国泰惠盈纯债债券C(016930)_最新动态

国泰惠盈纯债债券C016930CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.0538 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0988

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

国泰惠盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.09	0.30	-0.03	0.36
债券型名次	5263	4478	4772	5271	3452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.06	4.08	9.00	-	8.93
债券型名次	5373	4283	2896	4963	4689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	广发景佳纯债	-0.14	0.23	0.25	0.00	0.46
5262	广发中债7-10年国开债指数C	-0.14	0.36	0.76	0.85	0.79
5263	国泰惠盈纯债债券C	-0.14	0.09	0.30	-0.03	0.36
5264	华安鼎丰债券发起式A	-0.14	0.16	0.18	0.40	0.33
5265	华商鸿盛纯债债券	-0.14	0.33	0.20	0.42	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
4477	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4478	国泰惠盈纯债债券C	-0.14	0.09	0.30	-0.03	0.36
4479	国泰聚盈三年定期开放债券	0.04	0.09	0.54	1.25	0.16
4480	国泰民安增益纯债债券C	-0.21	0.09	-0.16	-0.45	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	国金惠鑫短债C	0.02	0.10	0.30	0.55	0.20
4771	国泰惠富纯债债券C	-0.01	0.20	0.30	0.36	0.34
4772	国泰惠盈纯债债券C	-0.14	0.09	0.30	-0.03	0.36
4773	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.04	0.22	0.30	0.02	0.40
4774	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	中融恒安纯债C	-0.06	0.17	0.26	-0.02	0.32
5270	格林泓泰三个月定开债C	-0.34	0.28	-0.01	-0.03	0.68
5271	国泰惠盈纯债债券C	-0.14	0.09	0.30	-0.03	0.36
5272	诺安联创顺鑫债券C	-0.01	0.24	0.36	-0.03	0.50
5273	易米和丰债券C	-0.07	0.11	0.03	-0.03	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	国泰惠丰纯债债券	-0.25	0.13	-0.23	-1.39	0.36
3451	国泰惠富纯债债券A	-0.01	0.21	0.33	0.40	0.36
3452	国泰惠盈纯债债券C	-0.14	0.09	0.30	-0.03	0.36
3453	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.02	0.24	0.40	0.68	0.36
3454	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	0.21	0.48	0.68	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	泰康瑞坤纯债债券	-0.04	4.74	9.12	15.57	34.15
5372	中银聚享债券A	-0.05	2.52	6.05	11.24	12.45
5373	国泰惠盈纯债债券C	-0.06	4.08	9.00	-	8.93
5374	博时双月薪定期支付债券	-0.07	3.06	7.88	17.88	108.66
5375	泰信债券周期回报	-0.09	0.45	8.43	16.07	88.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.96	4.08	7.21	-	11.03
4282	东方恒瑞短债债券C	1.88	4.08	7.11	12.11	12.47
4283	国泰惠盈纯债债券C	-0.06	4.08	9.00	-	8.93
4284	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	2.02	4.08	8.32	-	9.46
4285	华安年年盈定期开放债券C	1.22	4.08	5.84	-	42.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	永赢淳利债券	1.85	4.62	9.01	15.99	19.84
2895	东方红信用债债券C	2.73	10.64	9.00	15.75	48.88
2896	国泰惠盈纯债债券C	-0.06	4.08	9.00	-	8.93
2897	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.13	4.83	9.00	-	11.96
2898	建信纯债C	1.55	4.25	9.00	16.06	61.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	万家鑫怡债券A	1.21	4.74	8.76	-	9.06
4962	万家鑫怡债券C	0.97	4.21	7.90	-	8.14
4963	国泰惠盈纯债债券C	-0.06	4.08	9.00	-	8.93
4964	国泰惠富纯债债券C	0.88	4.64	9.45	-	9.00
4965	国泰丰祺纯债债券C	0.84	5.13	9.97	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.63	5.54	8.49	-	8.94
4688	浦银安盛普诚纯债债券A	1.42	5.32	9.05	-	8.94
4689	国泰惠盈纯债债券C	-0.06	4.08	9.00	-	8.93
4690	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
4691	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.13	4.54	8.71	-	8.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	30.00	2999.47	9.45%
24江北新区MTN002	20.00	2069.12	6.52%
23皖国资MTN001	20.00	2053.58	6.47%
23赣融03	20.00	2049.77	6.46%
23灵山MTN002	20.00	2041.88	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10002.65	31.53%
金融债券	6569.15	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： 2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注

　　2026年以来，A股市场结构性行情持续演绎，公募机构调研节奏显著加快。公募排排网数据显示，2月份，共有139家公募机构参与A股上市公司调研活动，合计调研次数达1259次，覆盖电子、电力设备等27个行业中的199只个股，景气度确定性较高的

查看全文[03-02]
标题： 2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”

　　尽管2月包含春节假期，工作日相对减少，但基金发行市场依然展现了强劲活力。新成立基金数量与规模同比显著增长，权益类产品成为绝对主力，同时发起式基金占比也有所提升，反映出机构对春季行情积极布局，市场对权益资产的信心持续修复。　　数据显示，2

查看全文[03-02]
标题： ETF扩容节奏趋稳产业升级主线仍受关注

　　2月以来，ETF市场由年初的快速扩容阶段逐步转入节奏趋稳的新阶段。　　数据显示，截至2月底，年内已有10只ETF规模增长超过100亿元，较1月末减少4只，百亿级扩容的产品数量出现收缩。与1月集中“吸金”的态势相比，2月资金流入强度明显减

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰惠盈纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰惠盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报告送出...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰惠盈纯债债券型证券投资基金(国泰惠盈纯债债券C)产品资料概要更...
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0536	1.0552	1.0559	1.0553	1.0553
累计净值(元)	1.0986	1.1002	1.1009	1.1003	1.1003

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