工银四季收益债券C(016901)_最新动态

工银四季收益债券C016901ICBC CREDIT SUISSE SEASONS INCOME BOND FUND C

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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累计净值：1.1826

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银四季收益债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：黄杨荔

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.03亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

工银四季收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.48	0.78	1.01	0.16
债券型名次	993	971	1334	1461	1556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	7.81	10.00	-	9.26
债券型名次	1374	1286	1961	4948	4482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银四季收益债券C一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	富国稳健增强债券C	0.16	0.39	0.55	1.98	0.16
992	工银四季收益债券A	0.16	0.51	0.88	1.21	0.16
993	工银四季收益债券C	0.16	0.48	0.78	1.01	0.16
994	广发聚财信用债券B	0.16	0.40	0.32	2.03	0.16
995	华夏稳定双利债券A	0.16	0.10	0.73	0.20	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银四季收益债券C一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	大成景盛一年定期债券C	0.24	0.48	0.57	1.73	0.24
970	东方红信用债债券C	0.10	0.48	0.86	1.19	0.10
971	工银四季收益债券C	0.16	0.48	0.78	1.01	0.16
972	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
973	南方旭元A	0.01	0.48	1.06	-1.01	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银四季收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	富国天利增长债券A	0.07	0.29	0.78	0.59	0.07
1333	富国泽利纯债债券	0.04	0.24	0.78	0.15	0.04
1334	工银四季收益债券C	0.16	0.48	0.78	1.01	0.16
1335	广发中债7-10年国开债指数E	-0.01	0.17	0.78	-1.12	-0.01
1336	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.04	0.24	0.78	1.70	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银四季收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	平安元福短债发起式A	0.02	0.26	0.65	1.02	0.02
1460	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.07	0.43	1.01	0.02
1461	工银四季收益债券C	0.16	0.48	0.78	1.01	0.16
1462	国联安增利债券A	0.12	0.37	0.65	1.01	0.12
1463	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.13	0.88	1.01	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银四季收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	富国稳健增强债券C	0.16	0.39	0.55	1.98	0.16
1555	工银四季收益债券A	0.16	0.51	0.88	1.21	0.16
1556	工银四季收益债券C	0.16	0.48	0.78	1.01	0.16
1557	广发聚财信用债券B	0.16	0.40	0.32	2.03	0.16
1558	华夏稳定双利债券A	0.16	0.10	0.73	0.20	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银四季收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	长安泓源纯债债券A	2.63	8.37	11.81	20.86	38.53
1373	大成景兴信用债债券C	2.63	9.53	11.74	22.44	101.51
1374	工银四季收益债券C	2.63	7.81	10.00	-	9.26
1375	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
1376	国寿安保尊耀纯债债券C	2.63	8.22	9.61	17.11	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银四季收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	大摩双利增强债券A	1.53	7.81	9.41	14.86	85.14
1285	工银瑞恒3个月定开债券A	1.21	7.81	13.62	-	15.16
1286	工银四季收益债券C	2.63	7.81	10.00	-	9.26
1287	博时富华纯债债券	0.94	7.80	10.73	17.02	40.03
1288	财通资管双安债券A	3.56	7.80	9.63	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银四季收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	兴银汇福定开债	1.33	5.84	10.01	17.91	25.79
1960	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.26	7.08	10.01	-	10.00
1961	工银四季收益债券C	2.63	7.81	10.00	-	9.26
1962	国泰上证5年期国债ETF	0.23	6.50	10.00	16.57	43.82
1963	南方泽元	0.52	6.10	10.00	16.85	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银四季收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	鹏华稳健增利债券A	1.69	7.93	0.00	-	8.08
4947	鹏华稳健增利债券C	1.56	7.68	0.00	-	3.92
4948	工银四季收益债券C	2.63	7.81	10.00	-	9.26
4949	华夏安益短债债券A	2.11	1.54	2.29	-	2.31
4950	华夏安益短债债券C	2.00	1.32	1.93	-	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银四季收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
4481	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.05	6.65	9.32	-	9.27
4482	工银四季收益债券C	2.63	7.81	10.00	-	9.26
4483	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.99	11.33	9.40	-	9.26
4484	华富安业一年持有期债券A	5.98	12.30	9.68	-	9.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22成都银行二级资本债01	160.00	17127.13	5.06%
24附息国债17	120.00	12305.06	3.64%
22光大银行二级资本债01A	120.00	12290.91	3.63%
24兴业银行二级资本债01	120.00	12221.19	3.61%
24浦发银行二级资本债01A	120.00	11990.25	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	211314.84	62.44%
企业债	27629.26	8.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银四季收益债券C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1020	1.1017	1.1015	1.1026	1.1023
累计净值(元)	1.1808	1.1805	1.1803	1.1814	1.1811

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