国泰惠盈纯债债券C(016930)_最新动态

国泰惠盈纯债债券C016930CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0500 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0950

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

国泰惠盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.10	0.55	-1.43	-1.12
债券型名次	3127	4918	2337	5373	5367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.12	5.16	8.63	-	8.54
债券型名次	5400	3448	3121	4466	4652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	国泰合融纯债债券C	-0.03	0.09	0.66	0.31	1.45
3126	国泰惠盈纯债债券A	-0.03	-0.09	0.58	-1.38	-1.05
3127	国泰惠盈纯债债券C	-0.03	-0.10	0.55	-1.43	-1.12
3128	国泰聚禾纯债债券	-0.03	0.10	0.69	0.32	1.62
3129	国泰瑞丰纯债债券	-0.03	0.09	0.62	0.08	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	广发汇成一年定期开放债券	-0.05	-0.10	0.40	-0.48	0.54
4917	国泰惠融纯债债券	-0.17	-0.10	0.11	-0.62	-0.29
4918	国泰惠盈纯债债券C	-0.03	-0.10	0.55	-1.43	-1.12
4919	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.14	-0.10	0.18	-0.96	-0.78
4920	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.13	-0.10	0.37	-0.93	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.55	0.86	1.86
2336	国联安中短债债券A	0.02	0.14	0.55	0.65	1.54
2337	国泰惠盈纯债债券C	-0.03	-0.10	0.55	-1.43	-1.12
2338	国泰民安增益纯债债券A	-0.18	-0.19	0.55	-1.46	-1.18
2339	国泰中债1-5年政金债C	-0.05	0.16	0.55	0.43	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	长城中债5-10年国开行债券C	-0.19	-0.25	0.49	-1.40	-1.07
5372	博时中债5-10农发行A	-0.19	-0.28	0.59	-1.42	-0.73
5373	国泰惠盈纯债债券C	-0.03	-0.10	0.55	-1.43	-1.12
5374	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.07	-0.09	0.29	-1.43	-1.68
5375	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.13	-0.25	0.53	-1.44	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5366	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.00	0.11	1.37	-0.60	-1.12
5367	国泰惠盈纯债债券C	-0.03	-0.10	0.55	-1.43	-1.12
5368	招商招恒纯债C	-0.17	-0.39	0.11	-1.08	-1.12
5369	易米和丰债券C	-0.17	-0.24	0.15	-0.97	-1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	方正富邦富利纯债A	-1.11	4.57	9.28	-	23.81
5399	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.12	4.64	0.00	-	6.26
5400	国泰惠盈纯债债券C	-1.12	5.16	8.63	-	8.54
5401	招商招恒纯债C	-1.12	3.59	7.08	-	21.98
5402	易米和丰债券C	-1.14	3.56	0.00	-	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	工银1-3年国开债指数A	0.64	5.16	8.22	-	19.86
3447	国寿安保安和纯债	-0.35	5.16	8.12	-	8.25
3448	国泰惠盈纯债债券C	-1.12	5.16	8.63	-	8.54
3449	恒生前海恒润纯债A	0.69	5.16	0.00	-	5.61
3450	华夏鼎润债券A	1.64	5.16	4.20	-	-12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	前海联合添和纯债C	0.31	6.07	8.64	-	31.41
3120	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	-	17.73
3121	国泰惠盈纯债债券C	-1.12	5.16	8.63	-	8.54
3122	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.18	5.93	8.63	-	8.91
3123	摩根丰瑞债券C	0.50	5.81	8.63	-	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	万家鑫怡债券A	0.22	5.48	8.45	-	8.76
4465	万家鑫怡债券C	-0.03	4.92	7.58	-	7.87
4466	国泰惠盈纯债债券C	-1.12	5.16	8.63	-	8.54
4467	国泰惠富纯债债券C	-0.27	5.71	8.98	-	8.63
4468	国泰丰祺纯债债券C	0.06	6.08	9.44	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4651	百嘉百盈纯债债券	2.48	6.03	0.00	-	8.54
4652	国泰惠盈纯债债券C	-1.12	5.16	8.63	-	8.54
4653	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
4654	兴华安悦纯债C	-2.08	4.48	7.92	-	8.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	120.00	12302.23	11.86%
25国开03	75.00	7409.44	7.15%
24广州银行小微债01	70.00	7044.88	6.79%
25超长特别国债06	64.00	6280.71	6.06%
25民生银行二级资本债01	40.00	4009.96	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57436.45	55.39%
企业债	16271.87	15.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0499	1.0499	1.0503	1.0502	1.0502
累计净值(元)	1.0949	1.0949	1.0953	1.0952	1.0952

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