国泰君安60天滚动持有中短债C	-0.05	0.40	1.09	2.19	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
工银四季收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	方正富邦丰利债券C	-0.01	0.61	1.59	2.82	1.72
1757	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.04	0.42	1.33	2.77	1.72
1758	工银四季收益债券C	0.01	0.80	1.78	2.19	1.72
1759	国富恒利债券(LOF)C	-0.03	0.31	1.20	2.42	1.72
1760	海富通瑞福债券C	-0.11	0.41	1.13	2.73	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
工银四季收益债券C一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	宝盈聚丰两年定开债券A	2.43	5.26	8.44	-	15.89
3988	财通资管双安债券C	2.43	0.00	0.00	-	3.25
3989	工银四季收益债券C	2.43	0.00	0.00	-	3.20
3990	海富通中证短融ETF	2.43	4.55	7.47	-	9.63
3991	宏利淘利债券C	2.43	4.48	8.89	-	60.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
工银四季收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	工银瑞宁3个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.68
4295	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.49
4296	工银四季收益债券C	2.43	0.00	0.00	-	3.20
4297	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
4298	工银稳健丰瑞90天持有短债A	2.89	0.00	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
工银四季收益债券C一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	工银双玺6个月持有期债券A	2.44	5.29	0.00	-	3.93
3717	工银双玺6个月持有期债券C	2.04	4.45	0.00	-	2.74
3718	工银四季收益债券C	2.43	0.00	0.00	-	3.20
3719	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
3720	工银稳健丰瑞90天持有短债A	2.89	0.00	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
工银四季收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	鹏华稳健增利债券A	2.76	0.00	0.00	-	2.83
4455	鹏华稳健增利债券C	-0.97	0.00	0.00	-	-0.93
4456	工银四季收益债券C	2.43	0.00	0.00	-	3.20
4457	华夏安益短债债券A	-0.75	0.00	0.00	-	-0.37
4458	华夏安益短债债券C	-0.90	0.00	0.00	-	-0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
工银四季收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
4865	兴银合泰债券A	3.18	0.00	0.00	-	3.21
4866	工银四季收益债券C	2.43	0.00	0.00	-	3.20
4867	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.24	0.00	0.00	-	3.20
4868	山西证券裕泽债券发起式A	2.36	0.00	0.00	-	3.20

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	120.00	12483.07	6.36%
20中信银行二级	110.00	11483.34	5.85%
20浦发银行二级01	80.00	8357.37	4.26%
18国开10	70.00	7701.42	3.93%
21中国银行二级03	70.00	7287.56	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121434.56	61.91%
企业债	49364.49	25.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.081	1.083	1.083	1.083	1.084
累计净值(元)	1.119	1.120	1.120	1.120	1.121

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