资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 210805.11 99.93%
银行存款和结算备付金 141.25 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:210946.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 550.00 56655.85 29.07%
24国开03 540.00 55697.01 28.58%
25附息国债11 200.00 19911.08 10.22%
25国开08 150.00 14900.12 7.65%
25附息国债18 100.00 10013.80 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 172975.40 88.77%
国家债券 37829.71 19.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%