国泰惠盈纯债债券C(016930)_最新动态

国泰惠盈纯债债券C016930CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中信建投：科技方向有望迎来一定交易性机会[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：0.00亿元

国泰惠盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.43	1.41	3.10	2.18
债券型名次	2994	1985	1741	822	760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.87	0.00	0.00	-	5.46
债券型名次	603	4366	3842	4465	4291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	国寿安保尊弘短债债券C	-0.03	0.29	0.77	1.88	1.22
2993	国寿安保尊弘短债债券E	-0.03	0.30	0.80	1.96	1.27
2994	国泰惠盈纯债债券C	-0.03	0.43	1.41	3.10	2.18
2995	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	-0.03	0.39	1.02	2.05	1.37
2996	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	-0.03	0.34	1.01	2.30	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	国金惠诚A	0.00	0.43	1.44	2.46	2.01
1984	国寿安保泰弘纯债债券	-0.06	0.43	1.12	3.07	1.65
1985	国泰惠盈纯债债券C	-0.03	0.43	1.41	3.10	2.18
1986	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.11	0.43	1.43	2.89	1.91
1987	海通海升六个月持有C	0.02	0.43	1.38	1.78	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	广发中债1-3年国开债指数C	-0.06	0.38	1.41	2.76	1.82
1740	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.11	0.62	1.41	2.95	1.99
1741	国泰惠盈纯债债券C	-0.03	0.43	1.41	3.10	2.18
1742	华润元大稳健债券A	-0.07	0.59	1.41	2.98	1.98
1743	华夏彭博政金债1-5年C	-0.02	0.36	1.41	2.77	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	德邦锐兴债券A	-0.09	0.42	1.24	3.10	1.96
821	德邦锐兴债券E	-0.09	0.42	1.24	3.10	1.97
822	国泰惠盈纯债债券C	-0.03	0.43	1.41	3.10	2.18
823	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.05	0.35	1.48	3.10	2.06
824	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.11	0.50	1.39	3.10	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	光大保德信中高等级债券C	1.06	3.47	6.99	0.21	2.18
759	广发恒悦债券E	0.16	1.61	4.23	1.27	2.18
760	国泰惠盈纯债债券C	-0.03	0.43	1.41	3.10	2.18
761	海富通瑞祥一年定开债券	-0.16	0.57	1.71	3.42	2.18
762	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.05	0.32	1.73	3.33	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	长信稳裕三个月定开债券发起式	4.87	11.92	19.42	-	36.06
602	国富恒丰一年持有期债券C	4.87	8.51	12.71	-	62.85
603	国泰惠盈纯债债券C	4.87	0.00	0.00	-	5.46
604	华安证券合赢九个月持有	4.87	10.11	0.00	-	15.95
605	嘉实致华纯债债券	4.87	8.35	13.13	-	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	国泰合融纯债债券C	4.54	0.00	0.00	-	6.17
4365	国泰惠富纯债债券C	4.39	0.00	0.00	-	4.80
4366	国泰惠盈纯债债券C	4.87	0.00	0.00	-	5.46
4367	国泰嘉睿纯债债券C	5.58	0.00	0.00	-	5.89
4368	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	3.90	0.00	0.00	-	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	国泰合融纯债债券C	4.54	0.00	0.00	-	6.17
3841	国泰惠富纯债债券C	4.39	0.00	0.00	-	4.80
3842	国泰惠盈纯债债券C	4.87	0.00	0.00	-	5.46
3843	国泰嘉睿纯债债券C	5.58	0.00	0.00	-	5.89
3844	国泰君安1年定开债券发起式	4.98	8.56	0.00	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	万家鑫怡债券A	2.84	0.00	0.00	-	3.90
4464	万家鑫怡债券C	2.55	0.00	0.00	-	3.49
4465	国泰惠盈纯债债券C	4.87	0.00	0.00	-	5.46
4466	国泰惠富纯债债券C	4.39	0.00	0.00	-	4.80
4467	国泰丰祺纯债债券C	4.56	0.00	0.00	-	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	百嘉百顺纯债债券A	2.54	4.56	0.00	-	5.46
4290	国联安恒鑫3个月定开债券	2.12	4.53	0.00	-	5.46
4291	国泰惠盈纯债债券C	4.87	0.00	0.00	-	5.46
4292	汇安永利30天持有期短债C	2.25	4.89	0.00	-	5.46
4293	景顺长城景泰纯利债券C	3.58	0.00	0.00	-	5.46

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	80.00	8256.66	10.13%
23附息国债17	80.00	8136.00	9.98%
23国开02	70.00	7105.22	8.71%
20建设银行二级	50.00	5242.80	6.43%
21工商银行二级01	50.00	5191.20	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54002.21	66.23%
企业债	16299.39	19.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.063	1.065	1.066	1.066	1.067
累计净值(元)	1.063	1.065	1.066	1.066	1.067

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