基金简称: | 工银四季收益债券C | 基金全称: | 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)C |
基金代码: | 016901 | 成立日期: | 2022-10-25 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.17亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 何秀红 | 交易状态: | 暂停其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金,在债券型基金产品中,本基金主要投资于公司债、企业债、短期融资债、商业银行金融债与次级债,企业资产支持证券、可转债(含分离交易的可转换债券)等企业机构发行的债券,其长期平均风险程度和预期收益高于普通债券型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 工银瑞信基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-66583333;400-811-9999 |
成立时间: | 2005-06-21 | 公司网址: | www.icbccs.com.cn |
注册地址: | 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901 | ||
办公地址: | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
中信建投 | 2 | 0.10 | 57.68 | 131.53 | 53.51 | 22645.73 | 28.95 | 2225110.00 | 30.22 |
中信证券 | 3 | 0.07 | 42.32 | 114.29 | 46.49 | 43029.39 | 55.01 | 5139019.00 | 69.78 |
中金财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 2 | - | - | - | - | 12551.84 | 16.05 | - | - |
申万宏源 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31