国泰惠盈纯债债券C(016930)_最新动态

国泰惠盈纯债债券C016930CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0508 0.0009(0.09%)

累计净值：1.0958

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

国泰惠盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.15	0.36	-1.31	-1.05
债券型名次	549	3792	3375	5386	5370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.42	5.94	9.06	-	8.62
债券型名次	5391	3045	2826	4976	4599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	工银瑞嘉一年定开债券A	0.19	-0.06	0.50	0.12	0.33
548	国泰惠盈纯债债券A	0.19	-0.14	0.38	-1.26	-0.98
549	国泰惠盈纯债债券C	0.19	-0.15	0.36	-1.31	-1.05
550	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.19	-0.04	0.12	-0.50	-0.53
551	宏利交利债券A	0.19	-0.01	0.49	1.17	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	广发央企80债券指数C	-0.01	-0.15	0.27	0.22	0.92
3791	广发增强债券C	0.05	-0.15	0.43	1.39	2.15
3792	国泰惠盈纯债债券C	0.19	-0.15	0.36	-1.31	-1.05
3793	海富通稳健添利债券C	0.12	-0.15	0.43	-0.13	0.45
3794	宏利溢利债券A	0.23	-0.15	0.56	-0.85	-1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	国寿安保超短债债券A	0.04	0.08	0.36	0.59	1.33
3374	国寿安保尊弘短债债券C	0.04	0.04	0.36	0.61	1.17
3375	国泰惠盈纯债债券C	0.19	-0.15	0.36	-1.31	-1.05
3376	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.36	0.66	1.36
3377	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.05	0.14	0.36	-0.25	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.41	-0.60	0.32	-1.30	-1.30
5385	格林泓泰三个月定开债C	-0.46	-0.78	-0.76	-1.31	-0.86
5386	国泰惠盈纯债债券C	0.19	-0.15	0.36	-1.31	-1.05
5387	泰康瑞坤纯债债券	0.49	0.25	0.60	-1.31	-0.42
5388	东方中债1-5年政策性金融债A	0.33	-0.25	0.48	-1.33	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	广发汇富一年定期债券C	-0.08	-0.18	-0.03	-0.32	-1.04
5369	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.18	-0.65	-0.45	-1.59	-1.04
5370	国泰惠盈纯债债券C	0.19	-0.15	0.36	-1.31	-1.05
5371	天弘成享一年定开	0.10	-0.31	0.21	-1.28	-1.06
5372	方正富邦富利纯债C	0.28	-0.25	0.65	-0.99	-1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	6.96	8.46
5390	中加瑞享纯债债券C	-0.41	-0.70	0.02	-	3.54
5391	国泰惠盈纯债债券C	-0.42	5.94	9.06	-	8.62
5392	中融恒泽纯债C	-0.42	3.66	6.11	-	7.85
5393	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.45	4.73	0.00	-	5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
3044	博时慧选3个月定开债发起式	1.68	5.94	9.09	14.93	34.29
3045	国泰惠盈纯债债券C	-0.42	5.94	9.06	-	8.62
3046	南方1-3年国开债C	1.16	5.94	8.61	14.99	22.46
3047	平安惠涌纯债	1.41	5.94	8.66	16.84	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	博时中债1-3政金债指数A	1.20	6.54	9.06	16.07	21.88
2825	国联安恒利63个月定开债券C	1.69	5.15	9.06	17.97	22.68
2826	国泰惠盈纯债债券C	-0.42	5.94	9.06	-	8.62
2827	恒生前海恒源丰利债券C	2.92	6.47	9.06	-	9.08
2828	华夏鼎优债券A	1.16	6.36	9.06	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	万家鑫怡债券A	0.95	6.27	8.68	-	8.70
4975	万家鑫怡债券C	0.70	5.70	7.82	-	7.83
4976	国泰惠盈纯债债券C	-0.42	5.94	9.06	-	8.62
4977	国泰惠富纯债债券C	0.61	6.73	9.69	-	8.86
4978	国泰丰祺纯债债券C	0.91	7.18	10.21	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	中欧增强回报债券(LOF)C	3.76	11.11	13.30	4.63	8.63
4598	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.72	6.09	-	8.62
4599	国泰惠盈纯债债券C	-0.42	5.94	9.06	-	8.62
4600	华安鼎津一年定开债发起式	1.18	6.13	0.00	-	8.62
4601	华夏理财30天债券A	0.90	2.65	4.52	-	8.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	120.00	12302.23	11.86%
25国开03	75.00	7409.44	7.15%
24广州银行小微债01	70.00	7044.88	6.79%
25超长特别国债06	64.00	6280.71	6.06%
25民生银行二级资本债01	40.00	4009.96	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57436.45	55.39%
企业债	16271.87	15.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0499	1.0493	1.0486	1.0488	1.0484
累计净值(元)	1.0949	1.0943	1.0936	1.0938	1.0934

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