国泰惠盈纯债债券C(016930)_规模评级

国泰惠盈纯债债券C016930CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	-0.06	-4.84	0.10	4.94	9.96
总份额	10.09	10.09	10.15	15.00	14.90	9.96
季度总申购份额	0.00	19436.35	0.10	0.30	4.94	9.96
季度总赎回份额	0.00	19436.41	4.94	0.20	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国泰惠盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平

5150	国联安增顺纯债债券C	0.00	4.46	-0.46	1.36	1.81
5151	国联安增盈纯债C	0.00	0.29	-	-	0.00
5152	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-0.00	0.00	0.00
5153	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	18.91	-	-	-
5154	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.40	-	-	0.12
5155	国融稳益债券C	0.00	5.75	2.84	5.06	2.21
5156	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	36.52	-2104.10	12.95	2117.05
5157	国泰惠盈纯债债券C	0.00	10.09	-	-	-
5158	国泰君安君得盛债券C	0.00	17.60	6.23	10.19	3.96
5159	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	0.01	-
5160	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.28	-1.95	0.10	2.05
5161	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.68	-0.01	0.05	0.06
5162	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5163	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	11.51	7.81	16.09	8.28
5164	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.64	-3.40	0.47	3.87

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国泰惠盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平

5157	富国稳健添利债券E	0.00	10.88	-12.87	0.02	12.90
5158	广发集瑞债券C	0.00	10.55	-126.47	3.99	130.46
5159	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	10.53	-9.74	3.87	13.62
5160	万家鑫耀纯债债券C	0.00	10.53	7.99	8.00	0.01
5161	长城悦享增利债券C	0.00	10.28	-115047.30	10.87	115058.16
5162	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.21	-	-	508.97
5163	先锋博盈纯债C	0.00	10.16	-	-	0.27
5164	国泰惠盈纯债债券C	0.00	10.09	-	-	-
5165	创金尊隆纯债C	0.00	9.96	-	-	0.00
5166	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5167	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
5168	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	0.01	-
5169	中金金利C	0.00	9.60	0.86	1.64	0.78
5170	华夏鼎智债券C	0.00	9.05	5.54	6.41	0.87
5171	兴华安聚纯债C	0.00	8.84	-134.83	46.75	181.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰惠盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平

5356	长信稳恒债券C	0.00	0.11	-	-	0.01
5357	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.26	2517.84	-	-	315.54
5358	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.09	852.94	-	-	307.69
5359	山西证券裕泽债券发起式A	20.51	198258.22	-	-	-
5360	鹏华稳健增利债券C	0.50	5027.95	-	2027.27	-
5361	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.10	1000.05	-	-	-
5362	万家鑫怡债券C	0.00	0.27	-	-	0.00
5363	国泰惠盈纯债债券C	0.00	10.09	-	-	-
5364	国泰惠富纯债债券C	0.51	4834.69	-	-	-
5365	财通资管睿安债券C	0.00	1.04	-	-	0.00
5366	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.49	12349.40	-	11696.98	-
5367	上银聚嘉益一年定开债券发起式	50.86	487504.29	-	486504.19	-
5368	天弘通享债券发起A	11.29	110974.94	-	-	0.00
5369	天弘通享债券发起C	0.05	501.30	-	0.00	-
5370	新华聚利E	8.61	86092.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰惠盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平

5390	中加中债-新综合债券指数发起式	21.10	201400.70	-	-	-
5391	长信稳恒债券C	0.00	0.11	-	-	0.01
5392	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.26	2517.84	-	-	315.54
5393	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.09	852.94	-	-	307.69
5394	山西证券裕泽债券发起式A	20.51	198258.22	-	-	-
5395	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.10	1000.05	-	-	-
5396	万家鑫怡债券C	0.00	0.27	-	-	0.00
5397	国泰惠盈纯债债券C	0.00	10.09	-	-	-
5398	国泰惠富纯债债券C	0.51	4834.69	-	-	-
5399	财通资管睿安债券C	0.00	1.04	-	-	0.00
5400	天弘通享债券发起A	11.29	110974.94	-	-	0.00
5401	新华聚利E	8.61	86092.99	-	-	-
5402	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.29	100999.80	-	-	-
5403	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	0.64	-	-	0.00
5404	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.39	599999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰惠盈纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平

5415	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	2.18	21001.77	-	-	-
5416	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	15.50	150999.90	-	-	-
5417	大成惠昭一年定开债券发起式	25.83	250999.90	-	-	-
5418	中加中债-新综合债券指数发起式	21.10	201400.70	-	-	-
5419	山西证券裕泽债券发起式A	20.51	198258.22	-	-	-
5420	鹏华稳健增利债券C	0.50	5027.95	-	2027.27	-
5421	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.10	1000.05	-	-	-
5422	国泰惠盈纯债债券C	0.00	10.09	-	-	-
5423	国泰惠富纯债债券C	0.51	4834.69	-	-	-
5424	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.49	12349.40	-	11696.98	-
5425	上银聚嘉益一年定开债券发起式	50.86	487504.29	-	486504.19	-
5426	天弘通享债券发起C	0.05	501.30	-	0.00	-
5427	新华聚利E	8.61	86092.99	-	-	-
5428	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.29	100999.80	-	-	-
5429	南方贤元一年持有债券A	3.16	30718.80	-	9.16	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

12616.9600

98.51%

1.49%

2023-06-30

21422.6000

66.31%

33.69%

2022-12-31

19912.4100

99.87%

0.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	8	12616.9600	9.94	98.51	0.15	1.49
2023-06-30	7	21422.6000	9.94	66.31	5.05	33.69
2022-12-31	5	19912.4100	9.94	99.87	0.01	0.13

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。