我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 405572.75 99.63%
银行存款和结算备付金 1506.28 0.37%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:407079.03万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 570.00 58828.67 16.62%
21国开03 400.00 41036.88 11.59%
23国开03 350.00 35813.46 10.12%
23国开14 300.00 30212.20 8.54%
23附息国债22 280.00 28752.49 8.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 295330.90 83.44%
国家债券 110241.85 31.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%