我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.12 |
7.25 |
0.15 |
0.23 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
0.18 |
0.57 |
0.07 |
0.23 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.70 |
10.52 |
10.45 |
15.37 |
15.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7.59 |
8.33 |
79.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
91145.70 |
11958.98 |
12860.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
91145.70 |
11958.98 |
12860.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.21 |
2.78 |
2.83 |
| 应付托管费(万元) |
6.07 |
0.93 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
91401.50 |
13321.72 |
12940.22 |
| 负债合计(万元) |
19587.06 |
2011.11 |
1819.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
71814.44 |
11310.61 |
11120.49 |
| 未分配利润(万元) |
2702.73 |
264.14 |
78.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.18 |
0.23 |
19.34 |
| 投资收益(万元) |
632.85 |
258.32 |
476.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
536.09 |
-19.27 |
-223.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1207.12 |
239.27 |
271.93 |
| 管理人报酬(万元) |
74.47 |
16.63 |
31.04 |
| 托管费(万元) |
24.82 |
5.54 |
10.35 |
| 其它费用(万元) |
19.72 |
10.29 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
218.75 |
53.22 |
79.07 |
| 利润总额(万元) |
988.36 |
186.05 |
192.86 |
| 净利润(万元) |
988.36 |
186.05 |
192.86 |
