我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104438.83 99.63%
银行存款和结算备付金 390.40 0.37%
其他资产 1.83 0.00%
资产总值:104831.06万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 80.00 8256.66 10.13%
23附息国债17 80.00 8136.00 9.98%
23国开02 70.00 7105.22 8.71%
20建设银行二级 50.00 5242.80 6.43%
21工商银行二级01 50.00 5191.20 6.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54002.21 66.23%
企业债 16299.39 19.99%
国家债券 12472.35 15.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%