国泰惠盈纯债债券C(016930)_最新动态

国泰惠盈纯债债券C016930CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0554 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1004

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

国泰惠盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.02	0.50	1.07	0.51
债券型名次	1186	3961	3308	3197	3433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	4.03	8.90	-	9.09
债券型名次	5159	4326	2766	4989	4649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	0.08	0.75	1.54	0.77
1185	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.03	0.52	1.12	0.53
1186	国泰惠盈纯债债券C	0.07	0.02	0.50	1.07	0.51
1187	国泰聚享纯债债券	0.07	0.08	0.63	1.16	0.64
1188	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.07	-0.29	0.34	0.81	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	蜂巢丰吉纯债A	0.05	0.02	0.35	0.90	0.34
3960	光大保德信安和债券A	0.15	0.02	0.57	2.00	0.66
3961	国泰惠盈纯债债券C	0.07	0.02	0.50	1.07	0.51
3962	宏利淘利债券C	0.06	0.02	0.57	1.11	0.65
3963	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.03	0.02	0.39	0.84	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	国联安增鑫纯债C	0.03	0.19	0.50	0.96	0.46
3307	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.50	0.79	0.48
3308	国泰惠盈纯债债券C	0.07	0.02	0.50	1.07	0.51
3309	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.16	0.50	0.94	0.47
3310	国泰君安君得利短债A	0.02	0.15	0.50	0.95	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	广发中债1-3年国开债指数C	0.00	0.25	0.53	1.07	0.59
3196	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.16	-1.92	-0.16	1.07	-0.16
3197	国泰惠盈纯债债券C	0.07	0.02	0.50	1.07	0.51
3198	海富通中债1-3年农发C	0.01	0.25	0.57	1.07	0.61
3199	华富富瑞3个月定期开放债券	0.04	0.23	0.64	1.07	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	国联安增顺纯债债券A	0.04	0.13	0.51	0.84	0.51
3432	国寿安保泰荣纯债债券	0.03	0.16	0.49	1.00	0.51
3433	国泰惠盈纯债债券C	0.07	0.02	0.50	1.07	0.51
3434	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.13	0.51	1.22	0.51
3435	国投瑞银顺银债券	0.04	0.21	0.55	1.01	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.70	3.19	5.77	11.18	23.72
5158	前海联合添和纯债C	0.70	4.63	8.48	14.04	31.88
5159	国泰惠盈纯债债券C	0.69	4.03	8.90	-	9.09
5160	汇添富鑫荣纯债A	0.69	4.96	0.00	-	7.63
5161	万家玖盛C	0.69	3.94	7.96	15.27	35.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.77	4.03	7.58	-	9.34
4325	国联安鸿利短债债券A	1.62	4.03	0.00	-	6.70
4326	国泰惠盈纯债债券C	0.69	4.03	8.90	-	9.09
4327	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.85	4.03	7.78	-	12.82
4328	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.94	4.03	0.00	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	大摩双利增强债券C	4.03	7.47	8.90	13.61	80.78
2765	广发景辉纯债	2.36	5.06	8.90	15.95	19.92
2766	国泰惠盈纯债债券C	0.69	4.03	8.90	-	9.09
2767	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.74	4.14	8.90	-	13.38
2768	汇安嘉盛纯债债券C	1.08	3.72	8.90	16.80	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	万家鑫怡债券A	1.41	5.13	8.64	-	9.27
4988	万家鑫怡债券C	1.16	4.60	7.79	-	8.32
4989	国泰惠盈纯债债券C	0.69	4.03	8.90	-	9.09
4990	国泰惠富纯债债券C	0.84	4.56	9.22	-	9.08
4991	国泰丰祺纯债债券C	0.79	4.98	9.72	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	中泰稳固30天持有中短债C	1.90	4.27	8.17	-	9.10
4648	财通资管双盈债券发起式C	5.46	6.67	5.90	-	9.09
4649	国泰惠盈纯债债券C	0.69	4.03	8.90	-	9.09
4650	浦银安盛稳健丰利债券C	3.31	7.87	7.62	9.08	9.09
4651	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.11	5.73	-	9.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	30.00	2999.47	9.45%
24江北新区MTN002	20.00	2069.12	6.52%
23皖国资MTN001	20.00	2053.58	6.47%
23赣融03	20.00	2049.77	6.46%
23灵山MTN002	20.00	2041.88	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10002.65	31.53%
金融债券	6569.15	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0548	1.0544	1.0547	1.0547	1.0544
累计净值(元)	1.0998	1.0994	1.0997	1.0997	1.0994

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