国泰惠盈纯债债券C(016930)_最新动态

国泰惠盈纯债债券C016930CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0495 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0945

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

国泰惠盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.02	0.43	-1.65	-0.05
债券型名次	4788	4853	3351	5368	4760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.22	4.91	8.60	-	8.48
债券型名次	5393	3716	3077	4954	4692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	国寿安保泰安纯债债券	-0.05	0.12	0.68	-0.02	-0.05
4787	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.05	0.08	0.34	0.03	-0.05
4788	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.02	0.43	-1.65	-0.05
4789	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
4790	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.05	0.01	0.26	-0.24	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	富国颐利纯债债券	-0.06	0.02	0.31	-0.24	-0.06
4852	广发汇成一年定期开放债券	-0.05	0.02	0.27	-0.70	-0.05
4853	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.02	0.43	-1.65	-0.05
4854	国泰上证5年期国债ETF	-0.08	0.02	0.31	0.27	-0.08
4855	海富通利率债债券A	-0.06	0.02	0.25	-0.37	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.11	0.43	0.37	-0.02
3350	国泰丰盈纯债债券C	-0.04	0.03	0.43	-2.26	-0.04
3351	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.02	0.43	-1.65	-0.05
3352	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.16	0.43	0.56	0.04
3353	国泰信用互利债券A	0.21	0.39	0.43	1.44	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	长城中债5-10年国开行债券A	-0.09	-0.08	0.31	-1.63	-0.09
5367	永赢盛益债券C	-0.18	-0.16	-0.18	-1.63	-0.18
5368	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.02	0.43	-1.65	-0.05
5369	华商鸿悦纯债债券	-0.27	-0.25	0.00	-1.65	-0.27
5370	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.06	0.10	0.15	-1.66	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰惠盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	国寿安保泰安纯债债券	-0.05	0.12	0.68	-0.02	-0.05
4759	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.05	0.08	0.34	0.03	-0.05
4760	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.02	0.43	-1.65	-0.05
4761	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.05	0.01	0.26	-0.24	-0.05
4762	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.10	0.45	-0.25	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	方正富邦富利纯债A	-1.21	4.31	9.29	15.62	23.67
5392	中融恒泽纯债C	-1.21	2.40	5.36	-	7.48
5393	国泰惠盈纯债债券C	-1.22	4.91	8.60	-	8.48
5394	中信保诚稳鸿A	-1.22	3.20	8.24	20.72	27.56
5395	华安中债7-10年国开债C	-1.23	8.81	14.11	26.72	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	创金合信双季享6个月持有期C	1.30	4.91	10.16	-	16.81
3715	广发集益一年持有期债券C	5.77	4.91	3.22	-	3.65
3716	国泰惠盈纯债债券C	-1.22	4.91	8.60	-	8.48
3717	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.25	4.91	0.00	-	7.36
3718	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.59	4.91	9.41	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	大成月添利债券E	2.42	5.85	8.60	11.67	15.31
3076	蜂巢丰业一年定开	0.58	4.99	8.60	16.58	20.23
3077	国泰惠盈纯债债券C	-1.22	4.91	8.60	-	8.48
3078	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.51	5.49	8.60	16.10	18.04
3079	方正富邦禾利39个月定开A	2.67	5.20	8.59	-	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	万家鑫怡债券A	0.14	5.30	8.31	-	8.66
4953	万家鑫怡债券C	-0.12	4.75	7.44	-	7.77
4954	国泰惠盈纯债债券C	-1.22	4.91	8.60	-	8.48
4955	国泰惠富纯债债券C	-0.33	5.49	8.98	-	8.55
4956	国泰丰祺纯债债券C	-0.00	5.91	9.50	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国泰惠盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	招商添轩1年定开债	0.65	5.36	0.00	-	8.49
4691	招商鑫嘉中短债债券A	1.81	5.02	8.34	-	8.49
4692	国泰惠盈纯债债券C	-1.22	4.91	8.60	-	8.48
4693	华宝宝通30天持有期短债A	1.77	4.63	8.07	-	8.48
4694	交银稳安60天滚动持有债券A	1.58	4.36	8.48	-	8.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	120.00	12302.23	11.86%
25国开03	75.00	7409.44	7.15%
24广州银行小微债01	70.00	7044.88	6.79%
25超长特别国债06	64.00	6280.71	6.06%
25民生银行二级资本债01	40.00	4009.96	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57436.45	55.39%
企业债	16271.87	15.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

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国泰惠盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报告送出...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0494	1.0491	1.0492	1.0496	1.0500
累计净值(元)	1.0944	1.0941	1.0942	1.0946	1.0950

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