权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 0.18元 | 2024-05-31 | 1.69% |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.12元 | 2023-09-21 | 1.15% |
2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.03元 | 2023-05-19 | 0.29% |
2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.20元 | 2022-12-12 | 1.93% |
国泰惠富纯债债券C自成立以来,累计分红4次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.25%