财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
821.66 |
747.81 |
237.96 |
47.26 |
-1.00 |
| 本期利润(万元) |
423.53 |
908.11 |
-42.09 |
54.17 |
-31.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
727.73 |
0.00 |
88.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100255.79 |
59414.98 |
65624.71 |
5426.31 |
1918.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2030.99 |
3041.90 |
1108.87 |
492.40 |
4646.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
263659.19 |
173650.77 |
217956.03 |
348933.67 |
411011.58 |
| 其中:股票投资(万元) |
1887.96 |
1968.99 |
3080.95 |
1518.73 |
1871.80 |
| 其中:债券投资(万元) |
260329.85 |
169159.22 |
212350.13 |
347414.94 |
407129.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.23 |
78.14 |
94.09 |
135.77 |
167.87 |
| 应付托管费(万元) |
20.08 |
26.05 |
31.36 |
45.26 |
55.96 |
| 资产总计(万元) |
268940.16 |
179489.22 |
222715.54 |
352562.46 |
427451.55 |
| 负债合计(万元) |
41898.51 |
29283.05 |
34103.40 |
89857.24 |
89264.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
227041.65 |
150206.17 |
188612.14 |
262705.22 |
338186.80 |
| 未分配利润(万元) |
21960.31 |
15328.67 |
15979.35 |
18862.00 |
26685.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.26 |
59.44 |
37.70 |
70.94 |
34.59 |
| 投资收益(万元) |
4313.47 |
7573.67 |
4032.04 |
12182.95 |
5939.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
54.85 |
4339.40 |
2934.88 |
2753.39 |
5382.58 |
| 其它收入(万元) |
18.87 |
19.61 |
15.15 |
64.45 |
45.21 |
| 收入合计(万元) |
4396.45 |
11992.12 |
7019.78 |
15071.73 |
11401.49 |
| 管理人报酬(万元) |
453.29 |
1145.02 |
632.69 |
1974.77 |
1025.02 |
| 托管费(万元) |
151.10 |
381.67 |
210.90 |
658.26 |
341.67 |
| 其它费用(万元) |
11.17 |
20.79 |
12.37 |
25.53 |
12.55 |
| 费用合计(万元) |
975.71 |
2571.44 |
1554.73 |
4823.77 |
2375.71 |
| 利润总额(万元) |
3420.73 |
9420.68 |
5465.04 |
10247.96 |
9025.78 |
| 净利润(万元) |
3420.73 |
9420.68 |
5465.04 |
10247.96 |
9025.78 |