财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.76 |
1.01 |
0.08 |
9.07 |
3.00 |
| 本期利润(万元) |
-2.41 |
-4.30 |
-6.47 |
16.89 |
1.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
9.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
19.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121.75 |
68.44 |
174.59 |
330.13 |
262.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
9.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
367.90 |
193.85 |
527.16 |
7.59 |
8.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
115994.75 |
137306.09 |
105371.85 |
91145.70 |
11958.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
115994.75 |
137306.09 |
105371.85 |
91145.70 |
11958.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.68 |
32.62 |
25.43 |
18.21 |
2.78 |
| 应付托管费(万元) |
8.89 |
10.87 |
8.48 |
6.07 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
123791.18 |
137610.36 |
109060.55 |
91401.50 |
13321.72 |
| 负债合计(万元) |
15551.10 |
3365.11 |
2448.51 |
19587.06 |
2011.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
108240.08 |
134245.25 |
106612.04 |
71814.44 |
11310.61 |
| 未分配利润(万元) |
6477.46 |
7611.15 |
7185.90 |
2702.73 |
264.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.93 |
35.43 |
11.43 |
38.18 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
1758.26 |
5196.28 |
2068.45 |
632.85 |
258.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1198.79 |
1501.52 |
814.95 |
536.09 |
-19.27 |
| 其它收入(万元) |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
570.13 |
6733.23 |
2894.83 |
1207.12 |
239.27 |
| 管理人报酬(万元) |
177.73 |
290.32 |
123.88 |
74.47 |
16.63 |
| 托管费(万元) |
59.24 |
96.77 |
41.29 |
24.82 |
5.54 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
11.06 |
19.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
402.43 |
622.60 |
337.55 |
218.75 |
53.22 |
| 利润总额(万元) |
167.70 |
6110.63 |
2557.28 |
988.36 |
186.05 |
| 净利润(万元) |
167.70 |
6110.63 |
2557.28 |
988.36 |
186.05 |
