国泰惠盈纯债债券C(016930)_最新动态

国泰惠盈纯债债券C016930CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长钱拓展长投路径险资积极参与私募股权基金[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0549 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0999

更新时间：2026-02-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

国泰惠盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.51	0.22	-0.70	0.47
债券型名次	2336	1440	4756	5343	2103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.05	4.70	9.07	-	9.04
债券型名次	5414	3827	2783	4466	4649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	国泰合融纯债债券C	0.06	0.40	0.53	0.66	0.44
2335	国泰惠盈纯债债券A	0.06	0.52	0.25	-0.64	0.48
2336	国泰惠盈纯债债券C	0.06	0.51	0.22	-0.70	0.47
2337	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.06	0.18	0.47	1.08	0.18
2338	国泰瑞泰纯债债券	0.06	0.32	0.56	0.81	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.29	0.51	0.73	0.69	1.20
1439	国泰丰祺纯债债券C	0.03	0.51	0.32	0.07	0.44
1440	国泰惠盈纯债债券C	0.06	0.51	0.22	-0.70	0.47
1441	海富通弘丰定开债券	0.10	0.51	0.74	0.78	0.58
1442	宏利昇利一年定开债券发起式	0.08	0.51	0.73	1.01	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	广发汇安18个月定期债券C	0.08	0.42	0.22	-0.20	0.42
4755	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4756	国泰惠盈纯债债券C	0.06	0.51	0.22	-0.70	0.47
4757	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4758	国泰睿元一年定期开放债券发起式	-0.01	0.10	0.22	0.26	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	华夏鼎丰债券	0.13	0.89	0.11	-0.69	0.67
5342	大成全球美元债债券C人民币	-0.07	-0.65	-1.40	-0.70	-0.89
5343	国泰惠盈纯债债券C	0.06	0.51	0.22	-0.70	0.47
5344	永赢盛益债券A	0.07	0.52	-0.11	-0.70	0.34
5345	博时双月薪定期支付债券	0.10	0.20	-0.36	-0.72	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	工银纯债债券B	0.08	0.46	0.53	0.57	0.47
2102	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.64	0.79	0.37	0.47
2103	国泰惠盈纯债债券C	0.06	0.51	0.22	-0.70	0.47
2104	海富通瑞福债券A	0.07	0.44	0.58	0.72	0.47
2105	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.41	0.50	0.63	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	广发景佳纯债	-1.04	3.92	0.00	-	5.84
5413	国寿安保安恒金融债债券	-1.04	8.39	12.61	-	16.86
5414	国泰惠盈纯债债券C	-1.05	4.70	9.07	-	9.04
5415	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.06	3.66	8.35	-	17.60
5416	广发聚利债券(LOF)A	-1.07	5.43	12.43	-	136.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	大成景安短融债券B	1.85	4.70	8.34	-	62.08
3826	光大纯债债券A	-0.02	4.70	8.68	-	12.73
3827	国泰惠盈纯债债券C	-1.05	4.70	9.07	-	9.04
3828	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.61	4.70	8.91	-	33.62
3829	嘉实稳元纯债债券C	1.51	4.70	8.09	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.69	6.02	9.07	-	17.94
2782	富荣中短债债券C	2.05	5.88	9.07	-	-3.41
2783	国泰惠盈纯债债券C	-1.05	4.70	9.07	-	9.04
2784	交银施罗德双轮动债券A/B	1.70	3.79	9.07	-	65.97
2785	南方泰元A	0.95	5.43	9.07	-	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	万家鑫怡债券A	0.41	5.06	8.68	-	9.06
4465	万家鑫怡债券C	0.16	4.52	7.84	-	8.15
4466	国泰惠盈纯债债券C	-1.05	4.70	9.07	-	9.04
4467	国泰惠富纯债债券C	0.17	5.37	9.30	-	8.98
4468	国泰丰祺纯债债券C	0.08	5.80	9.85	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.40	4.34	7.82	-	9.05
4648	汇添富鑫润纯债A	0.64	5.38	8.75	-	9.05
4649	国泰惠盈纯债债券C	-1.05	4.70	9.07	-	9.04
4650	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.54	4.21	7.61	-	9.04
4651	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	30.00	2999.47	9.45%
24江北新区MTN002	20.00	2069.12	6.52%
23皖国资MTN001	20.00	2053.58	6.47%
23赣融03	20.00	2049.77	6.46%
23灵山MTN002	20.00	2041.88	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10002.65	31.53%
金融债券	6569.15	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：永赢基金李文宾：如何创造持续的超额收益？

　　2025年以来,中国资产所面临的宏观叙事发生了重大的变化,主动权益基金打了一场漂亮的“翻身仗”,偏股混合型基金指数收益达33%,相对于沪深300的超额达17%①。当市场从贝塔行情转向阿尔法博弈,验证了基金经理主动选股的专业能力,也证明了

查看全文[02-10]
标题：中银基金：创新驱动筑标杆，实干笃行启新章

　　岁末年初，回望公募基金行业高质量发展的奋进之路，中银基金锚定本源、勇担使命，交出了一份亮眼答卷。　　展望2026年，在坚定不移走好中国特色金融发展之路的过程中，公司将持续推动公募业务回归本源，努力打造深受投资者信赖的资产管理平台，为自身

查看全文[02-10]
标题：上海集成电路产业投资基金三期增资至60.3亿元

　　近日，企查查显示，上海集成电路产业投资基金三期合伙企业(有限合伙)发生工商变更，新增上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)、上海浦东引领区投资中心(有限合伙)为合伙人。　　同时，三期基金出资额由5.3亿人民币增至60.3亿

查看全文[02-10]
02-10 债券ETF年内规模减少逾千亿元
02-10 燕东微：国家大基金1月6日至2月10日期间减持1.08%公司股份不再是公司持股5%以上股东
02-10 税优+复利：三步搞定个人养老金投资
02-10 中科沃土基金五年四换将：管理规模不足亿元，财务一度拉警报

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰惠盈纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰惠盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰惠盈纯债债券型证券投资基金(国泰惠盈纯债债券C)产品资料概要更...
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0547	1.0543	1.0533	1.0526	1.0528
累计净值(元)	1.0997	1.0993	1.0983	1.0976	1.0978

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。