资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109003.15 98.43%
银行存款和结算备付金 1739.42 1.57%
其他资产 0.43 0.00%
资产总值:110743.00万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 120.00 12302.23 11.86%
25国开03 75.00 7409.44 7.15%
24广州银行小微债01 70.00 7044.88 6.79%
25超长特别国债06 64.00 6280.71 6.06%
25民生银行二级资本债01 40.00 4009.96 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57436.45 55.39%
国家债券 19932.49 19.22%
企业债 16271.87 15.69%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%