我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.04 |
128.27 |
61.45 |
39.73 |
15.22 |
| 本期利润(万元) |
23.01 |
134.34 |
26.28 |
110.82 |
53.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
51.43 |
0.00 |
86.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1713.78 |
6811.67 |
8936.74 |
10625.80 |
4740.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
492.40 |
4646.90 |
2899.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
348933.67 |
411011.58 |
424649.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
1518.73 |
1871.80 |
2100.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
347414.94 |
407129.15 |
420539.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
135.77 |
167.87 |
182.19 |
| 应付托管费(万元) |
45.26 |
55.96 |
60.73 |
| 资产总计(万元) |
352562.46 |
427451.55 |
432450.59 |
| 负债合计(万元) |
89857.24 |
89264.75 |
88442.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
262705.22 |
338186.80 |
344007.73 |
| 未分配利润(万元) |
18862.00 |
26685.45 |
23497.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
70.94 |
34.59 |
59.38 |
| 投资收益(万元) |
12182.95 |
5939.10 |
16415.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2753.39 |
5382.58 |
-8475.27 |
| 其它收入(万元) |
64.45 |
45.21 |
155.87 |
| 收入合计(万元) |
15071.73 |
11401.49 |
8155.51 |
| 管理人报酬(万元) |
1974.77 |
1025.02 |
2235.38 |
| 托管费(万元) |
658.26 |
341.67 |
745.13 |
| 其它费用(万元) |
25.53 |
12.55 |
25.97 |
| 费用合计(万元) |
4823.77 |
2375.71 |
4016.81 |
| 利润总额(万元) |
10247.96 |
9025.78 |
4138.70 |
| 净利润(万元) |
10247.96 |
9025.78 |
4138.70 |
